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鲁泰纺织股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-30 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金2014年9月30日期末数为537,907,586.72 元,比期初数减少38.35%,其主要原因是本期支付原材料采购款所致。 2、交易性金融资产2014年9月30日期末数为1,973,800.00元,比期初数减少93.41%,其主要原因是交易性金融资产到期交割及公允价值变动所致。 3、应收票据2014年9月30日期末数为85,053,825.44元,比期初数减少32.55%,其主要原因是应收款项在本期收回所致。 4、其他非流动资产2014年9月30日期末数为8,485,764.14元,比期初数减少75.06%,其主要原因是待抵扣增值税进项税减少所致。 5、工程物资2014年9月30日期末数为234,437,779.64元,比期初数增加1127.78%,其主要原因是待安装设备增加所致。 6、应交税费2014年9月30日期末数为39,039,228.56元,比期初数减少66.13%,其主要原因是应交城市维护建设税、教育费附加等减少所致。 7、应付利息2014年9月30日期末数为2,543,214.96元,比期初数增加69.61%,其主要原因是母公司借款额增加致使计提利息增加。 8、一年内到期的非流动负债2014年9月30日期末数为27,455,391.71元,比期初数减少67.83%,其主要原因是一年内到期的长期借款减少所致。 9、递延所得税负债2014年9月30日期末数为2,370,204.96元,比期初数减少63.81%,其主要原因是交易性金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少所致。 10、财务费用2014年1-9月本期发生数为10,500,242.50元,比上期数减少72.18%,其主要原因是本期汇兑收益增加所致。 11、资产减值损失2014年1-9月本期发生数为-5,584,318.73元,比上期数减少115.00%,其主要原因是本期应收款项减少致使计提坏账损失减少所致。 12、公允价值变动收益2014年1-9月本期发生数为-27,975,320.00元,比上期数减少528.76%,其主要原因是交易性金融资产到期处置相应结转原确认的公允价值变动损益以及交易性金融资产本期公允价值变动所致。 13、营业外支出2014年1-9月本期发生数为4,098,753.25元,比上期数增加95.89%,其主要原因是固定资产处置损失增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2013年12月12日至2014年1月17日淄博鲁诚纺织投资有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持本公司流通A股(000726)股份合计11,299,225股,占公司总股本的1.18%。此次增持后持有本公司股份总数为134,613,925股,占公司股本总额955,800,496股的14.08%。该事项的具体情况,请参见2014年1月18日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 2、2014年6月4日至2014年6月27日,淄博鲁诚纺织投资有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式累计增持本公司流通A股(000726)股份合计5,739,658 股,占公司总股本的0.60%。此次增持后持有本公司股份总数为140,353,583股,占公司股本总额955,800,496股的14.68%。 该事项的具体情况,请参见2014年7月1日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 3、2014年6月11日,公司七届十一次董事会审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的议案》和《关于鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》。原激励对象高红2013年度绩效考核不合格,其第三期尚未解锁的1.8万股限制性股票不得解锁,由公司进行回购注销;公司原激励对象中的杨俊、王福业、杨泽志、翟慎波、杨建于2013年8月至2014年5月期间离职,已不符合激励计划“第二十条 限制性股票的解锁安排及考核条件”。该5人已获授全部股份尚未解锁股份共计2.4万股,由公司全部进行回购注销。公司于2014年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销,公司总股本变更为955,758,496股。该事项的具体情况,请参见2014年8月28日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司激励计划第三期符合条件解锁的人数为332人,共计411.90万股,于2014年9月10日解锁上市流通。请参见2014年9月5日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
四、对2014年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 六、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 √ 适用 □ 不适用 1、根据修订后的《企业会计准则第2 号-长期股权投资》,公司将持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定计入可供出售金融资产科目。公司将对烟台荣昌制药股份有限公司、高青虹桥热电有限公司及淄博诚舜热力有限公司的投资调整至可供出售金融资产列报,并采用追溯调整法将合并报表年初数进行调整,此调整仅影响公司可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额,不影响公司总资产、净资产及当期损益。 2、根据修订后的《企业会计准则第30号-财务报表列报》,公司将外币报表折算差额调整至其他综合收益列报,并对合并报表年初数进行调整,此调整仅影响其他综合收益和外币报表折算差额两个报表项目金额,不影响公司总资产、净资产及当期损益。 3、根据2014年修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》,将应付职工薪酬划分为短期薪酬、离职后福利、辞退福利、和其他长期职工福利。该准则变更只涉及明细划分,不影响应付职工新酬金额,将在年报中披露职工薪酬明细。 除此之外,修订后的企业会计准则未对公司财务状况、经营成果及合并财务报表产生影响。 董事长:刘石祯 鲁泰纺织股份有限公司 二○一四年十月三十日 股票简称:鲁泰A、鲁泰B 股票代码:000726、200726 公告编号:2014-044 鲁泰纺织股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 公司第七届监事会第九次会议通知2014年10月20日以电子邮件方式发出,会议于2014年10月28日召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。 1、审议通过了2014年三季度报告并出具书面审核意见。表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。发表书面审核意见如下: 监事会认为董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司2014年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况,公司2014年三季度财务报告未经审计。 2、审议通过了《选举李同民先生为第七届监事会主席的议案》。表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 鲁泰纺织股份有限公司监事会 2014年10月30日 股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2014-043 鲁泰纺织股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2014年10月20日以电子邮件方式发出,会议于2014年10月28日上午在般阳山庄会议室召开。本次会议应出席董事13人,实际出席会议董事13人,其中现场出席会议8人,通讯表决董事5人。公司3名监事及12名高管列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。本次会议形成如下决议: 1、审议通过《关于2014年三季报正文及全文的议案》。 表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过了关于补选赵耀为第七届董事会战略委员会委员的议案,任期至2016年6月6日。 表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。 3、审议通过了关于补选赵耀为第七届董事会薪酬委员会委员的议案,任期至2016年6月6日。 表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。 4、审议通过了关于补选赵耀为第七届董事会审计委员会委员的议案,任期至2016年6月6日。 表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。 5、审议通过了关于修改《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易管理制度》的议案。修改内容为:增加一条作为《衍生品交易管理制度》第二十八条,原第二十八条之后的条文依次顺延:第二十八条 本制度所称“超过”不含本数。 表决结果:同意13票、反对0票、弃权0票。 修订后制度全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。 6、审议通过了关于修改《鲁泰纺织股份有限公司总经理工作细则》的议案。修改内容为:增加一条作为《总经理工作细则》第十九条,原第十九条之后的条文依次顺延:第十九条本制度所称“以上”、“以下”,均含本数,“超过”、“低于”、“不满”不含本数。 表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。 修订后制度全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 鲁泰纺织股份有限公司董事会 2014年10月30日 本版导读:
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