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山东墨龙石油机械股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-30 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人杨晋及会计机构负责人(会计主管人员)丁志水声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 5,931,212,496.04 | 5,793,466,052.68 | 2.38% | 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,684,066,040.26 | 2,674,103,955.73 | 0.37% | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | 营业收入(元) | 609,253,851.80 | 13.30% | 1,946,166,844.90 | 16.04% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 836,815.55 | 116.52% | 10,074,624.78 | -75.15% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 712,631.33 | 114.11% | 6,825,688.75 | -77.90% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 347,206,147.82 | 181.82% | 基本每股收益(元/股) | 0 | 100.00% | 0.01 | -80.00% | 稀释每股收益(元/股) | 0 | 100.00% | 0.01 | -80.00% | 加权平均净资产收益率 | 0.04% | 0.23% | 0.38% | -1.00% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 128,198.24 | | 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,108,967.67 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 579,056.50 | | 减:所得税影响额 | 549,322.65 | | 少数股东权益影响额(税后) | 17,963.73 | | 合计 | 3,248,936.03 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 | 44,295 | 前10名普通股股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 张恩荣 | 境内自然人 | 33.29% | 265,617,000 | 209,637,750 | | | 香港中央结算代理人有限公司 | 境外法人 | 32.03% | 255,564,690 | 0 | | | 张云三 | 境内自然人 | 4.03% | 32,184,000 | 22,956,000 | | | 林福龙 | 境内自然人 | 3.28% | 26,162,000 | 25,662,000 | | | 谢新仓 | 境内自然人 | 1.34% | 10,705,000 | 10,705,000 | | | 刘云龙 | 境内自然人 | 0.95% | 7,576,766 | 7,335,000 | | | 梁永强 | 境内自然人 | 0.59% | 4,719,000 | 0 | | | 汤懿人 | 境内自然人 | 0.25% | 2,029,850 | 0 | | | 周亚萍 | 境内自然人 | 0.24% | 1,900,200 | 0 | | | 崔焕友 | 境内自然人 | 0.15% | 1,180,000 | 0 | | | 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | 股份种类 | 数量 | 香港中央结算代理人有限公司 | 255,564,690 | 境外上市外资股 | 255,564,690 | 张恩荣 | 55,979,250 | 人民币普通股 | 55,979,250 | 张云三 | 9,228,000 | 人民币普通股 | 7,652,000 | 境外上市外资股 | 1,576,000 | 梁永强 | 4,719,000 | 人民币普通股 | 4,719,000 | 汤懿人 | 2,029,850 | 人民币普通股 | 2,029,850 | 周亚萍 | 1,900,200 | 人民币普通股 | 1,900,200 | 崔焕友 | 1,180,000 | 人民币普通股 | 1,180,000 | 娄成林 | 1,120,500 | 人民币普通股 | 1,120,500 | 王布国 | 1,115,000 | 人民币普通股 | 1,115,000 | 胡克锋 | 883,800 | 人民币普通股 | 883,800 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张恩荣为公司控股东,张恩荣与张云三为父子关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | 前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)报告期内公司资产构成同比发生重大变动分析说明 单位:人民币元 项目 | 2014年9月30日 | 2013年12月31日 | 变动幅度(%) | 差异原因 | (未经审计) | (经审计) | 应收票据 | 62,260,830.72 | 135,159,594.04 | -53.94% | (1) | 在建工程 | 786,568,450.86 | 442,414,993.81 | 77.79% | (2) | 长期待摊费用 | 97,222.32 | 159,722.28 | -39.13% | (3) | 其他非流动资产 | 206,786,132.18 | 379,804,663.05 | -45.55% | (4) | 预收账款 | 59,028,218.91 | 92,679,015.92 | -36.31% | (5) | 应交税费 | 7,736,296.67 | 34,382,133.48 | -77.50% | (6) | 应付利息 | 12,283,941.86 | 24,239,399.58 | -49.32% | (7) | 其他非流动负债 | 1,808,000.00 | 3,616,000.00 | -50.00% | (8) |
