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广东金莱特电器股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-29 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人田畴、主管会计工作负责人李芳及会计机构负责人(会计主管人员)冷姝娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 726,683,063.21 | 601,140,333.22 | 20.88% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 612,154,373.91 | 350,318,208.25 | 74.74% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 141,446,323.53 | -5.38% | 443,062,356.88 | -1.42% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,148,890.78 | -21.06% | 32,812,995.74 | 0.05% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,519,596.75 | -24.58% | 29,685,946.63 | -8.23% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 48,589,353.20 | 224.28% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0980 | -40.82% | 0.3616 | -22.82% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0980 | -40.82% | 0.3616 | -22.82% | | 加权平均净资产收益率 | 1.51% | -1.93% | 5.63% | -4.42% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,927,332.72 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,777,800.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -26,251.41 | | | 减：所得税影响额 | 551,832.20 | | | 合计 | 3,127,049.11 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 11,294 | | 前10名普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 田畴 | 境内自然人 | 54.63% | 51,000,000 | 51,000,000 | | | | 蒋光勇 | 境内自然人 | 6.43% | 6,000,000 | 6,000,000 | 质押 | 1,470,000 | | 上海星杉梧桐投资发展中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.36% | 3,140,000 | 3,140,000 | | | | 蒋小荣 | 境内自然人 | 3.21% | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | 江门市向日葵投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.89% | 2,700,000 | 2,700,000 | | | | 蔡婉婷 | 境内自然人 | 2.25% | 2,100,000 | 2,100,000 | | |
| 刘健 | 境内自然人 | 2.21% | 2,060,000 | 2,060,000 | | | | 中融国际信托有限公司－融新350号 | 境内非国有法人 | 0.30% | 276,934 | 0 | | | | 孙谱 | 境内自然人 | 0.29% | 273,102 | 0 | | | | 平安信托有限责任公司－投资精英之展博集合资金信托 | 境内非国有法人 | 0.18% | 165,124 | 0 | | | | 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 中融国际信托有限公司－融新350号 | 276,934 | 人民币普通股 | 276,934 | | 孙谱 | 273,102 | 人民币普通股 | 273,102 | | 平安信托有限责任公司－投资精英之展博集合资金信托 | 165,124 | 人民币普通股 | 165,124 | | 林莉 | 150,624 | 人民币普通股 | 150,624 | | 何永刚 | 90,615 | 人民币普通股 | 90,615 | | 赵洪军 | 90,200 | 人民币普通股 | 90,200 | | 孔建东 | 87,700 | 人民币普通股 | 87,700 | | 赵鹏 | 86,914 | 人民币普通股 | 86,914 | | 罗篦涵 | 86,639 | 人民币普通股 | 86,639 | | 李国虎 | 79,200 | 人民币普通股 | 79,200 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 3、田畴是江门市向日葵投资有限公司的控股股东；
4、此外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | 前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表 （1）货币资金：报告期末余额较期初减少了1,500万元，减幅33.76%，主要原因系公司投资6,000万元参股设立小额贷款公司； （2）交易性金融资产：报告期末余额较期初增加了2,000万元，主要原因系公司于报告期内购买银行保本型理财产品尚未到期所致； （3）预付款项：报告期末余额较期初增加了95万元，增幅116.72%，主要原因系购买原材料极板，支付订金所致； （4）其他应收款：报告期末余额较期初减少了280万元，减幅26.96%，主要原因系公司股票发行后，陆续收回前期支出的其它发行费用所致； （5）长期股权投资：报告期末余额较期初增加了6,000万元，主要原因系公司投资6,000万元参股设立小额贷款公司； （6）在建工程：报告期末余额较期初增加了8,600万元，增幅319.36%，主要原因系募投项目的基建工程投入所致； （7）工程物资：报告期末余额较期初增加了43万元，增幅40.87%，主要原因系报告期内公司增加了模具的自主设计生产，减少了外发加工； （8）短期借款：报告期末余额较期初减少了12,500万元，减幅86.21%，主要原因系募资资金到位后，公司置换前期募投项目的投入资金后偿还银行借款所致； （9）应付票据：报告期末余额较期初增加了1,100万元，主要原因系公司开具银行承兑支付货款所致； （10）预收款项：报告期末余额较期初增加了75万元，增幅32.47%，主要原因系公司新客户增加，预付货款收入增加所致； 2、利润表 （1）营业税金及附加：报告期较上年同期减少了110万元，减幅38.58%，主要原因系免抵税额下降所致； （2）财务费用：报告期较上年同期减少了1,100万元，减幅96.18%，主要原因系募资资金到位后，公司置换前期募投项目的投入资金后偿还银行借款，利息支出减少所致； （3）资产减值损失：报告期较上年同期减少66万元 ，减幅64.17%，主要原因系计提坏账准备减少所致； （4）投资收益：报告期较上年同期增加6万元，主要原因系公司购买银行保本型理财产品收益； （5）营业外收入：报告期较上年同期增加410万元，增幅648.30%主要原因系公司出售高沙三街22号房产收益及收到政府拨付的上市奖励资金所致； （6）营业外支出：报告期较上年同期增加98万元，增幅886.45%，主要原因系公司处置固定资产（高沙三街22号房产）所致； 3、现金流量表 （1）经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加3,300万元，增幅224.28%，主要原因系公司加大客户回款力度及退税款增加所致； （2）投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加9,900万元，增幅139.28%，主要原因系参股设立小额贷款公司、购买银行理财产品、棠下基建工程以及设备投入所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加9,700万元，增幅1014.65%，主要原因系公司股票发行，募集资金到位所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2014年5月24日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于拟以自有资金6,000万元投资设立小额贷款公司的议案》，同意公司使用自有资金6,000万元与其他4位股东共同出资设立小额贷款公司。 