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华闻传媒投资集团股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-29 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | 李慧中 | 独立董事 | 因与其他工作安排时间冲突 | 李志勇 |
公司负责人温子健、主管会计工作负责人金伯富及会计机构负责人(会计主管人员)刘秀菊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 总资产(元) | 8,463,131,845.76 | 7,177,477,248.38 | 7,186,688,676.27 | 17.76% | 归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,877,856,295.23 | 4,426,380,254.90 | 4,435,248,436.40 | 9.98% | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | 营业收入(元) | 885,756,078.97 | 6.07% | 2,658,668,042.41 | 1.13% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 186,961,575.05 | -3.11% | 808,984,526.87 | 85.22% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 141,861,376.75 | 75.68% | 496,893,223.17 | 139.63% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 270,498,935.63 | -51.14% | 基本每股收益(元/股) | 0.1024 | -27.84% | 0.4393 | 36.81% | 稀释每股收益(元/股) | 0.1024 | -27.84% | 0.4393 | 36.81% | 加权平均净资产收益率 | 3.74% | 减少3.50个百分点 | 16.92% | 增加0.34个百分点 |
注:公司于2014年8月完成了购买国视通讯(上海)有限公司(以下简称“国视上海”)100%股权和北京国广视讯新媒体科技有限公司(以下简称“国广视讯”)100%股权的工作,国视上海和国广视讯原为公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司(以下简称“国广控股”)下属公司的控股子公司,故形成同一控制下的企业合并,在编制比较会计报表时,公司对上年同期数和上年期末数进行了调整。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 322,590,413.83 | 主要是公司转让海南民生长流油气储运有限公司(以下简称“长流公司”)100%股权获得投资收益 | 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 14,072,192.23 | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 20,839,446.36 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 25,442,640.17 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,044,925.58 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -7,024,584.34 | | 减:所得税影响额 | 48,367,033.58 | | 少数股东权益影响额(税后) | 16,506,696.55 | | 合计 | 312,091,303.70 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数(户) | 83,273 | 前10名普通股股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 国广环球资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 14.51% | 267,205,570 | | 质押 | 163,915,474 | 新疆锐盈股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8.37% | 154,166,667 | 154,166,667 | 质押 | 22,880,000 | 上海大黎资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.71% | 86,805,555 | 86,805,555 | 质押 | 86,805,555 | 陕西华路新型塑料建材有限公司 | 境内非国有法人 | 4.16% | 76,678,241 | 76,678,241 | | | 上海常喜投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.37% | 62,080,307 | 60,763,889 | 质押 | 60,729,927 | 天津大振资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.87% | 52,780,864 | 52,780,864 | 质押 | 52,780,864 | 拉萨观道管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.62% | 29,766,986 | 29,766,986 | 质押 | 23,000,000 | 华润深国投信托有限公司-智慧金56号集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 1.15% | 21,209,531 | | | | 拉萨澄怀管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.12% | 20,636,963 | 20,636,963 | | | 重庆涌瑞股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.00% | 18,400,324 | | | | 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | 股份种类 | 数量 | 国广环球资产管理有限公司 | 267,205,570 | 人民币普通股 | 267,205,570 | 华润深国投信托有限公司-智慧金56号集合资金信托计划 | 21,209,531 | 人民币普通股 | 21,209,531 | 重庆涌瑞股权投资有限公司 | 18,400,324 | 人民币普通股 | 18,400,324 | 上海大邑投资有限公司 | 14,787,200 | 人民币普通股 | 14,787,200 | 中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金 | 13,740,541 | 人民币普通股 | 13,740,541 | 海口市燃气集团公司 | 11,812,652 | 人民币普通股 | 11,812,652 | 袁永刚 | 9,300,000 | 人民币普通股 | 9,300,000 | 中国国际金融有限公司 | 9,110,400 | 人民币普通股 | 9,110,400 | 中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 8,751,391 | 人民币普通股 | 8,751,391 | 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 8,358,771 | 人民币普通股 | 8,358,771 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 拉萨观道管理咨询有限公司(以下简称“拉萨观道”)持有国广环球资产管理有限公司12.3496%股权,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 项目 | 报告期
