证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈清州、主管会计工作负责人张钜及会计机构负责人(会计主管人员)张钜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表事项

1、报告期内货币资金比期初减少24,585.53万元，下降47.92%，主要原因是支付到期银行借款和日常营运资金增加；

2、报告期内应收票据比期初减少479.22万元，下降34.44%，主要原因是票据到期收到现金；

3、报告期内其他应收款比期初增加3,232.76万元，增长76.96%，主要原因是报告期支付的保证金增加；

4、报告期内存货比期初增加14,389.79万元，增长34.65%，主要原因是河南子公司存货增加，剔除河南子公司影响，存货同比增长18.44%；

5、报告期内长期股权投资比期初增加2,050.00万元，增长100.00%，主要原因是公司出资与其他公司共同投资设立深圳市鹏鼎创赢金融信息服务股份有限公司影响；

6、报告期内投资性房地产比期初增加1,287.58万元，增长99.82%，主要原因是报告期全资孙公司新元电子房产由自用改为出租，从而转至投资性房地产所致；

7、报告期内固定资产比期初增加27,402.98万元，增长47.51%，主要原因是子公司哈海能达和天海电子大楼竣工，从在建工程转入固定资产；

8、报告期内在建工程比期初减少22,446.59万元，下降82.51%，主要原因是子公司哈海能达和天海电子大楼竣工，从在建工程转入固定资产；

9、报告期内开发支出比期初增加2,358.71万元，增长42.74%，主要原因是公司研发投入持续加大，根据会计准则的要求对符合条件的研发项目费用进行了资本化；

10、报告期内递延所得税资产比期初增加992.50万元，增长59.41%，主要原因是报告期公司未弥补亏损增加，计提递延所得税资产增加。

11、报告期内短期借款比期初减少27,393.17万元，下降47.54%，主要原因是公司偿还到期短期借款所致；

12、报告期内应付票据比期初增加12,537.46万元，增长483.07%，主要原因是报告期用银行承兑汇票支付供应商到期材料款所致；

13、报告期内预收账款比期初增加4,255.31万元，增长50.83%，主要原因是河南子公司天海电子预收账款增长较快；

14、报告期内应付职工薪酬比期初减少3,837.11万元，下降53.06%，主要原因是报告期支付上年度末计提的年终奖；

15、报告期内应交税费比期初减少1,623.55万元，下降50.04%，主要原因是报告期支付上年度末计提的企业所得税所致；

16、报告期内应付利息比期初减少55.64万元，下降53.04%，主要原因是报告期公司支付利息所致；

17、报告期内其他流动负债比期初减少94.62万元，下降47.36%，主要原因是德国子公司对外支付服务费所致；

18、报告期内长期借款比期初增加28,568.60万元，增长318.43%，主要原因是新增进出口银行二年期优惠贷款，补充公司营运资金；

19、报告期内股本比期初增加41,700.00万元，增长150.00%，主要原因是上半年进行资本公积转增股本影响；

20、报告期内资本公积比期初减少41,700.00万元，下降32.69%，主要原因是上半年进行资本公积转增股本影响；

21、报告期内专项储备比期初增加83.73万元，增长120.75%，主要原因是河南子公司计提的安全生产费增加。

（二）利润表事项

1、报告期内财务费用比上年同期增加2,272.53万元，增长149.27%，主要原因是人民币升值导致汇兑损失增加；

2、报告期内投资收益比上年同期减少542.42万元，下降73.97%，主要原因是去年注销子公司哈尔滨侨航所得收益，今年无此事项；

3、报告期内营业外支出比上年同期增加29.32万元，增长79.00%，主要原因是公司对外捐赠支出增加；

4、报告期内所得税比上年同期减少792.21万元，下降83.54%，主要原因是报告期内公司利润总额减少，导致公司当期应交所得税减少。

（三）现金流量表事项

1、报告期内收到的税费返还比上年同期增加3,039.27万元，增长32.24%，主要原因是公司收到增值税退税款增加；

2、报告期内收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少3,500.46万元，下降69.90%，主要原因是报告期收回的保证金相比去年同期减少所致；

3、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加8,407.32万元，增长31.11%，主要原因是报告期支付上年度年终奖及职工薪酬增加；

4、报告期内收回投资收到的现金比上年同期增加9,310.20万元，增长74.87%，主要原因是理财产品到期收回本金；

5、报告期内取得投资收益收到的现金比上年同期增加142.43万元，增长294.04%，主要原因是购买理财产品收益增加；

6、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少1,770.91万元，下降93.48%，主要原因是去年天海电子收到“退二进三”旧厂区土地回购款，今年无此事项；

