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证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2014-046 TitlePh 山河智能装备股份有限公司2014年第三季度报告更正公告 2014-10-31 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。 公司于2014年10月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 等指定信息披露媒体披露了公司《2014年第三季度报告正文》及《2014年第三季度报告全文》。因工作人员疏忽，三季度报告中财务报表的“合并现金流量表”及“母公司现金流量表”中的上期金额(即2013年度01-09月金额)填列错误。现对2014年第三季度报告全文及正文中披露的相关内容予以更正： 更正事项一： 《2014年第三季度报告全文》之“第四节 财务报表—— 一、财务报表 —— 7、合并年初到报告期末现金流量表”中“上期金额”全列数据进行更正。 更正前： 7、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位：山河智能装备股份有限公司 单位：元 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,379,947,284.33 | 1,197,924,283.48 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 处置交易性金融资产净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 收到的税费返还 | 876,836.51 | 3,118,166.97 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,900,417.98 | 159,438,799.89 | | 经营活动现金流入小计 | 1,406,724,538.82 | 1,360,481,250.34 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 830,262,900.67 | 875,624,383.44 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,526,801.00 | 154,295,002.54 | | 支付的各项税费 | 77,605,605.83 | 105,963,795.89 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,209,426.36 | 65,804,699.62 | | 经营活动现金流出小计 | 1,216,604,733.86 | 1,201,687,881.49 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 190,119,804.96 | 158,793,368.85 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | | | 取得投资收益所收到的现金 | 2,000,000.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,963,840.50 | 50,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 8,963,840.50 | 50,000.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 194,145,862.54 | 213,713,426.13 | | 投资支付的现金 | 11,156,000.00 | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 205,301,862.54 | 213,713,426.13 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -196,338,022.04 | -213,663,426.13 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 745,311,184.00 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 2,276,449,015.64 | 1,216,300,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 3,021,760,199.64 | 1,216,300,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 2,100,594,857.51 | 1,229,928,984.46 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,520,927.66 | 96,104,692.46 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,130,970.27 | 28,378,907.22 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,247,246,755.44 | 1,354,412,584.14 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 774,513,444.20 | -138,112,584.14 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -906,074.99 | -598,508.03 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 767,389,152.13 | -193,581,149.45 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 353,943,498.11 | 560,724,684.00 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,121,332,650.24 | 367,143,534.55 |
更正后： 7、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位：山河智能装备股份有限公司 单位：元 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,379,947,284.33 | 1,326,200,083.52 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 处置交易性金融资产净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 收到的税费返还 | 876,836.51 | 3,194,015.45 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,900,417.98 | 176,392,861.09 | | 经营活动现金流入小计 | 1,406,724,538.82 | 1,505,786,960.06 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 830,262,900.67 | 893,288,036.78 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,526,801.00 | 175,748,739.94 | | 支付的各项税费 | 77,605,605.83 | 112,644,866.45 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,209,426.36 | 74,688,286.49 | | 经营活动现金流出小计 | 1,216,604,733.86 | 1,256,369,929.66 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 190,119,804.96 | 249,417,030.40 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | | | 取得投资收益所收到的现金 | 2,000,000.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,963,840.50 | 50,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 2,218.14 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 8,963,840.50 | 52,218.14 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 194,145,862.54 | 215,518,163.63 | | 投资支付的现金 | 11,156,000.00 | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 205,301,862.54 | 215,518,163.63 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -196,338,022.04 | -215,465,945.49 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 745,311,184.00 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 2,276,449,015.64 | 1,533,190,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 3,021,760,199.64 | 1,533,190,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 2,100,594,857.51 | 1,563,148,984.46 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,520,927.66 | 120,632,881.34 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,130,970.27 | 25,319,784.96 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,247,246,755.44 | 1,709,101,650.76 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 774,513,444.20 | -175,911,650.76 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -906,074.99 | -415,892.82 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 767,389,152.13 | -142,376,458.67 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 353,943,498.11 | 560,724,684.00 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,121,332,650.24 | 418,348,225.33 |
