证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王永彬、主管会计工作负责人蒋华良及会计机构负责人(会计主管人员)彭艳梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表项目

  货币资金期末余额较期初余额减少10,478.24万元，减幅31.09%，主要系支付采购及工程进度款所致。

  应收票据期末余额较期初余额减少486.10万元，减幅94.19%，主要系应收票据承兑所致。

  长期股权投资期末余额较期初余额增加3,938.73万元，增幅233.41%，主要系增加对参股公司股权投资所致。

  在建工程期末余额较期初余额增加7,001.27万元，增幅40.62%，主要系增加键桥软件园的投资所致。

  预收款项期末余额较期初余额增加1,500.53万元，增幅63.40%，主要系收到了部分客户的预收款

  2、利润表项目

  营业收入本报告期较上年同期减少16,690.19万元，减幅39.43%，主要系公司工程项目收入减少所致。

  营业成本本报告期较上年同期减少12,052.27万元，减幅37.93%，主要系公司营业收入减少所致。

  营业税金及附加本报告期较上年同期减少511.32万元，减幅63.76%，主要原因是本期营业收入减少及计提营业税的工程项目收入减少所致。

  财务费用本报告期较上年同期减少1,251.24万元，减幅55.61%，主要系收回资金占用利息收入所致。

  3、现金流量表项目

  经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加20,223.78万元，增幅64.32%，主要系加大销售回款力度增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2013年9月24日，公司与深圳市高清投资有限公司签订了关于出售商品的《合同》(编号为KB-111-130924-001HD)，双方约定由公司向高清投资出售一批数字光交换传输设备及相关辅助产品/设备和服务，合同总金额为人民币26,994.35万元(含税)，约占公司2012年度营业总收入的57.81%。截至报告期末，本项目已确认销售收入8,890.00 万元，累计实现回款5,517.00 万元。

  2、公司于2014年3月7日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：深证调查通字14068号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查。在立案调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，截至本报告披露日，公司尚未收到相关的调查结果。

  3、2014年4月，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司投资建设柬埔寨全国通信信息网络项目的议案》，同意键桥国际以Emaxx公司为实施主体投资建设柬埔寨全国通信信息网络项目。截至报告期末，本项目正在进行中。

  4、2014年6月2日，公司与深圳市高清文化产业有限公司签订了关于出售设备的《采购合同》 (编号为KB-101-140602-001HD，以下简称“合同二”)，约定由公司向高清文化出售40套县级端到端CMTS方案（小规模）系统和30套县级端到端CMTS方案（中等规模）系统，合同总金额为人民币1,099,259,400.00元，约占公司2013年度营业总收入的174.39%。截至报告期末，本项目尚未开始执行，尚未根据本合同确认销售收入。

  5、2014年7月，公司收到南宁轨道交通集团有限责任公司发出的《中标通知书》，确定公司为南宁东站综合交通枢纽一期工程（地下空间）——公共服务工程通信系统设备集成采购项目的中标人，中标金额为人民币3,800.00万元。2014年10月，南宁轨道交通集团有限责任公司与公司签订了正式的《合同文件》。

  6、2014年8月，公司收到长沙市轨道交通集团有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为长沙市轨道交通1号线一期工程通信部分子系统采购及集成服务项目的中标人，中标总价格为人民币55,500,619元。

  7、2014年8月，公司与自然人曹兴阁、秦征、刘科正式签署了《股权转让协议》，由公司以人民币20,700.00万元收购曹兴阁、秦征、刘科持有的北京精麦通无线信息服务有限公司100%股权。截至报告期末，交易尚未完成。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2014年度经营业绩的预计

  2014年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

  与上年同期相比扭亏为盈

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

  □ 适用 √ 不适用

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董事长：

  王永彬

  日期：2014年10月28日

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-094

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  第三届董事会第二十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2014年10月23日以电邮方式发出召开董事会会议的通知，于2014年10月28日上午10：00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，实际参加表决9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王永彬先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2014年第三季度报告>的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

  2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》。

  同意聘任叶琼先生为公司名誉董事长，并希望其继续为公司的发展战略和重大决策建言献策。

  3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司第三届董事会战略委员会主任委员的议案》。

  由于张松孝先生不参与公司经营管理工作，根据公司实际经营及战略发展需要，同意改由公司董事长王永彬先生担任董事会战略委员会主任委员，至第三届董事会任期届满为止。张松孝先生仍为公司战略委员会委员。

