证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林超群、主管会计工作负责人王汉华及会计机构负责人（会计主管人员）刘全中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

１、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

Ａ、合并会计报表：

（１）应收票据２０１４年９月３０日期末余额较２０１３年１２月３１日增加２４１４４４７２．７７元，增加比例４５．７７％，主要原因为本期公司销售货物使用承兑汇票结算增加所致。

（２）应收账款２０１４年９月３０日期末余额较２０１３年１２月３１日增加１８８８８４３６５．８元，增加比例６０．５０％，主要原因为本期市政类产品销售增加及为扩大销售部分增加赊销所致。

（３）预付账款２０１４年９月３０日期末余额较２０１３年１２月３１日增加１１２６９５７３３．３７元，增加比例１１８．８４％，主要原因为本期公司预付材料款和设备款增加所致。

（４）其他流动资产２０１４年９月３０日期末余额较２０１３年１２月３１日减少３７２３９３１．７７元，减少比例６１．５２％，主要原因为本期应交税费增值税进项留抵减少所致。

（５）工程物资２０１４年９月３０日期末余额较２０１３年１２月３１日减少２３４８４４８．１４元，减少比例１００％，主要原因为本期工程物资全部转入在建工程所致。

（６）应付票据２０１４年９月３０日期末余额较２０１３年１２月３１日增加４９５３３９２３元，增加比例１６６．１８％，主要原因为本期增加应付票据结算所致。

（７）应交税费２０１４年９月３０日期末余额较２０１３年１２月３１日增加６９０３５１４．５７元，增加比例６１．０２％，主要原因为本期应交税费增加所致。

（８）一年内到期的非流动负债２０１４年９月３０日期末余额较２０１３年１２月３１日增加５０００００００元，增加比例５０００％，主要原因为本期部分长期借款将在一年内到期转入所致。

（９）其他流动负债２０１４年９月３０日期末余额较２０１３年１２月３１日减少５５７７８６．９８元，减少比例７５％，主要原因为本期转入营业外收入所致。

（１０）长期借款２０１４年９月３０日期末余额较２０１３年１２月３１日增加６２５０００００元，增加比例１３１．５８％，主要原因为本期长期借款增加所致。

（１１）实收资本２０１４年９月３０日期末余额较２０１３年１２月３１日增加１７２，８００，０００．００元，增加比例１００％，主要原因为本期资本公积转增股本所致。

（１２）资本公积２０１４年９月３０日期末余额较２０１３年１２月３１日减少１７２，８００，０００．００元，减少比例３３．１９％，主要原因为本期资本公积转增股本所致。

（１３）少数股东权益２０１４年９月３０日期末余额较２０１３年１２月３１日增加１２５３７５６１．９７元，增加比例４１．３３％，主要原因为本期少数股东增加投入所致。

（１４）财务费用２０１４年９月３０日累计发生额较２０１３年同期累计发生额增加１２９５４８３７．７５元，增加比例６１．３０％，主要原因为本期贷款增加利息相应增加所致。

（１５）资产减值损失２０１４年９月３０日累计发生额较２０１３年同期累计发生额减少６３２０５６．２５元，减少比例９５．１４％，主要原因为本期计提坏账准备减少所致。

（１６）营业外收入２０１４年９月３０日累计发生额较２０１３年同期累计发生额减少２８３１１６０．９８元，减少比例４０．５０％，主要原因为本期政府补助减少所致。

（１７）营业外支出２０１４年９月３０日累计发生额较２０１３年同期累计发生额增加６４５３９．０２元，增加比例４０．９４％，主要原因为本期捐赠支出增加所致。

（１８）经营活动产生的现金流量净额２０１４年９月３０日累计发生额较２０１３年同期累计发生额减少８３４５７５１５．２４元，减少比例１３９．４６％，主要原因为本期应收账款、应收票据、预付账款大幅增长影响现金流入所致。

（１９）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额２０１４年９月３０日累计发生额较２０１３年同期累计发生额减少１３３８７．４５元，减少比例１００％，主要原因为本期未发生此类现金流入所致。

（２０）支付其他与投资活动有关的现金２０１４年９月３０日累计发生额较２０１３年同期累计发生额减少７５９８５．８３元，减少比例１００％，主要原因为本期未发生此类现金流出所致。

（２１）吸收投资收到的现金２０１４年９月３０日累计发生额较２０１３年同期累计发生额增加６，０００，０００．００元，２０１３年同期累计发生额为０，主要原因为本期子公司小股东投入资本增加所致。

（２２）收到其他与筹资活动有关的现金２０１４年９月３０日累计发生额较２０１３年同期累计发生额减少１４３１６５６．７７元，减少比例３４．２１％，主要原因为本期银行存款利息减少所致。

（２３）分配股利、利润或偿付利息支付的现金２０１４年９月３０日累计发生额较２０１３年同期累计发生额减少４８３１５９７１．７７元，减少比例４９．０４％，主要原因为本期分配现金股利减少所致。

Ｂ、母公司会计报表：

（１）应收票据２０１４年９月３０日期末余额较２０１３年１２月３１日增加４２８５５１３２．９４元，增加比例１３７．１７％，主要原因为本期经销商支付货款使用票据增加所致。

