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嘉实基金管理有限公司公告（系列） 2014-10-29 来源：证券时报网 作者：
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 持有的“中国南车”及“中国北车” 股票估值调整的公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2014年10月28日《中国南车股份有限公司重大事项停牌公告》、2014年10月27日《中国北车股份有限公司重大事项停牌公告》，“中国南车”、“中国北车”股票2014年10月27日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2014年10月28日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“中国南车”（代码：601766）、“中国北车” (代码：601299)”采用“指数收益法”予以估值。 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2014年10月29日
关于增加深圳腾元为嘉实旗下基金 代销机构并开展定投业务的公告 根据嘉实基金管理有限公司与深圳腾元基金销售有限公司（以下简称“深圳腾元”）签署的开放式基金代销协议，自2014年10月29日起，增加深圳腾元为嘉实旗下开放式基金代销机构。 一.、适用基金范围 嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实货币市场基金A、嘉实货币市场基金B、嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）、嘉实超短债证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实海外中国股票股票型证券投资基金、嘉实优质企业股票股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金A、嘉实多元收益债券型证券投资基金B、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实黄金证券投资基金(LOF)、嘉实信用债券型证券投资基金A类、嘉实信用债券型证券投资基金C类、嘉实周期优选股票型证券投资基金、嘉实安心货币市场基金A类、嘉实安心货币市场基金B类、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实优化红利股票型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金A、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金B、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金A、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金C、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）A、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）C、嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金A、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金C、嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金（人民币）、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金A、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金C、嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实绝对收益策略定期开放混合型基金、嘉实泰和混合型证券投资基金、嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、嘉实医疗保健股票型证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金合计48只基金。 注：（1）嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金A、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金C、嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实绝对收益策略定期开放基金、嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的定期开放混合申赎业务遵循其基金合同的有关约定。（2）嘉实理财宝7天债券型证券投资基金暂停申购、嘉实增长证券投资基金暂停申购及转入并限制定投业务，嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实安心货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金实施限制大额申购（含转换转入、定投申购）业务。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。（3）嘉实新兴产业股票型证券投资基金尚未开放申购赎回业务，自基金管理人公告开放日起实施。 二、基金开户、申购等业务 自2014年10月29日起，所有投资者可在深圳腾元办理上述基金的开户、申购等业务。（特别说明除外） 三、定期定额投资业务 自2014年10月29日起，投资者可通过深圳腾元开办上述基金（不包括嘉实优化红利股票、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金A、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金B、嘉实增强收益定期开放债券、嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金A、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金C、嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实绝对收益策略定期开放混合型基金、嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金）定期定额投资业务，在办理“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。 1、申请方式 （1）凡申请办理上述基金（嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）、嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、嘉实多利分级债券型证券投资基金、嘉实黄金证券投资基金(LOF) 、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）A、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）C除外）“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）；申请办理嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）、嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、嘉实多利分级债券型证券投资基金、嘉实黄金证券投资基金(LOF) 、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）A、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）C “定期定额投资业务”的投资者，须先开立中登公司的深圳开放式基金账户（已开户者除外）。 （2）已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到深圳腾元的销售网点申请办理此项业务。 2、办理时间 “定期定额投资业务”申请办理时间，为开放式基金法定开放日9：30-15：00。 3、扣款日期 投资者应与深圳腾元约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。 4、扣款金额 投资者应与深圳腾元就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金每月扣款金额为人民币100元起（含100元），嘉实超短债每月扣款金额为人民币300元起（含300元）。 5、扣款方式 （1）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日； （2）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。 6、交易确认 以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日（其中嘉实海外中国股票股票型证券投资基金、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、嘉实黄金证券投资基金(LOF) 、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金（人民币）为T+2日内），投资者可在T＋2日（嘉实海外中国股票股票型证券投资基金、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、嘉实黄金证券投资基金(LOF) 、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金（人民币）为T+3日）到深圳腾元查询相应基金的申购确认情况。 7、“定期定额投资业务”的变更和终止 （1）投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到深圳腾元申请办理业务变更手续； （2）投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到深圳腾元申请办理业务终止手续； （3）具体办理程序应遵循深圳腾元的有关规定。 四、费率优惠 （1）投资者通过腾元基金网上交易系统一次性或定期定额投资申购上述基金（限前端收费模式），申购费率享有4折优惠，如优惠后费率低于或等于0.6%，则按照0.6%执行；原申购费率低于或等于0.6%，或适用固定费率的，则按原费率执行，不再享有费率折扣优惠。 （2）各基金原费率参见各基金相关法律文件及最新业务公告。 ? 五、业务咨询 投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情： 1. 深圳腾元基金销售有限公司
2.嘉实基金管理有限公司 客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn 。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2014年10月29日
