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证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2014-048TitlePh

深圳能源集团股份有限公司2014第三季度报告

2014-10-30 来源:证券时报网 作者:

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董事长高自民先生、主管会计工作负责人董事总经理王慧农先生、总会计师赵祥智先生、财务总监刘世超先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务管理部总监伍东向先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

释 义

释义项释义内容
深圳能源集团股份有限公司本公司、公司
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会深圳市国资委
华能国际电力股份有限公司华能国际
深圳市能源集团有限公司深能集团
深圳市广深沙角B电力有限公司广深公司

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)36,880,556,340.4533,393,505,287.4733,393,505,287.4710.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)17,187,275,179.0116,317,194,801.1216,317,194,801.125.33%
 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)3,350,274,483.80-13.77%9,514,052,115.712.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)507,742,067.0512.76%1,541,040,393.9541.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)491,823,762.839.89%1,524,199,668.4140.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)----2,768,743,652.8753.77%
基本每股收益(元/股)0.192112.73%0.583141.81%
稀释每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率3.50%增加0.15个百分点9.68%增加2.20个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,024,559.30 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)11,000.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出23,117,214.75 
减:所得税影响额5,106,697.66 
  少数股东权益影响额(税后)156,232.25 
合计16,840,725.54--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数123,500
前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
深圳市国资委国家47.82%1,264,000,5171,263,483,317
华能国际国有法人25.02%661,161,106421,161,106
广东电力发展股份有限公司其他0.32%8,400,000
全国社保基金一零二组合其他0.30%7,999,722
博时裕富沪深300指数证券投资基金其他0.27%7,081,986
李东龙境内自然人0.18%4,789,310
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金其他0.15%3,923,528
深圳市投资控股有限公司国有法人0.14%3,763,042
光大保德信量化核心证券投资基金其他0.14%3,705,375
郭亚光境内自然人0.13%3,328,293
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
华能国际240,000,000人民币普通股240,000,000
广东电力发展股份有限公司8,400,000人民币普通股8,400,000
全国社保基金一零二组合7,999,722人民币普通股7,999,722
博时裕富沪深300指数证券投资基金7,081,986人民币普通股7,081,986
李东龙4,789,310人民币普通股4,789,310
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金3,923,528人民币普通股3,923,528
深圳市投资控股有限公司3,763,042人民币普通股3,763,042
光大保德信量化核心证券投资基金3,705,375人民币普通股3,705,375
郭亚光3,328,293人民币普通股3,328,293
深圳市亿鑫投资有限公司3,323,614人民币普通股3,323,614
上述股东关联关系或一致行动的说明深圳市国资委系深圳市投资控股有限公司和深圳市亿鑫投资有限公司的实际控制人。其它股东未知其关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明公司自然人股东李东龙通过信用交易担保证券账户持有 4,789,310股。公司自然人股东郭亚光通过普通账户持有97股,通过信用交易担保证券账户持有 3,328,196股,实际合计持有3,328,293股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、 预付款项比年初增加43.30%,主要系预付设备款增加所致。

