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证券代码：601718 证券简称：际华集团 TitlePh 际华集团股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-28 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李学成、主管会计工作负责人何华生及会计机构负责人（会计主管人员）刘庆亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 19,374,237,348.25 | 18,705,752,179.68 | 3.57 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 11,425,756,126.47 | 10,878,230,382.41 | 5.03 | | | 年初至报告期末
（1-9月） | 上年初至上年报告期末
（1-9月） | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | -643,586,757.37 | -714,647,750.20 | 不适用 | | | 年初至报告期末
（1-9月） | 上年初至上年报告期末
（1-9月） | 比上年同期增减
（%） | | 营业收入 | 17,920,514,263.96 | 23,507,910,757.59 | -23.77 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 688,046,550.86 | 604,935,584.34 | 13.74 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 421,555,416.71 | 456,031,717.38 | -7.56 | | 加权平均净资产收益率（%） | 6.17 | 5.87 | 增加 0.3 个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.16 | 12.50 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.16 | 12.50 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 | 股东总数（户） | 112,519 | | 前十名股东持股情况 | 股东名称
（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | | 股份状态 | 数量 | | 新兴际华集团有限公司 | 0 | 2,558,457,000 | 66.33 | 0 | 无 | | 国有法人 | | 何雪萍 | | 52,971,743 | 1.37 | 0 | 未知 | | 境内自然人 | | 新兴发展集团有限公司 | 0 | 25,843,000 | 0.67 | 0 | 无 | | 国有法人 | | 华夏成长证券投资基金 | | 10,999,994 | 0.29 | 0 | 未知 | | 其他 | | 中国农业银行股份有限公司－银河稳健证券投资基金 | | 9,949,880 | 0.26 | 0 | 未知 | | 其他 | | 重庆国际信托有限公司-聚益结构化证券投资集合资金信托计划 | | 8,430,000 | 0.22 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 钱菊芳 | -1,019,200 | 5,500,000 | 0.14 | 0 | 未知 | | 境内自然人 | | 田瑾瑜 | -378,200 | 4,979,058 | 0.13 | 0 | 未知 | | 境内自然人 | | 西藏中睿合银投资管理有限公司－中睿合银策略精选1号对冲基金 | | 4,828,500 | 0.13 | 0 | 未知 | | 其他 | | 周雅美 | -400,000 | 4,731,525 | 0.12 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 种类 | 数量 | | 新兴际华集团有限公司 | 2,558,457,000 | 人民币普通股 | 2,558,457,000 | | 何雪萍 | 52,971,743 | 人民币普通股 | 52,971,743 | | 新兴发展集团有限公司 | 25,843,000 | 人民币普通股 | 25,843,000 | | 华夏成长证券投资基金 | 10,999,994 | 人民币普通股 | 10,999,994 | | 中国农业银行股份有限公司－银河稳健证券投资基金 | 9,949,880 | 人民币普通股 | 9,949,880 | | 重庆国际信托有限公司-聚益结构化证券投资集合资金信托计划 | 8,430,000 | 人民币普通股 | 8,430,000 | | 钱菊芳 | 5,500,000 | 人民币普通股 | 5,500,000 | | 田瑾瑜 | 4,979,058 | 人民币普通股 | 4,979,058 | | 西藏中睿合银投资管理有限公司－中睿合银策略精选1号对冲基金 | 4,828,500 | 人民币普通股 | 4,828,500 | | 周雅美 | 4,731,525 | 人民币普通股 | 4,731,525 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新兴发展集团有限公司是新兴际华集团有限公司的全资子公司，未知其余股东是否存在关联关系。 | | 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 |
