证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人袁照云及会计机构负责人（会计主管人员）王韬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

１、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内，深圳雅致钢结构工程有限公司进行了约定购回交易，所涉股份为１２，５０２，２００股，比例为２．１６％。报告期内，该股东未进行购回交易。

２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、货币资金期末数较期初数下降４０．５５％，主要系购买理财及常熟、西安生产基地投入所导致；

２、应收票据期末数较期初数下降３８．３％，主要系收到的票据减少所导致；

３、预付账款期末数较期初数增长１１７．１６％，主要系采购设备等增加所导致；

４、应收利息期末数较期初数减少１００％，主要系到期结息所导致；

５、应收股利期末数较期初数减少１００％，主要系收到所派发的股利所导致；

６、其他应收款期末数较期初数增长５６．８４％，主要系年前年后业务量变化所导致；

７、其他流动资产期末数较期初数增长１４８．３６％，主要系理财产品增加所导致；

８、长期应收款期末数较期初数下降３０．３１％，主要系支付的融资租赁保证金减少所导致；

９、固定资产减值准备期末数较期初数增加３８．６０％，主要系计提固定资产减值准备所导致；

１０、商誉期末数较期初数减少９４．５９％，主要系计提商誉减值准备所导致；

１１、在建工程期末数较期初数增长３４．１７％，主要系本期常熟、西安生产基地建设投入增多所导致；

１２、应付职工薪酬期末数较期初数减少３７．５４％，主要系本期发放上年终奖金所导致；

１３、应付股利期末数较期初数增加１，１３６，８７７．７６元，主要系本期子公司海邻分红所导致；

１４、一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少１００％，主要系本期支付前期债务所导致；

１５、其他流动负债期末数较期初数减少７５．６５％，主要系本期预提费用减少所导致；

１６、实收资本期末数较期初数增加１００％，主要系本期发放股利转增股本所导致；

１７、专项储备期末数较期初数减少１００．００％，主要系本期发生安全生产费超过本期计提和上年留存所导致；

１８、未分配利润期末数较期初数减少６９．６２％，主要系本期亏损所导致；

１９、营业税金及附加本期数较上年同期减少４９．３７％，主要系本期同比上期收入降低以及营改增所导致；

２０、资产减值损失本期数较上年同期数增加４２１．０４％，主要系本期计提固定资产及商誉减值准备所导致；

２１、投资收益本期数较上年同期数增加３，２２５，１００元，主要系转让所持港创建材３％股份及理财收益所导致；

２２、营业外收入本期数较上年同期数减少３６．４２％，主要系本期减免税款减少所导致；

２３、所得税费用本期数较上年同期数减少８０．４２％，主要系本年利润总额较上年同期减少所导致；

２４、归属于母公司的净利润本期数较上年同期减少８３１．２５％，主要系本期亏损所导致；

２５、归属于子公司的少数股东权益本期数较上年同期减少４２０％，主要系本期下属海邻公司亏损所导致；

２６、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期数增加９１，４７０，９４１元，主要系定期存款及理财产品到期所导致；

２７、投资所支付的现金本期数较上年同期数减少１００．００％，主要系本期无此项所导致；

２８、支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期数增加２１９．８７％，主要系购买理财产品所导致；

２９、取得借款所收到的现金本期数较上年同期数减少１００％，主要系本期无此项所导致；

３０、收到的其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期增加２７，１５５，４２３．２４元，主要系票据保证金的净额发生变化所导致；

３１、偿还债务所支付的现金本期数较上年同期数增加１６，８８５，８６０．０５，主要系上期无偿还债务所导致；

３２、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期数较上年同期数增加４０．５７％，主要系本期分配股利增加所导致；

３３、支付的其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期减少１００％，主要系票据保证金的净额发生变化所导致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

