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证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 TitlePh 安徽新华传媒股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-30 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人曹杰、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）范红跃保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 7,577,174,328.16 | 6,249,287,735.53 | 21.25 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 5,053,288,749.22 | 4,619,546,788.07 | 9.39 | | | 年初至报告期末
（1-9月） | 上年初至上年报告期末
（1-9月） | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 35,375,423.13 | 68,715,574.19 | -48.52 | | | 年初至报告期末
（1-9月） | 上年初至上年报告期末
（1-9月） | 比上年同期增减
（%） | | 营业收入 | 4,209,869,639.08 | 3,218,100,651.48 | 30.82 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 571,938,827.82 | 476,781,813.60 | 19.96 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 446,368,581.92 | 440,457,198.07 | 1.34 | | 加权平均净资产收益率（%） | 11.66 | 10.88 | 增加0.78个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | 0.63 | 0.52 | 21.15 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.63 | 0.52 | 21.15 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 | 股东总数（户） | 18,234 | | 前十名股东持股情况 | 股东名称
（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | | 股份状态 | 数量 | | 安徽新华发行（集团）控股有限公司 | 0 | 689,183,654 | 75．73% | 0 | 无 | | 国有法人 | | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 0 | 62,320,000 | 6.85% | 0 | 无 | | 国有法人 | | 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,689,832 | 10,084,904 | 1.11% | 0 | 无 | | 未知 | | 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | -1,503,573 | 6,760,000 | 0.74% | 0 | 无 | | 未知 | | 长安基金公司－农行－长安国际信托股份有限公司 | -100,000 | 4,500,000 | 0.49% | 0 | 无 | | 未知 | | 中信银行股份有限公司－银河主题策略股票型证券投资基金 | 3,600,060 | 3,600,060 | 0.40% | 0 | 无 | | 未知 | | 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪 | 3,109,965 | 3,109,965 | 0.34% | 0 | 无 | | 未知 | | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 2,399,052 | 3,029,052 | 0.33% | 0 | 无 | | 未知 |
| 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | 2,843,828 | 2,843,828 | 0.31% | 0 | 无 | | 未知 | | 百年人寿保险股份有限公司－汇利宝52号定向资产管理计划 | 400,000 | 2,225,301 | 0.24% | 0 | 无 | | 未知 | | 前十名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 种类 | 数量 | | 安徽新华发行（集团）控股有限公司 | 689,183,654 | 人民币普通股 | 689,183,654 | | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 62,320,000 | 人民币普通股 | 62,320,000 | | 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 10,084,904 | 人民币普通股 | 10,084,904 | | 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 6,760,000 | 人民币普通股 | 6,760,000 | | 长安基金公司－农行－长安国际信托股份有限公司 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | | 中信银行股份有限公司－银河主题策略股票型证券投资基金 | 3,600,060 | 人民币普通股 | 3,600,060 | | 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪 | 3,109,965 | 人民币普通股 | 3,109,965 | | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 3,029,052 | 人民币普通股 | 3,029,052 | | 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | 2,843,828 | 人民币普通股 | 2,843,828 | | 百年人寿保险股份有限公司－汇利宝52号定向资产管理计划 | 2,225,301 | 人民币普通股 | 2,225,301 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名无限售条件股东中，控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人；公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1. 资产负债表相关项目重大变动情况分析 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期末 | 年初余额 | 本报告期末比上年度末增减（%） | 主要变动原因分析 | | 交易性金融资产 | 326,680,572.20 | 20,113,859.46 | 1,524.16 | 主要系报告期基金投资增加所致 | | 应收票据 | 600,000.00 | 3,102,580.20 | -80.66 | 主要系报告期收到到期银行承兑汇票结算减少所致 | | 应收账款 | 1,401,674,833.70 | 392,093,871.53 | 257.48 | 主要系报告期政府采购中小学免费教材销售款未到回款期所致 |
