证券时报多媒体数字报

关于易方达聚盈分级债券型发起式

证券投资基金份额折算方案的公告

根据《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效后，每个折算基准日，基金管理人将对聚盈A和聚盈B份额进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、聚盈A的基金份额折算

1、折算基准日

聚盈A份额折算基准日为其赎回开放日的下一工作日。

本次折算基准日为2014年11月11日。

2、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的聚盈A基金份额。

3、折算方式

折算基准日日终，聚盈A份额净值调整为1.0000 元，折算后，基金份额持有人持有的聚盈A的份额数按照折算比例进行相应增减。

聚盈A的折算比例＝折算基准日折算前聚盈A份额净值／1.0000

聚盈A经折算后的份额数＝折算前聚盈A的份额数×聚盈A的折算比例

用于计算折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第9位，聚盈A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，计算的结果以登记机构的记录为准。

在折算基准日实施基金份额折算后，折算前聚盈A份额净值、聚盈A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

二、聚盈B的基金份额折算

1、折算基准日

每个运作周期终止日（正常情况下该日为聚盈B的开放日，T日）的前2个工作日（T-2日）。

本次折算基准日为2014年11月6日。

2、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的聚盈B基金份额。

3、折算方式

折算基准日日终，聚盈B的基金份额净值调整为1.0000 元，折算后，基金份额持有人持有的聚盈B的份额数按照折算比例进行相应增减。

聚盈B的折算比例＝折算基准日折算前聚盈B的基金份额净值／1.0000

聚盈B经折算后的份额数＝折算前聚盈B的份额数×聚盈B的折算比例

用于计算折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第9位，聚盈B经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，计算的结果以登记机构的记录为准。

在折算基准日实施基金份额折算时，折算前聚盈B的基金份额净值、聚盈B的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn

易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088

易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征（可从易方达基金管理有限公司网站查阅:http://www.efunds.com.cn），从而选择合适的产品。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2014年11月5日

关于易方达保证金收益货币市场

基金证券交易佣金设置为零的

新增证券公司名单的提示性公告

易方达保证金收益货币市场基金（以下简称“易方达保证金”或“本基金”，交易代码：159001）作为交易型场内货币市场基金（以下简称“货币ETF”），于2014年10月20日在深交所上市。为支持货币ETF发展，更好地服务于投资者，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对货币ETF暂免收取交易经手费和交易单元流量费等相关费用。

鉴于上述情况，同时结合货币ETF的特性，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）保持与券商沟通，持续了解证券公司将易方达保证金的证券交易佣金设置为零的情况。截至2014年11月5日，本公司了解到新增的国联证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、华西证券股份有限公司、天风证券股份有限公司及中信建投证券股份有限公司已将易方达保证金的证券交易佣金设置为零。现将截至2014年11月5日我公司了解到的已将易方达保证金的证券交易佣金设置为零的全部证券公司名单提示如下（证券公司排序不分先后）：

注：深交所暂免收取包括易方达保证金在内的上市交易货币市场基金的交易经手费和交易单元流量费，具体内容见深交所于2014年10月14日发布的“关于发布《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》的通知”。

风险提示:

1、本提示公告的内容系根据基金管理人公告之日已经了解到的情况编制，仅作为公司客户服务内容，不构成基金管理人及券商对券商交易佣金收取标准做出的承诺，请投资者在办理交易前与券商确认具体佣金设置情况；

2、券商可能会根据自身情况对易方达保证金交易佣金费率不定期进行调整，投资者对此若有疑问请咨询相关券商客服热线；

3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2014年11月5日

易方达基金管理有限公司关于旗下

部分开放式基金增加攀枝花市商业

银行为销售机构、在攀枝花市商业银行

推出定期定额投资业务的公告

根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与攀枝花市商业银行股份有限公司（以下简称“攀枝花市商业银行”）签署的基金销售服务协议，自2014年11月5日起，本公司将增加攀枝花市商业银行为旗下部分开放式基金销售机构。

同时为满足广大投资者的理财需求，经本公司与攀枝花市商业银行协商一致，自2014年11月5日起，本公司旗下部分开放式基金在攀枝花市商业银行推出定期定额投资业务。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

二、 关于本公司在攀枝花市商业银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式，该业务相关规定如下：

（1）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。

（2）定期定额投资每期扣款金额：投资者通过攀枝花市商业银行办理定期定额投资业务，起点金额为100元。攀枝花市商业银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以攀枝花市商业银行的具体规定为准。具体扣款方式以攀枝花市商业银行的相关业务规则为准。

（3）基金的注册登记人按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额通常将在 T+1工作日（易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额为T+2工作日）确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自 T+2工作日（易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额为T+3工作日）起查询申购成交情况。

（4）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

（5）定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循攀枝花市商业银行的有关规定。

三、 重要提示

1．本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。

2．若今后攀枝花市商业银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整，在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下，以攀枝花市商业银行最新规定为准。

3．基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。

4. 根据相关公告，自2014年6月3日起，易方达天天理财货币市场基金对机构客户暂停A类份额所有销售机构的申购、涉及A类份额作为转入方的基金转换及定期定额投资业务，对于机构客户在全部非直销销售机构提交的B类份额的申购和转换转入申请不予接受，该基金有权确认失败。相关业务规定如有变化以本公司最新公告为准。

5．本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.攀枝花市商业银行股份有限公司

注册地址： 攀枝花市炳三区机场路88号

办公地址：攀枝花市炳三区机场路88号

法定代表人： 杨宗林

联系人： 刘斌

电话：0812-5791295

传真：0812-5791295

客户服务电话：4001096998（全国）、96998（四川）

公司网站：http://www.pzhccb.com

投资者可通过攀枝花市商业银行办理开户及上述列表中对应基金的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以攀枝花市商业银行的规定为准。

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2014年11月5日