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证券代码：002220 证券简称：天宝股份 公告编号：2014-036 大连天宝绿色食品股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-29 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人(会计主管人员)孙树玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因： 1、货币资金期末数比期初数增加276,504,055.56元，增加69.19%，主要系报告期末长期借款现金到帐所致。 2、应收账款期末数比期初数增加132,010,755.69 元，增加27.17%，主要系报告期末应收水产品货款增加所致。 3、其他应收款期末数比期初数减少9,664,462.09元， 减少64.33%，主要系期初土地保证金本期转为无形资产所致。 4、存货期末数比期初数增加83,184,282.17元，增加32.83%，系报告期末水产品原材料及成品增加所致。 5、应付帐款期末数比期初数增加16,109,752.30元，增加55.50%，主要系报告期末应付原材料包装物采购款增加所致。 6、预收帐款期末数比期初数增加1,661,418.65元，增加34.38%，主要系报告期末预收冰淇淋定金增加所致。 7、应交税费比期初减少7,187,653.33元,减少275.62%，主要是公司报告期末增值税留抵税额增加所致。 8、应付利息期末数比年初数增加13，845，231.50 元，增加365.41%，主要系公司银行借款增加导致计提利息增加所致。 9、长期借款期末数比期初数增加478,830,918.00元，增加59.13%，主要是报告期华家项目向国家开发银行申请长期借款到位所致。 报告期内，利润表项目发生变化的主要原因： 1、营业税金及附加较去年同期减少3,645,845.28元，减少56.52%，主要系因增值税免抵额的附加税金比去年同期减少所致。 2、资产减值损失转回较去年同期增加3,321,899.35元，增加9892.32%，主要系报告期因收回货款转回资产减值准备所至。 3、所得税较去年同期减少1,454,291.54元，减少36.65%，主要系报告期内子公司所得税费用减少所致。 4、其他综合收益较去年同期减少3,555,855.33元，减少82.62%，主要系汇率折算差额所致。 报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因： 1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少165,164,762.65元，减少77.08%，主要系报告期购买原材料支付的现金比上年同期增加所致。 收到其他与经营活动有关的现金本期数比上年同期减少30,536,285.31元，减少67.55%，主要系本期收到的冰淇淋押金、往来款项较上期减少。 支付的各项税费本期数比上年同期减少19,939,052.77元，减少59.54%，主要系因本期公司上缴增值税及附加、所得税减少和日本子公司上缴的法人税减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少350,453,383.10元,同比减少59.01%，主要系公司报告期内新建项目投资减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加116,745,773.93元,同比增加31.99%，主要系报告期内偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少12,925,559.11元，减少54.37%，主要是因为日元、美元汇率变动导致（公司日本子公司日本北大贸易公司）。 5、现金及现金等价物净增加额增加314,959,953.49 元，同比增加819.02% 主要是报告期对新建项目投入减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
四、对2014年度经营业绩的预计 2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 □ 适用 √ 不适用 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2014年11月3日
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