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上海威尔泰工业自动化股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-28 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 陈虎董事因工作原因请假，委托殷骏董事代为表决；其余董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.货币资金期末余额较期初减少32,611,532.20元，下降42.73%，主要因公司将1300万元暂时闲置的资金用于购买银行保本保收益型理财产品，本期归还短期借款500万元和销售商品收回的现金较上年同期减少等原因所致。 2．预付款项期末余额较期初减少934,340.73元，下降45.36%，主要为上年末预付材料款本期已完成入库手续。 3．其他应收款期末余额较年初增加1,907,940.32元，增长143.78%，主要为本期支付浙江中控自动化仪表有限公司质量保证金48万元，支付河北省水利水电第二勘测设计研究院、内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司等客户投标保证金增加所致。 4．在建工程期末余额较年初数增加200,331.83元，增长183.45%，主要为公司尚未完成的募集资金项目新建年产5万台传感器生产基地-流量传感器扩大产能二期项目的在建工程投入164,824.41元。 5.无形资产期末余额较年初数增加2,627,078.46元，增长33.02%，开发支出期末余额较年初数减少3,266,489.17元，下降66.95%，主要为研发项目“超大口径转换器分析与设计”开发阶段完成，形成无形资产，共计增加无形资产3,866,420.93元。 6.其他流动资产期末余额为1300万元，为公司利用暂时闲置的资金用于购买银行保本保收益型理财产品。 7.短期借款期末余额较年初数减少500万元，下降66.67%，为子公司威尔泰仪器仪表公司短期流动资金贷款于9月20日到期归还。 8.应付帐款期末余额较年初增加8,366,637.28元，增长60.33%，因本期销售订单承接增加，公司材料、半成品进货增加，尚未到支付期的采购款增加。 9.预收款项期末余额较年初数增加1,321,163.99元，增长33.35%，主要为本期收到客户预收款，部分订单尚未完成交付。 10．应付职工薪酬期末余额较年初减少4,098,253.24元，下降79.97%，主要为年初数中预提2013年年终奖3,631,700.00元已在本期发放。 11. 应交税费期末余额较年初减少4,691,132.16元，下降55.29%，主要为年初数中预提2013年企业所得税6,343,608.57元已在本期汇算清缴。 12．其他非流动负债期末余额较年初减少3,305,378.34元，下降43.76%，主要为本公司2009年度收到大口径、特殊领域用电磁流量计生产项目中央预算内投资300万元，因项目执行情况变化，根据上海市财政局沪财建[2013]62号“关于调整中央基建投资预算的通知”要求，公司于2014年4月29日将国家发展改革委员会下拨的中央预算内投资300万元退回财政。 13．财务费用本期发生额较上年同期减少132,418.04元，下降55.29%，主要为本期短期借款较上年同期减少，利息支出减少所致。 14.资产减值损失本期发生额较上年同期减少1,941,604.68元，下降92.78%，因本期收回长春市二次供水有限责任公司、中国核电工程公司等账龄较长的应收款，冲回所计提坏账准备。 15.投资收益本期发生额为166,915.06元，为本期公司利用暂时闲置的资金购买商业银行理财产品所获收益。 16.营业外收入本期发生额较上年同期增加804,154.39元，增长30.44%，因本期公司收到的补贴收入较上年同期增加。 17．所得税费用本期发生额较上年同期增加732,705.18元，增长75.67%，主要因本期母公司和软件公司利润总额较上年增加，使当期计提所得税费用增加。 18．本期营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润等各项利润指标均较上年同期下降，主要为本期销售收入同比下降近740万元所致。 19．本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,841,976.41元，下降1080.20%，主要因本期销售商品提供劳务收到的现金较上年减少，使经营活动现金流量净额减少。 20．本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少15,281,843.26元，下降8070.94%，主要因本期购建固定资产支付的现金同比增加1,867,624.85元，公司用1300万元暂时闲置资金再次购买银行保本型固定收益的理财产品，使投资活动现金支出增加。 21.本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,838,474.76元，下降1402.92%，主要为本期归还借款500万元使筹资活动支出较上年增加。 22．本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少33,962,844.78元，下降2513.32%，主要因本销售商品提供劳务收到的现金同比减少，公司购买银行理财产品等因素共同影响，使本期现金及现金等价物净额减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
四、对2014年度经营业绩的预计 2014年度预计的经营业绩情况： 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会 二零一四年十月二十八日 本版导读：
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2014年10月28日
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