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中国交通建设股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-31 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 １．２ 公司董事未出席董事会情况
１．３ 公司负责人刘起涛、主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人（会计主管人员）朱宏标保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 １．４ 本公司第三季度财务报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 ２．１ 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
三、 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 ３．１．１资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因 单位：元 币种：人民币
３．１．２利润表主要项目大幅变动的情况和原因 单位：元 币种：人民币
３．１．３现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因 单位：元 币种：人民币
３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 ３．２．１新签合同额情况
３．２．２ 公司募集资金使用进展情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）以证监许可［２０１２］１２５号文核准，公司于２０１２年２月１５日公开发行１，３４９，７３５，４２５股Ａ股。本次募集资金总金额为４，９９９，９９９，９９５元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为４，８６４，０３４，７７９元。截至２０１４年９月３０日，募集资金累计使用约４５２，９２７．６９万元，剩余未使用募集资金约３９，９２０．６７万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出）。 ３．２．３ 其他重大事项 公司发行２０１４年度第一期超短期融资券，短期融资券期限：１８０天，发行日：２０１４年２月１３日，起息日期：２０１４年２月１４日，实际发行总额：３０亿元，发行价格：１００元／百元面值，发行利率：５．５０％（详见公司于２０１４年２月１８日上海证券交易所网站的公告）。 公司发行２０１４年度第二期超短期融资券，短期融资券期限：２７０天，发行日：２０１４年３月１２日，起息日期：２０１４年３月１３日，实际发行总额：３０亿元，发行价格：１００元／百元面值，发行利率：５．２０％（详见公司于２０１４年３月１５日上海证券交易所网站的公告）。 公司发行２０１４年度第三期超短期融资券，短期融资券期限：２７０天，发行日：２０１４年４月２３日，起息日期：２０１４年４月２４日，实际发行总额：３０亿元，发行价格：１００元／百元面值，发行利率：５．０５％（详见公司于２０１４年４月２６日上海证券交易所网站的公告）。 公司发行２０１４年度第四期超短期融资券，短期融资券期限：２７０天，发行日：２０１４年６月６日，起息日期：２０１４年６月９日，实际发行总额：３０亿元，发行价格：１００元／百元面值，发行利率：４．８０％（详见公司于２０１４年６月１２日上海证券交易所网站的公告）。 公司发行２０１４年度第五期超短期融资券，短期融资券期限：２７０天，发行日：２０１４年８月８日，起息日期：２０１４年８月１１日，实际发行总额：３０亿元，发行价格：１００元／百元面值，发行利率：４．６８％（详见公司于２０１４年８月１３日上海证券交易所网站的公告）。 ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 ３．５ 执行新会计准则对合并财务报表的影响 公司自２０１３年１月１日起提前采纳执行中华人民共和国财政部于２０１４年１月及２月颁布修订后的《企业会计准则第９号－职工薪酬》、《企业会计准则第３０号－财务报表列报》、《企业会计准则第３３号－合并财务报表》以及新准则《企业会计准则第３９号－公允价值计量》、《企业会计准则第４０号－合营安排》。该事项于公司２０１３年度报告中进行了披露。 公司第三届董事会第七次会议审议通过，同意于２０１４年７月１日起执行中华人民共和国财政部修订后的《企业会计准则第２号——长期股权投资》、《企业会计准则第３７号——金融工具列报》、《企业会计准则—基本准则》和新准则《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》。 ３．５．１ 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一） 单位：元 币种：人民币
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明 公司在执行《企业会计准则第２号——长期股权投资》时，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或共同控制但不构成控制以及因处置部分投资等原因丧失对被投资单位的共同控制或重大影的会计处理对公司合并报表无重大影响。 ３．５．２ 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二） 单位：元 币种：人民币
