证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨宝生、主管会计工作负责人郑创佳及会计机构负责人（会计主管人员）罗海雄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

注1、 货币资金期末金额比年初减幅38.58%，主要原因系本期投资性支出较多，同时销售回款率偏低、购进付款较多综合造成。

注2、 应收票据期末金额比年初增幅226.29%，主要原因系本报告期公司客户以票据结算的金额有所增加，造成期末持有票据金额增加。

注3、 其他应收款期末金额比年初减幅76.51%，主要原因系本报告期公司收回揭阳市榕泰实业有限公司原欠款9000万元之故。

注4、 应付票据期末金额比年初增幅148.12%，主要原因系本报告期公司拓宽结算方式，按约定采用票据结算的业务增加造成。

注5、 预收账款期末金额比年初减幅35.64%，主要原因系本报告期以预收方式结算的业务有所减少。

3.1.2本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

注1、 资产减值损失本期金额比上年同期减少，主要原因系本期收回的其他应收款较多，按账龄组合计算冲回的坏账准备超过应收账款增加应计提的坏账准备造成。

注2、 投资收益本期金额比上年同期减少，主要原因系本期被投资公司经营状况不理想，三季度亏损34万多元造成。

注3、 所得税费用本期金额比上年同期减幅30.32%，主要原因系本期税前利润比上年同期下降造成。

3.1.3本期现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

注1、 经营活动产生的现金流量净额负值本期金额比上年同期减少,主要系本期经营活动收回的款项同比有所增加，同时经营活动支付的款项同比有所减少造成。

注2、 投资活动产生的现金流量净额负值本期金额比上年同期增加，主要系本期增加投资一家子公司，同时固定资产投入有所增加造成。

注3、 筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期下降，主要原因系公司在上年同期发行了75000万元的债券，本期未有同类业务，导致上年同期本数据基数较大造成。

注4、 现金及现金等价物净增加额本期金额比上年同期下降，主要受经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额等综合影响的结果。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

无