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诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票中航资本(600705)估值调整的公告 2014-11-27 来源:证券时报网 作者:
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,并与基金托管人协商一致,自2014年11月26日起,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分基金所持有的停牌股票中航资本(股票代码:600705)采用“指数收益法”进行估值。 2014年 11月26日,经本公司计算并由基金托管人复核,中航资本采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下:
自中航资本复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一四年十一月二十七日 本版导读:
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