| 其他应收款 | 48,810,661.31 | 22,795,744.36 | 114.12 | 主要系支付的保证金和垫付款项增加所致 | | 存货 | 941,861,149.88 | 717,801,828.62 | 31.21 | 主要系报告期公司扩大销售备货增加所致 | | 一年内到期的非流动资产 | 258,959,790.23 | 50,000,000.00 | 417.92 | 主要系报告期委托贷款一年内到期从其他非流动资产调入所致 | | 其他流动资产 | 1,175,000,000.00 | 850,132,639.75 | 38.21 | 主要系报告期理财产品投资增加所致 | | 长期股权投资 | 95,325,393.45 | 54,660,940.98 | 74.39 | 主要系报告期认购北京正和岛基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人份额所致 | | 在建工程 | 68,980,092.52 | 47,584,958.41 | 44.96 | 主要系本公司四牌楼合肥市新华书店图书城等工程投入增加所致 | | 其他非流动资产 | - | 150,000,000.00 | -100.00 | 主要系报告期委托贷款调整至一年内到期的非流动资产所致 | | 应付票据 | 20,800,000.00 | 13,700,000.00 | 51.82 | 主要系报告期子公司以银行承兑汇票结算的采购款增加所致 | | 应付账款 | 2,049,277,548.84 | 1,370,761,942.70 | 49.50 | 主要系公司秋季货款付款期未到所致 | | 预收款项 | 368,793,319.44 | 195,887,701.08 | 88.27 | 主要系预收货款未到期结算金额增加所致 | | 应交税费 | -107,469,307.22 | -163,579,877.43 | 34.30 | 主要系报告期收到增值税返还所致 | | 应付股利 | - | 2,000,000.00 | -100.00 | 主要系报告期控股子公司未付股利支付所致 |
2. 利润表相关项目重大变动情况分析 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 年初至报告期末
（1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减（%） | 主要变动原因分析 | | 营业收入 | 4,209,869,639.08 | 3,218,100,651.48 | 30.82 | 主要系综合贸易和多媒体教学等教育装备新业务的拓展所致 | | 营业成本 | 3,230,390,972.47 | 2,316,388,973.35 | 39.46 | 主要系报告期销售增加导致成本增加所致 | | 营业税金及附加 | 9,289,800.59 | 14,825,669.62 | -37.34 | 主要系增值税免税政策带来随征税费减少所致 | | 公允价值变动收益 | 6,566,712.74 | 690,285.67 | 851.30 | 主要系本公司报告期持有的交易性金融资产的公允价值变化所致 | | 投资收益 | 102,952,437.69 | 62,679,757.03 | 64.25 | 主要系报告期银行理财和信托投资收益以及中文传媒股份出售收益所致 | | 营业外收入 | 24,911,541.63 | 14,138,112.92 | 76.20 | 主要系报告期收到的政府补助增加所致 |
3. 现金流量表相关项目重大变动情况分析 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 年初至报告期末
（1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减（%） | 主要变动原因分析 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,521,967,484.04 | 2,563,148,105.99 | 37.41 | 主要系报告期销售增加带来回款增加所致 | | 收到的税费返还 | 67,415,040.82 | 699,949.92 | 9,531.41 | 主要系报告期收到2013年免税文件下发前缴纳的增值税退回所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,982,244,637.81 | 1,943,163,899.60 | 53.47 | 主要系报告期销售增加带来采购款支付增加所致 | | 支付的各项税费 | 49,371,610.65 | 108,604,132.00 | -54.54 | 主要系报告期公司增值税免税政策所致 | | 收回投资收到的现金 | 1,145,210,243.71 | 2,086,313,888.50 | -45.11 | 主要系报告期收回投资减少所致 | | 取得投资收益收到的现金 | 102,952,437.69 | 59,551,393.22 | 72.88 | 主要系报告期中文传媒股份出售收益增加所致 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 815,811.41 | 112,192.00 | 627.16 | 主要系报告期处置资产增加所致 | | 投资支付的现金 | 1,760,800,000.00 | 2,542,980,400.00 | -30.76 | 主要系报告期投资支付的现金减少所致 | | 吸收投资收到的现金 | 4,500,000.00 | 6,750,000.00 | -33.33 | 主要系报告期控股子公司收到少数股东投资减少所致 | | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 199.34 | -575.34 | 134.65 | 主要系报告期港币存款汇率变动所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 | 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | | 与股改相关的承诺 | 解决同业竞争 | 安徽新华发行（集团）控股有限公司 | 本公司控股股东新华控股于2008年4月16日出具了《不竞争承诺函》。向本公司不可撤销地承诺如下：（1）控股公司与附属、控股或其他具有实际控制权、重大影响的企业（以下合称“竞争方”）目前不存在与发行人从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务（以下简称“竞争性业务”）的情形；（2）控股公司将不会以任何方式从事（包括与其他方合作直接或间接从事）竞争性业务；也不会投资于从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；（3）控股公司将不会促使竞争方直接或间接从事、参与或进行竞争性业务；在任何情况下，当竞争方发现自己从事竞争性业务时，竞争方将自愿放弃该业务；（4）竞争方将不会向从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持。 | 2009年12月25日 | 长期 | 是 | | 解决关联交易 | 安徽新华发行（集团）控股有限公司 | 公司控股股东新华控股于2008年6月5日出具了《规范和减少关联交易承诺函》，承诺如下：在未来的业务经营中，将采取切实措施尽量规范和减少与公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，将本着“公平、公正、公开”的原则，保证关联交易遵循一般商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。 | 2009年12月25日 | 长期 | 是 | | 其他承诺 | 分红 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 在满足现金分红的条件下，公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的10%，三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可分配利润的30%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；鉴于公司正处于由传统图书发行业向文化教育科技综合传媒集团的转型提升期，公司现阶段界定为成长期，因此拟定利润分配方案时，现金分红在利润分配中所占比例按照上述规定办理。 | 2014年5月20日 | 长期 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 无 安徽新华传媒股份有限公司 董事长：曹杰 2014年10月30日
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