2、 其他流动资产比年初减少35.03%,主要系贴现资产减少所致。

3、 商誉比年初增加69.75%,主要系溢价收购股权所致。

4、 应付账款比年初增加38.79%,主要系应付燃料款及设备款增加所致。

5、 应付利息比年初增加44.79%,主要系应付短期融资券等利息增加所致。

6、 其他流动负债比年初增加100.05%,主要系发行短期债券所致。

7、 长期借款比年初增加41.85%,主要系对外银行借款增加所致。

8、 财务费用同比增加33.84%,主要系借款增加及发行短期债券所致。

9、 投资收益同比增长144.01%,主要系联营企业利润上升所致。

10、利润指标同比增幅较大,主要原因系燃煤价格同比下降,使发电毛利率上升,以及联营企业投资收益上升所致。

11、经营活动产生的现金流量净额同比增加53.77%,主要系购买燃料款支出减少所致。

12、筹资活动产生的现金流量净额同比增加135.25%,主要系借款增加及发行短期债券所致。

13、2014年1-9月,公司所属电厂累计实现上网电量181.59亿千瓦时,与去年同期基本持平。其中:燃煤发电122.26亿千瓦时,燃气发电47.21亿千瓦时,风力发电3.85亿千瓦时,水力发电1.06亿千瓦时,太阳能发电0.94亿千瓦时,垃圾焚烧发电6.27亿千瓦时。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺深能集团、深圳市国资委和华能国际如将来出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被关部门罚款或责令拆除的情形,给深圳能源所引致的任何损失均由深能集团全额承担。在深能集团按计划注销后,上述可能产生的给深圳能源带来的罚款或其他损害,由深能集团股东深圳市国资委和华能国际按股权比例全额承担。详见公司2009年5月16日披露的《关于非公开发行股份收购股权和资产有关承诺履行情况及独立财务顾问持续督导意见的公告》(公告编号:2009-029)2009年04月29日长期履行中。报告期内未出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形。
资产重组时所作承诺深圳市国资委

和华能国际

关于股份限售的承诺。详见公司2013年2月6日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》(公告编号:2013-009)2012年09月27日2013年2月8日-2016年2月7日履行中
深圳市国资委关于维护上市公司独立性的承诺。详见公司2013年2月6日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》(公告编号:2013-009)2012年09月27日长期履行中
深圳市国资委关于避免同业竞争的承诺。详见公司2013年2月6日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》(公告编号:2013-009)2012年09月27日长期履行中
深圳市国资委关于规范关联交易的承诺。详见公司2013年2月6日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》(公告编号:2013-009)2012年09月27日长期履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行

四、对2014年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种证券

代码

证券简称最初投资成本(元)期初持股数量(股)期初持股比例期末持股数量(股)期末持股比例期末账面值(元)报告期损益(元)会计核算科目股份来源
股票600756浪潮软件3,139,802.68317,3660.11%317,3660.11%8,118,222.283,939,464.16交易性金融资产债务清偿
股票600250南纺股份3,925,576.90418,5050.16%418,5050.16%3,599,143.001,280,625.30交易性金融资产债务清偿
股票600526菲达环保2,384,287.15146,5450.07%293,0900.07%3,751,552.00775,223.05交易性金融资产债务清偿
股票600721百花村1,196,514.4077,0950.03%77,0950.03%809,497.50225,117.40交易性金融资产债务清偿
合计10,646,181.13959,511--1,106,056--16,278,414.786,220,429.91----

注:公司控股子公司深圳能源财务有限公司持有上述股票,为汉唐证券有限责任公司破产清算向其进行债务清偿所得。

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称公司类别最初投资成本(元)期初持股数量(股)期初持股比例期末持股数量(股)期末持股 比例期末账面值(元)报告期损益(元)会计核算科目股份来源
美的集团股份有限公司其他1,830,181.50780,2340.05%1,950,5850.05%39,811,439.851,560,468.00可供出售金融资产发起人
湖南江南红箭股份有限公司其他4,100,000.002,308,6881.21%2,308,6881.21%36,200,227.84可供出售金融资产发起人
四川大通燃气开发股份有限公司其他1,250,000.001,540,0000.69%1,540,0000.69%12,766,600.00107,800.00可供出售金融资产发起人
广东韶能集团股份有限公司其他51,827,070.0616,629,7501.54%16,629,7501.54%91,297,327.501,330,380.00可供出售金融资产收购
广东电力发展股份有限公司其他11,773,968.24811,0000.02%811,0000.02%4,111,770.00162,200.00可供出售金融资产收购
四川浪莎控股股份有限公司其他2,300,000.001,079,4771.11%1,079,4771.11%20,250,988.52可供出售金融资产发起人
合计73,081,219.8023,149,149--24,319,500--204,438,353.713,160,848.00----

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2014年08月20日公司实地调研机构安信证券、中山证券、中天证券、东莞证券、东兴证券、方正证券、深圳民森投资、广州中楷股权投资基金、新华资产、崇德基金投资、中国石油天然气集团公司资金部公司生产经营及项目进展情况
2014年09月03日公司实地调研机构友山基金公司生产经营及项目进展情况
2014年09月09日公司实地调研机构国际投信投资顾问、冈三国际(亚洲)有限公司公司生产经营及项目进展情况
2014年09月26日公司实地调研机构瑞士信贷(香港)有限公司、麦盛资产管理有限公司公司生产经营及项目进展情况

