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华丽家族股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-31 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人林立新、主管会计工作负责人邢海霞及会计机构负责人（会计主管人员）方玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 □适用 √不适用 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响 根据2014年财政部修订及颁布的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司自2014 年7月1日起执行上述企业会计准则，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。 3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一） 单位：元 币种：人民币
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明 执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年末及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。 3.5.2准则其他变动的影响 无其他变动影响 董事长：林立新 华丽家族股份有限公司 2014年10月29日 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2014－058 华丽家族股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第七次会议于2014年10月29日通过通讯表决方式召开。会议通知于2014年10月24日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于2014年第三季度报告的议案》 董事会全体成员全面了解和认真审核了公司2014年第三季度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2014年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。） 二、审议并通过《关于执行2014年新颁布或新修订的相关企业会计准则的议案》 根据财政部2014年修订相关企业会计准则的具体准则要求，公司从2014年7月1日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司2014年半年度报告披露工作的通知》和《关于做好上市公司2014年第三季度报告披露工作的通知》要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。具体详见同时披露的《关于执行2014年新颁布或新修订的相关企业会计准则的公告》（公告编号：临2014-060）。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。） 特此公告。 华丽家族股份有限公司董事会 二○一四年十月二十九日 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2014－061 华丽家族股份有限公司 关于闲置募集资金现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构华英证券有限责任公司均发表明确同意意见。具体内容详见公司于2014年9月13日披露的临2014-046号《华丽家族股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述决议，近日公司就使用闲置募投资金3亿元认购结构性存款产品事宜与中国农业银行股份有限公司上海陆家浜路支行签订了理财协议，现将有关情况公告如下： 一、协议及产品主要内容 （一）协议双方 协议双方为华丽家族股份有限公司和中国农业银行股份有限公司上海陆家浜路支行。 （二）产品基本情况 1、产品名称：“汇利丰”2014年第6401期对公定制人民币结构性存款产品 2、认购金额：人民币3亿元 3、产品性质：保本浮动收益 4、投资范围：本金投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。 5、产品期限： 40天 6、产品收益起算日：2014年10月31日 7、产品到期日：2014年12月10日（如本产品被中国农业银行股份有限公司宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日） 8、预计年化收益率：2.6%-4.8% 9、风险评级：低风险 二、对公司的影响 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对公司募集资金投资项目实施也不存在不利影响。 三、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理情况 2014年9月16日，公司使用闲置募集资金3亿元向中国农业银行股份有限公司上海陆家浜路支行购买其“汇利丰”2014年第4164期对公定制人民币理财产品，期限为42天，预计年化收益率为2.6%-4.8%，详情见公司于2014年9月17日披露的《华丽家族股份有限公司关于闲置募集资金现金管理的进展公告》。（公告编号：临2014-050）该产品已到期。 2014年9月19日，公司使用闲置募集资金6亿元向兴业银行股份有限公司上海闵行支行购买兴业银行企业金融结构性存款（封闭式），期限为19天，预计年化收益率为2.6%-4.8%，详情见公司于2014年9月20日披露的《华丽家族股份有限公司关于闲置募集资金现金管理的进展公告》。（公告编号：临2014-055）该产品已到期。 2014年10月9日，公司使用闲置募集资金6亿元向兴业银行股份有限公司上海闵行支行认购兴业银行人民币常规机构理财计划，期限为75天，预计年化收益率为4.8%，详情见公司于2014年10月10日披露的《华丽家族股份有限公司关于闲置募集资金现金管理的进展公告》。（公告编号：临2014-056）该产品未到期。 截至本公告披露日（含本次公告的购买事宜），公司前十二个月内累计使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为90,000万元。 四、备查文件 1、公司与中国农业银行股份有限公司上海陆家浜路支行签订的《结构性存款产品及风险和客户权益说明书》 特此公告。 华丽家族股份有限公司董事会 二〇一四年十月三十日 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2014－060 华丽家族股份有限公司 关于执行2014年新颁布或新修订的 相关企业会计准则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、 本次公司执行2014年新颁布的相关企业会计准则，是公司落实执行2014年财政部修订及版本的《企业会计准则第2号—长期股权投资》等会计准则具体准则，而对公司相关会计科目核算进行变更、调整。 2、 本次调整不会对2013年末及本期总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。 一、概述 根据财政部 2014 年修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司从2014年7月1日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司2014年半年度报告披露工作的通知》和《关于做好上市公司2014年第三季度报告披露工作的通知》要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。 二、执行新会计准则对本公司的具体影响 （一）执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关情况 根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对2013年末及本期总资产、负债总额、净资产及净利润并未产生影响。 （二）执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况 公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算和披露，新准则的实施不会对公司2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。 三、公司独立董事、监事会关于公司执行2014年新颁布或新修订相关会计准则的意见 1、独立董事意见 公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司涉及的业务核算进行了追溯调整。执行2014年新颁布的相关企业会计准则，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次执行2014年新颁布的相关企业会计准则决策程序，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意公司按照2014年新颁布或新修订的相关企业会计准则执行。 2、监事会意见 本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体要求进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照2014年新颁布或新修订的相关企业会计准则执行。 特此公告。 华丽家族股份有限公司董事会 二○一四年十月二十九日 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2014－059 华丽家族股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第六次会议于2014年10月29日通过通讯表决方式召开。会议通知于2014年10月24日以传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于2014年第三季度报告的议案》 监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2014年第三季度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2014年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量。 （表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。） 二、审议并通过《关于执行2014年新颁布或新修订的相关企业会计准则的议案》 本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体要求进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照2014年新颁布或新修订的相关企业会计准则执行。 （表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。） 特此公告。 华丽家族股份有限公司监事会 二○一四年十月二十九日 本版导读：
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2014年10月31日
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