证券时报多媒体数字报

  根据海富通双福分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”） 已于2014年10月30日于证监会指定媒体及本公司网站（www.hftfund.com）发布了《海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额开放申购、赎回业务的公告》（简称“《开放公告》”）。此次为海富通双福分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 之A份额（以下简称“双福A”）在第一个运作周期内A份额（以下简称“双福A”）的第1个开放期，现将双福A申购、赎回结果公告如下：

  一、本次双福A开放申购与赎回的确认结果

  2014年11月5日为此次双福A的赎回开放日，根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的双福A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的双福A赎回总份额为263,282,480.98份。

  根据《开放公告》的规定，2014年11月6日、7日、10日三个工作日开放双福A的申购业务，在任一申购开放日末双福 A 份额等于或超过双福 B 份额的 7/3 倍时，则此次双福A的申购开放期结束。

  经本公司统计，截至2014年11月7日，双福A的有效申购申请总额为269,486,515.69元。本次双福A的全部有效申购申请经确认后，双福A的份额余额大于7/3倍双福B的份额余额。因此，2014年11月7日为双福A的申购结束日（以下简称“L日”），2014年11月10日不再接受双福A的申购申请。基金管理人已对投资者于2014年11月6日提交的双福A有效申购申请进行了全部确认，对投资者于2014年11月7日提交的双福A的有效申购申请按照《基金合同》的规定进行比例确认。

  双福A的L日申购申请确认比例＝（7/3×双福B的L日份额余额-双福A的L日份额余额）×双福A的L日份额净值/双福A的L日有效申购申请金额

  根据上式计算的双福A的L日申购申请确认比例为77.22%。

  因申购申请发生比例确认的，不受本基金单笔最低申购金额的限制；未予确认的申购申请金额，由销售机构负责办理退款，请申购双福A的投资者留意资金到账情况。

  截至2014年11月10日，本基金管理人已根据上述原则对本次双福A的申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年11月11日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自赎回申请日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次双福A开放申购与赎回结束后，海富通双福分级债券型证券投资基金的总份额为507,410,034.51份，其中，双福A总份额为355,186,094.72份，双福B的基金份额未发生变化，仍为152,223,939.79份，双福A与双福B的份额配比为6.99993894：3。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  投资者可拨打本公司的客户服务电话400-884-0099 或登录本公司网站www.hftfund.com 了解详细情况。

  特此公告。

  海富通基金管理有限公司

  2014年11月11日