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证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2014-059 TitlePh 华北高速公路股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-28 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑海军、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管人员)田英明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 5,085,365,937.50 | 4,662,160,703.03 | 9.08% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,239,517,196.91 | 4,105,784,691.05 | 3.26% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 177,860,057.96 | -5.79% | 537,234,328.96 | 8.99% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 58,133,452.15 | -29.98% | 219,687,393.90 | 7.16% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 54,678,700.66 | -33.91% | 216,232,642.41 | 5.47% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 273,514,480.42 | 129.68% | | 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -37.50% | 0.20 | 5.26% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -37.50% | 0.20 | 5.26% | | 加权平均净资产收益率 | 1.39% | -0.66% | 5.26% | 0.09% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,857,949.11 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 240,000.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 198,817.20 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 677,813.48 | | | 减：所得税影响额 | 771,674.24 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 748,154.06 | | | 合计 | 3,454,751.49 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 59,465 | | 前10名普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 招商局华建公路投资有限公司 | 国有法人 | 26.82% | 292,367,935 | 0 | | | | 天津市京津塘高速公路公司 | 国有法人 | 23.63% | 257,596,560 | 0 | | | | 北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司 | 国有法人 | 12.14% | 132,327,000 | 0 | | | | 河北省公路开发有限公司 | 国有法人 | 2.83% | 30,808,440 | 0 | | | | 中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 其他 | 1.72% | 18,710,972 | 0 | | | | 大成价值增长证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 8,582,101 | 0 | | | | 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.61% | 6,600,000 | 0 | | | | 惠理基金管理香港有限公司－中华汇聚基金 | 境外法人 | 0.51% | 5,526,720 | 0 | | | | 中国工商银行股份有限公司－金元惠理宝石动力混合型证券投资基金 | 其他 | 0.45% | 4,947,780 | 0 | | | | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 境外法人 | 0.44% | 4,775,836 | 0 | | |
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 招商局华建公路投资有限公司 | 292,367,935 | 人民币普通股 | 292,367,935 | | 天津市京津塘高速公路公司 | 257,596,560 | 人民币普通股 | 257,596,560 | | 北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司 | 132,327,000 | 人民币普通股 | 132,327,000 | | 河北省公路开发有限公司 | 30,808,440 | 人民币普通股 | 30,808,440 | | 中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 18,710,972 | 人民币普通股 | 18,710,972 | | 大成价值增长证券投资基金 | 8,582,101 | 人民币普通股 | 8,582,101 | | 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 6,600,000 | 人民币普通股 | 6,600,000 | | 惠理基金管理香港有限公司－中华汇聚基金 | 5,526,720 | 人民币普通股 | 5,526,720 | | 中国工商银行股份有限公司－金元惠理宝石动力混合型证券投资基金 | 4,947,780 | 人民币普通股 | 4,947,780 | | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 4,775,836 | 人民币普通股 | 4,775,836 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中除第五名和第六名、第八名和第九名有关联关系外，未发现其他有关联关系或构成一致行动人。