期末数 | 年初数 | 增减变动数 | 增减比例
(%) | 变动原因 | 应收账款 | 59,061.77 | 31,219.70 | 27,842.07 | 89.18 | 主要是本期子公司北京澄怀科技有限公司(以下简称“澄怀科技”)、陕西华商传媒集团有限责任公司(以下简称“华商传媒”)、北京国广光荣广告有限公司(以下简称“国广光荣”)、国广视讯、深圳证券时报传媒有限公司应收账款增加 | 应收股利 | 437.00 | 171.00 | 266.00 | 155.56 | 主要是本期增加应收股利所致 | 存货 | 41,196.65 | 23,238.40 | 17,958.25 | 77.28 | 主要是本期购入海南椰德利房地产开发有限公司股权使房地产成本增加所致 | 其他流动资产 | 87,991.63 | 16,190.71 | 71,800.93 | 443.47 | 主要是本期购入理财产品及基金产品增加所致 | 在建工程 | 24,827.51 | 14,275.08 | 10,552.43 | 73.92 | 主要是本期海口市天然气供气工程及华商传媒文化中心建设投入增加所致 | 短期借款 | 2,087.00 | 21,400.00 | -19,313.00 | -90.25 | 主要是本期华商传媒归还借款所致 | 应付票据 | 4,215.55 | 1,580.00 | 2,635.55 | 166.81 | 主要是本期华商传媒增加银行承兑汇票所致 | 应付职工薪酬 | 7,846.95 | 14,255.82 | -6,408.87 | -44.96 | 主要是本期发放上年度计提的年终考核浮动工资及绩效奖 | 长期借款 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | - | 主要是华商传媒增加贷款所致 | 应付债券 | 139,055.20 | 69,518.06 | 69,537.14 | 100.03 | 主要是本期公司发行中期票据70,000万元所致 | 其他非流动负债 | 16,162.01 | 12,266.88 | 3,895.12 | 31.75 | 主要是本期海南民生管道燃气有限公司入网费收入增加所致 | 未分配利润 | 189,638.78 | 117,575.15 | 72,063.62 | 61.29 | 主要是本期利润增加所致 | 项目 | 本期(7-9月) | 上年同期 | 增减变动数 | 增减比例(%) | 变动原因 | 营业税金及附加 | 578.00 | 2,109.22 | -1,531.22 | -72.60 | 主要是本期营改增政策影响所致营业税减少 | 财务费用 | 1,367.60 | 819.37 | 548.23 | 66.91 | 主要是本期公司发行中票计提利息增加所致 | 投资收益 | 9,157.72 | 25,473.72 | -16,315.99 | -64.05 | 主要是上期出售可供出售金融资产(三六五网股份)所致 | 营业外收入 | 1,388.18 | 236.97 | 1,151.21 | 485.81 | 主要是本期公司增加融资补贴、华商传媒子公司华商数码信息股份有限公司增加政府补贴所致 | 所得税费用 | 5,695.18 | 10,671.42 | -4,976.24 | -46.63 | 主要是上期华商传媒处置三六五网股份获得投资收益增加所得税所致 | 少数股东损益 | 2,532.16 | 13,385.36 | -10,853.20 | -81.08 | 主要是上年末公司收购子公司少数股东权益所致 | 其他综合收益 | -6.49 | -11,909.12 | 11,902.63 | -99.95 | 主要是上期出售可供出售金融资产(三六五网股份)所致 | 项目 | 年初至报告期期末 | 上年同期 | 增减变动数 | 增减比例(%) | 变动原因 | 营业外收入 | 1,788.92 | 8,662.02 | -6,873.10 | -79.35 | 主要是上年同期因长流油气码头所在的海域被征收,公司控股子公司获得拆迁资产补偿金及经济补偿金所致 | 归属于母公司所有者的净利润 | 80,898.45 | 43,675.84 | 37,222.61 | 85.22 | 主要是上年末公司收购子公司少数股东权益所致 | 少数股东损益 | 5,694.51 | 27,559.56 | -21,865.05 | -79.34 | 主要是上年末公司收购子公司少数股东权益所致 | 其他综合收益 | 60.28 | -18,121.36 | 18,181.64 | 100.33 | 主要是上期出售可供出售金融资产获得投资收益转入损益所致 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80,935.39 | 32,576.51 | 48,358.89 | 148.45 | 主要是上年末公司收购子公司少数股东权益所致 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,717.85 | 20,537.53 | -14,819.68 | -72.16 | 主要是上年末公司收购子公司少数股东权益所致 | 经营活动产生的现金流量净额 | 27,049.89 | 55,356.75 | -28,306.86 | -51.14 | 主要是销售商品收到现金减少、同比应收账款增加、预收账款减少、缴纳税费增加所致 | 取得投资收益收到的现金 | 17,814.98 | 6,009.02 | 11,805.96 | 196.47 | 主要是本期银行理财产品收益及北京盈通收到投资分红增加所致 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 106.71 | 10,247.56 | -10,140.85 | -98.96 | 主要是上年同期长流码头拆迁收回现金增加 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 51,485.64 | 9,089.77 | 42,395.88 | 466.41 | 主要是本期转让长流公司股权收到现金增加所致 | 投资支付的现金 | 312,517.61 | 196,912.26 | 115,605.35 | 58.71 | 主要是本期购买银行理财产品增加所致 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,189.00 | 57,596.00 | -22,407.00 | -38.90 | 主要是本期支付的股权转让款比上期减少 | 投资活动产生的现金流量净额 | -81,113.57 | -36,129.86 | -44,983.71 | -124.51 | 主要是本期购买银行理财产品增加所致 |
