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泰达宏利基金管理有限公司公告（系列） 2014-11-14 来源：证券时报网 作者：
关于泰达宏利瑞利分级债券型 证券投资基金Ｂ类份额折算结果的公告 泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于２０１４年１１月１０日在指定媒体及本公司网站（ｗｗｗ．ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ）发布了《关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金Ａ、Ｂ份额办理定期份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。２０１４年１１月１２日为泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金Ｂ类份额（以下简称“泰达宏利瑞利债券Ｂ”）首个份额折算基准日，现将本次泰达宏利瑞利债券Ｂ的基金份额折算结果公告如下： 根据《折算公告》的规定，２０１４年１１月１２日折算后，泰达宏利瑞利债券Ｂ的基金份额净值调整为１．０００元，泰达宏利瑞利债券Ｂ的折算比例为１．１０３７２０４５８。折算前，泰达宏利瑞利债券Ｂ的基金份额总额为６１０，０３３，２３８．１２份，折算后，泰达宏利瑞利债券Ｂ的基金份额总额为６７３，３０６，１６５．２４份。各基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券Ｂ经折算后的份额数保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。 投资者自２０１４年１１月１４日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的泰达宏利瑞利债券Ｂ的份额折算结果。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 泰达宏利基金管理有限公司 2014年11月14日
泰达宏利基金管理有限公司 关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额年化约定收益率设定的公告 根据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》中关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金Ａ份额（以下简称“瑞利Ａ”）年约定收益率的相关规定，基金管理人将在每次开放日（本次开放日为２０１４年１１月１４日）前的第二个工作日，即２０１４年１１月１２日重新设定该开放日次日起所适用的瑞利Ａ的年化约定收益率。计算公式如下： 瑞利Ａ的年约定收益率（单利）＝ 一年期银行定期存款利率（税后）＋利差 瑞利Ａ的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后２位。 其中一年期银行定期存款利率（税后）是指中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率（当时适用税率）。在《基金合同》生效日前的第二个工作日、半年度开放期首日前的第二个工作日、年度开放期首日前的第二个工作日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率更新公式中适用的一年期银行定期存款利率（税后）；其中利差由基金管理人根据国内市场利率变化约定，在每个运作周年首日前公告该运作周年瑞利Ａ 适用的利差值。利差的取值范围从０．５％（含）到３％（含）。根据本基金基金合同，同时结合国内利率市场情况，本基金第二个运作周年的利差值确定为１．９％。 鉴于２０１４年１１月１２日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率为３．００％，因此瑞利Ａ在本次开放日后的年约定收益率为４．９０％（＝３．００％＋１．９％）。 风险提示： 基金管理人并不承诺或保证瑞利Ａ 的约定收益，在基金资产出现极端损失的情况下，瑞利Ａ 的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情： １、泰达宏利基金管理有限公司客户服务热线：４００－６９８－８８８８或０１０－６６５５５６６２ ２、泰达宏利基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ 特此公告。 泰达宏利基金管理有限公司 2014 年11 月14日
泰达宏利基金管理有限公司 关于变更基金经理的公告 公告送出日期:2014年11月14日 １ 公告基本信息
注：－ ２ 新任基金经理的相关信息
注：－ ３ 离任基金经理的相关信息
注： － ４ 其他需要说明的事项 上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理变更手续，并报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。 泰达宏利基金管理有限公司 2014年11月14日
泰达宏利基金管理有限公司 关于变更基金经理的公告 公告送出日期:2014年11月14日 １ 公告基本信息
注：－ ２ 新任基金经理的相关信息
注：－ ３ 离任基金经理的相关信息
注： － ４ 其他需要说明的事项 上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理变更手续，并报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。 泰达宏利基金管理有限公司 2014年11月14日
泰达宏利基金管理有限公司关于旗下 基金调整长期停牌股票估值方法的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告［２００８］３８号），为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理，更好的维护持有人利益，经与托管银行协商一致，本公司决定自２０１４年１１月１３日起对旗下基金所持有的北大医药（股票代码：０００７８８）采用“指数收益法”予以估值。在北大医药股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 泰达宏利基金管理有限公司 2014年11月14日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2014年11月14日
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