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天虹商场股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-30 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | 黄俊康 | 副董事长 | 因公出差 | 李世佳 |
公司负责人赖伟宣、主管会计工作负责人宋瑶明及会计机构负责人(会计主管人员)万颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 10,339,009,469.52 | 10,493,571,950.75 | -1.47% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,419,682,596.05 | 4,318,844,844.19 | 2.33% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 3,845,717,417.11 | 8.63% | 12,033,073,991.17 | 6.42% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 74,987,335.40 | -27.27% | 354,560,021.48 | -11.60% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 66,918,320.08 | -17.92% | 321,930,089.37 | -14.64% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 774,572,653.59 | 25.56% | | 基本每股收益（元/股） | 0.09 | -30.77% | 0.44 | -12.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | -30.77% | 0.44 | -12.00% | | 加权平均净资产收益率 | 1.71% | 下降0.83个百分点 | 8.10% | 下降1.87个百分点 |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -164,592.51 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,771,194.81 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 22,462,003.15 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,511,788.50 | | | 减：所得税影响额 | 8,947,602.78 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 2,859.06 | | | 合计 | 32,629,932.11 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 20,364 | | 前10名普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 中国航空技术深圳有限公司 | 国有法人 | 43.04% | 347,257,000 | 0 | 冻结 | 17,793,594 | | 五龙贸易有限公司 | 境外法人 | 34.59% | 279,086,000 | 0 | 质押 | 133,000,000 | | 深圳市奥尔投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 4.95% | 39,912,268 | 0 | | | | 前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合 | 其他 | 1.94% | 15,659,933 | 0 | | | | 中航国际投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.76% | 6,109,120 | 0 | | | | 中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.31% | 2,502,664 | 0 | | | | 许建英 | 境内自然人 | 0.23% | 1,850,210 | 0 | | | | 全国社保基金四一一组合 | 其他 | 0.16% | 1,300,000 | 0 | | | | 王立波 | 境内自然人 | 0.15% | 1,198,000 | 0 | | | | 中融国际信托有限公司-中融神州1号 | 境内非国有法人 | 0.09% | 740,000 | 0 | | | | 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 中国航空技术深圳有限公司 | 347,257,000 | 人民币普通股 | 347,257,000 | | 五龙贸易有限公司 | 279,086,000 | 人民币普通股 | 279,086,000 | | 深圳市奥尔投资发展有限公司 | 39,912,268 | 人民币普通股 | 39,912,268 | | 前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合 | 15,659,933 | 人民币普通股 | 15,659,933 | | 中航国际投资有限公司 | 6,109,120 | 人民币普通股 | 6,109,120 | | 中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业股票型证券投资基金 | 2,502,664 | 人民币普通股 | 2,502,664 | | 许建英 | 1,850,210 | 人民币普通股 | 1,850,210 | | 全国社保基金四一一组合 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | | 王立波 | 1,198,000 | 人民币普通股 | 1,198,000 | | 中融国际信托有限公司-中融神州1号 | 740,000 | 人民币普通股 | 740,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，中国航空技术深圳有限公司与中航国际投资有限公司构成一致行动人关系；除前述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | 前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司境内自然人股东王立波通过融资融券投资者信用账户持股数量为119.8万股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期连锁发展情况 1、报告期内，公司“天虹”品牌新开门店2家（含1家购物中心），以及2家天虹微喔便利店，1家“天虹”品牌门店升级为“君尚”品牌门店，进一步丰富了公司经营品牌与业态。