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江苏凤凰出版传媒股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-30 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是： 请投资者特别关注。 1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.4 公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人吴小平及会计机构负责人（会计主管人员）吴小毓。保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.5 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 调整后 | 调整前 | | 总资产 | 16,528,381,070.20 | 15,533,582,578.49 | 14,496,664,873.69 | 6.40 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 9,825,017,460.84 | 9,843,259,868.41 | 9,523,849,606.61 | -0.19 | | | 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末
（1-9月） | 比上年同期增减(%) | | 调整后 | 调整前 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 36,820,003.31 | 299,944,388.17 | 389,953,935.00 | -87.72 | | | 年初至报告期末
（1-9月） | 上年初至上年报告期末
（1-9月） | 比上年同期增减
（%） | | 调整后 | 调整前 | | 营业收入 | 6,139,510,019.98 | 5,198,721,051.18 | 5,005,535,463.21 | 18.10 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 734,389,696.99 | 615,317,721.69 | 631,066,878.03 | 19.35 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 615,088,870.58 | 503,771,587.48 | 519,520,743.82 | 22.10 | | 加权平均净资产收益率（%） | 7.19 | 6.55 | 6.71 | 增加0.64个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.24 | 0.25 | 20.83 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 0.24 | 0.25 | 20.83 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 | 股东总数（户） | 82,680 | | 前十名股东持股情况 | 股东名称
（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | | 股份状态 | 数量 | | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | | 1,835,000,000 | 72.1 | 1,835,000,000 | 无 | | 国有法人 | | 全国社会保障基金理事会转持三户 | | 50,900,000 | 2.00 | 50,900,000 | 无 | | 国有法人 | | 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 11,554,709 | 11,554,709 | 0.45 | | 无 | | 境内非国有法人 | | 深圳市华弘资本管理有限公司 | 10,063,485 | 10,063,485 | 0.40 | | 无 | | 境内非国有法人 | | 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 9,999,959 | 9,999,959 | 0.39 | | 无 | | 境内非国有法人 | | 姚禹 | 11,112 | 8,900,000 | 0.35 | | 无 | | 境内自然人 | | 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 8,218,756 | 8,218,756 | 0.32 | | 无 | | 境内非国有法人 | | 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 6,999,990 | 6,999,990 | 0.28 | | 无 | | 境内非国有法人 | | 同德证券投资基金 | 5,008,212 | 5,008,212 | 0.20 | | 无 | | 境内非国有法人 | | 全国社保基金六零三组合 | -6,850,633 | 5,000,000 | 0.20 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 种类 | 数量 | | 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 11,554,709 | 人民币普通股 | 11,554,709 | | 深圳市华弘资本管理有限公司 | 10,063,485 | 人民币普通股 | 10,063,485 | | 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 9,999,959 | 人民币普通股 | 9,999,959 | | 姚禹 | 8,900,000 | 人民币普通股 | 8,900,000 | | 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 8,218,756 | 人民币普通股 | 8,218,756 | | 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 6,999,990 | 人民币普通股 | 6,999,990 | | 同德证券投资基金 | 5,008,212 | 人民币普通股 | 5,008,212 | | 全国社保基金六零三组合 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | | 中信证券股份有限公司 | 4,267,371 | 人民币普通股 | 4,267,371 | | 岳丽英 | 3,845,000 | 人民币普通股 | 3,845,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无关联关系 | | 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 单位:股 | 优先股股东总数（户） | | | 前十名优先股股东持股情况 | | 股东名称(全称) | 报告期内股份增减变动 | 期末持股数量 | 比例(%) | 所持股份类别 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | | 股份状态 | 数量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前十名无限售条件优先股股东持股情况 | | 股东名称 | 期末持有无限售条件优先股的数量 | 股份种类及数量 | | 种类 | 数量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 | |
