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证券代码：A股600611 股票简称：大众交通
B股900903 大众B股 TitlePh 大众交通（集团）股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-30 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人史慧萍及会计机构负责人（会计主管人员）史慧萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末
增减(%) | | 总资产 | 10,563,577,553.80 | 10,173,869,449.09 | 3.83 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 5,887,450,117.29 | 5,523,430,885.76 | 6.59 | | | 年初至报告期末
（1-9月） | 上年初至上年报告期末
（1-9月） | 比上年同期增减
(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 339,498,550.91 | 252,705,780.43 | 34.35 | | | 年初至报告期末
（1-9月） | 上年初至上年报告期末
（1-9月） | 比上年同期增减
（%） | | 营业收入 | 1,991,211,871.74 | 2,166,095,952.87 | -8.07 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 357,477,348.99 | 350,531,622.45 | 1.98 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 210,963,731.21 | 210,643,206.07 | 0.15 | | 加权平均净资产收益率（%） | 6.26 | 6.39 | 减少0.13个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.22 | 1.98 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.22 | 1.98 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.13 | / | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.69 | 3.84 | 减少0.15个百分点 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 | 股东总数（户） | 151,430 | | 前十名股东持股情况 | 股东名称
（全称） | 报告期内
增减 | 期末持股
数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | | 股份状态 | 数量 | | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 0 | 327,179,412 | 20.76 | | 无 | | 境内非国有法人 | | 大众（香港）国际有限公司 | 0 | 30,467,795 | 1.93 | | 无 | | 境外法人 | | Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited | 0 | 27,733,990 | 1.76 | | 无 | | 境外法人 | | SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 0 | 11,357,506 | 0.72 | | 未知 | | 未知 | | 方国良 | -187875 | 5,408,155 | 0.34 | | 未知 | | 未知 | | LIM ASIA MULTI-STRATEGY FUND INC | 4,136,985 | 4,136,985 | 0.26 | | 未知 | | 未知 | | 谢建和 | 71,179 | 3,628,179 | 0.23 | | 未知 | | 未知 | | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 188,900 | 3,170,400 | 0.20 | | 未知 | | 未知 | | 闫杰 | 2,720,761 | 2,720,761 | 0.17 | | 未知 | | 未知 | | 王光祥 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0.17 | | 未知 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 种类 | 数量 | | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 327,179,412 | 人民币普通股 | 327,179,412 | | 大众（香港）国际有限公司 | 30,467,795 | 境内上市外资股 | 30,467,795 | Fretum
Construction @ E&gineering Enterprise Limited | 27,733,990 | 境内上市外资股 | 27,733,990 | SCBHK A/C BBH
S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 11,357,506 | 境内上市外资股 | 11,357,506 | | 方国良 | 5,408,155 | 人民币普通股 | 5,408,155 | LIM ASIA
MULTI-STRATEGY FUND INC | 4,136,985 | 境内上市外资股 | 4,136,985 | | 谢建和 | 3,628,179 | 境内上市外资股 | 3,628,179 | VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 3,170,400 | 境内上市外资股 | 3,170,400 | | 闫杰 | 2,720,761 | 人民币普通股 | 2,720,761 | | 王光祥 | 2,700,000 | 人民币普通股 | 2,700,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件股东中第一和第二、第三存在关联关系；与其他股东之间无关联关系、也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 | 主要会计科目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变化 | 变化原因 | | 预付款项 | 338,206,244.45 | 514,750,327.93 | -34.30% | 前期预付土地出让金部分转入存货 | | 应收利息 | 8,944,846.76 | 5,520,368.10 | 62.03% | 计提未收到的银行保函保证金存款利息增加 | 固定资产
清理 | 10,947,860.48 | 93,220.32 | 11644.07% | 固定资产退出营运尚待出售资产增加 | | 其他非流动资产 | 198,528,100.90 | 114,475,088.00 | 73.42% | 购买固定资产形成的尚未抵扣的增值税进项税增加 |
| 应付票据 | 27,246,800.00 | 61,774,400.00 | -55.89% | 本年1-9月应付票据到期已支付 | | 应付账款 | 97,259,265.00 | 151,591,900.16 | -35.84% | 合并范围变动 | 应付职工