具体情况为：7月16日，新开江西吉安天虹购物中心；8月8日，原惠州天虹百货正式升级为惠州君尚百货；8月21日，深圳松柏天虹开业。 截止本报告期末，公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计8省/直辖市的20个城市，拥有“天虹”品牌直营门店61家（含3家购物中心），营业面积近180万平方米；“君尚”品牌直营门店4家，营业面积约15万平方米；此外，公司拥有2家天虹微喔便利店，还以特许经营方式管理1家商场。 另外，10月1日，新开天虹微喔便利店2家，至此公司已开设4家便利店，营业面积合计约440平方米；经友好协商，公司已于10月13日正式停止浙江萧山天虹的经营。 2、2014年1-9月，公司实现可比店营业收入同比增长1.3%，利润总额同比增长3.7%。 | 区域 | 2014年1-9月可比店营业收入同比增长率 | 2014年1-9月可比店利润总额同比增长率 | | 华南区 | 0.7% | 5.18% | | 华中区 | 2.5% | 23.78% | | 东南区 | 1.5% | 7.34% | | 华东区 | 5.3% | 71.69% | | 北京 | -2.1% | -29.56% | | 成都 | 23.8% | -35.40% | | 君尚 | 4.6% | -42.92% | | 合计 | 1.3% | 3.7% |
二、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、经营结果及原因分析 单位：元 | 项目 | 2014年1-9月 | 2013年1-9月 | 差异变动金额及幅度 | | 金额 | 幅度（%） | | 营业收入 | 12,033,073,991.17 | 11,307,393,265.70 | 725,680,725.47 | 6.42% | | 营业成本 | 11,534,213,815.91 | 10,748,801,591.31 | 785,412,224.60 | 7.31% | | 销售费用 | 2,204,015,089.23 | 1,914,023,914.83 | 289,991,174.40 | 15.15% | | 管理费用 | 241,748,565.04 | 195,508,051.24 | 46,240,513.80 | 23.65% | | 财务费用 | -34,980,875.01 | -32,465,420.26 | -2,515,454.75 | -7.75% | | 所得税费用 | 186,704,804.94 | 183,299,871.68 | 3,404,933.26 | 1.86% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 774,572,653.59 | 616,893,135.86 | 157,679,517.73 | 25.56% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,344,370,203.60 | -1,657,845,813.34 | 313,475,609.74 | 18.91% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -260,903,954.75 | -261,563,737.50 | 659,782.75 | 0.25% |
2、财务状况及相关指标变动情况及原因分析 单位：元 | 项目 | 2014年9月30日 | 2013年12月31日 | 差异变动金额及幅度 | | 金额 | 幅度（%） | | 预付款项 | 279,173,626.86 | 44,837,041.22 | 234,336,585.64 | 522.64% | | 应收利息 | 19,711,817.21 | 31,732,600.55 | -12,020,783.34 | -37.88% | | 存货 | 1,258,470,035.90 | 916,798,585.97 | 341,671,449.93 | 37.27% | | 其他流动资产 | 1,300,000,000.00 | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 | 100.00% | | 其他非流动资产 | 220,274,567.89 | 427,082,939.93 | -206,808,372.04 | -48.42% | | 短期借款 | 0.00 | 4,200,000.00 | -4,200,000.00 | -100.00% | | 应付票据 | 11,000,000.00 | 7,200,000.00 | 3,800,000.00 | 52.78% | | 应交税费 | -446,027,553.11 | -302,250,697.01 | -143,776,856.10 | -47.57% | | 少数股东权益 | -792,398.18 | 31,859.04 | -824,257.22 | -2587.20% |
变动原因： ①预付款项较年初增长522.64%，主要原因是本报告期内支付新店装修及设备预付款。 ②应收利息较年初下降37.88%，主要原因是本报告期内定期存款减少。 ③存货较年初增长37.27%，主要原因是本报告期内取得苏州相城项目土地所有权。 ④其他流动资产较年初增长100%，主要原因为本报告期购入理财产品。 ⑤其他非流动资产较年初下降48.42%，主要原因是本报告期苏州相城项目土地预付款结转至存货。 ⑥短期借款较年初下降100%，主要原因为本报告期内控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司偿还了对外借款。 ⑦应付票据较年初增长52.78%，主要原因是本报告期预付10月销售旺季电器储备货款，导致银行承兑汇票增加。 ⑧应交税费较年初下降45.57%，主要原因是本报告期留抵的增值税较上年末增加所致。 ⑨少数股东权益较年初下降2587.2%，主要原因是控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司在本报告期内亏损。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2014年7月4日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司A股限制性股票激励方案（第一期）的议案》、《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2014年7月4日为授予日，授予价格为4.79元/股，激励对象人数为177名，限制性股票授予总量为657.41万股。2014年7月18日，公司限制性股票（第一期）授予完成。本次授予股份的上市日期为2014年7月21日。 