2014年10月10日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟与关联自然人张海坚先生共同投资小额贷款公司的议案》，公司董事会同意公司与关联自然人张海坚先生以及广东科杰机械自动化有限公司（境内法人）、杨伟鸿（境内自然人）、何灼贺（境内自然人）共同出资设立出资设立江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准）,注册资本拟定人民币2亿元，各投资方持股比例如下： | 序号 | 股东姓名 | 性质 | 出资金额 | 持股比例 | | 1 | 广东金莱特电器股份有限公司 | 境内法人 | 6,000万元 | 30% | | 2 | 广东科杰机械自动化有限公司 | 境内法人 | 4,000万元 | 20% | | 3 | 杨伟鸿 | 境内自然人 | 4,000万元 | 20% | | 4 | 张海坚 | 境内自然人 | 4,000万元 | 20% | | 5 | 何灼贺 | 境内自然人 | 2,000万元 | 10% |
其中，自然人股东张海坚先生为公司离任独立董事，正式离任时间为2014年4月22日，离任时间不足十二个月，张海坚先生与公司仍存在关联关系，本次共同投资小额贷款公司构成关联交易。 本次董事会审议不涉及现任关联董事，该关联交易事项已事先获得独立董事的认可，并发表了同意意见。本次关联交易总额度超出董事会决策权限范围内，董事会审议通过后尚须获得股东大会的批准，公司将于2014年10月29日召开2014年第二次临时股东大会审议该议案，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 关于拟发起设立江门市金信小额贷款有限责任公司的公告 | 2014年04月01日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 第三届董事会第九次会议审议通过《关于拟以自有资金6,000万元投资设立小额贷款公司的议案》 | 2014年05月26日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | | 第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司拟与关联自然人张海坚先生共同投资小额贷款公司的议案》 | 2014年10月13日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 | 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 持股5%以上股东：田畴、蒋光勇 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2014年01月29日 | 3年 | 正在履行 | | 公司 | 如因本公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，将依法回购首次公开发行的全部新股。对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，本公司将依法赔偿投资者损失。 | 2014年01月29日 | 长期 | 正在履行 | | 控股股东：田畴 | 如因金莱特招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，将购回本人已转让的原限售股份。对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，本人将依法赔偿投资者损失。 | 2014年01月29日 | 长期 | 正在履行 | | 控股股东：田畴 | 在广东金莱特电器股份有限公司上市后三年内，公司连续20个交易日收盘价低于最近一期公开披露财务报告每股净资产时，且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，本人承诺将在股东大会上对回购股份的预案投赞成票。 | 2014年01月29日 | 3年 | 尚未出现承诺触发条件 | | 控股股东：田畴 | 在公司上市后，将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定期满后，上市后第4年及第5年每年减持股份总数（包括直接持股及间接持股）为金莱特上一年度末总股本的1%-3%。若单次减持数量大于100万股（包括100万股），本人将通过大宗交易方式进行减持；若单次减持数量小于100万股，本人将通过二级市场集中竞价的方式进行减持。 | 2014年01月29日 | 5年 | 尚未出现承诺触发条件 | | 持股5%以上股东：蒋光勇 | 在公司上市后，将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定期满后，上市后第4年及第5年每年减持股份总数为50万-100万股。本人将通过二级市场集中竞价的方式进行减持。 | 2014年01月29日 | 5年 | 尚未出现承诺触发条件 | | 持股5%以上股东：田畴、蒋光勇 | 本人将严格依照《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关制度及公司可能于未来依照法律法规及证券交易所的规定不时予以修订或颁布之其他有关制度，以公司的利益为第一考量，尽量减少及避免与公司发生关联交易；当关联交易无法避免时，本人将通过自身合法权利促使公司严格履行关联交易决策程序，确保不可避免之关联交易价格的公允。若因本人违反上述承诺而致使公司遭受损失，则由本人向公司承担赔偿责任。 | 2014年01月29日 | 长期 | 正在履行 | | 公司 | 如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：将及时充分披露未能履行原因，提出补充或替代承诺并提交股东大会审议。 | 2014年01月29日 | 长期 | 正在履行 | | 控股股东：田畴 | 如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：将及时充分披露未能履行原因，提出补充或替代承诺并提交股东大会审议。同时本人应得的现金分红由金莱特直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失。若本人在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由上市公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失为止。 | 2014年01月29日 | 长期 | 正在履行 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |
四、对2014年度经营业绩的预计 2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -10.00% | 至 | 20.00% | | 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 3,700 | 至 | 4,800 | | 2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 4,048 | | 业绩变动的原因说明 | 市场相对稳定 |
五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 □ 适用 √ 不适用 广东金莱特电器股份有限公司董事会 法定代表人：田畴 二O一四年十月二十九日
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