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

(一)根据修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定,公司对原在“长期股权投资”科目核算的不具有控制、共同控制和重大影响的股权投资调整至“可供出售金融资产”科目,具体如下:

序号公司名称账面余额(元)持股比例变更前列报科目变更后列报科目
深圳排放权交易所有限公司14,279,195.4610.00%长期股权投资可供出售金融资产
永诚财产保险股份有限公司163,401,100.007.98%长期股权投资可供出售金融资产
国泰君安证券股份有限公司157,282,388.922.53%长期股权投资可供出售金融资产
国泰君安投资管理股份有限公司68,710,593.483.27%长期股权投资可供出售金融资产
深圳市创新投资集团有限公司320,069,070.005.03%长期股权投资可供出售金融资产
广东大鹏液化天然气有限公司92,348,970.134.00%长期股权投资可供出售金融资产
深圳大鹏液化天然气销售有限公司2,000,000.004.00%长期股权投资可供出售金融资产
石岩公学2,000,000.002.66%长期股权投资可供出售金融资产
华泰保险集团股份有限公司22,040,000.000.30%长期股权投资可供出售金融资产
10猴王股份有限公司7,280,120.001.22%长期股权投资可供出售金融资产
 合 计849,411,437.99   

并对公司合并财务报表期初数也相应进行了调整,如下: 单位:元

科目本报告期末2013年末
调整后调整前
长期股权投资3,315,288,108.622,763,077,498.163,612,488,936.15
可供出售金融资产1,053,849,791.701,016,905,425.16167,493,987.17

上述调整对公司合并报表的资产总额、负债总额、所有者权益以及利润未产生影响。

(二) 根据修订后的《企业会计准则第9号-职工薪酬》规定,须对职工离职后福利计划采用追溯调整法处理。经初步分析,公司将需要调整财务报表期初数,预计对2014年经营成果没有重大影响。

公司将聘请专业机构对离职后福利计划进行精算,由于公司所属企业较多,职工数量较大,暂时无法提供定量调整数据。因此,有关离职后福利计划对公司期初数及本报告期会计报表的具体影响无法与公司《2014年第三季度报告》同时披露。

公司及所属企业将严格按照新会计准则的要求,积极推进相关工作,确保在公司《2014年年度报告》中及时进行补充披露。

(三)除上述调整外,本次会计准则变更对公司其他会计科目未产生影响。

深圳能源集团股份有限公司

董事会

二○一四年十月三十日

    

    

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2014-044

深圳能源集团股份有限公司

董事会七届三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司董事会七届三十九次会议于2014年10月29日以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2014年10月20日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应表决董事九人,实际表决董事九人,符合《公司法》、公司《章程》的规定。

一、审议通过了《关于为深圳市能源环保有限公司提供担保的议案》。(详见《关于为深圳市能源环保有限公司提供担保的公告》<2014-045>)。

董事会审议:

(一)同意公司为深圳市能源环保有限公司向华夏银行深圳分行申请的综合授信下债务提供连带责任保证,保证担保的债务本金不超过人民币1.2亿元。

(二)同意公司为深圳市能源环保有限公司在中国人寿资产管理有限公司设立的深能环保债权投资计划下的债务提供连带责任保证,保证担保的债务本金不超过人民币12亿元。

此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

二、审议通过了《关于深能安所固公司因竣工决算调整固定资产暂估价值的议案》。

根据企业会计准则的规定,公司控股子公司深能安所固电力(加纳)有限公司(以下简称:深能安所固公司,本公司持有60%股权)按照其所属加纳电厂一期工程竣工决算报告,采用“未来适用法”调整其固定资产暂估价值,但不调整已计提的折旧额。本次会计估计变更日定为2014年11月1日。

本次会计估计变更前后对比情况如下:

 项目原值

(万美元)

已计提折旧(万美元)净值

(万美元)

折旧额
变更前年限平均法折旧的固定资产7,082.251,351.515,730.74352.57万美元/年
产量法折旧的固定资产12,886.565,582.217,304.350.014403美元/千瓦时
暂估入账固定资产合计19,968.816,933.7213,035.09 
变更后项目原值

(万美元)

已计提折旧(万美元)净值

(万美元)

折旧额
年限平均法折旧的固定资产7,381.241,351.516,029.73359.42万美元/年
产量法折旧的固定资产12,161.695,582.216,579.480.012911美元/千瓦时
固定资产合计19,542.936,933.7212,609.21 

