证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
广发基金管理有限公司公告（系列） 2014-11-25 来源：证券时报网 作者：
广发基金管理有限公司关于旗下基金 获配14西部证券CP005的公告 广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的广发天天红发起式货币市场基金和广发钱袋子货币市场基金，在西部证券股份有限公司2014年度第五期短期融资券（以下简称“14西部证券CP005”）发行期间，向上海浦东发展银行股份有限公司认购了共计6,000万元面值的该债券。广发证券股份有限公司作为此次发行的承销团成员，是广发基金管理有限公司的控股股东。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司现将广发天天红发起式货币市场基金、广发钱袋子货币市场基金获配14西部证券CP005的情况披露如下：
特此公告。 广发基金管理有限公司 二零一四年十一月二十五日
广发基金管理有限公司关于旗下基金 所持易华录(300212)估值调整的公告 鉴于易华录（股票代码：300212）股票因重大事项连续停牌，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38 号公告）的要求，经与托管行和会计师事务所协调一致，广发基金管理有限公司决定自2014年11月24日起对公司旗下基金持有的易华录股票按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2014年11月25日
广发基金管理有限公司关于旗下基金 所持全通教育(300359)估值 调整的公告 鉴于全通教育（股票代码：300359）股票因重大事项连续停牌，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38 号公告）的要求，经与托管行和会计师事务所协调一致，广发基金管理有限公司决定自2014年11月24日起对公司旗下基金持有的全通教育股票按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2014年11月25日
广发基金管理有限公司关于旗下基金 所持运盛实业(600767)估值 调整的公告 鉴于运盛实业（股票代码：600767）股票因重大事项连续停牌，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38 号公告）的要求，经与托管行和会计师事务所协调一致，广发基金管理有限公司决定自2014年11月24日起对公司旗下基金持有的运盛实业股票按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2014年11月25日 本版导读：
发表评论：财苑热评： |
证券时报多媒体数字报
2014年11月25日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