更正事项二： 《2014年第三季度报告全文》之“第四节 财务报表—— 一、财务报表 —— 8、母公司年初到报告期末现金流量表”中“上期金额”全列数据进行更正。 更正前： 8、母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位：山河智能装备股份有限公司 单位：元 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,240,860,372.96 | 1,170,031,039.07 | | 收到的税费返还 | 351,956.03 | 2,672,179.35 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 172,152,827.70 | 49,021,104.41 | | 经营活动现金流入小计 | 1,413,365,156.69 | 1,221,724,322.83 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 897,372,609.96 | 677,501,660.10 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,032,050.43 | 108,853,639.27 | | 支付的各项税费 | 71,345,402.22 | 101,019,263.26 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,840,154.57 | 61,974,988.05 | | 经营活动现金流出小计 | 1,190,590,217.18 | 949,349,550.68 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 222,774,939.51 | 272,374,772.15 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | | | 取得投资收益所收到的现金 | 2,000,000.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,075,620.50 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 8,075,620.50 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182,053,466.85 | 94,554,622.57 | | 投资支付的现金 | 12,985,070.00 | 10,000,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 195,038,536.85 | 104,554,622.57 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -186,962,916.35 | -104,554,622.57 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 737,185,184.00 | | | 取得借款收到的现金 | 1,955,155,777.37 | 1,269,400,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 2,692,340,961.37 | 1,269,400,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 1,901,294,818.00 | 1,251,715,084.46 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 122,923,961.13 | 93,537,491.75 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,412,551.98 | 112,233,570.56 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,038,631,331.11 | 1,457,486,146.77 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 653,709,630.26 | -188,086,146.77 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -565,015.90 | -554,768.91 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 688,956,637.52 | -20,820,766.10 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 325,508,905.24 | 353,494,511.55 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,014,465,542.76 | 332,673,745.45 |
更正后： 8、母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位：山河智能装备股份有限公司 单位：元 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,240,860,372.96 | 1,295,343,056.34 | | 收到的税费返还 | 351,956.03 | 2,672,179.35 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 172,152,827.70 | 73,660,631.39 | | 经营活动现金流入小计 | 1,413,365,156.69 | 1,371,675,867.08 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 897,372,609.96 | 713,092,827.15 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,032,050.43 | 124,048,144.63 | | 支付的各项税费 | 71,345,402.22 | 107,600,994.85 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,840,154.57 | 68,504,082.09 | | 经营活动现金流出小计 | 1,190,590,217.18 | 1,013,246,048.72 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 222,774,939.51 | 358,429,818.36 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | | | 取得投资收益所收到的现金 | 2,000,000.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,075,620.50 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 8,075,620.50 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182,053,466.85 | 95,446,310.07 | | 投资支付的现金 | 12,985,070.00 | 10,000,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 195,038,536.85 | 105,446,310.07 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -186,962,916.35 | -105,446,310.07 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 737,185,184.00 | | | 取得借款收到的现金 | 1,955,155,777.37 | 1,549,400,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 2,692,340,961.37 | 1,549,400,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 1,901,294,818.00 | 1,534,715,084.46 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 122,923,961.13 | 117,312,765.93 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,412,551.98 | 111,144,468.20 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,038,631,331.11 | 1,763,172,318.59 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 653,709,630.26 | -213,772,318.59 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -565,015.90 | -344,043.04 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 688,956,637.52 | 38,867,146.66 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 325,508,905.24 | 353,494,511.55 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,014,465,542.76 | 392,361,658.21 |
更正事项三: 《2014年第三季度报告全文》之“第二节 主要财务数据及股东变化—— 一、主要会计数据和财务指标”中“年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增减数”由“19.73%”更正为“-23.77%”，表中其他内容不变。 《2014年第三季度报告正文》的上述内容做相同更正。 更正前： 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 6,651,823,983.85 | 5,629,936,853.46 | 18.15% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,419,836,076.54 | 1,681,918,760.04 | 43.87% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 331,919,200.61 | -26.03% | 1,389,905,714.06 | -16.18% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,632,354.07 | -528.53% | 11,456,473.96 | -78.12% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -46,623,334.17 | -77.32% | -43,990,643.88 | -350.99% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 190,119,804.96 | 19.73% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0052 | -446.67% | 0.0259 | -79.64% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0052 | -446.67% | 0.0259 | -79.64% | | 加权平均净资产收益率 | -0.11% | 下降0.15个百分点 | 0.67% | 下降2.43个百分点 |
更正后： 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 6,651,823,983.85 | 5,629,936,853.46 | 18.15% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,419,836,076.54 | 1,681,918,760.04 | 43.87% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 331,919,200.61 | -26.03% | 1,389,905,714.06 | -16.18% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,632,354.07 | -528.53% | 11,456,473.96 | -78.12% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -46,623,334.17 | -77.32% | -43,990,643.88 | -350.99% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 190,119,804.96 | -23.77% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0052 | -446.67% | 0.0259 | -79.64% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0052 | -446.67% | 0.0259 | -79.64% | | 加权平均净资产收益率 | -0.11% | 下降0.15个百分点 | 0.67% | 下降2.43个百分点 |
更正事项四: 《2014年第三季度报告全文》之“第三节 重要事项—— 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因”中第20、21项进行更正，其他内容不变。 《2014年第三季度报告正文》的上述内容做相同更正。 更正前： 20、1-9月收到的税费返还同比下降71.88%，主要为收到的出口退税较同期减少； 21、1-9月支付的各项税费同比下降38.69%，主要是实际支付的增值税及企业所得税较同期减少。 更正后： 20、1-9月收到的税费返还同比下降72.55%，主要为收到的出口退税较同期减少； 21、1-9月支付的各项税费同比下降31.11%，主要是实际支付的增值税及企业所得税较同期减少。 除上述更正内容外，公司2014年第三季度报告其他内容不变。本更正公告不影响公司2014年第三季度业绩，公司董事会和管理层对上述失误给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 更正后的《2014年第三季度报告正文》及《2014年第三季度报告全文》将刊登在巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn)，敬请投资者查询。 特此公告。 山河智能装备股份有限公司 二〇一四年十月三十一日
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