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上投摩根基金管理有限公司公告(系列)

2014-11-26 来源:证券时报网 作者:

上投摩根天添盈货币市场基金

合同生效公告

公告送出日期:2014年11月26日

1 公告基本信息

基金名称上投摩根天添盈货币市场基金
基金简称上投摩根天添盈货币
基金主代码000855
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2014年11月25日
基金管理人名称上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
公告依据上上投摩根天添盈货币市场基金基金合同、上投摩根天添盈货币市场基金招募说明书及相关法律法规等
下属分级基金的基金简称上投摩根天添盈货币A类上投摩根天添盈货币B类上投摩根天添盈货币E类
下属分级基金的交易代码000855000856000857

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证监会证监许可[2014]1021号文
基金募集期间自2014年11月17日起至2014年11月21日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期2014年11月25日
募集有效认购总户数(单位:户)7,334
份额级别上投摩根天添盈货币A类上投摩根天添盈货币B类上投摩根天添盈货币E类合计
募集期间净认购金额(单位:元)107,016,934.30170,000,000.0029,999,428.21307,016,362.51
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)3,892.664,000.001,319.919,212.57
募集份额(单位:份)有效认购份额107,016,934.30170,000,000.0029,999,428.21307,016,362.51
利息结转的份额3,892.664,000.001,319.919,212.57
合计107,020,826.96170,004,000.0030,000,748.12307,025,575.08
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0000
占基金总份额比例0000
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)270,007.4002,191,817.972,461,825.37
占基金总份额比例0.2523%07.3059%0.8018%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2014年11月25日

备注:

1. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2. 本基金的基金经理未持有本基金。

    

     

上投摩根基金管理有限公司

2014年11月26日

    

    

上投摩根天添宝货币市场基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2014年11月26日

1 公告基本信息

基金名称上投摩根天添宝货币市场基金
基金简称上投摩根天添宝货币
基金主代码000712
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2014年11月25日
基金管理人名称上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据上投摩根天添宝货币市场基金基金合同、上投摩根天添宝货币市场基金招募说明书及相关法律法规等
下属分级基金的基金简称上投摩根天添宝货币A类上投摩根天添宝货币B类
下属分级基金的交易代码000712000713

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证监会证监许可[2014]623号文
基金募集期间自2014年11月17日起至2014年11月21日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期2014年11月25日
募集有效认购总户数(单位:户)1,051
份额级别上投摩根天添宝货币A类上投摩根天添宝货币B类合计
募集期间净认购金额(单位:元)333,044,938.37363,300,000.00696,344,938.37
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)15,958.6113,894.0029,852.61
募集份额(单位:份)有效认购份额333,044,938.37363,300,000.00696,344,938.37
利息结转的份额15,958.6113,894.0029,852.61
合计333,060,896.98363,313,894.00696,374,790.98
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)000
占基金总份额比例000
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)000
占基金总份额比例000
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2014年11月25日

备注:

3. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

4. 本基金的基金经理未持有本基金。

 

上投摩根基金管理有限公司

2014年11月26日

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