(1)应收票据较年初减少53.94%,主要系本期销售货物收到的承兑汇票及时对外支付所致。 (2)在建工程较年初增加77.79%,主要系公司在建项目进度的推进及其他非流动资产转入所致。 (3)长期待摊费用较年初减少39.13%,主要系长期待摊费用逐渐摊销所致。 (4)其他非流动资产较年初减少45.55%,主要系公司随着在建项目外购设备的逐步到厂进行安装,转入在建工程核算所致。 (5)预收账款较年初减少36.31%,主要系公司预收账款客户逐步发货冲减预收款所致。 (6)应交税费较年初减少77.50%,主要系公司去年实现的税金在本期缴纳所致。 (7)应付利息较年初减少49.32%,主要系公司6月初支付公司债券利息所致。 (8)其他非流动负债较年初减少50%,主要系公司将下一年摊销的递延收益转为其他流动负债所致。 (二)报告期损益指标同比发生重大变动分析说明 单位:人民币元 项目 | 2014年9月30日 | 2013年9月30日 | 变动幅度(%) | 差异原因 | (未经审核) | (未经审核) | 营业税金及附加 | 11,768,466.27 | 1,732,110.34 | 579.43% | (1) | 营业费用 | 138,847,773.17 | 45,814,491.99 | 203.07% | (2) | 财务费用 | 38,244,177.48 | 22,917,849.56 | 66.88% | (3) | 资产减值损失 | -6,893,188.01 | -1,570,211.51 | -339.00% | (4) | 投资收益 | 2,626,496.16 | 1,852,888.22 | 41.75% | (5) | 营业外收入 | 4,443,232.10 | 12,195,228.87 | -63.57% | (6) | 所得税 | 3,107,794.03 | 7,122,003.25 | -56.36% | (7) |
(1)营业税金及附加较去年同期增加579.43%,主要系公司本期实现增值税增加所致。 (2)营业费用较去年同期增加203.07%,主要系公司海外市场收入增加,运输费、服务费、仓储费、中介费等费用增加所致。 (3)财务费用比去年同期增加66.88%,主要系短期借款增加、公司债券利息及汇兑损失增加所致。 (4)资产减值损失较去年同期减少339.00%,主要系公司计提存货跌价准备的存货销售所致。 (5)投资收益较去年同期增加41.75%,主要系公司所投资的联营企业利润高于去年同期所致。 (6)营业外收入较去年同期减少63.57%,主要系本公司收到的政府补助较去年减少所致。 (7)所得税较去年同期减少56.36%,主要系本期的利润总额减少所致。 (三)报告期内公司的现金流量情况 单位:人民币元 项目 | 2014年9月30日 | 2013年9月30日 | 变动幅度(%) | 差异原因 | (未经审核) | (未经审核) | 经营活动产生的现金流量净额 | 347,206,147.82 | -424,335,569.23 | 181.82% | (1) | 投资活动产生的现金流量净额 | -281,054,257.17 | -488,249,050.13 | 42.44% | (2) | 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,472,958.45 | 813,427,179.87 | -101.78% | (3) |
(1)经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加181.82%,主要系本期公司经营活动现金支出减少及受限承兑保证金减少所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额去年同期增加42.44%,主要系公司本期构建固定资产、无形资产等较去年同期投入减少所致。 (3)筹资活动产生的现金流较去年同期减少101.78%,主要系公司去年同期发行公司债券所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 四、对2014年度经营业绩的预计 2014年度预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈 2014年度净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元) | 1,000 | 至 | 1,500 | 2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | -17,572.22 | 业绩变动的原因说明 | 受经济形势影响,国内外市场需求依然低迷,市场无序竞争激烈,产品销售价格较去年同期下降,导致公司净利润下降。因2013年公司部分资产计提减值准备导致出现亏损,因此2014年业绩与去年同期相比属于扭亏为盈。 |
五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 □ 适用 √ 不适用
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