取得借款收到的现金 | 18,687.00 | 85,824.21 | -67,137.21 | -78.23 | 主要是本期银行借款减少所致 | 筹资活动现金流入小计 | 90,836.00 | 157,468.77 | -66,632.77 | -42.31 | 主要是本期银行借款减少所致 | 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 174,306.48 | -144,306.48 | -82.79 | 主要是本期偿还银行到期借款减少所致 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,224.99 | 7,104.63 | 5,120.36 | 72.07 | 主要是本期分配股利、支付中票利息及控股子公司分红增加所致 | 筹资活动现金流出小计 | 42,791.16 | 181,413.21 | -138,622.05 | -76.41 | 主要是本期偿还银行到期借款减少所致 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,044.84 | -23,944.44 | 71,989.29 | 300.65 | 主要是本期偿还银行到期借款减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 (一)公司2013年重大资产重组相关资产2013年度业绩承诺股份补偿事项 2013年,公司通过向特定对象非公开发行股份的方式,购买华商传媒及其八家附属公司的少数股东权益和澄怀科技100%股权,交易对方就标的资产2013-2017年度实际盈利数不足利润预测数的情况做出了补偿约定。2013年度,澄怀科技经审计的净利润为3,174.89万元,与承诺业绩相比相差1,575.44万元,业绩承诺完成率为66.84%。澄怀科技2013年度业绩承诺未完成,交易对方拉萨澄怀管理咨询有限公司(以下简称“拉萨澄怀”)及拉萨观道均表示按照其原有承诺予以股份补偿。根据公司2013年度股东大会审议结果,公司无偿回购拉萨澄怀应补偿的公司股份906,247股和拉萨观道应补偿的公司股份3,624,989股(其中,拉萨观道替天津大振资产管理有限公司补偿2,220,306股),合计回购公司股份4,531,236股(占回购前公司总股本的0.245%)。该股份回购及注销手续已于2014年7月25日办理完毕。 (二)公司购买国视通讯(上海)有限公司100%股权的关联交易 公司于2014年4月29日与国视通讯(北京)有限公司(以下简称“国视北京”)签署《购买资产协议》,公司以现金方式购买国视北京持有的国视上海100%股权,股权转让价格为28,000.00万元。本次购买资产暨关联交易事项已经公司2014年5月16日召开的2014年第一次临时股东大会审议批准。 为了今后手机电视业务操作和经营管理的方便,公司以现金方式购买国视北京持有的国广视讯100%股权,股权转让价格为100.00万元。国视上海100%股权和国广视讯100%股权过户的工商变更登记手续于2014年8月办理完成。 (三)公司2014年重大资产重组事项 公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式,购买西藏风网科技有限公司持有的天津掌视亿通信息技术有限公司100%股权,购买上海精视投资发展有限公司、上海莫昂投资合伙企业(有限合伙)合计持有的上海精视文化传播有限公司60%股权,购买程顺玲、李菊莲、曾子帆合计持有的广州市邦富软件有限公司100%股权,购买金城、长沙传怡合盛股权投资合伙企业(有限合伙)、湖南富坤文化传媒投资中心(有限合伙)、北京中技富坤创业投资中心(有限合伙)、广东粤文投一号文化产业投资合伙企业(有限合伙)、广州漫时代投资管理中心(有限合伙)、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰和李凌彪合计持有的广州漫友文化科技股份有限公司(现已更名为“广州漫友文化科技发展有限公司”)85.61%股权;同时通过询价方式向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过交易总额(标的资产交易对价与募集配套资金之和)的25%。公司与相关方分别于2014年5月16日签署了《发行股份及现金购买资产协议》和《标的资产盈利预测补偿协议》。本次重大资产重组已获得公司2014年6月16日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。2014年8月29日,公司收到中国证券监督管理委员会的通知,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第43次工作会议审核并获得有条件通过。2014年10月20日,公司正式收到中国证券监督管理委员会关于重大资产重组事项审核批复文件并披露。 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | 无偿回购拉萨澄怀、拉萨观道承诺补偿的公司股份并予以注销事项 | 2014年03月15日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组相关资产2013年度业绩承诺股份补偿实施方案的公告》(公告编号:2014-017) | 2014年07月29日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于完成股份回购及注销的公告》(公告编号:2014-061) | 2014年08月01日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司工商注册信息变更的公告》(公告编号:2014-066) | 公司购买国视上海100%股权事项 | 2014年04月30日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《购买资产暨关联交易公告》(公告编号:2014-038) | 2014年05月17日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《2014年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2014-045) | 2014年08月15日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于购买资产暨关联交易进展情况的公告》(公告编号:2014-070) | 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项 | 2014年03月19日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2014-019) | 2014年05月30日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》 | 2014年06月06日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组方案获得中国国际广播电台批复的公告》(公告编号:2014-052) | 2014年06月17日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《2014年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2014-056) | 2014年06月28日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》(公告编号:2014-057) | 2014年09月01日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组获得中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2014-073) | 2014年10月21日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》(公告编号:2014-076) |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | 股改承诺 | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | 资产重组时所作承诺 | 陕西华路新型塑料建材有限公司(以下简称“华路新材”)、上海大黎资产管理有限公司(以下简称“上海大黎”)、上海常喜投资有限公司(以下简称“上海常喜”)、新疆锐盈股权投资合伙企业(有限合伙)(原名“西安锐盈企业管理咨询有限公司”,以下简称“新疆锐盈”)、拉萨澄怀、拉萨观道、天津大振资产管理有限公司(以下简称“天津大振”) | 关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺。详见公司于2014年2月13日在巨潮网上披露的《关于相关方承诺情况的公告》(公告编号:2014-006),下同。 | 2013年06月07日 | 长期 | 正在履行之中 | 华路新材、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨观道 | 关于股份锁定的承诺:华路新材、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨观道认购的所有股份(包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份)自本次股份上市之日(2014年1月2日,下同)起12个月内不进行转让,24个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的40%,36个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的60%,48个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的80%,60个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的90%。 | 2013年09月18日 | 自2014年1月2日起,5年 | 正在履行之中 | 上海大黎、上海常喜、天津大振 | 关于股份锁定的承诺:上海大黎、上海常喜、天津大振认购的所有新股(包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份)自本次发行结束之日起12个月内不进行转让。 | 2013年02月03日 | 自2014年1月2日起,1年 | 正在履行之中 | 华路新材、上海大黎、上海常喜、新疆锐盈 | 关于标的资产利润的承诺:华商传媒38.75%股权于2013年度、2014年度、2015年度、2016年度和2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于14,243.89万元、15,662.83万元、17,219.82万元、17,219.82万元和17,219.82万元。 | 2013年09月18日 | 自2013年起,5年 | 正在履行之中,2013年度的业绩承诺已实现 | 新疆锐盈 | 关于标的资产利润的承诺:华商传媒八家附属公司少数股东权益于2013年度、2014年度、2015年度、2016年度和 2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润总额应分别不低于10,536.88万元、11,517.36万元、12,490.07万元、12,490.07万元和12,490.07万元。 | 2013年09月18日 | 自2013年起,5年 | 正在履行之中,2013年度的业绩承诺已实现 | 拉萨澄怀、拉萨观道、天津大振 | 关于标的资产利润的承诺:澄怀科技100.00%股权于2013年度、2014年度、2015年度、2016年度和2017年度 实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于4,750.33万元、6,449.87万元、8,750.33万元、8,750.33万元和8,750.33万元。 | 2013年09月18日 | 自2013年起,5年 | 正在履行之中。澄怀科技2013年度的业绩承诺未实现,拉萨澄怀及拉萨观道均表示按照其原有承诺予以股份补偿,公司已于2014年7月25日无偿回购并注销拉萨澄怀应补偿的公司股份906,247股和拉萨观道应补偿的公司股份3,624,989股 | 华路新材、上海常喜、上海大黎 | 关于华商传媒部分房产未取得房产证的承诺:华商传媒拥有位于沈阳市皇姑区崇山东路71号国实大厦一、二层(建筑面积共1,290平方米)的房产。目前该处房产的相关过户手续正在办理中。如因华商传媒上述房产未取得权属证书给华商传媒正常的生产经营造成损失的,华路新材、上海常喜、上海大黎按所持有华商传媒的股权比例承担损失;如在自本次非公开发行股份上市之日起两年内华商传媒上述房产未取得权属证书,华路新材、上海常喜、上海大黎按所持有华商传媒的股权比例所对应的上述厂房在卓信大华评报字(2013)第011-1号《华闻传媒投资集团股份有限公司拟收购陕西华商传媒集团有限责任公司股权资产评估项目资产评估说明》中的评估值向上市公司进行补偿。 | 2013年06月07日 | 自2014年1月2日起,2年 | 正在履行之中 | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 国广控股 | 公司于2013年1月购买国广控股、乌鲁木齐中盛天誉股权投资管理有限公司(以下简称“中盛天誉”)、北京江河大禹科技中心(有限合伙)(以下简称“江河大禹”)分别持有的国广光荣51%、29%和20%股权,其中国广控股承诺:国广光荣2013年至2017年五个会计年度实际扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(以下简称"扣非后净利润")预测数分别为:6145万元、7227万元、8504万元、8504万元和8504万元。若每年度国广光荣的实际扣非后净利润低于盈利预测数,国广控股每年补偿金额为(该次国广光荣100%股权转让价款×(截至当期期末累积预测扣非后净利润数-截至当期期末累积实际扣非后净利润数)÷补偿期限内各年的预测扣非后净利润数总和-国广控股、中盛天誉和江河大禹三方已补偿金额)×51%。补偿期限自2013年1月1日至2017年12月31日止。 | 2013年01月10日 | 自2013年起,5年 | 正在履行之中,2013年度的业绩承诺已实现 | 国视北京 | 2014年4月,公司购买公司实际控制人国广控股所属公司国视北京所持有的国视上海100%股权。国视北京承诺,国视上海2014年至2016年三个会计年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(以下简称“扣非后净利润”)预测数分别不低于:2,020.00万元、2,700.00万元、3,700.00万元。若国视上海补偿期内任一年度的实际扣非后净利润数低于扣非后净利润预测数,国视北京当年应补偿金额为:本次交易价格×(截至当期期末累积预测扣非后净利润数-截至当期期末累积实际扣非后净利润数)÷补偿期限内各年的预测扣非后净利润数总和-已补偿金额。补偿期限自2014年1月1日至2016年12月31日止。 | 2014年04月29日 | 自2014年起,3年 | 正在履行之中 | 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对2014年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:同向大幅上升 业绩预告填写数据类型:区间数 | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | 累计净利润的预计数(万元) | 90,000 | -- | 115,000 | 52,700.74 | 增长 | 70.78% | -- | 118.21% | 基本每股收益(元/股) | 0.4887 | -- | 0.6244 | 0.3212 | 增长 | 52.15% | -- | 94.40% | 业绩预告的说明 | 2014年度与上年同期业绩相比增加的主要原因为:1、2013年重组并购的华商传媒少数股东权益、澄怀科技100%股权等相关资产在本报告期内增加了公司的利润;2、2014年购买国视上海100%股权等增加了公司的利润;3、2014年3月,公司对外转让了长流公司100%股权获得投资收益。