（２）应收账款２０１４年９月３０日期末余额较２０１３年１２月３１日增加６１８９８８５２．１８元，增加比例８４．７０％，主要原因为本期市政类产品销售增加及为扩大销售部分增加赊销所致。

（３）预付账款２０１４年９月３０日期末余额较２０１３年１２月３１日增加７１６０２３４．９５元，增加比例４３．３３％，主要原因为本期公司预付材料款和设备款增加所致。

（４）其他流动资产２０１４年９月３０日期末余额较２０１３年１２月３１日减少２６５０５２１．０９元，减少比例１００％，主要原因为本期应交税费未有借方余额所致。

（５）固定资产２０１４年９月３０日期末余额较２０１３年１２月３１日增加３２１７９５３１．３９元，增加比例４３．０９％，主要原因为本期在建工程转固定资产增加所致。

（６）应付票据２０１４年９月３０日期末余额较２０１３年１２月３１日增加８６００００００元，增加比例４３０％，主要原因为本期支付采购款增加票据结算所致。

（７）应交税费２０１４年９月３０日期末余额较２０１３年１２月３１日增加６０４０９５３．６３元，增加比例２９６． ０７％，主要原因为２０１４年９月营业收入和利润总额比上年同期增长，应交税费相应增长所致。

（８）其他应付款２０１４年９月３０日期末余额较２０１３年１２月３１日减少１２７９２１１６．２２元，减少比例６４．４９％，主要原因为本期往来款减少所致。

（９）一年内到期的非流动负债２０１４年９月３０日期末余额较２０１３年１２月３１日增加５０００００００元，增加比例５０００％，主要原因为本期部分长期借款将在一年内到期转入所致。

（１０）长期借款２０１４年９月３０日期末余额较２０１３年１２月３１日增加６２５０００００元，增加比例１３１．５８％，主要原因为本期长期借款增加所致。

（１１）实收资本２０１４年９月３０日期末余额较２０１３年１２月３１日增加１７２，８００，０００元，增加比例１００％，主要原因为本期资本公积转增股本所致。

（１２）财务费用２０１４年９月３０日累计发生额较２０１３年同期累计发生额增加１１６１３２７９．８３元，增加比例２０９．７４％，主要原因为本期贷款利息增加所致。

（１３）营业外收入２０１４年９月３０日累计发生额较２０１３年同期累计发生额减少３９３８４６５．０５元，减少比例９１．６５％，主要原因为本期政府补助减少所致。

（１４）营业外支出２０１４年９月３０日累计发生额较２０１３年同期累计发生额减少４２３８２元，减少比例６５．３２％，主要原因为本期捐赠支出减少所致。

（１５）净利润２０１４年９月３０日累计发生额较２０１３年同期累计发生额减少４３６７８５３１．４２元，减少比例５６．１８％ ，主要原因为本期投资收益减少所致。

（１６）收到其他与经营活动有关的现金２０１４年９月３０日累计发生额较２０１３年同期累计发生额增加３２８３４０８７．８６元，增加比例１５９．８％ ，主要原因为本期收到子公司往来款增加所致。

（１７）支付给职工以及为职工支付的现金２０１４年９月３０日累计发生额较２０１３年同期累计发生额增加１５７５６１４２．２５元，增加比例５２．８９％ ，主要原因为本期职工薪酬增加所致。

（１８）支付的各项税费２０１４年９月３０日累计发生额较２０１３年同期累计发生额减少１４６７６７３１．２４元，减少比例３９．６７％ ，主要原因为本期上缴个人所得税、增值税等减少所致。

（１９）支付其他与经营活动有关的现金２０１４年９月３０日累计发生额较２０１３年同期累计发生额增加７９４０７１５５．５元，增加比例１５０．５１％ ，主要原因为本期支付给子公司往来款增加所致。

（２０）经营活动产生的现金流量净额２０１４年９月３０日累计发生额较２０１３年同期累计发生额增加１４６２９９５９．８１元，增加比例２５．４６％，主要原因为本期销售商品、提供劳务的现金增加所致。

（２１）取得投资收益所收到的现金２０１４年９月３０日累计发生额较２０１３年同期累计发生额减少３９，５５８，４００元，减少比例１００％，主要原因为本期未收到投资收益所致。

（２２）取得借款收到的现金２０１４年９月３０日累计发生额较２０１３年同期累计发生额增加８９００００００元，增加比例７４．７９％，主要原因为本期银行贷款增加所致。

（２３）收到其他与筹资活动有关的现金２０１４年９月３０日累计发生额较２０１３年同期累计发生额增加４３８６０８８８．５４元，增加比例１０４９．９５％，主要原因为本期给子公司融资收到现金增加所致。

（２４）分配股利、利润或偿付利息支付的现金２０１４年９月３０日累计发生额较２０１３年同期累计发生额减少３９６９４３６５．９８元，减少比例５３．４３％，主要原因为本期分配现金股利减少所致。

（２５）支付其他与筹资活动有关的现金２０１４年９月３０日累计发生额较２０１３年同期累计发生额增加４１０５１０６５．２５元，增加比例８２．５４％，主要原因为本期给子公司融资借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对２０１４年度经营业绩的预计

２０１４年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用

顾地科技股份有限公司

董事长:林超群

2014年10月28日