  4、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司采购合同提供履约担保的议案》。

  同意公司为全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司对Huawei International PTE.LTD.的2,796,404.87美元的采购合同款提供履约担保，担保方式为无条件的不可撤销的连带责任保证，公司未收取担保费用。同时授权公司董事长王永彬先生与Huawei International PTE.LTD.签署相关的担保合同等法律文件。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司采购合同提供履约担保的公告》。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月28日

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-095

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  关于对全资子公司键桥国际（香港）

  投资有限公司采购合同

  提供履约担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  因对外投资需要，公司全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司（以下简称“键桥国际”）于2014年9月25日与Huawei International PTE.LTD.(以下简称“华为国际”),签署了编号为0001161400020A及0001161140001OU的两份采购合同，键桥国际本次采购的产品为LTE无线网络基站、CG计费网关、HSS鉴权服务器、IDC网络设备、IDC服务器等，拟用于投资建设“柬埔寨全国通信信息网络项目”（关于“柬埔寨全国通信信息网络项目”的相关内容可详见公司于2014年4月12日披露的相关公告）。该两份采购合同总金额为2,796,404.87美元。根据交易对方要求，需公司为键桥国际的上述两份采购合同提供履约担保，担保方式为无条件的不可撤销的连带责任保证，公司未收取担保费用。

  公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司采购合同提供履约担保的议案》，同意公司为键桥国际对华为国际的2,796,404.87美元的采购合同款提供履约担保，担保方式为无条件的不可撤销的连带责任保证，公司未收取担保费用。

  二、被担保人基本情况

  ●公司名称：键桥国际（香港）投资有限公司

  ●成立时间：2013年10月3日

  ●注册资本：7,754.3901万港币（折合990万美元）

  ●注册地址：218 C 5/F JAFFE MANSION 218 JAFFE RD WAN CHAI

  ●经营范围：宽带网络设备技术研发、生产加工、服务、运营及投资贸易

  ●最近一期主要财务指标：截止2014年9月30日，键桥国际总资产为人民币7,158.48万元，净资产为人民币7,049.92万元，资产负债率为人民币1.52%，2014年1-9月年键桥国际实现营业收入人民币432.21万元，营业利润人民币-314.24万元，实现净利润人民币-314.24万元。（以上数据未经审计）。

  ●与公司关系：键桥国际为公司全资子公司。

  ●键桥国际股权及控制关系图

  ■

  三、担保协议内容

  公司拟与华为国际签署相关担保协议，为键桥国际与华为国际签署的编号为0001161400020A的采购合同及编号为0001161140001OU的采购合同提供履约担保，担保方式为无条件的不可撤销的连带责任保证，担保总金额为2,796,404.87美元。

  以上担保不涉及反担保。公司未收取担保费用。

  四、董事会意见

  董事会认为，键桥国际为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。

  以上担保不涉及反担保。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。同意授权公司董事长王永彬先生与华为国际签署相关的担保合同等法律文件。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司对外担保累计余额为 0 元人民币(不包括对控股子公司的担保)，为控股子公司担保余额为27,860万元人民币，无任何逾期担保。本次计划为键桥国际担保总金额为2,796,404.87美元，（以2014年10月28日汇率6.11计算）约占公司最近一期经审计（2013年底）净资产的2.09%。本次对子公司键桥国际担保后，公司对外担保累计金额为0元(不包括对控股子公司的担保)，为控股子公司担保金额为27,860万元人民币及2,796,404.87美元。

  六、独立董事意见：

  为满足子公司的经营和业务发展需要，公司为全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司对Huawei International PTE.LTD.的2,796,404.87美元的采购合同款提供履约担保，担保方式为无条件的不可撤销的连带责任保证，公司未收取担保费用。并授权公司董事长王永彬先生与Huawei International PTE.LTD.签署相关的担保合同等法律文件。公司独立董事认为，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为键桥国际（香港）投资有限公司提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。

  七、备查文件

  1、 第三届董事会第二十三次会议决议

  2、 深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议涉及的议案所发表的独立意见

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月28日

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-098

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  关于公司证券事务代表辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年10月29日收到公司证券事务代表孔亮先生以书面形式向公司董事会提交的辞职申请，由于个人原因，提请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，孔亮先生将不再担任公司任何职务。孔亮先生的辞职不会对公司的信息披露等工作产生不利影响，公司会继续做好信息披露等相关工作。

  公司董事会对于孔亮先生担任公司证券事务代表期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢，并将根据相关规定聘任新的证券事务代表。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会

  2014年10月29日