注:基本每股收益的2014年度数按总股本1,841,731,741股计算,上年同期数按总股本1,360,132,576股计算。 |
五、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例 | 期末持股数量(股) | 期末持股比例 | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 | 其他 | EB4102 | BTA对公84天 | 200,000,000.00 | | | | | 200,000,000.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 购买 | 其他 | 2301137335 | 浦东银行 利多多月添利 | 120,000,000.00 | | | | | 120,000,000.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 购买 | 其他 | EB4102 | BTA对公84天 | 80,000,000.00 | | | | | 80,000,000.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 购买 | 其他 | B140C0398 | 中信理财之信赢系列(对公)14185期人民币理财产品 | 80,000,000.00 | | | | | 80,000,000.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 购买 | 其他 | 14049期 | “金鹿理财-季季红”14049期 | 60,000,000.00 | | | | | 60,000,000.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 购买 | 其他 | 68322号 | 鼎鼎成金 68322号 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 购买 | 其他 | 68263号 | 鼎鼎成金 68263号 | 40,000,000.00 | | | | | 40,000,000.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 购买 | 其他 | 68276号 | 鼎成金 68276号 | 40,000,000.00 | | | | | 40,000,000.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 购买 | 其他 | AD2012090 | 金钥匙安心得利 | 40,000,000.00 | | | | | 40,000,000.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 购买 | 其他 | 2161140928 | 稳得利63天 周期型 | 40,000,000.00 | | | | | 40,000,000.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 购买 | 期末持有的其他证券投资 | 105,503,011.96 | 1,016,168 | -- | 2,119,134 | -- | 85,413,064.12 | 1,665,006.46 | -- | -- | 合计 | 855,503,011.96 | 1,016,168 | -- | 2,119,134 | -- | 835,413,064.12 | 1,665,006.46 | -- | -- | 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2011年07月19日 | 2014年07月29日 | 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | |
持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 2014年5月16日,本公司之子公司北京华商盈通投资有限公司通过参与深交所创业板上市公司华谊兄弟传媒股份有限公司(股票简称: 华谊兄弟,股票代码:300027)募集配套资金的股份认购,持有华谊兄弟定向增发股票135,569股, 发行价格为17.6元,认购金额为2,386,014.40元。该股份上市日为2014年5月28日, 限售期为一年,流通日期为2015年5月28日。本期期末该股份的公允价值为3,185,871.5元。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 2014年07月15日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司重组进展情况 | 2014年07月17日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司股价对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的影响 | 2014年07月17日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 国家新闻出版广电总局对互联网视频进行整治事项 | 2014年07月31日 | 华闻传媒?上海鸿立股权投资有限公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发展情况 | 2014年08月14日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司资产重组情况,经营情况 | 2014年08月22日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司资产重组停牌情况、交易价格及补偿情况 | 2014年09月03日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 并购重组委审核意见落实情况 |