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 | 会计科目 | 2014年9月30日 | 2014年1月1日 | 变动比例(%) | 变动原因 | | 交易性金融资产 | 15,105,578.20 | 2,418,729.00 | 524.53 | 主要系子公司华祺公司增持招商货币基金及股票所致 | | 应收账款 | 69,796,913.28 | 39,859,688.83 | 75.11 | 主要系公司本期合并报表范围增加科左光伏公司 | | 应收利息 | 11,005,253.05 | 28,349,803.69 | -61.18 | 主要系公司本期收到到期银行定期存款利息及银行结构性存款利息所致 | | 长期应收款 | 95,300,000.00 | 21,000,000.00 | 353.81 | 主要系本期将子公司华昌公司其他应收款转入及本公司对信通公司借款所致 | | 在建工程 | 5,720,238.92 | 1,348,036.00 | 324.34 | 主要系公司本期新增专项工程所致 | | 长期待摊费用 | 5,407,953.09 | 210,000.00 | 2475.22 | 主要系公司本期合并报表范围增加科左光伏公司 | | 应付账款 | 340,301,890.62 | 76,881,662.18 | 342.63 | 主要系公司本期合并报表范围增加科左光伏公司 | | 预收款项 | 2,174,627.70 | 4,652,334.10 | -58.26 | 主要系子公司华正公司本期广告费预收款减少所致。 | | 其他应付款 | 74,001,117.21 | 54,728,724.81 | 35.21 | 主要系公司收购科左项目部分股权款未支付及本期合并报表范围增加科左光伏公司 |
2、利润表、现金流量表项目 | 会计科目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例(%) | 变动原因 | | 财务费用 | -44,789,138.76 | -34,401,880.94 | 30.19 | 主要系公司本期存款利息收入增加所致 | | 资产减值损失 | -235,612.22 | 2,579,833.53 | -109.13 | 主要系公司子公司华宇公司本年计提坏账准备减少所致 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 115,383,376.84 | 48,553,920.76 | 137.64 | 主要系公司本期银行存款利息收入增加及子公司晖泽公司代收代付往来款项增加所致 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,757,249.83 | 61,187,595.58 | 30.35 | 主要系公司本期支付费用化工程款增加所致 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,320,885.15 | 171,370,134.90 | -37.96 | 主要系公司上期支付职工货币化住房补贴所致。 | | 收回投资收到的现金 | 583,145,952.52 | 921,818,728.80 | -36.74 | 主要系公司本期购买理财产品减少，在本期收回的投资款减少所致 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,513,093.23 | 23,160,316.33 | -71.88 | 主要系公司本期购建固定资产的支出较上年减少所致 | | 投资支付的现金 | 578,530,484.94 | 1,243,538,841.92 | -53.48 | 主要系公司本期购买理财产品减少所致 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,589,434.80 | 63,810,565.20 | 73.31 | 主要系公司本期支付股利所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 一、为落实中央京津冀协同发展战略，配合天津市对公司负责运营管理的京津塘高速公路部分路段实施高架工程，经公司第六届董事会第五次会议审议并提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准，公司与天津城市道路管网配套建设投资有限公司和天津市市政工程建设公司于2014年6月27日签署《京津塘高速公路北部新区段高架工程合作协议》。公司主营资产京津塘高速公路天津部分路段（杨村收费站至机场收费站）已于2014年7月9日起断交施工，工期拟定为10个月，补偿金额1.935亿元。 在上述断交期限内，若高架工程实施对本公司造成的通行费收入实际损失额（通行费收入实际损失额=本公司上一年度对应期间通行费收入-改造工程施工断交期间本公司的实际通行费收入）比评估机构华杰工程咨询有限公司出具的报告中的通行费直接收入损失测算值，增减幅度超过10%时，则对补偿金额进行调整。 当高架工程实际断交期限与上述计划断交期限发生变化时，补偿金额应按实际断交时间进行调整。 根据《京津塘高速公路北部新区段高架工程合作协议》约定，公司于2014年9月15日收到天津市市政工程建设公司支付的补偿款伍仟万元人民币。 二、报告期内，公司于8月18日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，于9月4日召开2014年第三次临时股东大会，会议分别审议通过了公司变更部分募集资金投向，收购国电科左后旗光伏发电有限公司部分股权及增资的议案，并经股东大会授权董事会签署相关协议及办理股权转让的过户事宜。 2014年9月4日，本公司、联合光伏（常州）投资有限公司与江苏永能新能源投资有限公司共同签署《关于国电科左后旗光伏发电有限公司之股权转让协议》，投资合作方共同受让江苏永能新能源投资有限公司所持有的内蒙古科左后旗40MW光伏发电项目的93.67825%股权。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 京津塘高速公路（机场站至杨村站）自2014年7月9日至2015年5月8日断交施工，同时，封闭金钟路站、宜兴埠站出入口。 | 2014年07月05日 | 津塘高速公路天津段部分路段断路施工的提示性公告 | | 公司于2014年9月15日收到天津市市政工程建设公司支付的短路施工补偿款伍仟万元人民币。 | 2014年09月17日 | 京津塘高速公路天津段部分路段断路施工的进展公告 | | 公司变更部分募集资金投向，收购国电科左后旗光伏发电有限公司部分股权及增资的事项 | 2014年08月20日 | 第六届董事会第八次会议决议公告 | | 2014年08月20日 | 第六届监事会第六次会议决议公告 | | 2014年08月20日 | 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 | | 2014年08月20日 | 关于变更募集资金用途收购资产暨关联交易公告 | | 2014年09月05日 | 2014年第三次临时股东大会决议公告 | | 2014年09月06日 | 关于变更募集资金用途收购资产暨关联交易进展公告 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 四、对2014年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 | 证券品种 | 证券
