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宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-29 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人肖家守、主管会计工作负责人陈瑞及会计机构负责人（会计主管人员）钱喆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 2,559,551,799.24 | 2,561,362,498.61 | -0.07 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,032,842,779.31 | 1,036,966,221.92 | -0.40 | | 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.770 | 3.785 | -0.40 | | | 年初至报告期末
（1-9月） | 上年初至上年报告期末
（1-9月） | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 53,444,742.40 | 13,264,733.54 | 302.91 | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.195 | 0.048 | 302.91 | | | 年初至报告期末
（1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减
（%） | | 营业收入 | 1,154,997,326.90 | 1,710,110,315.47 | -32.46 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -6,595,482.32 | 8,229,390.28 | -180.15 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -84,599,235.29 | -8,430,233.23 | -903.52 | | 加权平均净资产收益率（%） | -0.64 | 0.80 | 减少1.44个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | -0.024 | 0.030 | -180.00 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.024 | 0.030 | -180.00 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.309 | -0.031 | 不适用 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -8.17 | -0.82 | 不适用 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 | 股东总数（户） | 18,863 | | 前十名股东持股情况 | 股东名称
（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股东性质 | | 股份状态 | 数量 | | 上海新日股权投资股份有限公司 | | 80,000,000 | 29.20 | 80,000,000 | 冻结 | 80,000,000 | 境内非国有法人 | | 宁夏电力投资集团有限公司 | | 40,700,747 | 14.68 | 0 | 无 | | 国家 | | 宁夏西洋恒力集团有限公司 | | 15,362,909 | 5.61 | 0 | 无 | | 国家 | | 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | | 2,949,321 | 1.08 | 0 | 未知 | | 未知 | | 云南国际信托有限公司－云信成长2014-1号集合资金信托计划 | | 2,673,900 | 0.98 | 0 | 未知 | | 未知 | | 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | | 1,905,472 | 0.70 | 0 | 未知 | | 未知 | | 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | | 1,497,167 | 0.55 | 0 | 未知 | | 未知 | | 东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | | 1,382,514 | 0.50 | 0 | 未知 | | 未知 | | 中海信托股份有限公司－浦江之星157号集合资金信托 | | 1,198,489 | 0.44 | 0 | 未知 | | 未知 | | 上海大邑投资有限公司 | | 1,150,000 | 0.42 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 种类 | 数量 | | 宁夏电力投资集团有限公司 | 40,700,747 | 人民币普通股 | 40,700,747 | | 宁夏西洋恒力集团有限公司 | 15,362,909 | 人民币普通股 | 15,362,909 | | 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,949,321 | 人民币普通股 | 2,949,321 | | 云南国际信托有限公司－云信成长2014-1号集合资金信托计划 | 2,673,900 | 人民币普通股 | 2,673,900 | | 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,905,472 | 人民币普通股 | 1,905,472 | | 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 1,497,167 | 人民币普通股 | 1,497,167 | | 东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,382,514 | 人民币普通股 | 1,382,514 | | 中海信托股份有限公司－浦江之星157号集合资金信托 | 1,198,489 | 人民币普通股 | 1,198,489 | | 上海大邑投资有限公司 | 1,150,000 | 人民币普通股 | 1,150,000 | | 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,011,600 | 人民币普通股 | 1,011,600 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、上海新日股权投资股份有限公司与宁夏电力投资集团有限公司、宁夏西洋恒力集团有限公司不存在关联关系或一致行动的情况。
