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陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 2014-11-04 来源：证券时报网 作者：
((上接A18版） | 合 并 资 产 负 债 表 | | 2014 年 9 月 30 日 | | 单位名称：陕西黑猫焦化股份有限公司 | 单位：人民币元 | | 资 产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 1 | 1,650,040,373.78 | 1,030,453,073.30 | | 交易性金融资产 | ２ | | | | 应收票据 | 3 | 359,308,140.77 | 743,789,929.76 | | 应收股利 | 4 | | | | 应收利息 | 5 | | | | 应收账款 | 6 | 312,567,335.21 | 411,844,269.14 | | 其它应收款 | 7 | 20,146,063.36 | 5,251,676.49 | | 预付账款 | 8 | 485,517,078.44 | 131,387,484.92 | | 存货 | 9 | 537,707,582.92 | 801,018,820.10 | | 一年内到期的长期债权投资 | 10 | 120,021,583.00 | 99,998,000.00 | | 其它流动资产 | 11 | 206,942,735.99 | 275,891,298.32 | | | 12 | | | | 流动资产合计 | 13 | 3,692,250,893.47 | 3,499,634,552.03 | | 非流动资产： | 14 | | | | 可供出售金融资产 | 15 | | | | 持有至到期投资 | 16 | | | | 长期应收款 | 17 | 64,947,575.40 | 33,091,158.40 | | 长期股权投资 | 18 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 投资性房地产 | 19 | | | | 固定资产 | 20 | 4,452,141,506.94 | 4,063,140,473.31 | | 在建工程 | 21 | 354,194,342.69 | 600,357,199.93 | | 工程物资 | 22 | 18,160,698.97 | 26,294,454.80 | | 固定资产清理 | 23 | | | | 生产性生物资产 | 24 | | | | 油气资产 | 25 | | | | 无形资产 | 26 | 519,959,711.69 | 528,125,952.98 | | 开发支出 | 27 | | | | 商誉 | 28 | 1,744,566.20 | 1,744,566.20 | | 长期待摊费用 | 29 | | | | 递延所得税资产 | 30 | 7,525,261.31 | 8,834,128.16 | | 其他非流动资产 | 31 | 99,967,158.66 | 125,398,695.50 | | 非流动资产合计 | 32 | 5,519,640,821.86 | 5,387,986,629.28 | | | 33 | | | | 资产总计 | 34 | 9,211,891,715.33 | 8,887,621,181.31 |
| 合 并 资 产 负 债 表 | | 单位名称：陕西黑猫焦化股份有限公司 | 单位：元 | | 负债和股东权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 35 | 1,232,000,000.00 | 1,310,000,000.00 | | 交易性金融负债 | 36 | | | | 应付票据 | 37 | 2,376,000,000.00 | 1,530,000,000.00 | | 应付账款 | 38 | 970,456,837.89 | 1,520,469,708.16 | | 预收账款 | 39 | 65,104,111.75 | 170,092,608.69 | | 应付职工薪酬 | 40 | 53,793,272.48 | 39,911,102.10 | | 应交税费 | 41 | 20,322,980.24 | 5,328,082.43 | | 应付利息 | 42 | 2,217,861.80 | 2,423,183.68 | | 应付股利 | 43 | | | | 其他应付款 | 44 | 216,434,148.25 | 134,524,296.16 | | 一年内到期的非流动负债 | 45 | 673,685,959.77 | 865,336,036.52 | | 其他流动负债 | 46 | 0.00 | | | 流动负债合计 | 47 | 5,610,015,172.18 | 5,578,085,017.74 | | 非流动负债： | 48 | | | | 长期借款 | 49 | 496,000,000.00 | 497,000,000.00 | | 应付债券 | 50 | 0.00 | | | 长期应付款 | 51 | 225,933,351.90 | 80,344,735.78 | | 专项应付款 | 53 | | | | 预计负债 | 52 | | | | 递延所得税负债 | 54 | | | | 其他非流动负债 | 55 | 0.00 | 3,300,000.00 | | 非流动负债合计 | 56 | 721,933,351.90 | 580,644,735.78 | | 负债合计 | 57 | 6,331,948,524.08 | 6,158,729,753.52 | | | 58 | | | | 所有者权益（或股东权益)： | 59 | | | | 股本 | 60 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 资本公积 | 61 | 347,392,119.23 | 347,392,119.23 | | 减：库存股 | 62 | 0.00 | | | 专项储备 | 63 | 15,887,906.35 | 20,779,952.67 | | 盈余公积 | 64 | 77,057,282.26 | 77,057,282.26 | | 未分配利润 | 65 | 1,140,056,744.92 | 1,007,360,563.40 | | 归属于母公司股东权益合计 | 66 | 2,080,394,052.76 | 1,952,589,917.56 | | 少数股东权益 | 67 | 799,549,138.49 | 776,301,510.23 | | 负债和股东权益总计 | 68 | 9,211,891,715.33 | 8,887,621,181.31 |