代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例 | 期末持股数量（股） | 期末持股比例 | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 股票 | 600036 | 招商银行 | 2,248,337.07 | 176,100 | 0.00% | 176,100 | 0.00% | 1,829,679.00 | 21,132.00 | 交易性金融资产 | 二级市场购买 | | 股票 | 000001 | 平安银行 | 225,600.00 | 0 | 0.00% | 24,000 | 0.00% | 243,360.00 | 20,847.20 | 交易性金融资产 | 二级市场购买 | | 股票 | 601766 | 中国南车 | 1,404,000.00 | 100,000 | 0.00% | 300,000 | 0.00% | 1,578,000.00 | 196,426.50 | 交易性金融资产 | 二级市场购买 | | 股票 | 603699 | 纽维股份 | 17,660.00 | 0 | | 0 | | 0.00 | 6,303.40 | 交易性金融资产 | 二级市场购买 | | 股票 | 603168 | 莎普申购 | 43,700.00 | 0 | | 0 | | | 32,324.59 | 交易性金融资产 | 二级市场申购中签 | | 股票 | 603111 | 康尼机电 | 6,890.00 | 0 | | 0 | | | 12,410.40 | 交易性金融资产 | 二级市场申购中签 | | 股票 | 300391 | 康跃科技 | 4,920.00 | 0 | | 0 | | | 8,060.50 | 交易性金融资产 | 二级市场申购中签 | | 股票 | 603806 | 福斯特 | 27,180.00 | 0 | | 1,000 | 0.00% | 45,620.00 | 18,440.00 | 交易性金融资产 | 二级市场申购中签 | | 股票 | 601872 | 招商轮船 | 3,272,414.80 | 0 | | 1,000,920 | 0.02% | 3,353,082.00 | 78,430.43 | 交易性金融资产 | 二级市场购买 | | 股票 | 000900 | 现代投资 | 227,908,630.22 | 73,804,827 | 7.29% | 73,804,827 | 7.29% | 400,760,210.61 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 募集资金投向 | | 基金 | 217014 | 招商现金增值货币B | 103,000,000.00 | | | | | | 524,955.68 | 交易性金融资产 | 基金公司申购 | | 基金 | 217014 | 招商现金增值货币A | 8,000,000.00 | | | | | 8,055,837.20 | 55,837.20 | 交易性金融资产 | | | 合计 | 346,159,332.09 | 74,080,927 | -- | 75,306,847 | -- | 415,865,788.81 | 975,167.90 | -- | -- | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |
持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 （1）华祺投资有限责任公司期初持有176,100股招商银行股票，投资成本2,248,337.07元；报告期内未发生变动，报告期内形成损益21,132.00元。 （2）报告期内华祺投资有限责任公司购买20,000股平安银行股票，投资成本225,600.00元，本期转增4000股，尚未出售，报告期内形成损益20,847.20元。 （3）华祺投资有限责任公司期初持有100,000股中国南车股票，报告期内增持200,000股，投资总成本1,404,000.00元；报告期内形成损益196,426.50元。 （4）报告期内华祺投资有限责任公司申购中签1000股纽威股份股票，投资成本17,660.00元，已于报告期内全部出售，报告期内形成损益6,303.40元。 （5）报告期内华祺投资有限责任公司申购中签2000股莎普申购股票，投资成本43,700.00元，已于报告期内全部出售，报告期内形成损益32,324.59元。 （6）报告期内华祺投资有限责任公司申购中签1000股康尼机电股票，投资成本6,890.00元，已于报告期内全部出售，报告期内形成损益12,410.40元。 （7）报告期内华祺投资有限责任公司申购中签1000股康跃科技股票，投资成本4920.00元，已于报告期内全部出售，报告期内形成损益8,060.50元。 （8）报告期内华祺投资有限责任公司申购中签1000股福斯特股票，投资成本27180.00元，已于报告期内全部出售，报告期内形成损益18,440.00 元。 （9）报告期内华祺投资有限责任公司购买1,000,920股招商轮船股票，投资成本3,272,414.80元，尚未出售，报告期内形成损益78430.43元。 （10）本公司持有现代投资股份有限公司73,804,827股，初始投资成本227,908,630.22元，公允价值按该公司股票的期末收盘价确认。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2014年07月03日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券、嘉实基金、中信证券、中国平安、中国人寿、安邦资产 | 断路施工对通行费收入的影响、光伏项目的合作、发展情况 | | 2014年07月04日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 深圳股东 | 了解光伏项目的进展情况 | | 2014年07月15日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安、 兴业证券、国金证券 | 光伏项目的合作方式、今后的融资方式，断路施工对通行费收入的影响 | | 2014年07月24日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 四川股东 | 断路施工对公司未来通行量造成的影响，服务区是否可以建设电站 | | 2014年08月20日 | 公司本部 | 电话沟通 | 其他 | 媒体记者 | 在董事会上，董事投反对票的理由 | | 2014年08月25日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 广东股东 | 两名董事投反对票是否是因为公司有未披露的情况 | | 2014年08月27日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 信达证券、安信证券 | 收购科左后旗40MW光伏电站的相关情况，公司与招商新能源签订的1GW合作协议将怎么实现 | | 2014年09月10日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安 | 科左光伏项目运营风险的应对措施有哪些，公司对投资光伏如何定位的、对于将来的融资需求是否有相应的规划 | | 2014年09月17日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 上海股东 | 了解智能交通工作和光伏项目的进展情况 |
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 □ 适用 √ 不适用
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