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博时基金管理有限公司公告(系列) 2014-10-31 来源:证券时报网 作者:
博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 开放自动赎回业务的公告 公告送出日期:2014年10月31日 1、公告基本信息
注:根据本基金基金合同、招募说明书的规定,自动赎回期为运作周期内每个自然月的第一个工作日,共1个工作日。本次自动赎回期的时间为2014年11月3日。本基金在自动赎回期按基金合同约定的规则为基金份额持有人自动赎回折算后新增的基金份额。自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。 2、本次自动赎回期相关业务说明 在本次自动赎回期,即2014年11月3日收市后,本基金净值将以已实现收益(为正时)为上限,进行基金份额的折算;注册登记机构自动为基金份额持有人发起当期折算新增份额的赎回业务;自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。 3、基金份额净值公告的披露安排 本基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在每个自动赎回期,基金管理人将进行基金份额折算,在实施基金份额折算后,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 4、其他需要提示的事项 (1)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2013 年6月28日的《上海证券报》和2013年7月2日的《中国证券报》上的《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2014年10月31日
关于博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金(原基金裕隆) 增加五矿证券有限公司为确权业务 受理机构的公告 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金(基金代码为“000652”)由原裕隆证券投资基金(基金代码:184692)转型而成,由于博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金的注册登记机构是博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),因此原裕隆证券投资基金退市时,登记在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的基金份额,在实施封闭式基金转型时将统一登记在基金管理人开立的“临时账户”下,投资者需要对其持有的裕隆证券投资基金份额在博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金的注册登记机构进行重新确认与登记后,方可进行基金的赎回及其他交易,此过程称之为“确权”。 本公司已于2014年6月12日发布公告《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金(原基金裕隆)确权登记指引》,为方便投资者办理确权业务,本公司于2014年10月31日起增加五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)为确权业务受理机构。 有关详情请咨询五矿证券, 全国统一客服热线4001840028,访问五矿证券网站http://www.wkzq.com.cn;或致电博时一线通:95105568(免长途话费) ,登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。 博时基金管理有限公司 2014年10月31日 关于博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 新增五矿证券有限公司为代销机构的公告 根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)签署的代理销售服务协议,自2014年10月31日起,本公司将增加五矿证券代理博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金(基金代码为“000652”)的申购、赎回业务,并开通转换业务与定期定额业务。 有关详情请咨询五矿证券客户服务热线:全国统一客服热线4001840028,访问五矿证券网站http://www.wkzq.com.cn;或致电博时一线通:95105568(免长途话费) ,登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。 博时基金管理有限公司 2014年10月31日
关于博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 自动赎回期折算方案提示性公告 根据《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的规定,博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起,在每个自动赎回期,基金管理人将进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下: 一、折算基准日 2014年11月3日为本基金自动赎回期,亦是本基金本次自动赎回期折算的折算基准日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额 三、折算方式 折算基准日日终,本基金的基金份额净值做出调整,以已实现收益(为正时)为上限折算基金份额,由登记机构自动为基金份额持有人发起折算新增份额的赎回业务。 本基金的折算比例=折算基准日基金净值/(折算基准日基金净值—拟强制赎回的金额) 本基金的折算比例采用四舍五入的方式保留到小数点后八位,由此产生的误差计入基金财产。 在实施基金份额折算后,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 博时基金管理有限公司 2014年10月31日
博时基金管理有限公司关于增加博时黄金 交易型开放式证券投资基金现金申购赎回 办理机构的公告 经深圳证券交易所和上海黄金交易所确认,根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与万联证券有限责任公司(以下简称“万联证券”)签署的协议,自2014年10月31日起,本公司将新增万联证券为博时黄金交易型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)现金申购赎回业务办理机构。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: (1)万联证券有限责任公司 注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 法定代表人:张建军 联系人:王鑫 电话:020-38286686 传真: 020-22373718-1013 客户服务电话:4008888133 网址: http://www.wlzq.com.cn 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2014年10月31日 本版导读:
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