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上海姚记扑克股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-30 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姚文琛、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计主管人员)唐霞芝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 1,421,355,357.09 | 1,110,827,493.92 | 27.95% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 921,276,125.06 | 846,161,811.48 | 8.88% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 174,500,555.28 | 9.56% | 544,040,897.21 | 3.17% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,892,246.57 | 14.82% | 93,814,313.58 | 12.87% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,108,064.37 | -3.23% | 80,490,830.55 | 0.06% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 41,273,463.09 | -70.83% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0799 | 14.80% | 0.2508 | 12.87% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0799 | 14.80% | 0.2508 | 12.87% | | 加权平均净资产收益率 | 3.51% | 0.12% | 10.60% | 0.17% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 6,950,846.25 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,957,850.07 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,853,353.34 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,993,405.62 | | | 减：所得税影响额 | 4,445,161.01 | | | 合计 | 13,323,483.03 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 39,113 | | 前10名普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 姚文琛 | 境内自然人 | 14.65% | 54,801,232 | 41,100,924 | | | | 姚晓丽 | 境内自然人 | 13.90% | 52,002,252 | | 质押 | 52,000,000 | | 邱金兰 | 境内自然人 | 13.90% | 52,002,252 | | | | | 姚朔斌 | 境内自然人 | 13.90% | 52,002,252 | 39,001,689 | | | | 姚硕榆 | 境内自然人 | 13.90% | 52,002,252 | 39,001,689 | | | | 银丰证券投资基金 | 国有法人 | 1.50% | 5,600,000 | | | | | 马婵娥 | 境内自然人 | 0.86% | 3,220,504 | | | | | 杨易君 | 境内自然人 | 0.48% | 1,787,798 | | | |
| 郑广翔 | 境内自然人 | 0.13% | 500,000 | | | | | 光大永明人寿保险有限公司－投连进取 | 国有法人 | 0.11% | 399,920 | | | | | 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 姚晓丽 | 52,002,252 | 人民币普通股 | | | 邱金兰 | 52,002,252 | 人民币普通股 | | | 银丰证券投资基金 | 5,600,000 | 人民币普通股 | | | 马婵娥 | 3,220,504 | 人民币普通股 | | | 杨易君 | 1,787,798 | 人民币普通股 | | | 郑广翔 | 500,000 | 人民币普通股 | | | 光大永明人寿保险有限公司－投连进取 | 399,920 | 人民币普通股 | | | 卓红燕 | 348,000 | 人民币普通股 | | | 冯汉隆 | 333,110 | 人民币普通股 | | | 刘达 | 295,161 | 人民币普通股 | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 姚文琛及配偶邱金兰、长子姚朔斌、次子姚硕榆、女儿姚晓丽为本公司实际控制人，合计持有公司70.27%股份。马婵娥为公司发起人股东之一，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》》中规定的一致行动人。 | | 前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东郑广翔通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有500,000股 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 应收票据 | 8,057,370.00 | 12,193,413.57 | -33.92% | 报告期销售回笼资金收到的银行承兑汇票减少 | | 应收帐款 | 35,375,828.52 | 6,126,390.02 | 477.43% | 本期客户较多使用信用额度所致 | | 预付款项 | 3,265,078.75 | 2,147,740.99 | 52.02% | 预付设备款增加 | | 其他应收款 | 979,284.83 | 604,403.21 | 62.03% | 备用金增加所致 | | 应收利息 | 1,126,189.95 | 2,260,638.84 | -50.18% | 报告期内期限较长的理财产品到期，计提利息收回所致 |
| 长期股权投资 | 134,791,926.85 | 88,125.81 | 152853.97% | 报告期内投资入股上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司及上海姚记清科投资合伙企业（有限合伙）、 | | 在建工程 | 242,530,504.08 | 98,534,781.70 | 146.14% | 报告期购买嘉定区安亭镇众百路土地及建筑物 | | 长期待摊费用 | 67,335.29 | | | 经营租赁办公室装修费用 | | 短期借款 | 280,000,000.00 | | | 为了解决重大投资资金来源，报告期内向银行融资 | | 预收款项 | 8,815,535.13 | 26,891,621.84 | -67.22% | 本期客户较多使用信用额度所致 | | 应付利息 | 457,305.56 | | | 系短期借款计提的利息 | | 股本 | 374,000,000.00 | 187,000,000.00 | 100.00% | 报告期资本公积转增股本所致 | | 资本公积 | 163,546,274.59 | 350,546,274.59 | -53.35% | 报告期资本公积转增股本所致 | | 少数股东权益 | 21,207,312.24 | 14,289,157.22 | 48.42% | 销售公司本期实现净利润及新设子公司归属于少数股东的净权益 | | 利润表及现金流量表项目 | 本年累计数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 销售费用 | 5,525,234.89 | 8,162,118.47 | -32.31% | 本期扑克大赛举办时间较去年同期推迟，宣传费等大幅减少所致 | | 财务费用 | 549,406.91 | -4,640,721.13 | 111.84% | 本期公司将流动资金用于购买理财产品，导致定期利息收入减少，以及新增短期借款利息支出所致 | | 资产减值损失 | 1,666,176.77 | 141,330.95 | 1078.92% | 本期坏账准备计提增加 | | 投资收益 | 8,857,154.38 | 1,053,313.64 | 740.88% | 本期利用闲置资金购买理财产品增加了收益 | | 营业外收入 | 10,943,690.32 | 2,959,343.65 | 269.80% | 本期政府补助增加及处置固定资产收益增加所致 | | 营业外支出 | 2,028,399.62 | 503,333.04 | 302.99% | 捐赠支出增加所致 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 41,273,463.09 | 141,484,461.42 | -70.83% | 报告期内销售商品及提供劳务收到的现金减少，纸张付款增加所致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 265,211,116.67 | -63,580,000.00 | 517.13% | 报告期银行借款增加 | | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -469,703.94 | 84,168.87 | -658.05% | 预付进口设备款汇兑损益所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2014年8月8日，上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）召开2014年度第六次总经理办公会议，审议通过了《关于公司拟设立上海姚记悠彩网络科技有限公司的议案》，同意公司与上海卓悠网络科技有限公司及自然人丁玎、蔡文锦共同出资设立上海姚记悠彩网络科技有限公司，拟从事有关电子彩票的运营服务、技术支持及相关信息资讯服务（具体详见2014年8月9日披露于巨潮网、上海证券报、证券时报、中国证券报的的《关于设立上海姚记悠彩网络科技有限公司的公告2014-044号》）。目前相关工商登记手续已经完成，相关产品正在研发过程中，争取尽快推出。公司会及时关注其进展，做好信息披露工作。 2、公司已于2014年9月12日正式签署《有关上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司之增资协议》（具体详见2014年9月13日披露于巨潮网、上海证券报、证券时报、中国证券报的《上海姚记扑克股份有限公司关于投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司的进展公告2014-064》）。目前相关后续资产转移的手续正在办理中，细胞治疗公司相关业务也按计划开展，并发起成立了上海市唯一一家细胞治疗领域内研究院——上海细胞治疗研究院，更好的通过产学研的结合，推动细胞治疗的规范化，研制细胞治疗新技术与新产品，以促进细胞治疗的技术创新和产品换代，为实现理想的细胞治疗体系做好资源与技术储备。 3、上海姚记网络科技有限公司相关工作进展顺利，有关产品已进入测试阶段，力争年底前推出。公司会及时关注其进展，做好信息披露工作。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 设立上海姚记悠彩网络科技有限公司 | 2014年08月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 公司关于投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司的进展 | 2014年09月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 发起人股东 | 发行人控股股东姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。”发行人其他股东马婵娥、唐霞芝承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。”作为担任发行人董事、监事、高级管理人员的姚文琛、姚朔斌、姚晓丽、唐霞芝还承诺：“在上述承诺的限售期届满后，本人所持本公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让”。为了避免未来可能的同业竞争，公司实际控制人姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽已向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下： “本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意为违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任；本承诺人直接和间接控制的其他企业均不以任何形式直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意为违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。” | 2011年08月05日 | 无 | 报告期内，承诺人严格遵守相关承诺。其中公司其他股东马婵娥、唐霞芝限售期已满，上市十二月内限售承诺履行完毕；全体控股股东限售期已满，上司三十六个月内限售承诺履行完毕；发起人股东姚晓丽于2012年6月26日辞去公司董事、董秘职务，董事、高管承诺已履行完毕。 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |
四、对2014年度经营业绩的预计 2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 20.00% | | 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 11,698.28 | 至 | 14,037.94 | | 2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 11,698.28 | | 业绩变动的原因说明 | 公司持续扩大生产和提高市场份额，努力保持业绩的持续稳定增长，但受当前经济形势和经营环境的影响，经营业绩尚存在一定的不确定性。 |
五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 □ 适用 √ 不适用 七、 委托理财情况 单位：万元 | 受托人名称 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 预计收益 | 实际收益 | | 上海银行股份有限公司 | 2,000 | 2014-7-2 | 2014-9-3 | 17.85 | 17.85 | | 上海银行股份有限公司 | 13,000 | 2014-8-20 | 2014-9-22 | 58.18 | 58.18 | | 上海银行股份有限公司 | 9,800 | 2014-9-24 | 2014-12-24 | 119.23 | | | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 11,000 | 2014-9-24 | 2015-3-23 | 265.81 | | | | 35,800 | | | 461.07 | 76.03 |
上海姚记扑克股份有限公司 法定代表人：姚文琛 二○一四年十月二十九日
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