１、关于重大资产重组相关事宜

２０１３年８月２６日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

２０１３年１１月１４日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于雅致集成房屋股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的议案》及其他与重组相关议案。本公司拟以发行股份方式购买实际控制人中国南山开发（集团）股份有限公司持有深圳市南山房地产开发有限公司１００％的股权，上海南山房地产开发有限公司（亦受实际控制人中国南山开发（集团）股份有限公司全资控股）持有南通南山房地产开发有限公司１００％的股权和持有上海新南山房地产开发有限公司８０％的股权。

２０１４年３月２７日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于雅致集成房屋股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的议案》（修正案）及其他与重组相关议案。

２０１４年６月３日，２０１４年第一次临时股东大会审议通过资产重组相关议案。

２０１４年６月２６日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

截至目前，上述资产重组事项尚处于证监会审核过程中。

２、关于财务公司相关情况

２０１２年６月２７日，本公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过《关于与关联方共同投资设立财务公司的议案》，同意公司与中国南山开发（集团）股份有限公司、深圳赤湾石油基地股份有限公司和深圳赤湾港航股份有限公司以现金出资形式共同投资设立财务公司并签署及履行相关出资协议。

２０１２年１０月３０日南山集团收到中国银行业监督管理委员会下发的《中国银监会关于中国南山开发（集团）股份有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复【２０１２】６１３号），获准筹建企业集团财务公司。

２０１３年７月２４日，中开财务有限公司在深圳市市场监督管理局办理完成相关工商登记手续，并领取了企业法人营业执照。

2013年11月27日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司与中开财务有限公司签订《金融服务协议》。2013年12月20日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

截至２０１４年９月３０日，财务公司总资产２７１，３７２．１２万元，存放同业款项１７７，６４９．２６万元，存放中央银行款项２５，７０６．４６万元，发放贷款和垫款６８，６３１．２５万元，吸收存款２１７，４７４．６７万元，营业收入４，３４６．１２万元，实现利润１，３４５．４４万元。

截至２０１４年９月３０日股东中国南山开发（集团）股份有限公司存款１１５，００８．１４万元，贷款５，０００万元；股东雅致集成房屋股份有限公司存款８，４６１．９４万元，贷款无；股东深圳赤湾港航股份有限公司存款４，００６．１８万元，贷款无；股东深圳赤湾石油基地股份有限公司存款６，３１２．６５万元，贷款无。

３、关于代保管业务

代保管业务是指向客户提供活动房屋构件的仓储、翻新、增补等服务，并因此达到保留客户相关的拆装、安装业务、新增销售与新增租赁业务。截至２０１４年９月３０日，公司代客户保管的活动板房为６１．０９万平方米。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对２０１４年度经营业绩的预计

２０１４年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002314 证券简称:雅致股份 公告编号:2014-054

雅致集成房屋（集团）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 ２０１４年１０月２３日以电子邮件、传真等方式发出，会议于２０１４年１０月２８日上午１０：００在本公司第一会议室以现场方式召开。

会议由田俊彦董事长召集和主持，应出席会议董事９名，实到董事９名，参会人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：

１、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１４年第三季度报告》。

《公司２０１４年第三季度报告正文》刊登于２０１４年１０月３０日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号为２０１４－０５５；《公司２０１４年第三季度报告全文》详见２０１４年１０月３０日巨潮资讯网。

２、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于在东莞设立全资子公司的议案》。

根据公司实际经营需要，董事会同意在东莞设立全资子公司，并授权经营班子办理东莞全资子公司设立相关事宜。

相关内容详见２０１４年１０月３０日《证券时报》及巨潮资讯网《公司对外投资公告》，公告编号：２０１４－０５６。

３、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于出售部分集成房屋租赁资产的议案》。

根据公司的实际经营状况，董事会同意采用降价销售模式对现有部分租赁资产进行出售，总面积不超过１８４万ｍ２，账面净额不超过３０，０００万元（截至２０１４年１２月３１日），并授权经营班子全权处理相关事宜。