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 √ 适用 □ 不适用 公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号—长期股权投资>的通知》(财会【2014】14号),执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》,对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。对公司合并报表影响如下: 被投资单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-) | 2013年12月31日 | 长期股权投资(+/-) | 可供出售金融资产(+/-) | 归属于母公司股东权益 (+/-) | 安润国际保险经纪(北京)有限公司 | | | -4,000,000.00 | 4,000,000.00 | | 山东丰源煤电股份有限公司 | | | -42,300,000.00 | 42,300,000.00 | | 上海蓝光科技有限公司 | | | -28,500,000.00 | 28,500,000.00 | | 杭州龙扬生物科技有限公司 | | | -23,500,000.00 | 23,500,000.00 | | 安徽省皖北药业股份有限公司 | | | -7,080,000.00 | 7,080,000.00 | | 江苏力星通用钢球股份有限公司 | | | -40,429,975.00 | 40,429,975.00 | | 浙江金龙电机股份有限公司 | | | -28,625,000.00 | 28,625,000.00 | | 汇绿园林建设股份有限公司 | | | -28,885,930.00 | 28,885,930.00 | | 北京报联北广广告有限公司 | | | -411,750.00 | 411,750.00 | | 吉林京演儿艺剧院联盟有限公司 | | | -450,000.00 | 450,000.00 | | 深圳市华夏基石股权投资合伙企业 | | | -150,000,000.00 | 150,000,000.00 | | 昆仑基石(深圳)股份投资合伙企业 | | | -150,000,000.00 | 150,000,000.00 | | 北京中信投资中心(有限合伙) | | | -147,604,188.17 | 147,604,188.17 | | 陕西华商互联文化传播有限公司 | | | -2,500,000.00 | 2,500,000.00 | | 芜湖基石创业投资合伙企业(有限合伙) | | | -76,000,000.00 | 76,000,000.00 | | 成都桑莱特科技有限公司 | | | -9,000,000.00 | 9,000,000.00 | | 陕西同力重工有限公司 | | | -20,400,000.00 | 20,400,000.00 | | 上海激动网络有限公司 | | | -20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 深圳市索菱实业股份有限公司 | | | -42,824,161.00 | 42,824,161.00 | | 湖北康欣新材料科技股份有限公司 | | | -19,720,000.00 | 19,720,000.00 | | 西安思坦仪器股份有限公司 | | | -15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 山东美多集团 | | | -20,420,000.00 | 20,420,000.00 | | 北京嘉林药业股份有限公司 | | | -20,350,000.00 | 20,350,000.00 | | 深圳市科信通信设备有限公司 | | | -11,000,000.00 | 11,000,000.00 | | 芜湖领航基石创业投资合伙企业(有限合伙) | | | -15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 绵阳科技城产业投资基金(有限合伙) | | | -87,907,172.71 | 87,907,172.71 | | 中信夹层(上海)投资中心(有限合伙) | | | -49,819,461.07 | 49,819,461.07 | | 北京磨铁图书有限公司 | | | -48,000,000.00 | 48,000,000.00 | | 西安荣信文化产业发展有限公司 | | | -45,330,000.00 | 45,330,000.00 | | 辽宁华孚环境工程有限公司 | | | -30,360,000.00 | 30,360,000.00 | | 合计 | | | -1,185,417,637.95 | 1,185,417,637.95 | |
上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响。 华闻传媒投资集团股份有限公司董事会 董事长:温子健(签字) 二〇一四年十月二十九日 证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2014-078 华闻传媒投资集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会第十次会议的会议通知于2014年10月17日以专人送达和电子邮件相结合的方式发出。会议于2014年10月28日上午在海南省三亚市举行,应到董事9人,实到董事8人,独立董事李慧中先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议,书面委托独立董事李志勇先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议;会议由董事长温子健先生主持;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议: 一、 审议并通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行调整的议案》。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 公司于2014年8月完成了购买国视通讯(上海)有限公司100%股权及北京国广视讯新媒体科技有限公司100%股权的工作,国视通讯(上海)有限公司及北京国广视讯新媒体科技有限公司原为公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司的控股子公司之控股子公司,故形成同一控制下的企业合并,在编制2014年第三季度比较会计报表时,公司对上年同期数和上年期末数进行了调整。公司对2014年第三季度报告合并报表期初数及上年同期数进行调整,符合《企业会计准则》等规定,有利于真实反映公司实际的经营成果,有利于保护全体股东的利益。 公司独立董事就本次对前期财务报表进行调整发表了独立意见。 本次对前期财务报表进行调整的具体情况详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行调整的说明》。 二、 审议并通过《关于坏账核销的议案》。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 同意公司及控股子公司核销已全额计提坏账准备的坏账共计31,074,961.49元,详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于坏账核销的公告》(公告编号:2014-080)。 三、 审议并通过《2014年第三季度报告》。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 经审核,董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《2014年第三季度报告全文》于同日在巨潮资讯网上披露,《2014年第三季度报告正文》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。 特此公告。 华闻传媒投资集团股份有限公司 董 事 会 二○一四年十月二十九日 证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2014-079 华闻传媒投资集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华闻传媒投资集团股份有限公司第六届监事会第九次会议的会议通知于2014年10月17日以专人送达和电子邮件相结合的方式发出。