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成都华神集团股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-31 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
公司负责人周蕴瑾、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主管人员)王晓梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、预付账款本报告期末较期初增加725.32万元，增长40.51%，主要系子公司华神钢构预付工程材料款所致。 2、其他应收款本报告期末较期初增加2,725.78万元，增长1,156.62%，主要系子公司支付履约保证金、投标保证金及往来款所致。 3、存货本报告期末较期初增加4,921.47万元，增长94.60%，主要系库存商品及原材料等增加所致。 4、应交税费本报告期末较期初减少1,492.83万元，下降34.61%，主要系解缴各项税费所致。 5、应付票据本报告期末较期初减少1,904.67万元，下降33.28%，主要系支付到期承兑所致。 6、预收账款本报告期末较期初增加5,778.63万元，增长906.60%，主要系公司收到都江堰土地储备中心拨付的国有土地使用权补偿款所致。 7、经营活动产生的现金流量净额年初到报告期末较上年同期减少8,761.53万元，主要系公司销售现金回款与现金支付货款相抵后的现金净流入同比减少及支付其他经营活动有关的现金同比增加所致。 8、投资活动产生的现金流量净额年初到报告期末较上年同期增加5,067.87万元，主要系公司收到都江堰土地储备中心拨付土地补偿款所致。 9、筹资活动产生的现金流量净额年初到报告期末较上年同期减少1,698.27万元，主要系公司银行融资产生的现金净流入较上年同期减少及支付股利较上年同期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2014年5月23日公司第十届董事会第三次会议、2014年6月9日公司2014年第一次临时股东大会先后审议通过以截止2014年3月31日的公司总股本384,840,513股为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配股。该配股方案尚须报中国证券监督管理委员会核准后实施。截至本报告期末，公司尚未向中国证券监督管理委员会提交配股申请材料。 2、2014年7月28日，公司控股股东四川华神集团股份有限公司之股东成都华敏物业管理有限公司将其所持有的165万股四川华神集团股份有限公司股份转让给上海华敏投资管理有限公司，至此，上海华敏投资管理有限公司持有四川华神集团股份有限公司3267万股股份，持股比例48%，仍为四川华神集团股份有限公司第一大股东。 3、截至本报告期末，华神高新技术产业园二期制药厂工程项目已取得竣工验收报告，目前正在进行设备的调试、试生产，以及GMP认证的准备工作。 4、截至本报告期末，公司共计收到都江堰市土地储备中心国有土地使用权补偿款5,000万元。截至本公告日，公司正在办理国有土地使用权权属变更等相关手续，相关手续办理完毕后公司将按会计准则的相关规定对该事项确认收益，预计净收益为3634.77万元，具体金额以2014年度经审计的净收益为准。 5、公司与德国Diapharm公司合作的三七通舒胶囊国际化（欧盟注册）已进入到项目评估阶段。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
四、对2014年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 □ 适用 √ 不适用 证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2014-047 成都华神集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇一四年十月三十日，成都华神集团股份有限公司第十届董事会第七次会议以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于二〇一四年十月二十四日发出，应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事汤火箭先生委托独立董事谭洪涛先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。 一、会议审议了《成都华神集团股份有限公司2014年第三季度报告》。 经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此报告。 二、会议审议了《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。 为促进公司健康、可持续发展，增强公司高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动高级管理人员的积极性、创造性，通过客观评价高级管理人员的工作绩效、工作能力，提升高级管理人员管理水平，有效提升公司的整体绩效，从而促进公司实现经营目标，保持企业健康、规范、可持续发展，依据公司《章程》相关规定，并结合公司实际，特制定《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。 经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此办法。 特此公告 成都华神集团股份有限公司 董 事 会 二〇一四年十月三十日 证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2014-048 成都华神集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇一四年十月三十日，成都华神集团股份有限公司第十届董事会第八次会议以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于二〇一四年十月二十四日发出，应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事汤火箭先生委托独立董事谭洪涛先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。 一、会议审议了《关于确定高管人员基本薪酬方案的议案》。 公司2014年10月30日第十届董事会第七次会议审议通过了《成都华神集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，根据该管理办法的规定，薪酬与考核委员会结合近年来公司经营业绩情况、行业特点、市场薪酬水平以及高管人员所承担的职能职责等因素，提出对高管人员税前月基本薪酬确定方案如下： 总裁 周蕴瑾 X类3级 副总裁、财务总监 伯建平 Y类3级 副总裁 汤吉英 Y类2级 副总裁 王天祥 Y类3级 总监 蒋莉 Z类2级 总监 叶静 Z类1级 董事会秘书 曾云莎 Z类2级 以上方案经本次董事会审议通过后，自2014年11月1日起实施。 经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。 特此公告 成都华神集团股份有限公司 董 事 会 二〇一四年十月三十日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2014年10月31日
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