嘉实基金管理有限公司关于增加 工商银行、苏州银行为嘉实泰和混合型证券投资基金代销机构的公告 根据嘉实基金管理有限公司与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、苏州银行股份有限公司（以下简称“苏州银行”）签署的相关协议，有关事项公告如下： 一、增加工商银行、苏州银行为嘉实泰和混合型证券投资基金代销机构 自2014年10月29日起，工商银行、苏州银行对所有投资者办理嘉实泰和的开户、申购等业务。 二、定期定额投资业务 自2014年10月29日起，投资者可通过苏州银行开办本基金定期定额投资业务，在办理本基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。 1、申请方式 （1）凡申请办理本基金 “定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）。 （2）已开立本基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到苏州银行的销售网点申请办理此项业务。 2、办理时间 “定期定额投资业务”申请办理时间，为开放式基金法定开放日9：30-15：00。 3、扣款日期 投资者应与苏州银行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。 4、扣款金额 投资者应与苏州银行就本基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每月扣款金额为人民币100元起（含100元）。 5、扣款方式 （1）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日； （2）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。 6、交易确认 以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日，投资者可在T+2日到苏州银行网点查询本基金的申购确认情况。 7、“定期定额投资业务”的变更和终止 （1）投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到苏州银行申请办理业务变更手续； （2）投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到苏州银行申请办理业务终止手续； （3）具体办理程序应遵循苏州银行的有关规定。 三、费率优惠 1、工商银行费率优惠 投资者通过工商银行个人网上银行、个人手机银行（WAP）和个人电话银行申购开放式基金，其申购费率均享有八折优惠；原申购费率不低于0.6%的，折扣后的实际执行费率不得低于0.6%；原申购费率低于0.6%（含0.6%）的，则按原费率执行。 2、苏州银行费率优惠 投资者通过苏州银行申购或定投本基金，手机银行渠道打1折，网上银行渠道打2折，银行柜面渠道打3折，不受最低费率的限制。 四、业务咨询 投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金详情： 1. 中国工商银行股份有限公司
2. 苏州银行股份有限公司
3. 嘉实基金管理有限公司 客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2014年10月29日
关于增加展恒基金为嘉实旗下基金 代销机构并开展定投业务的公告 根据嘉实基金管理有限公司与北京展恒基金销售有限公司（以下简称“展恒基金”）签署的开放式基金代销协议，自2014年10月29日起，增加展恒基金为嘉实旗下开放式基金代销机构。 一.、适用基金范围 嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实货币市场基金A、嘉实货币市场基金B、嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）、嘉实超短债证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实海外中国股票股票型证券投资基金、嘉实优质企业股票股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金A、嘉实多元收益债券型证券投资基金B、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实黄金证券投资基金(LOF)、嘉实信用债券型证券投资基金A类、嘉实信用债券型证券投资基金C类、嘉实周期优选股票型证券投资基金、嘉实安心货币市场基金A类、嘉实安心货币市场基金B类、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实优化红利股票型证券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金A、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金C、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）A、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）C、嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金A、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金C、嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金（人民币）、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金A、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金C、嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实绝对收益策略定期开放混合型基金、嘉实泰和混合型证券投资基金、嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、嘉实医疗保健股票型证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金合计47只基金。 注：（1）嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金A、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金C、嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实绝对收益策略定期开放基金、嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的定期开放混合申赎业务遵循其基金合同的有关约定。（2）嘉实增长证券投资基金暂停申购及转入并限制定投业务，嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实安心货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金实施限制大额申购（含转换转入、定投申购）业务。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。（3）嘉实新兴产业股票型证券投资基金尚未开放申购赎回业务，自基金管理人公告开放日起实施。 二、基金开户、申购等业务 自2014年10月29日起，所有投资者可在展恒基金办理上述基金的开户、申购等业务。（特别说明除外） 三、定期定额投资业务 自2014年10月29日起，投资者可通过展恒基金开办上述基金（不包括嘉实优化红利股票、嘉实增强收益定期开放债券、嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金A、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金C、嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实绝对收益策略定期开放混合型基金、嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金）定期定额投资业务，在办理“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。 1、申请方式 （1）凡申请办理上述基金（嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）、嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、嘉实多利分级债券型证券投资基金、嘉实黄金证券投资基金(LOF) 、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）A、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）C除外）“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）；申请办理嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）、嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、嘉实多利分级债券型证券投资基金、嘉实黄金证券投资基金(LOF) 、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）A、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）C “定期定额投资业务”的投资者，须先开立中登公司的深圳开放式基金账户（已开户者除外）。 （2）已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到展恒基金的销售网点申请办理此项业务。 2、办理时间 “定期定额投资业务”申请办理时间，为开放式基金法定开放日9：30-15：00。 3、扣款日期 投资者应与展恒基金约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。 4、扣款金额 投资者应与展恒基金就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金每月扣款金额为人民币100元起（含100元），嘉实超短债每月扣款金额为人民币300元起（含300元）。 5、扣款方式 （1）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日； （2）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。 6、交易确认 以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日（其中嘉实海外中国股票股票型证券投资基金、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、嘉实黄金证券投资基金(LOF) 、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金（人民币）为T+2日内），投资者可在T＋2日（嘉实海外中国股票股票型证券投资基金、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、嘉实黄金证券投资基金(LOF) 、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金（人民币）为T+3日）到展恒基金查询相应基金的申购确认情况。 7、“定期定额投资业务”的变更和终止 （1）投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到展恒基金申请办理业务变更手续； （2）投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到展恒基金申请办理业务终止手续； （3）具体办理程序应遵循展恒基金的有关规定。 四、费率优惠 （1）投资者通过展恒基金网上申购上述基金的，申购费率享受费率4折优惠，如优惠后费率低于或等于0.6%，则按照0.6%执行；原申购费率低于或等于0.6%，或适用固定费率的，则按原费率执行，不再享有费率折扣优惠。 （2）各基金原费率参见各基金相关法律文件及最新业务公告。 五、业务咨询 投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情： 1. 北京展恒基金销售有限公司
2.嘉实基金管理有限公司 客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn 。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2014年10月29日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2014年11月3日
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