会议于2014年10月28日上午在海南省三亚市举行,应到监事5人,实到监事5人;本次会议由监事会主席赵泳涛先生主持;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议: 一、 审议并通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行调整的议案》。 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。 监事会认为:公司对2014年第三季度报告合并报表期初数及上年同期数进行调整,符合《企业会计准则》等规定,有利于真实反映公司实际的经营成果,有利于保护全体股东的利益。 本次对前期财务报表进行调整的具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行调整的说明》。 二、 审议并通过《关于坏账核销的议案》。 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。 公司对坏账的计提符合相关法律法规及财务制度的规定,本次核销的坏帐已全额计提坏账准备,核销后不会对公司当期利润产生影响;本次坏账核销符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次坏账核销。 三、 审议并通过《2014年第三季度报告》。 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。 经审核,监事会认为董事会编制和审议华闻传媒投资集团股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 华闻传媒投资集团股份有限公司 监 事 会 二○一四年十月二十九日 证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2014-080 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次坏账核销的主要概况 根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定要求,公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则,对截止2014年9月30日公司及控股子公司已全额计提坏账准备的65笔坏账共计31,074,961.49元进行核销。其中:母公司11,369,157.10元、控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司10,786,548.26元、控股子公司海南民享投资有限公司8,000,000.00元、控股子公司海南民生工程建设有限公司643,738.14元、控股子公司海南民生管道燃气有限公司275,517.99元。 本次坏账核销的主要原因是账龄超过5年,或债务人已倒闭、已诉讼对方无财产执行,且已无法联系,经公司全力追讨,确认已无法收回。 二、坏账核销对当期利润的影响 本次核销的应收账款及其他应收款合计31,074,961.49元,因公司已全额计提坏账准备,故核销上述坏账不影响公司本年或以前年度利润,上述坏账均为购销商品等确认的债权。所涉及的债务人与公司均无关联关系。 三、公司对追讨欠款开展的相关工作 公司法律部及财务部对本次所有核销明细建立备查账目,保留以后可能用以追索的资料,继续落实责任人随时跟踪,一旦发现对方有偿债能力将立即追索。 四、履行的审批程序 (一)公司董事会审议表决情况 公司于2014年10月28日召开的第六届董事会第十次会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于坏账核销的的议案》,同意公司及控股子公司已全额计提坏账准备的坏账共计31,074,961.49元进行核销。 (二)独立董事意见 公司独立董事认为: 1.公司本次核销的坏账不涉及公司关联单位和关联人; 2.公司严格按照相关法规及财务制度,计提坏账准备,所核销坏账根据公司会计政策已全额计提准备,核销后不会对公司当期利润产生影响; 3.公司本次核销的坏账公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司和股东利益的行为,批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 综上,同意公司本次核销坏账。 (三)监事会意见 公司对坏账的计提符合相关法律法规及财务制度的规定,本次核销的坏帐已全额计提坏账准备,核销后不会对公司当期利润产生影响;本次坏账核销符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次坏账核销。 特此公告。 华闻传媒投资集团股份有限公司 董 事 会 二○一四年十月二十九日 证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2014-082 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于 2014年10月28日收到独立董事李志勇先生的《辞职报告》:由于个人原因,特申请辞去独立董事职务,同时也申请辞去董事会提名委员会召集人、战略发展委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务,辞职后不在公司担任任何职务。李志勇先生未持有公司股份。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,由于李志勇先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求,李志勇先生的辞职报告应当在新任独立董事填补其缺额后生效。在新任独立董事就任前,李志勇先生仍继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行独立董事职务。公司将依照相关规定尽快选举新任独立董事。 公司董事会对李志勇先生在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 华闻传媒投资集团股份有限公司董事会 二○一四年十月二十九日 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于同一控制下企业合并 对前期财务报表进行调整的说明 根据公司 2014年 5 月 16 日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于购买国视通讯(上海)有限公司100%股权的议案》,公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司所属公司国视通讯(北京)有限公司(以下简称“国视北京”)将其所持有的国视通讯(上海)有限公司(以下简称“国视上海”)100%股权转让给本公司,股权转让价格为28,000万元。为了今后手机电视业务操作和经营管理的方便,公司以现金方式购买国视北京持有的北京国广视讯新媒体科技有限公司(以下简称“国广视讯”)100%股权,股权转让价格为 100.00 万元。同时,为今后业务操作和经营管理的方便,本公司要求国视北京将国视上海100%股权先过户给国广视讯后,再将国广视讯100%股权过户给本公司。2014年8月,国视上海100%股权过户给国广视讯的工商变更登记手续和国广视讯100%股权过户给本公司的工商变更登记手续办理完成。上述股权收购完成后,本公司直接持有国广视讯100%股权,并间接持有国视上海100%股权, 国广视讯和国视上海均成为本公司全资控股子公司。 