证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁习明、主管会计工作负责人刘永翀及会计机构负责人(会计主管人员)刘永翀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行股票事宜

公司非公开发行股票方案已经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，公司于2014年2月24日向证监会申报了发行申请文件，此后公司积极就证监会反馈意见和申报文件进行答复和说明。2014年7月下旬至8月中旬，公司董事会七届二十三次会议、2014年第一次临时股东大会先后审议通过了关于调整非公开发行股票方案的相关议案，甘肃省国资委批复同意了本次调整。2014年8月14日公司向证监会上报了调整后的非公开发行方案，截止本报告披露之日，本次发行申请尚处于证监会审核阶段。

2、宝积山矿采矿许可证延续

公司于2014年8月向甘肃省国土资源厅支付宝积山矿采矿权价款691.11万元（可采储量443.50万吨），并于8月13日取得延续后的宝积山矿采矿许可证。

3、对外担保

公司第七届董事会第二十四次会议同意公司为全资子公司白银热电20,000万元银行贷款提供连带责任担保，并在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，2014年8月28日公司与中国银行股份有限公司白银支行签订了最高额保证合同，确定为白银热电与该行自2014年7月31日至2015年7月30日之间签订的借款、融资及其他授信合同提供担保，被担保最高债权额为本金人民币20,000万元及利息和相关费用。截至本报告披露之日，白银热电已向中国银行股份有限公司白银支行现金借款1亿元，借款期限180个月；另外该行为白银热电出具银行承兑汇票1亿元，担保期限为主债权发生期间届满之日起2年。上述担保额度使用完毕。

4、白银热电股权转让

2014年6月23日，公司董事会七届二十二次会议审议通过《关于受让甘肃电投持有白银热电股权的议案》，公司与甘肃省电力投资集团公司签订了《股权转让协议》，受让甘肃电投持有的靖煤集团白银热电有限公司30%股权，受让价款13400万元，同时公司承接对白银热电剩余7600万元的出资义务。白银热电已于9月7日完成本次股权转让工商登记变更手续。

5、委托理财

2014年4月15日，公司董事会七届二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资银行保本型理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。公司通过招商银行购买5000万元低风险浮动收益类型理财产品，公司已于2014年9月8日赎回该投资，投资收益为30.21万元；公司通过工商银行购买1亿元低风险浮动收益类型理财产品，公司已于2014年8月30日赎回该投资，投资收益为206.43万元。

6、出售零碎股

因公司实施权益分派等业务，产生11080股的存量零碎股，集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“深登公司”）的专用账户。根据中国证监会要求，零碎股归全体股东所有，为妥善解决上述历史遗留的存量零碎股问题，公司于2014年8月与深登公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》，委托深登公司通过集中竞价交易方式对上述零碎股予以出售。2014年8月，上述股份出售所得101425.65元已划入本公司银行账户，并按规定列入资本公积科目。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对2014年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

董事长：梁习明

二〇一四年十月二十七日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2014-055

甘肃靖远煤电股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2014年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2014年10月14日以传真、电子邮件和专人送达方式送达各位董事。会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名。会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，通过了以下决议：

1、关于公司《2014年第三季度报告全文及正文》的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2014年第三季度报告全文及正文》。

2、关于为全资子公司白银热电银行新增贷款提供担保的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于为全资子公司白银热电银行新增贷款提供担保的公告》。

3、关于向国网甘肃省电力公司无偿移交部分电力设备的议案。

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司收到《国网甘肃省电力公司关于进一步加强用户资产接收管理工作的通知》，该公司拟无偿接收位于该公司管理区域内，所有权属于用户的相关设备。其中涉及本公司中红线、北王线出线间隔设备，资产账面原值合计77.5万元，均已提足折旧，账面净值为零。为了理顺资产业务关系，节约后续更新和维护费用，确保矿井安全供电，董事会同意将上述设备无偿移交该公司，并授权公司总经理签订相关资产移交协议并办理移交具体事宜。本次移交不影响公司当期损益。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司

董事会

2014年10月27日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2014-056

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于为全资子公司白银热电银行新增

贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

1、为保证全资子公司靖煤集团白银热电有限公司（以下简称“白银热电”）项目建设的正常推进，甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）决定为其25,000万元银行贷款及其他形式银行授信提供担保。本次担保的债权人为中国银行股份有限公司白银支行，担保金额为本金人民币25,000万元及相关利息、违约金、费用等，担保协议尚未签署。

2、公司第七届董事会第二十六次会议于2014年10月24日以通讯表决方式召开，会议以同意15票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于为全资子公司白银热电新增银行贷款提供担保的议案》，同意公司本次担保，并在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：靖煤集团白银热电有限公司

成立日期：2012年9月28日

注册地址：甘肃省白银市

法定代表人：李俊明

注册资本：70,000万元

经营范围：火力发电，电力供应，城市集中供热、供气等。

2、与本公司关系：本公司持有白银热电100%股权，白银热电系公司全资子公司。

3、白银热电目前尚处于项目建设期，最近一年又一期，其主要资产状况如下表：

上表2013年度数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年三季度数据未经审计。

4、经中国银行股份有限公司评定，白银热电信用等级为BBB。截至本公告披露之日，白银热电无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

本次担保系为公司全资子公司提供，在公司董事会批准的权限范围内，授权公司管理层签订相关协议。协议主要内容如下：

1、债权人：中国银行股份有限公司白银支行

2、担保金额：本金25,000万元及相关利息、违约金、费用

3、担保期限：主债权发生期间届满之日起2年

4、担保方式：连带责任保证

公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

四、公司董事会意见

本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合公司发展规划及实际需要；被担保方白银热电为公司的全资子公司，是公司白银热电联产项目的实施主体，公司为其提供担保额度，有利于白银热电联产项目的顺利建设投产，符合公司和全体股东的利益。公司持有白银热电100%股权，可以通过有效方式控制其生产经营情况，有能力对其经营管理风险进行监控，并直接分享其经营成果，董事会同意公司为其2.5亿元额度内的银行借款及其他授信提供担保。

公司独立董事对本次担保进行了审查并发表如下意见：公司为全资子公司白银热电不超过2.5亿元的银行借款及其他授信提供担保，符合公司实际项目建设需要，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，本次担保的决策程序合法、有效，我们同意公司本次担保事项。

本次担保的被担保人为公司全资子公司，上述担保不提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除上述担保外，公司及控股子公司无对外担保，无逾期担保。截止本公告披露日，公司实际对外担保累计余额为2亿元，全部为对全资子公司白银热电提供担保（现金借款1亿元，银行承兑汇票1亿元），逾期担保0元。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司

董事会

2014年10月27日