一、重要提示
１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
１．３ 公司负责人杨闻孙、主管会计工作负责人佘惊雷及会计机构负责人（会计主管人员）佘惊雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
１．４ 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
２．１主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产 | ２，５０３，３８０，０７５．７２ | ２，５０８，２８１，７４２．５３ | －０．２０ |
| 归属于上市公司股东的净资产 | ５２５，８４９，５２７．２１ | ５３１，４４１，７４１．９４ | －１．０５ |
| | 年初至报告期末
（１－９月） | 上年初至上年报告期末
（１－９月） | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １３０，９５３，３２５．６１ | ４６，６３９，８３９．５１ | １８０．７８ |
| | 年初至报告期末
（１－９月） | 上年初至上年报告期末
（１－９月） | 比上年同期增减
（％） |
| 营业收入 | ３３２，８４７，９７２．００ | ３５５，３５７，２４５．８０ | －６．３３ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | －５，５９２，２１４．７３ | １０，５７０，２９３．３４ | －１５２．９１ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | －５，８６４，４３２．５３ | －１１，７３６，２３６．２６ | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | －１．０６ | ２．０１ | 降低３．０７个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．００２ | ０．０２９ | －９３．１０ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．００２ | ０．０２９ | －９３．１０ |
２．２截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | ５２，９１２ |
| 前十名股东持股情况 |
股东名称
（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例（％） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 |
| 股份状态 | 数量 |
| 湖北美尔雅集团有限公司 | ０ | ７３，３８８，７３８ | ２０．３９ | ０ | 冻结 | ３５００００ | 国有法人 |
| 黄石电力集团有限公司 | ０ | ５，４３０，２１２ | １．５１ | ０ | 无 | | 境内非国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | ０ | ５，０８７，８９３ | １．４１ | ０ | 未知 | | 未知 |
| 林章义 | ２，８７７，５５４ | ３，３０３，０９５ | ０．９２ | ０ | 未知 | | 境内自然人 |
| 王莲枝 | ２，１５７，６０１ | ２，９００，０００ | ０．８１ | ０ | 未知 | | 境内自然人 |
| 刘建峰 | ２，４０１，１５１ | ２，４０１，１５１ | ０．６７ | ０ | 未知 | | 境内自然人 |
| 中融国际信托有限公司－融泰稳盈证券投资集合资金信托计划 | ２，３６８，６８９ | ２，３６８，６８９ | ０．６６ | ０ | 未知 | | 未知 |
| 唐俊 | ５９６，６００ | １，９９０，０００ | ０．５５ | ０ | 未知 | | 境内自然人 |
| 宋恒立 | ６７６，７９１ | １，９３０，０００ | ０．５４ | ０ | 未知 | | 境内自然人 |
| 余意 | １，６５８，８００ | １，６５８，８００ | ０．４７ | ０ | 未知 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 湖北美尔雅集团有限公司 | ７３，３８８，７３８ | 人民币普通股 | ７３，３８８，７３８ |
| 黄石电力集团有限公司 | ５，４３０，２１２ | 人民币普通股 | ５，４３０，２１２ |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | ５，０８７，８９３ | 人民币普通股 | ５，０８７，８９３ |
| 林章义 | ３，３０３，０９５ | 人民币普通股 | ３，３０３，０９５ |
| 王莲枝 | ２，９００，０００ | 人民币普通股 | ２，９００，０００ |
| 刘建峰 | ２，４０１，１５１ | 人民币普通股 | ２，４０１，１５１ |
| 中融国际信托有限公司－融泰稳盈证券投资集合资金信托计划 | ２，３６８，６８９ | 人民币普通股 | ２，３６８，６８９ |
| 唐俊 | １，９９０，０００ | 人民币普通股 | １，９９０，０００ |
| 宋恒立 | １，９３０，０００ | 人民币普通股 | １，９３０，０００ |
| 余意 | １，６５８，８００ | 人民币普通股 | １，６５８，８００ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知公司前１０ 名无限售流通股股东之间、以及前１０ 名无限售流通股股东和前１０ 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
三、重要事项
３．１公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减比例 | 主要原因 |
| 交易性金融资产 | ９５，６０７，５８９．２８ | ７，４０７，２６２．０９ | １１９０．７３％ | 系子公司购买交易性金融资产增加所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | ６，５９８，０４７．５９ | １１，１０７，３８４．４７ | －４０．６０％ | 系本期摊销所致。 |