3、其余股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。 |
三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 项 目 | 期 末 数 | 期 初 数 | 增 减 额 | 增减比例(%) | | 应收票据 | 3,853,008.28 | 75,275,725.29 | -71,422,717.01 | -94.88 | | 长期股权投资 | 176,454,509.91 | 84,700,177.00 | 91,754,332.91 | 108.33 | | 在建工程 | 29,930,386.62 | 21,472,133.70 | 8,458,252.92 | 39.39 | | 预收账款 | 110,374,314.76 | 62,427,638.52 | 47,946,676.24 | 76.80 | | 应付职工薪酬 | 15,391,884.17 | 9,229,943.60 | 6,161,940.57 | 66.76 | | 应交税费 | -270,334.17 | -3,006,247.24 | 2,735,913.07 | 91.01 | | 应付利息 | 15,583.33 | 1,191,707.45 | -1,176,124.12 | -98.69 | | 其他应付款 | 99,304,368.69 | 22,366,295.39 | 76,938,073.30 | 343.99 | | 一年内到期的非流动负债 | 35,000,000.00 | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 | 75.00 | | 其他流动负债 | 625,000.00 | 1,695,422.54 | -1,070,422.54 | -63.14 | | 专项储备 | 3,317,984.66 | 2,161,953.76 | 1,156,030.90 | 53.47 |
应收票据减少，主要原因是：本公司采购货物支付货款所致。 长期股权投资增加，主要原因是：本公司收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份所致。 在建工程增加，主要原因是：子公司华辉公司技改项目投入的增加。 预收账款增加，主要原因是：本公司收到客户订货款增加所致。 应付职工薪酬增加，主要原因是：已提取尚未支付的社会保险费增加所致。 应交税费增加，主要原因是：增值税进项税额留抵减少所致。 应付利息减少，主要原因是：本年支付上年应付利息所致。 其他应付款增加，主要原因是：子公司国贸公司暂借款增加所致。 一年内到期的非流动负债增加，主要原因是：一年内到期的长期借款增加所致。 其他流动负债减少，主要原因是：本公司冲减2013年预提销售费用所致。 专项储备增加，主要原因是：子公司华辉公司提取的安全生产费用所致。 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 年初至报告期末金额 | 上年初至上年报告期末金额 | 增减额 | 增减比例(%) | | 营业收入 | 1,154,997,326.90 | 1,710,110,315.47 | -555,112,988.57 | -32.46 | | 营业成本 | 1,075,763,922.91 | 1,565,368,272.81 | -489,604,349.90 | -31.28 | | 财务费用 | 52,579,795.60 | 39,798,893.88 | 12,780,901.72 | 32.11 | | 资产减值损失 | 2,265,628.23 | 1,494,660.90 | 770,967.33 | 51.58 | | 投资收益 | 86,741,881.48 | 1,550,000.00 | 85,191,881.48 | 5,496.25 | | 营业外收入 | 6,007,472.25 | 23,242,926.69 | -17,235,454.44 | -74.15 | | 营业外支出 | 701,021.51 | 472,555.35 | 228,466.16 | 48.35 |
营业收入减少，主要原因是：子公司国贸公司钢材贸易量减少所致。 营业成本减少，主要原因是：子公司国贸公司钢材贸易量减少所致。 财务费用增加，主要原因是：本期银行承兑汇票贴现息较上年同期增加所致。 资产减值损失增加，主要原因是：本期计提的应收账款的坏账准备增加所致 投资收益增加，主要原因是：本公司转让兰州银行股份有限公司股权所致。 营业外收入减少，主要原因是：本公司收到政府补助较上年同期减少所致。 营业外支出增加，主要原因是：子公司上海中绳质量赔款支出所致。 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 年初至报告期末金额 | 上年初至上年报告期末金额 | 增减额 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 53,444,742.40 | 13,264,733.54 | 40,180,008.86 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -22,181,746.47 | -40,190,455.01 | 18,008,708.54 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,953,705.97 | -20,448,880.37 | -22,504,825.60 |
经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：购买商品、接受劳务支付的现金减少及预收货款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：转让兰州银行股份有限公司股权收回投资所收到的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：支付银行承兑汇票贴现息增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 一、 重大诉讼事项 | 事项概述及类型 | 查询索引 | | ??本公司实际控制人相关资产被查封、本公司第一大股东上海新日股权投资股份有限公司所持公司股票被冻结。 | 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn披露报刊：2014年1月30日证券时报A12版、上海证券报33版。 | | 本公司第一大股东上海新日股权投资股份有限公司所持公司股票被轮候冻结。 | 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露报刊：2014年2月12日证券时报B24版、上海证券报B40版。 | | ??关于上海证券交易所向本公司下发《关于对宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司控股股东所持公司股票被司法冻结事项问询函》的回复。 | 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露报刊：2014年2月13日证券时报B45版、上海证券报B34版。 | | 本公司第一大股东上海新日股权投资股份有限公司所持公司股票被轮候冻结。 | 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露报刊：2014年8月7日证券时报B28版、上海证券报B40版。 |
