证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

公司独立董事郭禹先生因事未能出席董事会。

1.3 公司负责人惠凯、主管会计工作负责人苏春华及会计机构负责人（会计主管人员）王萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

附注1：前十名股东持股情况中，大连港集团有限公司持股总数不包含香港中央结算（代理人）有限公司名下的53,000,000股H股股份。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 2014年9月30日应收票据为人民币108,353,007.38元，较年初增长80.4%，主要由于2014年本集团以票据结算的业务增长所致。

2. 2014年9月30日应收账款为人民币916,513,188.78元，较年初增长82.5%，主要由于2014年本集团部分客户结算协议正在签署过程中所致。

3. 2014年9月30日预收账款为人民币135,157,219.30元，较年初增长101.4%，主要由于2014年本集团的房车公司支付了购车款。

4. 2014年9月30日应收股利为人民币10,879,940.99元，较年初增长71.7%，主要由于2014年投资企业当年宣告的股利尚未结算所致。

5. 2014年9月30日存货净值为人民币746,656,656.41元，较年初增长80.3%，主要是由于2014年本集团贸易公司业务规模扩大所致。

6. 2014年9月30日其他流动资产为人民币58,350,548.57元，较年初下降94.7%，主要是由于2014年本集团收回委托理财所致。

7. 2014年9月30日可供出售金融资产为人民币236,145,354.80元，较年初增加35.0%，主要是由于2014年本集团将长期委托理财重分类至该项目列示所致。

8. 2014年9月30日固定资产清理为人民币4,780,810.67元，较年初增长438.1%，主要是由于2014年本集团报废资产出于清理过程中所致。

9. 2014年9月30日其他非流动资产为人民币175,740,180.00元，较年初增长638.2%，主要是由于2014年本集团预付了土地出让金所致。

10. 2014年9月30日短期借款为人民币579,443,877.71元，较年初增长46.9%，主要是由于2014年本集团筹集资金所致。

11. 2014年9月30日应付票据为人民币8,409,000.00元，较年初下降73.5%，主要是由于2014年本集团偿付到期票据所致。

12. 2014年9月30日应付利息为人民币67,404,771.53元，较年初下降64.2%，主要是由于至付息期偿付了应付利息。

13. 2014年9月30日一年内到期的长期借款为人民币958,301,065.33元，较年初下降70.1%，主要是由于2014年本集团偿付中期票据所致。

14. 2014年9月30日长期借款为人民币2,782,010,023.77元，较年初增长99.7%，主要是由于2014年本集团筹集资金所致。

15. 2014年9月30日长期应付款为人民币60,205,512.43元，较年初增长375.3%，主要是由于2014年本集团新增融资租赁交易所致。

16. 2014年9月30日专项储备为人民币19,608,229.29元，较年初增长105.8%，主要是由于2014年本集团计提安全储备所致。

17. 截至2014年9月30日营业收入为人民币5,535,311,829.72元，较去年同期增长5.5%，主要是油品业务开发新客户拉动了仓储收入的增长，但同时由于粮食吞吐量减少、散粮车出租率降低的抑制了收入的增长；贸易收入较去年同期基本持平。

18. 截至2014年9月30日营业成本为人民币4,449,652,353.36元，较去年同期增长12.1%，主要是由于2014年本集团罐租费和船舶租费、新资产投产后折旧费、人工费用增加等因素的影响所致。

19. 截至2014年9月30日营业税金及附加为人民币27,947,912.67元，较去年同期下降78.0%，主要由于从2013年8月开始本集团部分业务适用税种由营业税改为增值税所致。

20. 截至2014年9月30日管理费用为人民币389,385,423.81元，较去年同期增长5.3%，主要由于2014年本集团提高职工薪资水平及为职工缴纳社会保险增长所致。

21. 截至2014年9月30日财务费用为人民币347,987,326.02元，较去年同期增长17.1%，主要由于2014年本集团随着本集团在建工程陆续转固利息资本化金额下降所致。

22. 截至2014年9月30日投资收益为人民币120,643,580.60元，较去年同期下降23.9%，主要由于2014年本集团理财收益减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》；修订印发了《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》。上述6项会计准则均自2014年7月1日起施行，但鼓励在境外上市的企业提前执行。本公司作为境外上市公司，在编制2013年度财务报表时，执行了上述6项会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期内无新增承诺事项。已有承诺事项均按承诺要求全面履行，具体承诺事项详见本公司2013年年度报告。