薪酬 | 12,770,106.05 | 24,487,894.57 | -47.85% | 期末预提职工薪酬较年初减少 | | 应交税费 | 53,643,907.38 | -1,001,191.00 | 不适用 | 期末增值税税额增加所致 | | 应付股利 | 771,938.00 | 51,938.00 | 1386.27% | 期末未支付少数股东股利增加所致 | | 递延所得税负债 | 140,629,411.17 | 101,387,151.62 | 38.71% | 期末可供出售金融资产公允价值上升所致 | | 主要会计科目 | 年初至报告期末
金额（1—9月） | 上年同期金额
（1—9月） | 增减变化 | 变化原因 | | 利息收入 | 158,121,661.80 | 107,873,922.00 | 46.58% | 与上年同期相比业务量上升，利息收入相应增长 | 手续费及
佣金收入 | 9,404,330.07 | 3,543,406.58 | 165.40% | 与上年同期相比业务量增加，手续费及佣金收入相应增长 | | 利息支出 | 16,794,461.67 | 12,030,615.84 | 39.60% | 小额贷款公司银行借款本金增加 | 资产减值
损失 | 6,959,910.87 | 4,432,407.09 | 57.02% | 期末需提取减值准备的资产变动数较上年同期增加 | | 营业外收入 | 149,952,692.96 | 109,882,104.49 | 36.47% | 本年1-9月计入当期损益的政府补助较上年同期增加 | 其他综合
收益 | 132,628,435.26 | -146,582,978.44 | 不适用 | 可供出售金融资产公允价值上升 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 339,498,550.91 | 252,705,780.43 | 34.35% | 本年1-9月小贷公司净增加发放贷款及垫款较上年同期减少 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -363,390.11 | -243,886,283.77 | 不适用 | 本年1-9月出售股权收到的现金较上年同期增加同时净投资支付的现金较上年同期减少 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -242,815,716.87 | -54,810,320.21 | 不适用 | 本年1-9月吸收少数股东投资的现金较上年同期减少，同时净借款额较上年同期减少 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 根据新《企业会计准则第2号-长期股权投资》准则的要求，公司将不具控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，由长期股权投资科目调整至可供出售金融资产科目核算，并进行追溯调整。本次年初数追溯调整涉及19家权益性投资单位，具体调整为长期股权投资年初数减少499,634,854.99元、可供出售金融资产年初数增加499,634,854.99元。本次调整对公司经营成果无实质性影响。根据新会计准则及公司财务状况，本次不涉及其他新会计准则项目调整。 3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 单位：元 币种：人民币 被投资
单位 | 交易基本
信息 | 2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-） | 2013年12月31日 | 长期股权投资
（+/-） | 可供出售金融资产（+/-） | 归属于母公司股东权益（+/-） | | 上海水仙电器股份有限公司 | | | -472,560.00 | 472,560.00 | | | 中国纺织机械股份有限公司 | | | -404,000.00 | 404,000.00 | | | 复地（集团）股份有限公司 | | | -1,057,459.45 | 1,057,459.45 | | | 上海银行股份有限公司 | | | -5,284,000.00 | 5,284,000.00 | | | 国泰君安证券股份有限公司 | | | -157,282,388.52 | 157,282,388.52 | | | 国泰君安投资管理股份有限公司 | | | -68,710,593.48 | 68,710,593.48 | | | 江苏银行股份有限公司 | | | -5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | 上海南桥客运汽车站有限公司 | | | -1,089,602.32 | 1,089,602.32 | | | 上海良标智能终端股份有限公司 | | | -569,408.43 | 569,408.43 | | | 上海电科智能交通科技有限公司 | | | -6,750,000.00 | 6,750,000.00 | | | 大众保险股份有限公司 | | | -50,894,224.79 | 50,894,224.79 | | | 上海数讯信息技术有限公司 | | | -17,440,000.00 | 17,440,000.00 | | | 上海卫铭生化股份有限公司 | | | -1,319,488.00 | 1,319,488.00 | | | 上海管道净水有限责任公司 | | | -1,751,874.00 | 1,751,874.00 | | | 上海公共交通卡股份有限公司 | | | -20,234,256.00 | 20,234,256.00 | | | 上海南站长途客运有限公司 | | | -11,250,000.00 | 11,250,000.00 | | | 上海吉祥航空有限公司 | | | -100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | | 石河子聚仁股权投资有限合伙企业 | | | -25,125,000.00 | 25,125,000.00 | | | 上海联创永沂股权投资中心（有限合伙） | | | -25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | | 合计 | - | | -499,634,854.99 | 499,634,854.99 | |
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明 详见3.5。 公司名称大众交通（集团）股份有限公司 法定代表人杨国平 日期2014年10月28日 证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2014-021 B股900903 大众B股 大众交通（集团）股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 大众交通（集团）股份有限公司于2014年10月28日上午以通讯表决方式召开公司七届十七次董事会，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事一致同意作出如下决议： 审议并通过了 1、《公司2014年第三季度报告》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 2、《关于执行<新会计准则>对公司财务状况及经营成果影响的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告。 大众交通（集团）股份有限公司 2014年10月30日
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