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广东高乐玩具股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-29 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人（会计主管人员）方雁葵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 １、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股
公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 ２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 合并资产负债表项目变动分析
合并利润表项目变动分析
合并现金流量表项目变动分析
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
四、对２０１４年度经营业绩的预计 ２０１４年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 广东高乐玩具股份有限公司 董事长：杨旭恩 二○一四年十月二十九日 证券代码：００２３４８ 证券简称：高乐股份 公告编号：２０１４－０２７ 广东高乐玩具股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于２０１４年１０月２７日在本公司五楼会议室召开。会议通知于２０１４年１０月１７日以直接送达、传真或电子邮件等方式向公司全体监事发出。应出席监事３名，实际出席监事３名，有效表决票数为３票，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨锡洪先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案： 一、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１４年第三季度报告》全文及其正文。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《２０１４年第三季度报告》全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《２０１４年第三季度报告》全文及正文刊登于２０１４年１０月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１４年第三季度报告正文》同时刊登于２０１４年１０月２９日的《证券时报》、《中国证券报》。 二、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》。 《关于变更部分募集资金银行专户的公告》详细内容见２０１４年１０月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》。 特此公告。 广东高乐玩具股份有限公司监事会 二○一四年十月二十九日 证券代码：００２３４８ 证券简称：高乐股份 公告编号：２０１４－０２６ 广东高乐玩具股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于２０１４年１０月２７日上午，在公司五楼会议厅，以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于２０１４年１０月１７日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事８人，实际参加会议表决董事８人，会议有效表决票数为８票。公司监事及部分高管人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长杨旭恩先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１４年第三季度报告》全文及其正文。 公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告如实反映了公司２０１４年第三季度的财务状况和经营成果。全体董事保证：公司２０１４ 年第三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司《２０１４年第三季度报告》全文及正文刊登于２０１４年１０月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１４年第三季度报告正文》同时刊登于２０１４年１０月２９日的《证券时报》、《中国证券报》。 二、以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》 《关于变更部分募集资金银行专户的公告》详细内容见２０１４年１０月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》。 特此公告。 广东高乐玩具股份有限公司董事会 二○一四年十月二十九日 证券代码：００２３４８ 证券简称：高乐股份 公告编号：２０１４－０２４ 广东高乐玩具股份有限公司 关于变更部分募集资金银行专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年１０月２７日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，同意注销原普宁市农村信用合作联社占陇信用社的募集资金银行专户，在广东普宁汇成村镇银行开设新的募集资金银行专户。具体情况如下： 一、公司募集资金存放与管理情况 １、经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］３７号文《关于核准广东高乐玩具股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于２０１０年１月２０日向社会公开发行人民币普通股３８，０００，０００股，每股面值人民币１元，每股发行价格人民币２１．９８元，募集资金总额为人民币８３５，２４０，０００元，扣除上市发行费用５２，５８０，６００元后，实际募集资金净额为人民币７８２，６５９，４００元。 根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（２０１０年第一期，总第四期）和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）规定，本公司将原计入上市发行费用的广告费、路演费、上市酒会费等费用５，５７６，０５０．００元调整至当期损益，调整后实际募集资金净额变更为７８８，２３５，４５０．００元。 ２、２０１０年３月１日，公司与保荐人平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）、工商银行股份有限公司普宁支行、普宁市农村信用合作联社占陇信用社、中国银行股份有限公司揭阳普宁长春路支行、交通银行股份有限公司广州五羊支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容请见公司于２０１０年３月４日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的公告》。 二、本次拟变更部分募集资金专户情况 根据公司与平安证券、普宁市农村信用合作联社占陇信用社签订的《募集资金三方监管协议》，在该行开设的募集资金专户（原账号为：００５８６７０６０１３０１０００１８３７０７，后因农信社系统升级该账号变更为：８００２００００００１１１４０６５）仅用于超募资金的存储和使用，不得作其他用途。 为加强公司募集资金的管理，结合募集资金使用进度，综合考虑公司与银行合作等因素，公司拟注销普宁市农村信用合作联社占陇信用社的募集资金专户（账号为：８００２００００００１１１４０６５），并将前述专户内的募集资金余额转入广东普宁汇成村镇银行进行专项存储。截止２０１４年９月３０日，前述募集资金专户余额为：８４，１５７，４６４．１１元，实际转出金额以转出日的账户余额为准。公司将与广东普宁汇成村镇银行、平安证券共同签订《募集资金三方监管协议》，并按规定进行信息披露。公司本次变更部分募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。 三、独立董事发表的意见 公司本次变更募集资金专户符合公司的实际需要，有利于提高募集资金的管理效率。公司本次变更募集资金银行专户，不影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。公司募集资金专户的资金存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。我们同意本次变更募集资金银行专户事项。 四、备查文件 １、第四届董事会第二十次会议决议； ２、独立董事《关于变更部分募集资金银行专户的独立意见》 广东高乐玩具股份有限公司董事会 二○一四年十月二十九日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2014年11月3日
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