三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 金额单位：万元 | 项目 | 期末数（或本期金额） | 期初数（或上期金额） | 增减幅度（%） | 主要原因 | | 应收票据 | 22,268.28 | 53,137.38 | -58.09 | 主要系前期收回票据到期兑付减少 | | 应收账款 | 192,365.37 | 109,626.43 | 75.47 | 主要系公司部分业务货款尚未结算 | | 应收利息 | 472.68 | 1,520.63 | -68.92 | 主要系定期存单利息收回减少 | | 其他流动资产 | 8,622.72 | 40,515.09 | -78.72 | 主要系前期理财产品到期收回减少 | | 在建工程 | 65,797.25 | 50,149.66 | 31.20 | 主要系下属子公司在建项目投资增加，尚未完工转资 | | 短期借款 | 164,140.00 | 110,410.45 | 48.66 | 主要系公司补充流动资金增加借款所致 | | 应付票据 | 42,648.09 | 66,850.69 | -36.20 | 主要系子公司开具票据到期兑付减少 | | 预计负债 | 259.75 | 509.75 | -49.04 | 主要系预计负债确定无需偿付减少所致 | | 财务费用 | 7,706.04 | 3,765.84 | 104.63 | 主要系短期流动资金借款规模增加使得利息支出同比上升 | | 资产减值损失 | 238.75 | -61.24 | 不适用 | 主要系按账龄计提坏账准备增加所致 | | 投资收益 | 1,529.72 | 1,127.38 | 35.69 | 主要系本期获得理财产品收益所致 | | 营业外收入 | 36,127.64 | 19,082.63 | 89.32 | 主要系收到政府补贴收入增加所致 | | 营业外支出 | 978.15 | 388.60 | 151.71 | 主要系子公司资产处置损失增加所致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,120.42 | 31,360.21 | 50.26 | 主要系短期流动资金借款增加所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 | 承诺主体类型 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺期限 | 承诺履行情况 | | 控股股东 | 新兴际华集团有限公司 | 股份
限售 | 承诺新兴际华集团有限公司所持有本公司的 25.58457 亿股股份在未来两年内（2013 年 8 月 16 日至 2015 年 8 月 15 日）不减持。 | 2013 年 8 月 16 日—2015 年 8 月 15 日 | 严格履行了承诺 | | 本公司 | 际华集团股份有限公司 | 现金
分红 | 4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、发展目标、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上提出该年度利润分配预案，经独立董事对此发表独立意见后提交股东大会审议决定，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司积极接受股东和独立董事对公司分红的建议和监督。
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。 | 2014年4月3日—2016年4月3日 | 承诺正常履行 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一） 单位：元 币种：人民币 被投资
单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-） | 2013年12月31日 | 长期股权投资
（+/-） | 可供出售金融资产（+/-） | 归属于母公司股东权益（+/-） | | 南京锦源复合材料科技有限公司 | 持股7% | | -595,208.71 | 595,208.71 | | | 西安银行股份有限公司 | 持股0.09% | | -5,582,708.39 | 5,582,708.39 | | | 新兴重机工业有限公司 | 持股10% | | -16,143,300.00 | 16,143,300.00 | | | 施维雅（天津）制药有限公司 | 持股10% | | -26,408,400.00 | 26,408,400.00 | | | 合计 | - | | -48,729,617.10 | 48,729,617.10 | |
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明 公司持有以上几家被投资单位的股份比例较低，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，按照新发布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》准则规定，将其转入“可供出售金融资产”科目核算。 3.5.2职工薪酬准则变动的影响 单位：元 币种：人民币 2014年7月1日应付职工薪酬
（+/-） | 2014年7月1日归属于母公司股东权益
（+/-） | | | |
职工薪酬准则变动影响的说明 按照新发布的《企业会计准则第9号—职工薪酬》准则规定，公司需承担的所有离退休、内退离岗、遗属以及在岗人员（退休后）的统筹外福利属于本准则设定受益计划的规范范畴。因公司需聘请专业机构对设定受益计划义务进行测算，目前尚无法提供定量调整数据，但经初步测算，预计此项数据调整对公司当期损益没有重大影响。公司将严格按照相关规定及内控体系，平稳有序推进相关工作，并在公司 2014年年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。 际华集团股份有限公司 法定代表人：李学成 2014年10月28日
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