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湖南梦洁家纺股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-28 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姜天武、主管会计工作负责人潘瑾及会计机构负责人(会计主管人员)潘瑾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 1,756,309,259.76 | 1,744,697,890.27 | 0.67% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,170,110,353.78 | 1,172,029,467.48 | -0.16% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 269,956,951.91 | -0.03% | 985,042,525.87 | 5.99% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,098,124.62 | 53.82% | 57,537,315.60 | 14.36% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,909,135.31 | 43.32% | 55,745,703.40 | 15.53% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 13,043,856.08 | 134.35% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0136 | 54.55% | 0.1903 | 14.36% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0136 | 54.55% | 0.1903 | 14.36% | | 加权平均净资产收益率 | 0.36% | 0.11% | 4.93% | 0.44% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -256,044.83 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,043,950.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -399,088.90 | | | 减：所得税影响额 | 597,204.07 | | | 合计 | 1,791,612.20 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 18,140 | | 前10名普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 姜天武 | 境内自然人 | 38.28% | 115,753,824 | 86,815,368 | | | | 李建伟 | 境内自然人 | 9.32% | 28,172,304 | 21,129,228 | | | | 李军 | 境内自然人 | 6.45% | 19,495,344 | 14,621,508 | 质押 | 4,873,800 | | 李菁 | 境内自然人 | 6.45% | 19,495,344 | 14,621,508 | 质押 | 9,747,672 | | 张爱纯 | 境内自然人 | 6.45% | 19,495,344 | 14,621,508 | | | | 伍伟 | 境内自然人 | 1.12% | 3,378,480 | 2,533,860 | | | | 涂云华 | 境内自然人 | 0.54% | 1,643,090 | 1,232,318 | | | | 吕湘春 | 境内自然人 | 0.54% | 1,643,088 | 0 | | | | 何晓霞 | 境内自然人 | 0.54% | 1,643,088 | 0 | | | | 彭卫国 | 境内自然人 | 0.54% | 1,643,088 | 821,544 | | | | 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 姜天武 | 28,938,456 | 人民币普通股 | 28,938,456 | | 李建伟 | 7,043,076 | 人民币普通股 | 7,043,076 | | 李军 | 4,873,836 | 人民币普通股 | 4,873,836 | | 李菁 | 4,873,836 | 人民币普通股 | 4,873,836 | | 张爱纯 | 4,873,836 | 人民币普通股 | 4,873,836 | | 吕湘春 | 1,643,088 | 人民币普通股 | 1,643,088 | | 何晓霞 | 1,643,088 | 人民币普通股 | 1,643,088 | | 刘弘 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 | | 陈邦 | 1,260,000 | 人民币普通股 | 1,260,000 | | 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 1,063,865 | 人民币普通股 | 1,063,865 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东姜天武与伍伟女士为一致行动人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 货币资金比年初减少40.28%，主要是固定资产、无形资产投入，及支付股利分红所致。 应收票据比年初减少74.90%，主要是收到的承兑汇票减少所致。 应收账款比年初增加34.84%，主要是直营专柜应收账款以及经销商授信增加所致。 预付款项比年初增加59.43%，主要是预付材料款增加所致。 其他非流动资产比年初增加84.59%，主要是长期资产投入增加所致。 其他非流动负债比年初增加163.28%，主要是收到政府补助的递延收益所致。 财务费用比上年同期减少115.83%，主要是利息支出减少及利息收入增加所致。 资产减值损失比上年同期减少188.85%，主要是前期确认坏账准备的应收账款收回所致。 所得税费用比上年同期增长86.11%，主要是母公司本期所得税税率25%，去年同期所得税税率15%。 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长134.35%，主要是经营活动收到的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少51.73%，主要是支付股利分红增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2013年8月23日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。 2、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的反馈意见，公司董事会对《激励计划（草案）》进行了修订，报证监会备案无异议。2013年10月25日，公司分别召开第三届董事会第八次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《激励计划（草案）修订稿》及其摘要。 3、2013 年11月14日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。 4、2013 年11月21日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于向股票期权激励计划中激励对象授予股票期权的议案》。 公司于2013年12月7日完成了股权激励授予登记事项，发布了《湖南梦洁家纺股份有限公司关于股权激励计划授予完成的公告》。 5、2014年8月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议，首期股票期权激励对象由135人变更为126人，行权价格由11.36元调整为5.43元，股票期权总量调整为1674万份（其中预留174万份）。发布了《湖南梦洁家纺股份有限公司关于调整股票期权激励对象、行权价格以及期权数量的公告》。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 股权激励计划 | 2013年08月24日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：《湖南梦洁家纺股份有限公司股权激励计划（草案）》 | | 2013年10月18日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：《湖南梦洁家纺股份有限公司关于股票期权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告》（2013-026） | | 2013年10月26日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：《湖南梦洁家纺股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》 | | 2014年11月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：《湖南梦洁家纺股份有限公司关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》（2013-033） | | 2013年12月07日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：《湖南梦洁家纺股份有限公司关于股权激励计划授予完成的公告》（2013-034） | | 2014年08月28日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：《湖南梦洁家纺股份有限公司关于调整股票期权激励对象、行权价格以及期权数量的公告》（2014-016） |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 | 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 全体董事、监事、高级管理人员 | 在其任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 | 2010年04月29日 | 长期有效 | 严格履行 | | 控股股东、持有公司本次发行前5％以上股份的股东 | 公司控股股东姜天武承诺，在其为本公司第一大股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司构成竞争的任何业务或活动。
持有公司本次发行前 5％以上股份的股东李建伟、张爱纯、李军、李菁分别承诺：在持有本公司发起人股份期间不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司构成竞争的任何业务或活动。 | 2010年04月29日 | 长期有效 | 严格履行 | | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 不再通过任何方式向长沙梦洁房地产开发有限公司及公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何方式的资助、支持、担保。 | 2010年04月29日 | 长期有效 | 严格履行 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》等法律、法规的相关规定，不为激励对象通过本激励计划购买标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2013年08月23日 | 承诺签订日至公司股权激励计划终止 | 严格履行 | | 控股股东 | 将认真配合公司股票期权激励计划的实施。 | 2013年08月23日 | 承诺签订日至公司股权激励计划终止 | 严格履行 | | 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对2014年度经营业绩的预计 2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 20.00% | | 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 98,684,316.15 | 至 | 118,421,179.4 | | 2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 98,684,316.15 | | 业绩变动的原因说明 | 全渠道发展、新品研发推广以及灵活有效的市场营销方式带动业绩增长。 |
五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事长：姜天武 2014年10月27日
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