证券时报多媒体数字报

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司法定代表人叶伟龙先生、首席执行官/总经理韩国敏先生、主管会计工作负责人刘雪亮女士及会计机构负责人黄晓晖女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

3.1.1 截至报告期末，变动幅度较大的资产类项目如下：

单位：人民币元

1. 货币资金：主要原因是报告期公司归还了10.5亿分离交易可转债。

2. 应收票据：主要原因是报告期公司持有未到期汇票减少所致。

3. 应收账款：主要原因是报告期公司待结算应收运费增加所致。

4. 预付款项：主要原因是报告期待结算的预付供应商款项有所增加。

5. 应收利息：主要原因是报告期末未到期的银行定期存款减少导致应收利息减少。

6. 应收股利：主要原因是报告期末应收联营公司的分红款增加所致。

7. 存货：主要原因是报告期末公司租入船运力增加所致。

8. 其他流动资产：主要原因是报告期待增加的船舶资产待退增值税进项税金增加所致。

9. 在建工程：主要原因是报告期在建船舶交付营运，结转至固定资产所致。

3.1.2 截至报告期末，变动幅度较大的负债及所有者权益类项目如下：

单位：人民币元

1. 短期借款：主要原因是报告期公司归还部分到期的流动资金借款。

2. 预收款项：主要原因是报告期期末公司预收运费增加所致。

3. 应交税费：主要原因是待付所得税税费增加所致。

4. 其他应付款：主要原因是报告期期末尚未结算的租入船燃油款增加所致。

5. 应付债券：主要原因是公司2010年发行的中期票据将于一年内到期而进行了报表重分类。

3.1.3 报告期内，变动幅度较大的利润表项目如下：

单位：人民币元

1. 财务费用：主要原因是报告期货币资金减少及船舶建造贷款利息支出增加所致。

2. 资产减值损失：主要原因是公司根据公司的实际情况调整坏账准备的计提比例所致。

3. 营业外收入：主要原因是报告期收到的政府船舶拆旧造新补助所致。

4. 营业外支出：主要原因是报告期公司的公益性捐赠支出。

5. 所得税费用：主要原因是报告期公司经营效益改善所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

公司控股股东中远集团在本公司首次公开发行股票及后续的再融资中承诺：

1. 中远集团不利用控股股东和实际控制人的地位损害本公司及本公司其他股东的利益；

2. 中远集团保证自身及其全资子公司和控股子公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与本公司主营业务相竞争的业务活动。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

报告期，公司收到控股股东中国远洋运输(集团)总公司转拨付的船舶报废更新补助资金人民币18,293万元。第四季度，公司将进一步强化增收节支工作，对外继续加强营销网络建设，拓展新市场和新业务，加大回程货揽货力度；对内持续推进全面预算管理，严格控制成本，预计公司经营效益将保持相对稳健。

3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响

按照《企业会计准则第9号—职工薪酬》，公司需要对设定受益计划进行精算，将精算利得和损失计入其他综合收益，并采用追溯调整的方法重述比较会计报表。由于公司职工相关受益计划尚未取得上级部门的批准，因此暂时无法确定对应付职工薪酬和归属于母公司股东权益的影响。

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司对没有重大影响的投资，需从长期股权投资重分类到按成本计量的可供出售金融资产中核算，并追溯调整，该调整将减少公司2013年1月1日和2013年12月31日长期股权投资152,901,665.11元，增加2013年1月1日和2013年12月31日可供出售金融资产152,901,665.11元。

由于公司执行新准则存在暂时无法定量分析的事项，因此公司未在2014年第三季度季报中披露该会计政策变更的影响。公司将严格按照相关规定及内控体系，平稳有序推进相关工作，并在公司2014年年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。

中远航运股份有限公司

董事长：叶伟龙

2014年10月30日

股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2014-030

中远航运股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远航运股份有限公司第五届董事会第十八次会议于二○一四年十月二十日发出通知，本次会议以书面通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以专人送达、传真或电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○一四年十月三十日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议。

一、审议通过《中远航运2014年第三季度报告全文和正文》的议案；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二、审议通过《中远航运执行新会计准则涉及调整事项的报告》的议案；

具体详见公司同日刊登的《中远航运2014年第三季度报告》相关内容。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

中远航运股份有限公司

董事会

二○一四年十月三十一日

股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2014-031

中远航运股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远航运股份有限公司第五届监事会第十三次会议于二○一四年十月二十日发出通知，本次会议以书面通讯表决方式进行，会议就下列意见征询各位监事意见，议题以专人送达或电子邮件的方式送交了每位监事，全体监事已经于二○一四年十月三十日前以书面通讯方式进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体监事审议并一致通过了下列意见：

一、审议通过《中远航运2014年第三季度报告全文及正文》的议案

监事会全体成员对公司2014年第三季度报告全文及正文发表如下意见：

1、公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了公司2014年第三季度经营管理和财务状况等事项；

3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二、审议通过《中远航运执行新会计准则涉及调整事项的报告》

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

中远航运股份有限公司

监事会

二○一四年十月三十一日