具体内容详见２０１４年１０月３０日《证券时报》及巨潮资讯网《公司关于出售部分集成房屋租赁资产的公告》，公告编号：２０１４－０５７。

雅致集成房屋（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月三十日

证券代码:002314 证券简称:雅致股份 公告编号:2014-056

雅致集成房屋（集团）股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、本次对外投资基本情况

雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金出资５００万元人民币在东莞设立全资子公司。

２、本次对外投资审批程序

（１）本次对外投资设立东莞全资子公司的议案于２０１４年１０月２８日经公司第四届董事会第三次会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（２）该公司的设立需经东莞市工商行政管理局等有关部门核准。

３、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：东莞雅致集成房屋有限公司（暂定名）

注册资本：５００万元人民币

董事长：郭庆

总经理： 赵利民

企业性质：有限责任公司

经营范围：活动房屋、金属结构件、建筑材料、设备的生产、销售、租赁及相关服务，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务。（暂定）

主要投资人及持股比例：雅致股份１００％持股

上述工商信息以经工商部门最终核定为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、本次投资的目的

目前公司华南区域的产品生产由雅致东莞分公司组织实施，根据公司的实际经营与发展需要，公司拟以自有资金在东莞设立全资子公司。

２、存在的风险

东莞全资子公司的设立还需通过相关政府部门的审批，本公司将根据实质进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。

３、对上市公司的影响

公司设立东莞雅致后，原东莞分公司仍继续存续。设立后，原东莞分公司的新品生产功能将转入新设东莞雅致，旧品业务则由存续东莞分公司经营。

本次以自有资金投资设立全资子公司东莞雅致对公司未来财务状况及经营成果不会产生重大影响。

四、备查文件

１、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

雅致集成房屋（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月三十日

证券代码:002314 证券简称:雅致股份 公告编号:2014-057

雅致集成房屋（集团）股份有限公司

关于出售部分集成房屋租赁资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

２０１４年１０月２８日，雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“雅致股份”）第四届董事会第三次会议审议通过《关于出售部分集成房屋租赁资产的议案》，该议案以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果获得通过。公司董事会同意采用降价销售模式对现有部分集成房屋租赁资产进行出售，总面积不超过１８４万ｍ２，账面净额不超过３０，０００万元（截至２０１４年１２月３１日），并授权经营班子全权处理相关事宜。

上述事项已经公司董事会审议通过，根据相关规定，该事项无须提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易尚无明确受让方，交易的时间、作价等亦尚未确定。

二、交易标的基本情况

本次拟出售资产为公司现有部分集成房屋租赁资产，属固定资产类别。

截至２０１４年９月３０日， 公司集成房屋租赁资产原值８５，７０８．６６万元，累计折旧３１，２４７．４２万元，减值准备１０，６９３．５２万元，净额４３，７６７．７２万元。折合保有面积２６７．６万ｍ２，在租率５１．３％。

公司拟对现有部分集成房屋租赁资产进行出售，总面积不超过１８４万ｍ２，账面净额不超过３０，０００万元（截至２０１４年１２月３１日）。

上述标的资产不存在抵押、质押，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼、或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。

三、涉及租赁资产出售的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，亦不会产生关联交易等情形。本次资产出售所得款项将用于补充公司流动资金。

四、出售租赁资产的目的及对公司的影响

由于受外部环境影响，公司租赁业务进一步萎缩，尤其是公司ＥＰＳ板材受限后，大量资产积压在库，致使租赁毛利率持续下滑。因此，公司拟采用降价销售模式加快租赁资产处置速度。

本次租赁资产出售有助于盘活存量资产，改善公司资产结构，提高资产使用效率。

本次交易尚无明确受让方，出售数量及交易金额等亦需根据市场情况和交易进程来确定，因此具体资产处置损失无法预测。由于采用降价销售的方式，预计将对２０１４年经营业绩带来负面影响，最终数额以经审计后财务报告为准。

特此公告！

雅致集成房屋（集团）股份有限公司

董事会

二○一四年十月三十日