| 合 并 利 润 表 | | 2014年 9 月 30日 | | 单位名称: 陕西黑猫焦化股份有限公司 | | | 单位：人民币元 | | 项 目 | 行数 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业收入 | 1 | 5,293,930,766.84 | 5,686,803,468.47 | | 减：营业成本 | 2 | 4,631,093,085.47 | 5,074,354,266.46 | | 营业税金及附加 | 3 | 6,177,003.54 | 7,050,527.83 | | 销售费用 | 4 | 224,684,466.90 | 292,730,816.93 | | 管理费用 | 5 | 71,056,546.12 | 56,977,558.54 | | 财务费用（收益以"－"号填列） | 6 | 202,459,903.99 | 124,156,944.32 | | 资产减值损失 | 7 | -8,804,339.62 | 10,859,785.69 | | 加：公允价值变动净收益（净损失以"－"号填列 | 8 | | | | 投资收益（净损失以"－"号填列） | 9 | | | | 其中：对联营企业与合营企业的投资收益 | 10 | | | | 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11 | 167,264,100.44 | 120,673,568.70 | | 加：营业外收入 | 12 | 4,692,565.52 | 2,911,643.67 | | 减：营业外支出 | 13 | 200,000.00 | 217,201.12 | | 其中：非流动资产处置净损失（净收益以"-"号填列） | 14 | | | | 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15 | 171,756,665.96 | 123,368,011.25 | | 减：所得税 | 16 | 15,996,721.40 | 26,041,599.88 | | 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17 | 155,759,944.56 | 97,326,411.37 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 18 | 132,696,181.52 | 125,791,164.26 | | 少数股东损益 | 19 | 23,063,763.04 | -28,464,752.89 | | 加：年初未分配利润 | 20 | 1,007,360,563.40 | 848,426,426.86 | | 五、每股收益： | 21 | | | | （一）基本每股收益 | 22 | 0.27 | 0.25 | | （二）稀释每股收益 | 23 | | | | 六、其他综合收益 | 24 | | | | 七、综合收益总额 | 25 | 155,759,944.56 | 97,326,411.37 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26 | 132,696,181.52 | 125,791,164.26 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 27 | 23,063,763.04 | -28,464,752.89 |
| 合 并 现 金 流 量 表 | | 2014 年 9月 30日 | | 单位名称：陕西黑猫焦化股份有限公司 | | 单位：人民币元 | | 项 目 | 行次 | 累计金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 3,420,085,325.63 | | 收到的税费返还 | 2 | 0.00 | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3 | 820,081,619.48 | | 现金流入小计 | 4 | 4,240,166,945.11 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 1,837,500,226.46 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6 | 213,603,442.75 | | 支付的各项税费 | 7 | 75,764,719.28 | | 支付的其它与经营活动有关的现金 | 8 | 2,017,164,407.23 | | 现金流出小计 | 9 | 4,144,032,795.72 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 10 | 96,134,149.39 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | 0.00 | | 收回投资所收到的现金 | 11 | 0.00 | | 取得投资收益所收到的现金 | 12 | 0.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13 | 0.00 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14 | 112,225,830.36 | | 现金流入小计 | 15 | 112,225,830.36 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16 | 80,216,357.09 | | 投资所支付的现金 | 17 | 0.00 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18 | 202,553,140.12 | | 现金流出小计 | 19 | 282,769,497.21 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 20 | -170,543,666.85 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资所收到的现金 | 21 | 0.00 | | 借款所收到的现金 | 22 | 1,432,766,083.33 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 23 | 629,708,694.59 | | 现金流入小计 | 24 | 2,062,474,777.92 | | 