证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱新生、主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人(会计主管人员)高家富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表大幅变动项目及原因

1）应收票据较上年末增加323.80万元，增长64.12%，系公司收到的客户银行承兑汇票增加所致。

2）预付账款较上年末减少3,207.54万元，降低53.75%，系报告期采购商品预付款减少所致。

3）其他应收款较上年末增加693.50万元，增长49.91%，系本报告期投标保证金增加所致。

4）长期待摊费用较上年末减少359.91万元，降低44.09%，系本报告期摊销增加所致。

5）短期借款较上年末减少13,726.00万元，降低57.19%，系公司偿还到期借款所致。

6）应付票据较上年末增加2,618.54万元，增长523.71%，系公司办理银行承兑汇票支付采购款增加所致。

7）应付账款较上年末减少15,212.65万元，降低42.44%，系公司支付采购款增加所致。

8）应付职工薪酬较上年末减少1,642.23万元，降低69.69%，系本期工资支付所致。

9）应交税费较上年末增加443.74万元，增长50.50%，系公司本期进项税额减少、销项税额增加所致。

10）应付利息较上年末增加690.99万元，增长438.29%，系本期已计提未支付借款利息增加所致。

11）其他应付款较上年末增加24,064.74万元，增长157.68%，系公司应付的欠款增加所致。

12）一年内到期的非流动负债较上年末减少4,100.00万元，降低84.84%，系公司长期借款中一年内到期的借款减少所致。

2、利润表大幅变动项目及原因

1）营业收入较上年同期减少21,436.38万元，降低38.21%，系本期实现的销售收入减少所致。

2）营业成本较上年同期减少20,081.14万元，降低40.03%，系本期销售减少导致成本减少所致。

3）营业税金及附加较上年同期减少202.60万元，降低61.54%，系本期实现流转税减少所致。

4）销售费用较上年同期减少1,865.71万元，降低39.34%，系本期业务量减少导致销售费用相应减少所致。

5）财务费用较上年同期减少2,118.33万元，降低42.44%，系本期借款利息支出减少所致。

6）资产减值损失较上年同期减少14,292.27万元，降低103.35%，系本期计提减值损失减少影响所致。

7）投资收益较上年同期增加1,618.63万元，增长99.11%，系本期参股公司亏损减少所致。

8）营业外收入较上年同期增加1,142.03万元，增长204.30%，系本期增加供应商债务重组形成营业外收入所致。

9）营业外支出较上年同期增加299.31万元，增长155.15%，系本期客户扣款及预计诉讼损失增加所致。

3、现金流量表大幅变动项目及原因

1） 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少19,178.90万元，降低31.96%，系本期公司收回货款减少所致。

2） 收到的税费返还较上年同期减少1,577.20万元，降低73.17%，系本期收到的出口退税款减少所致。

3） 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加2,141.78万元，增长49.85%，系公司本期支付员工工资及补偿金增加所致。

4）支付的各项税费较上年同期减少501.17万元，降低47.73%，系本期公司缴纳的税金减少所致。

5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少518.98万元，降低79.92%，系公司本期固定资产投资减少所致。

6）取得借款收到的现金较上年同期减少24,820.16万元，降低62.18%，系受银行贷款规模压缩影响所致。

7）偿还债务所支付的现金较上年同期减少40,046.77万元，降低66.68%，系本期偿还银行贷款减少所致。

8）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少3,546.87万元，降低77.84%，系本期贷款减少导致利息支出相应减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年8月25日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得无条件通过。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事长：朱新生

2014年10月27日