2、2014年7月10日，公司下属的南昌市天虹商场有限公司向江西省达江房地产开发有限公司、江西省王子实业有限公司租赁位于上饶市余干县迎宾大道与昌万公路交汇处东北角王子大厦项目地上一层至地上五层的部分面积，用于开设商场，面积约为5.54万平方米，租赁期限20年。截止目前，该门店尚未开业。 3、2014年8月18日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司终止浙江萧山天虹<房屋租赁合同>并停止商场经营的议案》，公司下属子公司浙江天虹百货有限公司经营的萧山天虹于2009年12月17日开业，但受经济环境影响及各种客观原因，已连续多年业绩未达预期，基于战略角度考虑，为减少亏损，同意公司终止与杭州金泰房地产开发有限公司签订的《房屋租赁合同》并于2014年10月13日起停止浙江萧山天虹的经营。关于上述事项的解除协议已于2014年10月21日签订。 4、2014年9月15日，公司向深圳市龙华郭吓股份合作公司、深圳市世纪龙腾实业发展有限公司租赁位于深圳市龙华新区龙观路郭吓联合商业楼地下一层至地上七层，用于开设商场，租赁面积约2.8万平方米，租赁期限21年。截止目前，该门店尚未开业。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 关于调整公司A股限制性股票激励方案（第一期）的公告、关于向激励对象授予限制性股票的公告；关于限制性股票（第一期）授予完成的公告 | 2014年07月05日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | 2014年07月18日 | | 第三届董事会第十七次会议决议公告（关于公司终止浙江萧山天虹《房屋租赁合同》并停止商场经营的事项）；公司签订解除协议公告 | 2014年08月20日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | 2014年10月23日 | | 公司签订租赁项目意向书的公告（龙华郭吓项目） | 2012年10月20日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
四、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 | 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 1、公司全体高级管理人员：赖伟宣（历任）、高书林、胡自轩、宋瑶明、张莹（历任）、毛明华（历任）、侯毅、吴健琼、孙金成、万颖以及职工监事陈瑀。2、中航工业、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司、奥尔公司、奥轩公司。3、公司全体董事、监事和高级管理人员。 | 1、公司全体高级管理人员及职工监事承诺：自公司股票上市之日起三年内不以任何方式转让其间接持有的公司股份；公司股票上市满三年后，每年转让其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的25%；离职半年内，将不以任何方式转让其间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的50%。2、为了避免同业竞争，中航工业、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司、奥尔公司、奥轩公司均出具了《避免同业竞争承诺函》。3、公司全体董事、监事和高级管理人员向公司签署了书面承诺，承诺在职期间不组织、不参加任何与本公司有直接竞争关系的公司；杜绝任何不正当使用公司商业秘密的行为。并承诺没有与公司存在利益冲突的对外投资。 | 2010年05月06日 | 1、长期有效。2、中航工业、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司：公司依法存续期间且持有公司5%以上股份的情况下；奥尔公司、奥轩公司：持有公司股份期间。3、在职期间。 | 承诺人均遵守了所作的承诺。 | | 4、中国航空技术深圳有限公司、五龙贸易有限公司、中国航空技术国际控股有限公司。 | 4、在中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司及五龙贸易有限公司于2013年9月23日签署的《关于天虹商场股份有限公司之契约》有效期间及不重大损害五龙贸易有限公司利益的前提下，五龙贸易有限公司不可撤销地、不设限制地及无偿地向中国航空技术国际控股有限公司或其指定公司授予其持有的9602.4万股公司股份(包括其它所有不时与因任何股份之分拆、合并、转增、送股﹑重整股份面额或股份重新分类所产生的股份﹑或认购公司股份或无偿接受公司股份之权利(如有))（以下简称“该等股份”）的所有于公司股东大会或任何股东决议的任何事项的股东决策、投票权，并确认中国航空技术国际控股有限公司或其指定公司可随其绝对酌情权自由行使(或不行使)该等投票权而不受任何限制；除非获中国航空技术国际控股有限公司事先书面同意，五龙贸易有限公司不得以任何其它方式行使其就该等股份在公司的股东决策﹑投票权。 | 2013年09月23日 | 4、在中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司及五龙贸易有限公司于2013年9月23日签署的《关于天虹商场股份有限公司之契约》有效期间。 | 承诺人均遵守了所作的承诺。 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 |
五、对2014年度经营业绩的预计 2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -15.00% | 至 | 15.00% | | 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 52,312.66 | 至 | 70,775.96 | | 2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 61,544.31 | | 业绩变动的原因说明 | 2014年国民经济将延续回落的态势，预期消费市场会相对低迷，消费意愿不强，消费增长缺乏新的动力，公司人工成本等费用增加将继续影响本期公司业绩表现。今年公司将本着“全渠道”、“体验式消费”和“价值链纵向整合”三大战略，从顾客需求出发，提供更好的商品和服务，全力推进全渠道系统构建和业务的开展，并推进实体门店向“购物中心化”、“商品主题编辑化”和“互联网化”转型。 |
六、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 七、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 □ 适用 √ 不适用 天虹商场股份有限公司 法定代表人：赖伟宣 二〇一四年十月二十九日
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