二、资产交易事项 | 事项概述及类型 | 查询索引 | | ??经公司第六届董事会第五次会议、2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于转让兰州银行股份有限公司6820万股股权的议案》，本公司转让兰州银行股份有限公司6820万股股权，转让价格执行协议约定，本次股权转让获取投资收益8,716.38万元。 | 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露报刊：2014年3月5日证券时报B28版、上海证券报B20版；2014年3月21日证券时报B41版、上海证券报B21版。 | | ??经公司第六届董事会第八次会议、2014年度第二次临时股东大会审议通过了《收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份并授权公司经理层办理相关事宜的议案》，收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司不超过总股本10%的股份，收购价格以宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2014年第一季度财务报告每股净资产为基数，上浮10%以内。 | 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露报刊：2014年6月14日证券时报B1版、上海证券报B67版；2014年7月1日证券时报B56版、上海证券报B51版。 | | 根据第六届董事会第八次会议、2014年度第二次临时股东大会决议，公司收购了肖家友、王利珍、郭金道三位自然人合计持有的宁夏黄河农村商业银行股份有限公司4499.3517万股股份，转让金额17322.5041万元。 | 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露报刊：2014年7月22日证券时报B33版、上海证券报B31版。 | | 根据第六届董事会第八次会议、2014年度第二次临时股东大会决议，公司收购了宁夏黄河农村商业银行股份有限公司职工股128.6641万股股份，转让金额322.9469万元。 | |
三、 公司第二大股东宁夏电力投资集团有限公司股权转让事宜 | 事项概述及类型 | 查询索引 | | 本公司于2014年5月23日公告了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于国有股权拟协议转让的提示性公告》。 | 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露报刊：2014年5月23日证券时报B33版、上海证券报B47版； | | 本公司于2014年8月30日公告了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于公司第二大股东公开征集股份受让方公告》。 | 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露报刊：2014年8月30日证券时报B37版、上海证券报B109版； | | 公司于2014年10月25日公告了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于公司第二大股东公开征集受让方结果及签订股份转让协议公告》。 | 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露报刊：2014年10月25日证券时报B68版、上海证券报B58版。 | | 公司于2014年10月28日公告了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司简式权益变动报告书（宁夏电力投资集团有限公司）》、《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司简式权益变动报告书（北京正能伟业投资有限公司）》。 | 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露报刊：2014年10月28日证券时报B24版、上海证券报B151版。 |
四、 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 | 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 | | 与再融资相关的承诺 | 其他 | 上海新日股权投资股份有限公司及肖家守先生 | 在本公司非公开发行A股股票过程中上海新日股权投资股份有限公司和肖家守先生作出关于避免同业竞争的承诺，承诺其及其控制的全资子公司、控股公司或企业将不直接或间接地从事与公司主营业务或产品构成或可能构成竞争的业务或活动。 | |
否 |
是 | | | | 其他 | 上海新日股权投资股份有限公司及肖家守先生 | 为了减少和规范关联交易，上海新日股权投资股份有限公司和肖家守先生分别承诺：上海新日股权投资股份有限公司、肖家守先生与本公司之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，上海新日股权投资股份有限公司、肖家守先生承诺将遵循市场化的公正、公平、公开原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程等有关规定，履行信息披露义务或相关报批程序，保证不通过关联交易损害本公司其他股东的合法权益。 | |
否 |
是 | | | | 股份限售 | 上海新日股权投资股份有限公司及肖家守先生 | 上海新日获得的本公司的股份自本公司本次发行结束之日起三十六个月内不转让。 | 2011年7月7日至2014年7月7日 |
是 |
是 | | | | 其他 | 上海松江钢材市场经营管理有限公司 | 上海中绳收购松江钢材吊装、过磅业务经营权及附属资产，经信永中和XYZH/2012YCA1100号《盈利预测审核报告》，吊装及过磅业务2012年8-12月及2013年-2015年的预期收益分别为4,951,217.49元，12,058,280.42元、12,283,656.83元、12,397,194.04元。双方同意，吊装及过磅业务在交割后，在2012年8-12月及2013年-2015年中相应的会计年度或期间未达到上述预期收益，对于净利润不足的差额部分由上海松江钢材市场经营管理有限公司以现金方式向上海中绳实业有限公司补偿。 |
2012年8-12月及2013年-2015年 |
是 |
是 | | |
五、 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
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