证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯志斌、主管会计工作负责人吴恒及会计机构负责人（会计主管人员）张小玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

１、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

２０１４年１－９月，公司主要会计报表项目、财务指标与本年初或上年同期相比发生重大变动的情况及原因如下：

（１）货币资金较年初减少３２．６１％，主要原因系应收账款回款信用期延长所致。

（２）应收帐款较年初增长４５．７４％，系营业收入增长及回款信用期延长所致。

（３）预付款项较年初增长６７．３０％，主要原因系本期预付医疗器械采购款和药品采购款所致。

（４）其他应收款较年初增长３１．０１％，主要原因系本期支付的押金保证金增加所致。

（５）在建工程较年初减少８０．８７％，主要原因系英特药业公共医药物流平台宁波医药产业中心达到可使用状态结转所致。

（６）应付利息较年初增长６５５．５２％，主要原因系短期融资券利息为到期一次还本付息所致。

（７）应付股利较年初减少１００．００％，系本期子公司支付上年股利所致。

（８）其他应付款较年初增长５７．５０％，主要原因系本期收到的押金保证金和往来款增加所致。

（９）其他流动负债较年初增加３．６亿元，系本期发行短期融资券所致。

（１０）营业税金及附加同比增长４３．２４％，主要原因系本期应交增值税增加导致税金及附加同比增加所致。

（１１）资产减值损失同比增长３２．２０％，系本期按账龄分析法计提的坏账准备增加所致。

（１２）投资收益同比减少９６．９０％，主要原因系上年同期处置子公司浙江英华物业管理有限公司股权取得大额投资收益所致。

（１３）非流动资产处置损失同比减少７４．３０％，系本期处置固定资产产生的净损失减少所致。

（１４）所得税费用同比减少３０．１４％，主要原因系本期利润总额减少所致。

（１５）其他综合收益同比减少４１．４５％，主要原因系本期可供出售金融资产公允价值变动所致。

（１６）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目同比减少４１．５８％，主要原因系本期可供出售金融资产公允价值变动所致。

（１７）收到的税费返还同比增长１２２．０８％，主要原因系本期收到企业所得税、水利基金返还所致。

（１８）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少９２．９２％，系上年同期处置固定资产收到的现金较多所致。

（１９）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少１００．００％，系上年同期处置子公司浙江英华物业管理有限公司股权收到转让款所致。

（２０）收到其他与投资活动有关的现金同比减少１００．００％，系上年同期纳入合并范围的子公司福建英特盛健药业有限公司、绍兴英特大通医药有限公司合并日的现金等价物影响所致。

（２１）投资活动现金流入小计同比减少９９．６３％，主要原因系上年同期处置子公司浙江英华物业管理有限公司股权收到转让款，以及上年同期纳入合并范围的子公司福建英特盛健药业有限公司、绍兴英特大通医药有限公司合并日的现金等价物影响所致。

（２２）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长４６．０５％，主要原因系本期物流工程建设付款增加所致。

（２３）投资支付的现金同比增加４８０．０６万元，系本期收购子公司浙江英特中药饮片有限公司３５％的少数股东权益所致。

（２４）投资活动现金流出小计同比增长５８．５４％，主要原因系本期物流工程建设付款增加所致。

（２５）投资活动产生的现金流量净额同比减少１８，９３２．２２万元，主要原因系投资活动现金流入小计同比减少、投资活动现金流出小计同比增长所致。

（２６）吸收投资收到的现金、子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金同比增长１５８．０６％，主要原因系本期设立的浙江英特医疗科技有限公司收到少数股东投资款所致。

（２７）支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少９９．３８％，主要原因系上年同期归还中化蓝天集团有限公司借款所致。

（２８）筹资活动产生的现金流量净额同比增长３８．９６％，主要原因系上年同期归还中化蓝天集团有限公司借款所致。

（２９）现金及现金等价物净增加额同比减少１２，１５０．０１万元，主要原因系本期投资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