本公司与国广视讯、国视上海在合并前后均受国广环球传媒控股有限公司控制且该控制并非暂时性的,因此本公司对上述国广视讯的合并为同一控制下企业合并,同一控制的实际控制人为国广环球传媒控股有限公司。根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20号——企业合并》、《会计准则讲解(2010)》的相关规定,对于同一控制下的控股合并,应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,体现在其合并财务报表上,即由合并后形成的母子公司构成的报告主体,无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算;编制合并财务报表时,无论该项合并发生在报告期的任一时点,合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况,相应地,合并资产负债表的留存收益项目,应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况;对于同一控制下的控股合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。 国广视讯、国视上海均是2013年1月1日以后成立的公司,为此上述合并报表范围变化对公司2013年1月1日的财务报表数据没有影响,上述合并报表范围变化对2013年1月1日以后的财务状况和经营成果的影响如下: 1.对股东权益项目的累积影响数: 2014年1月1日 | 股东权益 | 追溯调整后 | 追溯调整前 | 影响 | 股本 | 1,846,262,977.00 | 1,846,262,977.00 | | 资本公积 | 1,175,183,900.73 | 1,165,183,900.73 | 10,000,000.00 | 专项储备 | 5,338,060.99 | 5,338,060.99 | | 盈余公积 | 232,711,966.63 | 232,711,966.63 | | 未分配利润 | 1,175,751,531.05 | 1,176,883,349.55 | -1,131,818.50 | 归属于母公司所有者权益 | 4,435,248,436.40 | 4,426,380,254.90 | 8,868,181.50 | 少数股东权益 | 239,076,633.35 | 239,076,633.35 | | 股东权益合计 | 4,674,325,069.75 | 4,665,456,888.25 | 8,868,181.50 |
2.对 2013年7-9月合并利润表项目的影响: 单位:元 利润表 | 追溯调整后 | 追溯调整前 | 影响 | 营业收入 | 835,090,465.17 | 835,090,465.17 | | 营业成本 | 446,267,181.51 | 446,267,181.51 | | 营业税金及附加 | 21,092,201.87 | 21,092,201.87 | | 销售费用 | 117,600,171.51 | 117,600,171.51 | | 管理费用 | 65,127,079.80 | 65,039,905.47 | 87,174.33 | 财务费用 | 8,193,662.97 | 8,198,610.19 | -4,947.22 | 资产减值损失 | 1,026,065.06 | 1,026,065.06 | | 公允价值变动收益 | 955,197.92 | 955,197.92 | | 投资收益 | 254,737,150.63 | 254,737,150.63 | | 营业利润 | 431,476,451.00 | 431,558,678.11 | -82,227.11 | 营业外收入 | 2,369,669.68 | 2,369,669.68 | | 营业外支出 | 323,110.55 | 323,110.55 | | 利润总额 | 433,523,010.13 | 433,605,237.24 | -82,227.11 | 所得税费用 | 106,714,163.64 | 106,714,163.64 | | 净利润 | 326,808,846.49 | 326,891,073.60 | -82,227.11 | 归属于母公司股东的净利润 | 192,955,273.30 | 193,037,500.41 | -82,227.11 | 少数股东损益 | 133,853,573.19 | 133,853,573.19 | | 每股收益: | | | | (一)基本每股收益 | 0.1419 | 0.1419 | | (二)稀释每股收益 | 0.1419 | 0.1419 | |
3.对 2013年1-9月合并利润表项目的影响: 利润表 | 追溯调整后 | 追溯调整前 | 影响 | 营业收入 | 2,628,870,621.99 | 2,628,870,621.99 | | 营业成本 | 1,558,859,325.51 | 1,558,859,325.51 | | 营业税金及附加 | 72,323,765.95 | 72,323,765.95 | | 销售费用 | 366,192,279.79 | 366,192,279.79 | | 管理费用 | 198,290,708.90 | 198,164,205.69 | 126,503.21 | 财务费用 | 37,900,995.38 | 37,914,390.11 | -13,394.73 | 资产减值损失 | 2,423,723.52 | 2,423,723.52 | | 公允价值变动收益 | -10,572,290.37 | -10,572,290.37 | | 投资收益 | 399,713,290.60 | 399,713,290.60 | | 营业利润 | 782,020,823.17 | 782,133,931.65 | -113,108.48 | 营业外收入 | 86,620,222.78 | 86,620,222.78 | | 营业外支出 | 1,081,393.67 | 1,081,393.67 | | 利润总额 | 867,559,652.28 | 867,672,760.76 | -113,108.48 | 所得税费用 | 155,205,653.54 | 155,205,653.54 | | 净利润 | 712,353,998.74 | 712,467,107.22 | -113,108.48 | 归属于母公司股东的净利润 | 436,758,407.16 | 436,871,515.64 | -113,108.48 | 少数股东损益 | 275,595,591.58 | 275,595,591.58 | | 每股收益: | | | | (一)基本每股收益 | 0.3211 | 0.3212 | -0.0001 | (二)稀释每股收益 | 0.3211 | 0.3212 | -0.0001 |
公司董事会、监事会认为:公司对2014年第三季度报告合并报表期初数及上年同期数进行调整,符合《企业会计准则》等规定,有利于真实反映公司实际的经营成果,有利于保护全体股东的利益。 公司独立董事认为:本次同一控制下企业合并对前期财务报表进行调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定,公司按规定对2014 年第三季度报告合并报表期初数及上年同期数进行调整,是对公司实际经营状况的客观反映,使公司的会计核算更符合有关规定,提高了公司财务信息质量,没有损害公司和全体股东的合法权益。同意公司本次对前期财务报表进行调整的事项。 特此说明。 二○一四年十月二十九日
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