本次会计估计变更后,深能安所固公司2014年11-12月减少折旧约31.27万美元,相应增加深能安所固公司2014年度的利润总额约31.27万美元。本次会计估计变更是根据会计准则的规定进行的,有利于更加准确的体现公司的财务状况和经营成果。

董事会审议:同意深能安所固公司根据加纳电厂一期工程竣工决算报告,以2014年11月1日为会计估计变更日,将固定资产原值从暂估价值19,968.81万美元调整为实际成本19,542.93万美元,但不调整原已计提的折旧额;会计估计变更日后,以实际成本为基础计提固定资产折旧。

公司独立董事李平先生、孙更生先生、房向东先生关于深能安所固公司因竣工决算调整固定资产暂估价值之会计估计变更事项的独立意见如下:

(一)公司董事会关于深能安所固公司因竣工决算调整固定资产暂估价值之会计估计变更事项的表决程序合法有效。

(二)深能安所固公司的上述会计估计变更事项符合企业会计准则及应用指南规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

(三)同意深能安所固公司的上述会计估计变更事项。

此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

三、审议通过了《关于变更部分会计政策并相应进行会计处理的议案》(详见《关于变更部分会计政策并相应进行会计处理的公告》<公告编号:2014-046>)。

此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

四、审议通过了《2014年第三季度报告》。

此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

五、审议通过了《关于投资泗县朱山2万千瓦光伏发电项目的议案》。

(一)概况

本公司全资子公司深能南京能源控股有限公司(以下简称:南京控股)拟在安徽省宿州市泗县设立全资子公司投资建设朱山2万千瓦地面分布式光伏发电项目,项目计划总投资为人民币18,023万元。

根据公司《章程》,本次投资事项不须提交公司股东大会审议。

(二)南京控股的基本情况

成立时间:2013年11月26日。

注册资本:人民币24,900万元。

企业类型:有限公司。

法定代表人:李忠。

注册地址:南京市建邺区江东路与集庆门大街交汇处万达广场西地贰街区11幢2507室。

经营范围:新能源和各种常规能源项目的开发、建设、投资。

股东结构:本公司持有100%股权。

(三)投资项目情况

本项目位于安徽省宿州市泗县黑塔镇朱山村境内,项目计划总投资为人民币18,023万元,其中自有资金约占总投资的20%,其余投资款通过贷款解决。项目于2014年9月30日获得宿州市发改委的备案。

(四)对外投资目的与意义

公司按照“十二五”战略规划部署,积极实施产业结构调整,努力发展以低碳为核心的绿色经济。投资本项目有利于优化公司电源结构、实现公司电力主业可持续发展,进一步扩大南京控股战略发展区域,符合公司的发展战略。

(五)董事会审议情况

1.同意南京控股在宿州泗县设立全资子公司泗县深能能源投资有限公司(名称以工商注册为准),投资建设朱山2万千瓦地面分布式光伏发电项目,项目计划总投资为人民币18,023万元,项目公司的注册资本为人民币3,600万元,除注册资本外的其余投资款通过贷款解决。

2.同意公司为上述项目向南京控股增资人民币3,600万元。

此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

深圳能源集团股份有限公司

董事会

二○一四年十月三十日

    

    

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2014-045

深圳能源集团股份有限公司

关于为深圳市能源环保有限公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司为全资子公司深圳市能源环保有限公司(简称“环保公司”)向华夏银行深圳分行申请的综合授信下债务提供连带责任保证,保证担保的债务本金不超过人民币1.2亿元;公司为环保公司在中国人寿资产管理有限公司设立的深能环保债权投资计划下的债务提供连带责任保证,保证担保的债务本金不超过人民币12亿元。

上述担保事项已经2014年10月29日召开的董事会七届三十九次会议审议通过, 根据公司《章程》规定,该担保事项不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:深圳市能源环保有限公司。

成立日期:1997年7月25日。

注册地点:深圳市南山区常兴路83号国兴大厦21层。

法定代表人:李松涛。

注册资本:89,671万元。

股权结构:公司占96.77%股权;公司全资子公司深圳市能源运输有限公司占3.23%股权。

主营业务:垃圾焚烧发电及综合利用项目的投资、建设、运营管理以及相关设备及部件的研发、制造和购销等。

环保公司最近一年及最近一期财务数据如下表:

单位:人民币万元

项 目2014年9月30日@(未审计)2013年12月31日

(已审计)

资产总额300,057301,335
负债总额169,396184,043
其中:

(1)银行贷款总额

115,092125,584
(2)流动负债总额74,62692,622
股东权益130,661117,292
归属于母公司所有者权益130,661117,292
或有事项涉及的总额
 2014年1-9月

(未审计)

2013年度

(已审计)

营业收入55,56861,794
利润总额13,9725,125
归属于母公司所有者的净利润13,3705,186
经营活动产生的现金流量净额25,17731,005

三、担保协议的主要内容

(一)拟与华夏银行深圳分行签署的担保合同主要内容如下:

1.被担保主债权本金:为授信合同下形成的债务提供连带责任保证,被保证担保的债权本金最高为人民币1.2亿元。

2.担保范围:主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、银行为实现债权而发生的费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

3.保证期间

保证责任的保证期间为两年,起算日按如下方式确定:

(1)任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时,公司对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日;

(2)任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时,公司对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。

(二)拟与中国人寿资产管理有限公司签署的担保合同主要内容如下:

1.被担保主债权本金:为债权投资计划下的债务提供连带责任保证,被保证担保的债权本金最高为人民币12亿元。

2.担保范围:受托人(即中国人寿资产管理有限公司或其继承人)代表投资计划在投资合同项下享有的全部债权:包括受托人代表投资计划投资于偿债主体的全部投资资金本金、利息;因偿债主体违反投资合同而产生的违约金、罚息、损害赔偿金(如有);以及受托人实现债权的费用(如有,包括但不限于仲裁费、涉裁后采取财产保全或证据保全所发生的保全费用、律师费、公证费、评估费、差旅费及强制执行费用等)以及其他应由偿债主体承担的费用。

3.保证期间

保证责任的期间为投资合同存续期间以及约定的债务人履行债务期限届满之日(其中包括偿债主体分期支付利息和本金的情形下,每一笔债务到期日以及根据投资合同约定,受托人宣布债务提前到期之日)起二年。

四、董事会意见

目前,环保公司的贷款主要来自于本公司所属的深圳能源财务有限公司。环保公司从外部金融机构获取资金有利于优化其负债结构,有利于深圳能源财务有限公司腾出头寸支持公司其他项目的建设。环保公司已运营管理6座垃圾焚烧发电厂,现金流稳定,财务状况良好,偿债能力较强,担保风险总体可控。

董事会审议:

(一)同意公司为深圳市能源环保有限公司向华夏银行深圳分行申请的综合授信下债务提供连带责任保证,保证担保的债务本金不超过人民币1.2亿元。

(二)同意公司为深圳市能源环保有限公司在中国人寿资产管理有限公司设立的深能环保债权投资计划下的债务提供连带责任保证,保证担保的债务本金不超过人民币12亿元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年9月30日,公司累计担保情况如下表:

项 目金 额

(单位:万元)

占最近一期经审计

归属于母公司股东所有者权益的比例

公司及控股子公司的担保总额215,254.7213.19%

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保,公司未对无产权关系的单位提供担保,不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

深圳能源集团股份有限公司

董事会

二〇一四年十月三十日

    

    

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2014-046

深圳能源集团股份有限公司

关于变更部分会计政策并相应进行会计处理的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

2014年,财政部新发布和修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则。根据财政部的要求,新会计准则自2014 年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年10月29日,公司董事会七届三十九次会议审议通过了《关于变更部分会计政策并相应进行会计处理的议案》,同意公司根据最新会计准则变更部分会计政策并进行相应的会计处理。

二、对公司财务状况及经营成果的影响

(一)长期股权投资

根据修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定,公司对原在“长期股权投资”科目核算的不具有控制、共同控制和重大影响的股权投资调整至“可供出售金融资产”科目,具体如下:

序号公司名称账面余额(元)持股比例变更前列报科目变更后列报科目
深圳排放权交易所有限公司14,279,195.4610.00%长期股权投资可供出售金融资产
永诚财产保险股份有限公司163,401,100.007.98%长期股权投资可供出售金融资产
国泰君安证券股份有限公司157,282,388.922.53%长期股权投资可供出售金融资产
国泰君安投资管理股份有限公司68,710,593.483.27%长期股权投资可供出售金融资产
深圳市创新投资集团有限公司320,069,070.005.03%长期股权投资可供出售金融资产
广东大鹏液化天然气有限公司92,348,970.134.00%长期股权投资可供出售金融资产
深圳大鹏液化天然气销售有限公司2,000,000.004.00%长期股权投资可供出售金融资产
石岩公学2,000,000.002.66%长期股权投资可供出售金融资产
华泰保险集团股份有限公司22,040,000.000.30%长期股权投资可供出售金融资产
10猴王股份有限公司7,280,120.001.22%长期股权投资可供出售金融资产
 合 计849,411,437.99   

并对公司合并财务报表期初数也相应进行了调整,如下: 单位:元

科目本报告期末2013年末
调整后调整前
长期股权投资3,315,288,108.622,763,077,498.163,612,488,936.15
可供出售金融资产1,053,849,791.701,016,905,425.16167,493,987.17

上述调整对公司合并报表的资产总额、负债总额、所有者权益以及利润未产生影响。

(二)职工薪酬

根据修订后的《企业会计准则第9号-职工薪酬》规定,须对职工离职后福利计划采用追溯调整法处理。经初步分析,公司将需要调整财务报表期初数,预计对2014年经营成果没有重大影响。

公司将聘请专业机构对离职后福利计划进行精算,由于公司所属企业较多,职工数量较大,暂时无法提供定量调整数据。因此,有关离职后福利计划对公司期初数及本报告期会计报表的具体影响无法与公司《2014年第三季度报告》同时披露。

公司及所属企业将严格按照新会计准则的要求,积极推进相关工作,确保在公司《2014年年度报告》中及时进行补充披露。

(三)除上述调整外,本次会计准则变更对公司其他会计科目未产生影响。

三、 独立董事和监事会的结论性意见

(一)独立董事意见

公司独立董事李平先生、孙更生先生、房向东先生关于变更部分会计政策并相应进行会计处理事项的独立意见如下:

1.公司董事会关于变更会计政策及相应进行会计处理事项表决程序合法有效。

2.公司根据新会计准则修订部分会计政策并相应进行会计处理,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

3.同意公司变更部分会计政策并相应进行会计处理。

(二)监事会意见

2014年10月29日,公司监事会七届十六次会议审议通过了《关于变更部分会计政策并相应进行会计处理的议案》。

监事会认为:公司对部分会计政策变更并进行相应的会计处理符合最新会计准则的要求,更加准确地体现了公司的财务状况和经营成果。公司董事会关于上述会计政策变更事项的审议程序符合相关法律、法规和监管制度的规定。

深圳能源集团股份有限公司

董事会

二○一四年十月三十日

    

    

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2014-047

深圳能源集团股份有限公司

监事会七届十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司监事会七届十六次会议于2014年10月29日以通讯表决方式召开完成。本次监事会会议通知及相关文件已于2014年10月22日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议应表决监事七人,实际表决监事七人,符合《公司法》、公司《章程》的规定。

一、审议通过了《2014年第三季度报告》。

监事会认为:公司董事会对2014年第三季度报告的编制和审议程序符合国家法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项事项的表决结果是:七票赞成,零票反对,零票弃权。

二、审议通过了《关于深能安所固公司因竣工决算调整固定资产暂估价值的议案》。

监事会认为:深能安所固电力(加纳)有限公司因竣工决算调整固定资产暂估价值符合会计准则的要求,更加准确地体现了公司的财务状况和经营成果。公司董事会关于上述会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规和监管制度的规定。

此项事项的表决结果是:七票赞成,零票反对,零票弃权。

三、审议通过了《关于变更部分会计政策并相应进行会计处理的议案》。

监事会认为:公司对部分会计政策变更并进行相应的会计处理符合最新会计准则的要求,更加准确地体现了公司的财务状况和经营成果。公司董事会关于上述会计政策变更事项的审议程序符合相关法律、法规和监管制度的规定。

此项事项的表决结果是:七票赞成,零票反对,零票弃权。

深圳能源集团股份有限公司监事会

二○一四年十月三十日

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