１、２０１４年８月１９日，公司七届十九次董事会审议通过了《关于英特药业对英特物流进行增资的议案》，为满足英特药业公共医药物流平台建设需要，同意公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司现金投资５，０００万元，将浙江英特物流有限责任公司的注册资本从３，０００万元增加至８，０００万元（相关内容披露在２０１４年８月２１日的证券时报和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上）。

２、２０１４年８月１９日，公司七届十九次董事会议审议通过了《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》（相关内容披露在２０１４年８月２１日的证券时报和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上）。

３、２０１４年９月１９日，公司董事吴康慧先生因工作调整原因，辞去公司董事及董事会专业委员会相关职务（相关内容披露在２０１４年９月２０日的证券时报和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上）。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对２０１４年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期末，公司子公司英特药业分别持有尖峰集团（代码：６００６６８）、海正药业（代码：６００２６７）股票，股份来源为定向募集，会计核算科目为可供出售金融资产：

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用

新颁布或修订的企业会计准则对公司合并财务报表无重大影响。

证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2014-034

浙江英特集团股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会

的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江英特集团股份有限公司于２０１４年１０月１８日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和 《证券时报》上刊登了《浙江英特集团股份有限公司关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现就有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

㈠股东大会届次：２０１４年第一次临时股东大会。

㈡股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。２０１４年１０月１６日，公司七届二十次董事会议审议通过了《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的议案》。

㈢会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

㈣会议召开日期和时间

１、现场会议召开时间

２０１４年１１月４日１４：４５。

２、网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：２０１４年１１月４日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：２０１４年１１月３日１５：００至２０１４年１１月４日１５：００期间的任意时间。

㈤会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

㈥出席会议对象

１、于股权登记日２０１４年１０月２７ 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件１），该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。

３、公司邀请的其他人员。

㈦现场会议召开地点

杭州市滨江区江南大道９６号·中化大厦·公司１２楼会议室。

二、会议审议事项

１、补选１名非独立董事（非独立董事候选人：郑继德）。

本次会议审议事项已经过公司七届二十次董事会议通过，审议事项合法、完备。公司七届二十次董事会议决议公告及审议事项的相关资料刊登在同日的《证券时报》和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

本次非独立董事补选采用累积投票制方式进行。

三、现场股东大会登记办法

㈠登记方式：现场、信函或传真方式。

㈡登记时间 ：２０１４年１０月３１日、１１月３日９：００至１７：００，以及１１月４日９：００至１４：００。

㈢登记地点：杭州市滨江区江南大道９６号·中化大厦·公司规划与发展部。

㈣登记和表决时需提交文件的要求

⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件２“股东大会网络投票操作程序”

五、其他

㈠参加会议的股东食宿及交通费用自理。

㈡公司联系人：裘莉

联系电话：０５７１－８５０６８７５２

传  真：０５７１－８５０６８７５２

邮  编：３１００５１

六、备查文件

七届二十次董事会议决议。

特此公告。

附件：１、授权委托书

２、股东大会网络投票操作程序

浙江英特集团股份有限公司董事会

2014年 10 月 28 日

附件１：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集团股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

注意事项：本次非独立董事补选采用累积投票制方式投票，每位股东所拥有的选举票数等于其所持有的有表决权股份总数与本次股东大会拟补选的非独立董事人数之积（本次股东大会拟补选１名非独立董事）。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件２ ：

股东大会网络投票操作程序

一、通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０４１１

２、投票简称：英特投票

３、投票时间： ２０１４年１１月４日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００。

４、在投票当日，“英特投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，每一需表决的议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案及对应申报价格如下表：

（３）本次董事补选采用累积投票制方式投票，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。本次股东大会投给非独立董事候选人的选举票数对应“委托数量”如下表：

本次股东大会拟补选１名非独立董事，每位股东所拥有的选举票数等于其所持有的有表决权股份总数与本次股东大会拟补选的非独立董事人数之积。

对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

（４）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年１１月３日１５：００至２０１４年１１月４日１５：００期间的任意时间。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。