| 在建工程 | ２４，４０５，１４８．７５ | １１，５０７，３５６．４８ | １１２．０８％ | 主要是支付美尔雅山南纺织服装工业园工程款增加所致。 |
| 长期待摊费用 | ５４，８３４，４３５．３９ | ２７，２７９，７２０．８６ | １０１．０１％ | 系公司房屋装修改造增加所致。 |
| 未分配利润 | －１７，９０７，０３２．０８ | －１２，３１４，８１７．３５ | －４５．４１％ | 系公司本期净利润减少所致。 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例 | 主要原因 |
| 资产减值损失 | ２０８，６７１．７２ | ５，３９９，９５７．４４ | －９６．１４％ | 主要是公司上年会计估计变更影响所致。 |
| 公允价值变动收益 | １，１９５，００２．１８ | －１，５５６，３２３．４２ | １７６．７８％ | 系子公司购买交易性金融资产公允价值变动所致。 |
| 投资收益 | ２，２０９，４２１．４４ | １，３１６，６８０．９０ | ６７．８０％ | 主要是子公司收到分红款所致。 |
| 营业外收入 | １，２４８，９８５．９３ | ２３，３４５，６８０．１１ | －９４．６５％ | 主要是母公司上年同期处置固定资产利得所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －５，５９２，２１４．７３ | １０，５７０，２９３．３４ | －１５２．９１％ | 主要是上年同期母公司处置固定资产利得所致。 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例 | 主要原因 |
| 收手续费收入取得的现金 | ５５，８７８，７８８．９７ | ８０，５９６，２５５．１７ | －３０．６７％ | 系子公司收到手续费减少所致。 |
| 支付的各种税费 | ７３，１７７，１３７．７３ | ５３，０１１，５７１．４０ | ３８．０４％ | 系交缴税费较上年增加所到致。 |
| 收回投资收到的现金 | ６８，９６０，０００．００ | ３５，５１８，３０８．６１ | ９４．１５％ | 主要是子公司理财产品到期赎回较上年同期增加所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | ２，２２４，６００．３５ | １，３１６，６８０．９０ | ６８．９６％ | 主要是子公司收到分红款所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ５７，０００，０００．００ | － | | 系公司委托贷款到期收回所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金 | ２５，０６４．００ | ２５，５６０，１６５．７４ | －９９．９０％ | 主要是母公司上年同期处置固定资产收到现金所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３６，３２６，６３６．６４ | ２６，６３９，３０１．５６ | ３６．３６％ | 主要是支付美尔雅山南纺织服装工业园工程款增加所致。 |
| 投资支付的现金 | １５８，５５０，０００．００ | ３０，８７０，０００．００ | ４１３．６１％ | 系子公司购买交易性金融资产较上年同期增加所致。 |
| 支付其他与投资活动有产的现金 | ２８，０００，０００．００ | ５７，０００，０００．００ | －５０．８８％ | 系公司办理委托贷款较上年同期减少所致。 |
| 取得借款收到的现金 | ２１０，０００，０００．００ | １０６，０００，０００．００ | ９８．１１％ | 系公司借款转贷增加所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | ２１４，０７７，８００．００ | １１４，５３８，９００．００ | ８６．９０％ | 系公司借款转贷增加所致。 |
| 汇率变动对现金的影响 | －１，７４５，４４６．６３ | －４，２２１，１３３．２８ | ５８．６５％ | 系汇率对公司影响较上年同期减少所致。 |
３．２重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司名称：湖北美尔雅股份有限公司
法定代表人：杨闻孙
日期：２０１４－１０－３１
股票代码：６００１０７ 股票简称：美尔雅 编号：２０１４０１７
湖北美尔雅股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北美尔雅股份有限公司第九届董事会第十二次会议于２０１４年１０月２９日采用传真通讯表决方式召开，应到董事９名，实到董事９名。本次董事会于２０１４年１０月２２日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经会议审议并表决通过了如下议案：
１、《湖北美尔雅股份有限公司２０１４年第三季度报告》；
公司２０１４年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
此项议案表决情况为：９票赞成，０票反对，０票弃权，通过本议案。
２、《关于公司向黄石农村商业银行花园支行申请流动资金贷款到期转贷的议案》。
同意公司提出的，根据公司生产经营需要，拟将公司在黄石农村商业银行花园支行即将到期的两项共计５０００万元贷款继续转贷壹年，用于公司日常经营资金周转。其中一笔２０００万元贷款，继续用公司所属房产及土地抵押担保（产权证号：房权证字第２０００公０２６２号；土地证号：黄石国用１９９６字第０５０１００３号），贷款期限一年；另一笔３０００万元贷款，继续用公司所属房产及土地抵押担保（黄房权证２００３港字第０１００４４９号；土地证号：黄石国用２０１１第０１０６１号）。
此项议案表决情况为：９票赞成，０票反对，０票弃权，通过本议案。
同时授权财务管理中心具体办理上述贷款的相关手续，授权有效期至上述贷款事宜办理完成止。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
二○一四年十月三十日
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