长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明 公司在执行《企业会计准则第２号——长期股权投资》时，权益法下被投资单位除经损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动对公司合并财务报表无影响。 公司名称： 中国交通建设股份有限公司 法定代表人：刘起涛 日期：２０１４年１０月３０日 证券代码：６０１８００ 证券简称：中国交建 公告编号：临２０１４－０４８ 中国交通建设股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第三届董事会第七次会议通知于２０１４年１０月２１日以书面形式发出，会议于２０１４年１０月３０日在北京召开。会议应到董事８名，实到董事７名，独立董事吴振芳委托独立董事黄龙出席并代为表决。会议由刘起涛先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 会议审议通过相关议案并形成了如下决议： 一、 审议通过《关于变更会计政策的议案》 （一）同意公司自２０１４年７月１日起执行财政部颁布的《企业会计准则第２号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第３７号——金融工具列报》（修订）和《企业会计准则——基本准则》（修订）。 （二）董事会经审议认为，本次会计政策变更，符合财政部颁布、修订的企业会计准则及公司修订后会计核算办法的要求，能够使公司的会计政策更加准确地反映公司的财务状况，提供更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的关于会计政策变更的公告。 表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票，回避０票。 二、 审议通过《关于审议公司２０１４年第三季度报告的议案》 同意公司 ２０１４ 年第三季度报告，同时授权董事会秘书对该等文稿予以最后完善、定稿和发布。 表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票，回避０票。 三、 审议通过《关于中交财务有限公司申请３５亿元担保额度的议案》 （一）同意中交财务有限公司申请３５亿元贷款担保额度，用于公司下属子公司的借款担保、承兑、保函等。期限一年。 （二）该议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行审议。 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的关于对外担保的公告。 表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票，回避０票。 特此公告。 中国交通建设股份有限公司董事会 ２０１４年１０月３１日 证券代码：６０１８００ 证券简称：中国交建 公告编号：临２０１４－０５０ 中国交通建设股份有限公司 关于会计政策变更的公告 中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于２０１４年１０月３０日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 变更的原因 财政部于２０１４年３月、６月及７月颁布了三项会计准则修订以及一项新会计准则，分别是《企业会计准则第２号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第３７号——金融工具列报》（修订）和《企业会计准则——基本准则》（修订）。同时财政部要求《企业会计准则第２号——长期股权投资》、《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》两项准则于２０１４年７月１日起施行；《企业会计准则第３７号——金融工具列报》应当在２０１４年年度及以后期间的财务报告中进行列报；《企业会计准则——基本准则》自公布之日起施行。公司作为Ａ＋Ｈ股上市公司，拟于２０１４年７月１日起执行财政部颁布的新准则及准则修订。 二、 具体会计处理及对公司影响 本次会计政策变更，是公司落实施行 ２０１４ 年财政部修订及颁布的《企业会计准则第２号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第３７号——金融工具列报》（修订）和《企业会计准则——基本准则》（修订）等文件的具体准则，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整，执行上述准则预计对公司财务报告无重大影响。 三、 公司董事会、监事会及独立董事对本次会计政策的意见 公司董事会、监事会及独立董事认为，本次会计政策变更，符合财政部颁布、修订的企业会计准则及公司修订后会计核算办法的要求，能够使公司的会计政策更加准确地反映公司的财务状况，提供更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法律的规定，同意公司本次会计政策的变更。 四、 上网公告附件 （一）经与会董事签字确认的第三届董事会第七次会议决议； （二）独立董事意见； （三）经与会监事签字确认的第三届监事会第六次会议决议。 特此公告。 中国交通建设股份有限公司董事会 ２０１４ 年１０月３１日 证券代码：６０１８００ 证券简称：中国交建 公告编号：临２０１４－０４９ 中国交通建设股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第三届监事会第六次会议通知于２０１４年１０月２３日以书面形式发出，会议于２０１４年１０月３０日在北京召开。会议应到监事３名，实到监事３名。会议由刘湘东先生主持，监事会３名监事对会议涉及议案进行了审议，会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 会议审议通过相关议案并形成了如下决议： 一、审议通过《关于审议公司２０１４年第三季度报告的议案》 同意公司 ２０１４ 年第三季度报告。 表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。 二、审议通过《关于变更会计政策的议案》 （一）同意公司自２０１４年７月１日起执行财政部颁布的《企业会计准则第２号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第３７号——金融工具列报》（修订）和《企业会计准则——基本准则》（修订）。 （二）监事会经审议认为，本次会计政策变更，符合财政部颁布、修订的企业会计准则及公司修订后会计核算办法的要求，能够使公司的会计政策更加准确地反映公司的财务状况，提供更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。 表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。 特此公告。 中国交通建设股份有限公司监事会 ２０１４年１０月３１日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2014年10月31日
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