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沙河实业股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-30 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈勇、总经理温毅、主管会计工作负责人魏孔尧及会计机构负责人(会计主管人员)黄讷新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,218,818,557.44 | 1,892,715,842.28 | 17.23% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 618,473,174.62 | 608,123,408.95 | 1.70% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 70,361,555.53 | -38.72% | 262,546,943.97 | -28.01% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -11,693,732.72 | -225.01% | 13,315,366.76 | 225.51% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -11,867,838.10 | -236.32% | 11,968,525.46 | 213.63% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -255,000,822.92 | -422.06% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0580 | 225.84% | 0.0660 | -225.48% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0580 | 225.84% | 0.0660 | -225.48% | | 加权平均净资产收益率 | -1.87% | -1.24% | 2.17% | 3.99% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -24,750.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 148,465.12 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,800,000.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -176,910.65 | | | 减：所得税影响额 | 455,070.09 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -55,106.92 | | | 合计 | 1,346,841.30 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 18,005 | | 前10名普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 深业沙河（集团）有限公司 | 国有法人 | 32.02% | 64,591,422 | | | | | 中国电子科技集团公司第三十三研究所 | 国有法人 | 1.44% | 2,900,000 | | | | | 中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金 | 其他 | 1.28% | 2,581,972 | | | | | 陈贺香 | 境内自然人 | 1.18% | 2,373,601 | | | | | 余耀江 | 境内自然人 | 0.84% | 1,700,946 | | | | | 王淑萍 | 境内自然人 | 0.75% | 1,510,000 | | | | | 余金国 | 境内自然人 | 0.68% | 1,364,725 | | | | | 张佛连 | 境内自然人 | 0.67% | 1,352,000 | | | | | 姚海燕 | 境内自然人 | 0.56% | 1,129,800 | | | | | 李有渭 | 境内自然人 | 0.56% | 1,126,000 | | | | | 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 深业沙河（集团）有限公司 | 64,591,422 | 人民币普通股 | 64,591,422 | | 中国电子科技集团公司第三十三研究所 | 2,900,000 | 人民币普通股 | 29,000,000 | | 中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金 | 2,581,972 | 人民币普通股 | 2,581,972 | | 陈贺香 | 2,373,601 | 人民币普通股 | 2,373,601 | | 余耀江 | 1,700,946 | 人民币普通股 | 1,700,946 | | 王淑萍 | 1,510,000 | 人民币普通股 | 1,510,000 | | 余金国 | 1,364,725 | 人民币普通股 | 1,364,725 | | 张佛连 | 1,352,000 | 人民币普通股 | 1,352,000 | | 姚海燕 | 1,129,800 | 人民币普通股 | 1,129,800 | | 李有渭 | 1,126,000 | 人民币普通股 | 1,126,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东名册显示，上述股东中余耀江与余金国通讯地址相同，公司未知两者及其他股东间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | 前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 自然人股东陈贺香通过普通账户持有公司100股，通过融资融券投资者信用账户持有公司2,373,501股，合计持有公司2,373,601股。自然人股东余金国通过普通账户持有公司538,700股，通过融资融券投资者信用账户持有公司826,025股，合计持有公司1,364,725股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 | 资产负债项目 | 2014.9.30 | 2013.12.31 | 增减 | 主要变动原因 | | 货币资金 | 348,748,149.81 | 213,764,210.43 | 63.15% | 项目销售款增加 | | 预付款项 | 52,529,116.39 | 6,991,966.18 | 651.28% | 增加款项主要为预付工程款 | | 预收款项 | 231,304,786.33 | 90,527,977.72 | 155.51% | 预收销售款增加 | | 应付职工薪酬 | 10,465,296.02 | 15,099,996.09 | -30.69% | 支付上年度已计提奖金 | | 应交税费 | 45,475,724.89 | 77,200,113.87 | -41.09% | 缴纳计提税费 | | 其他应付款 | 137,496,884.82 | 330,508,078.74 | -58.40% | 支付已计提应付款项 | | 长期借款 | 1,007,500,000.00 | 580,000,000.00 | 73.71% | 贷款增加 | | 损益项目 | 2014年1-9月 | 2013年1-9月 | 增减 | 主要变动原因 | | 营业成本 | 120,374,453.56 | 237,087,214.35 | -49.23% | 成本与收入同比下降及深圳项目毛利增高所致 | | 营业税金及附加 | 42,935,371.72 | 31,176,048.00 | 37.72% | 深圳项目销售增加，导致缴交税费增加 | | 财务费用 | 7,627,021.56 | 16,325,839.94 | -53.28% | 计入费用的利息支出减少所致 | | 资产减值损失 | -1,877,754.25 | 489,732.27 | -483.42% | 坏账准备转回所致 | | 所得税费用 | 6,900,272.13 | 16,586,072.64 | -58.40% | 递延所得税资产增加所致 | | 现金流量项目 | 2014年1-9月 | 2013年1-9月 | 增减 | 主要变动原因 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -255,000,822.92 | 79,177,503.27 | -422.06% | 本报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金和支付各项税费以及其他与经营活动有关的现金支出较上年同期有较大增长所致 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -230,757.00 | -3,411,601.41 | 93.24% | 本报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期大幅减少所致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 390,207,584.01 | -121,614,113.23 | 420.86% | 本报告期内偿还债务所支付的现金较上年同期大幅减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 关于出售存量零碎股相关事项 2001年11月12日采用零碎股循环进位法之前，公司因实施权益分派等业务产生的5,144股存量零碎股，被集中记入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）的专用账户。2014年7月接到中国结算深圳分公司《关于出售存量零碎股相关事项的通知》（以下简称“通知”），为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》，委托中国结算深圳分公司办理存量零碎股出售事宜。 2014年8月20日零碎股出售净所得59,976.69元，此所得为股东权益，已根据通知要求计入“资本公积”。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 四、对2014年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 | 证券品种 | 证券
代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例 | 期末持股数量（股） | 期末持股比例 | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 基金 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 289,626.00 | 289,626 | | 289,626 | | 1,319,566.66 | 129,119.02 | 交易性金融资产 | 市场购入 | | 基金 | 360001 | 量化核心基金 | 200,000.00 | 200,000 | | 200,000 | | 509,576.38 | 19,346.10 | 交易性金融资产 | 市场购入 | | 合计 | 489,626.00 | 489,626 | -- | 489,626 | -- | 1,829,143.04 | 148,465.12 | -- | -- | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2014年07月11日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司在售楼盘的销售情况 | | 2014年07月25日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司土地储备情况 | | 2014年08月05日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司城市更新单元有关问题 | | 2014年08月20日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司在建项目工程进度情况 | | 2014年09月10日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司是否在前海有土地储备等有关情况 |
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 □ 适用 √ 不适用 沙河实业股份有限公司 法定代表人：陈 勇 二○一四年十月二十八日
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