7、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少7,008.56万元，下降31.03%，主要原因是新购设备支出减少；

8、报告期内投资支付的现金比上年同期增加5,412.60万元，增长32.34%，主要原因是购买理财产品的资金支出；

9、报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金比上年同期增加845.14万元，增长100.00%，主要原因是收购南京宙达影响；

10、报告期内取得借款收到的现金比上年同期增加47,913.83万元，增长82.44%，主要原因是公司资金需求增加，新增银行借款；

11、报告期内偿还债务支付的现金比上年同期增加75,251.84万元，增长269.22%，主要原因是报告期偿还短期借款引起；

12、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加1,807.16万元，增长72.52%，主要原因是报告期派发现金股利及利息支出增加引起；

13、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少6,083.13万元，下降90.76%，主要原因是天海电子归还原股东借款，今年无此事项。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014年9月3日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年半年度利润分配的议案》，以公司总股本278,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增15股，共计转增417,000,000股，转增后公司总股本将增加至695,000,000股。该利润分配已于2014年9月15日实施完毕。

2、公司2013年实施了股权激励期权计划，2014年9月4日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》、《关于对股权激励计划期权数量、行权价格及授予对象进行调整的议案》和《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》，同意向11名激励对象授予预留部分期权52万份，目前正在办理授予登记手续；同意注销12名离职人员已获授的53.8万份股票期权，公司于2014年9月17日办理完成相关注销手续并披露了《首期股票期权激励计划离职人员获授的股票期权注销完成公告 》；同意首期期权第一个行权期可行权，行权期为2014年9月5日至2015年9月4日。鉴于公司2014年9月15日实施完成2014年半年度利润分配，公司于2014年9月15日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对股权激励计划期权数量和行权价格进行调整的议案》，同意将公司股票期权激励计划所涉及的首期股票期权数量调整为1299.75万股，行权价格调整为7.20元；预留部分股票期权数量调整为130万股，行权价格调整为11.41元。由于公司第一期期权行权采用自主行权方式进行，截止本报告披露之日，公司正在办理自主行权申请事宜，尚未开始行权，待自主行权申请办理完毕后开始行权。

3、2014年8月15日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于在前海投资设立融资租赁公司的议案》，同意公司在深圳前海投资设立融资租赁公司，注册资本不超过20,000万元，其中公司出资不超过15,000万元人民币，占注册资本的75%，公司全资子公司海能达通信（香港）有限公司出资不超过5,000万元人民币，占注册资本的25%。资金来源为自有资金。 目前该公司仍处在设立过程中。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2014-078

海能达通信股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议以电子邮件的方式于2014年10月24日向各位监事发出。

2、本次监事会于2014年10月29日以现场参与的形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年第三季度报告全文及正文的议案》。

与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司2014年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司的2014年第三季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2014年第三季度报告正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司《第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

海能达通信股份有限公司

监事会

2014年10月29日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2014-077

海能达通信股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议以电子邮件及电话的方式于2014年10月24日向各位董事发出。

2.本次董事会于2014年10月29日以现场参与和电话会议的形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席9人，实际出席9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事4人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事具体为：武美、谭学治、李少谦、韩保江。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持，监事邓峰、监事王卓、副总经理郭曦祥列席本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年第三季度报告全文及正文的议案》。

同意对外报送2014年第三季度报告全文及正文。公司的2014年第三季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2014年第三季度报告正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向银行申请授信和贷款额度的议案》。

同意公司向银行申请总额不超过人民币4亿元的授信和贷款额度，具体如下：

（1）同意公司向国家开发银行深圳分行申请不超过3亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限1年，担保条件为：①由深圳市海天朗科技有限公司及深圳市海能达通信有限公司提供连带责任保证担保。②公司法人代表及实际控制人陈清州提供连带责任保证担保。

（2）同意公司向中国进出口银行深圳分行申请1亿元人民币优惠利率进口信贷流动资金贷款额度，期限1年，免担保。

同意公司授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部授信相关文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）。

3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更银行综合授信的议案》。

同意公司变更建设银行深圳分行综合授信额度，额度由原不超过人民币4亿元变更为不超过人民币7亿元，其余条件不变。同意公司变更向珠海华润银行深圳分行申请不超过人民币30,000万元综合授信的担保条件，追加深圳市海能达通信有限公司提供连带责任保证担保，其余条件不变。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司

董事会

2014年10月29日