偿还债务所支付的现金 | 25 | 1,314,984,407.71 | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26 | 121,185,670.45 | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 27 | 618,307,882.82 | | 现金流出小计 | 28 | 2,054,477,960.98 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 29 | 7,996,816.94 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 30 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 31 | -66,412,700.52 | | 加：期初现金及现金等价物的余额 | 32 | 242,953,073.30 | | 六、期末现金及现金等价物的余额 | 33 | 176,540,372.78 |
| 母公司资产负债表 | | 2014 年 9 月 30 日 | | 单位名称：陕西黑猫焦化股份有限公司 | 单位：人民币元 | | 资 产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 1 | 675,710,786.17 | 285,770,801.52 | | 交易性金融资产 | ２ | | | | 应收票据 | 3 | 7,704,284.71 | 6,104,262.00 | | 应收股利 | 4 | | | | 应收利息 | 5 | | 48,404,103.68 | | 应收账款 | 6 | 51,745,312.44 | | | 其它应收款 | 7 | 1,361,149,599.97 | | | 预付账款 | 8 | 202,523,364.50 | 956,346,143.90 | | 存货 | 9 | 84,700,028.40 | 195,997,103.43 | | 一年内到期的长期债权投资 | 10 | | | | 其它流动资产 | 11 | 3,921,375.00 | 9,897,601.12 | | | 12 | | | | 流动资产合计 | 13 | 2,387,454,751.19 | 1,502,520,015.65 | | 非流动资产： | 14 | | | | 可供出售金融资产 | 15 | | | | 持有至到期投资 | 16 | | | | 长期应收款 | 17 | 22,000,000.00 | | | 长期股权投资 | 18 | 1,020,066,008.79 | 1,020,066,008.79 | | 投资性房地产 | 19 | | | | 固定资产 | 20 | 388,752,021.17 | 439,874,537.42 | | 在建工程 | 21 | 441,921.41 | 4,565,494.03 | | 工程物资 | 22 | 328,449.28 | 373,421.18 | | 固定资产清理 | 23 | | | | 生产性生物资产 | 24 | | | | 油气资产 | 25 | | | | 无形资产 | 26 | 49,268,904.44 | 50,081,029.25 | | 开发支出 | 27 | | | | 商誉 | 28 | | | | 长期待摊费用 | 29 | | | | 递延所得税资产 | 30 | 8,855,763.75 | 8,180,485.10 | | 其他非流动资产 | 31 | | | | 非流动资产合计 | 32 | 1,489,713,068.84 | 1,523,140,975.77 | | | 33 | | | | 资产总计 | 34 | 3,877,167,820.03 | 3,025,660,991.42 |
| 母公司资产负债表 | | 单位名称：陕西黑猫焦化股份有限公司 | 单位：元 | | 负债和股东权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 35 | 697,000,000.00 | 800,000,000.00 | | 交易性金融负债 | 36 | | | | 应付票据 | 37 | 910,000,000.00 | 475,000,000.00 | | 应付账款 | 38 | 52,293,426.57 | 63,063,625.04 | | 预收账款 | 39 | 109,999,029.57 | 52,285,028.63 | | 应付职工薪酬 | 40 | 17,394,297.83 | 16,444,430.90 | | 应交税费 | 41 | 14,871,022.88 | 1,786,404.18 | | 应付利息 | 42 | | | | 应付股利 | 43 | | | | 其他应付款 | 44 | 245,492,966.31 | 39,677,311.62 | | 一年内到期的非流动负债 | 45 | 55,665,450.39 | | | 其他流动负债 | 46 | 0.00 | | | 流动负债合计 | 47 | 2,102,716,193.55 | 1,448,256,800.37 | | 非流动负债： | 48 | | | | 长期借款 | 49 | | | | 应付债券 | 50 | | | | 长期应付款 | 51 | 106,412,361.86 | | | 专项应付款 | 53 | | | | 预计负债 | 52 | | | | 递延所得税负债 | 54 | | | | 其他非流动负债 | 55 | | 1,700,000.00 | | 非流动负债合计 | 56 | 106,412,361.86 | 1,700,000.00 | | 负债合计 | 57 | 2,209,128,555.41 | 1,449,956,800.37 | | | 58 | | | | 所有者权益（或股东权益)： | 59 | | | | 股本 | 60 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 资本公积 | 61 | 336,002,779.32 | 336,002,779.32 | | 减：库存股 | 62 | | | | 专项储备 | 63 | 0.00 | 6,121,444.56 | | 盈余公积 | 64 | 77,057,282.26 | 77,057,282.26 | | 未分配利润 | 65 | 754,979,203.04 | 656,522,684.91 | | 股东权益合计 | 66 | 1,668,039,264.62 | 1,575,704,191.05 | | | | | | | 负债和股东权益总计 | 67 | 3,877,167,820.03 | 3,025,660,991.42 |