不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 | 报表项目 | 期末余额（或本期金额） | 年初余额（或上期金额） | 变动比率 | 变动原因 | | 应收票据 | 24,201,132.70 | 35,977,112.13 | -32.73% | 子公司收回部分应收票据 | | 应收账款 | 856,488,925.80 | 398,493,092.20 | 114.93% | 2014年秋季教材教辅销售款尚未全部收回 | | 预付账款 | 486,298,042.22 | 256,702,607.03 | 89.44% | 公司物资采购货未入库金额比期初增加 | | 应收利息 | 22,616,933.99 | 33,534,111.13 | -32.56% | 本期收回部分计提利息 | | 其他应收款 | 760,789,230.51 | 260,944,275.91 | 191.55% | 公司对外投资，手续未到，暂挂往来 | | 存货 | 2,859,509,780.25 | 1,907,211,046.64 | 49.93% | 子公司存货增加和因非同一控制下合并增加子公司从而增加存货 | | 其他流动资产 | 635,857,859.65 | 2,299,950,131.53 | -72.35% | 公司本期减少其他流动资产 | | 长期股权投资 | 287,251,481.12 | 185,595,133.80 | 54.77% | 本期增加对联营企业及其他对外投资 | | 工程物资 | 17,835,980.55 | 12,985,367.00 | 37.35% | 子公司增加工程物资 | | 固定资产清理 | 52,700.90 | 13,110.44 | 301.98% | 子公司固定资产清理未完成 | | 开发支出 | 5,454,942.47 | 3,073,922.64 | 77.46% | 公司的子公司本期增加开发支出 | | 商誉 | 463,625,306.21 | 250,702,947.07 | 84.93% | 公司因非同一控制下合并增加子公司增加商誉 | | 其他非流动资产 | 0.00 | 56,395,797.00 | -100.00% | 公司减少购建长期资产预付款项 | | 短期借款 | 209,000,000.00 | 345,400,000.00 | -39.49% | 公司的子公司归还部分短期借款 | | 应付票据 | 22,681,161.83 | 9,785,423.34 | 131.79% | 公司的子公司商品采购增加票据结算方式 | | 应付账款 | 3,004,282,746.40 | 2,035,324,542.87 | 47.61% | 子公司采购增加和因非同一控制下合并增加子公司从而增加应付账款 | | 应交税费 | -35,868,353.96 | -8,896,180.39 | -303.19% | 本期增值税留底税额增加从而减少应交税费 | | 应付利息 | 3,299,356.24 | 902,337.69 | 265.65% | 公司的子公司计提短期借款应付利息 | | 长期借款 | 353,671,250.00 | 20,700,000.00 | 1608.56% | 公司因非同一控制下合并增加子公司从而增加长期借款 | | 财务费用 | -17,657,218.91 | -90,540,931.39 | 80.50% | 存款利息收入减少从而增加财务费用 | | 资产减值损失 | 126,003,486.21 | 81,893,647.36 | 53.86% | 本期存货跌价准备计提增加 | | 营业外收入 | 173,901,736.66 | 54,531,813.24 | 218.90% | 本期收到的税收返还较上年增加 | | 所得税费用 | 16,210,402.32 | 7,113,326.09 | 127.89% | 公司非免税子公司利润总额增加，相应的所得税费用增加 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 | 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | | 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 | 自本公司股票上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | | | 股份限售 | 全国社会保障基金理事会 | 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，由出版集团转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股（按本次发行的实际发行股份总数的10%计算），全国社会保障基金理事会承继原股东出版集团的禁售期义务。 | 自本公司股票上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | | | 解决同业竞争 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 为避免潜在的同业竞争，保证投资者的利益，本公司控股股东出版集团于2011年3月向本公司出具了《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》，具体承诺如下：1、出版集团目前没有直接或间接的从事任何与股份公司现有主要业务存在竞争的业务活动；2、在今后的任何时间，出版集团将不直接或间接的从事任何（包括但不限于通过投资、收购、兼并等方式）与本公司现有主要业务存在竞争的业务活动；3、若本公司今后从事新的业务领域，则出版集团将不从事或控制其它公司/经济组织从事与本公司新的业务领域相同或相似的业务活动；4、出版集团不以本公司控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害本公司其他股东的权益；5、如出版集团违反上述声明、保证与承诺，出版集团同意给予本公司赔偿。出版集团下属单位对本承诺函任何条款的违反等同于出版集团的违反。 | | 否 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 不适用 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一） 单位：元 币种：人民币 被投资
单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-） | 2013年12月31日 | 长期股权投资
（+/-） | 可供出售金融资产（+/-） | 归属于母公司股东权益（+/-） | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | - | | | | |
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明 3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二） 单位：元 币种：人民币 被投资
单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | | 资本公积（+/-） | 留存收益（+/-） | 资本公积（+/-） | 留存收益（+/-） | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | - | | | | |
长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明 3.5.3 职工薪酬准则变动的影响 单位：元 币种：人民币 2014年7月1日应付职工薪酬
（+/-） | 2014年7月1日归属于母公司股东权益
（+/-） | | | |
职工薪酬准则变动影响的说明 3.5.4 合并范围变动的影响 单位：元 币种：人民币 | 主体名称 | 纳入/不再纳入合并范围的原因 | 2013年1月1日归属于母公司股东权益
（+/-） | 2013年12月31日 | 资产总额
（+/-） | 负债总额
（+/-） | 归属于母公司股东权益（+/-） | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | - | | | | |
合并范围变动影响的说明 3.5.5 合营安排分类变动的影响 单位：元 币种：人民币 被投资
主体 | 股东权益
（+/-） | 2013年12月31日 | 资产总额
（+/-） | 负债总额
（+/-） | 归属于母公司股东权益
（+/-） | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | | | |
合营安排分类变动影响的说明 3.5.6 准则其他变动的影响 3.5.7 其他
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