| 母公司利润表 | | 2014年 9 月 30日 | | 单位名称: 陕西黑猫焦化股份有限公司 | | | 单位：人民币元 | | 项 目 | 行数 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业收入 | 1 | 1,098,708,533.43 | 1,305,581,722.34 | | 减：营业成本 | 2 | 868,460,527.03 | 1,015,546,432.44 | | 营业税金及附加 | 3 | 5,011,044.85 | 5,312,493.99 | | 销售费用 | 4 | 90,392,727.93 | 94,153,482.16 | | 管理费用 | 5 | 18,226,828.36 | 13,719,066.80 | | 财务费用（收益以"－"号填列） | 6 | 9,228,875.78 | 29,443,283.63 | | 资产减值损失 | 7 | -2,748,891.55 | 1,642,467.93 | | 加：公允价值变动净收益（净损失以"－"号填列 | 8 | | | | 投资收益（净损失以"－"号填列） | 9 | | | | 其中：对联营企业与合营企业的投资收益 | 10 | | | | 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11 | 110,137,421.03 | 145,764,495.39 | | 加：营业外收入 | 12 | 2,520,228.55 | 1,050,641.59 | | 减：营业外支出 | 13 | | | | 其中：非流动资产处置净损失（净收益以"-"号填列） | 14 | | | | 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15 | 112,657,649.58 | 146,815,136.98 | | 减：所得税 | 16 | 14,201,131.45 | 19,217,844.23 | | 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17 | 98,456,518.13 | 127,597,292.75 | | 五、其他综合收益 | 24 | | | | 六、综合收益总额 | 25 | 98,456,518.13 | 127,597,292.75 |
| 母公司现金流量表 | | 2014 年 9月 30日 | | 单位名称：陕西黑猫焦化股份有限公司 | | 单位：人民币元 | | 项 目 | 行次 | 累计金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 1,319,154,066.41 | | 收到的税费返还 | 2 | 0.00 | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3 | 832,412,474.43 | | 现金流入小计 | 4 | 2,151,566,540.84 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 680,907,084.09 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6 | 61,631,765.67 | | 支付的各项税费 | 7 | 58,725,899.64 | | 支付的其它与经营活动有关的现金 | 8 | 1,188,821,630.82 | | 现金流出小计 | 9 | 1,990,086,380.22 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 10 | 161,480,160.62 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资所收到的现金 | 11 | 0.00 | | 取得投资收益所收到的现金 | 12 | 0.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13 | 0.00 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14 | 0.00 | | 现金流入小计 | 15 | 0.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16 | 0.00 | | 投资所支付的现金 | 17 | 0.00 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18 | 0.00 | | 现金流出小计 | 19 | 0.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 20 | 0.00 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资所收到的现金 | 21 | 0.00 | | 借款所收到的现金 | 22 | 565,766,083.33 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 23 | 200,000,000.00 | | 现金流入小计 | 24 | 765,766,083.33 | | 偿还债务所支付的现金 | 25 | 723,984,407.71 | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26 | 42,411,121.26 | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 27 | 48,410,730.33 | | 现金流出小计 | 28 | 814,806,259.30 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 29 | -49,040,175.97 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 30 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 31 | 112,439,984.65 | | 加：期初现金及现金等价物的余额 | 32 | 48,270,801.52 | | 六、期末现金及现金等价物的余额 | 33 | 160,710,786.17 |
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