证券时报多媒体数字报

截止日期:2014-10-31 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值(元) 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

股票型                                          

213003 宝盈策略 2007-1-19 1.1213 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 11.90 6.82 -1.05 -3.00 26.03 14.37 -1.05 -3.00 1.30 5.50 39.78 28.07

213002 宝盈增长 2005-3-8 0.5629 ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ 10.63 5.24 0.02 -2.04 23.77 11.36 0.02 -2.04 13.46 18.17 25.26 12.95

213008 宝盈资源 2008-4-15 1.5772 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 11.41 7.64 3.46 1.54 24.60 14.49 3.46 1.54 36.14 40.87 43.79 36.98

050014 博时创业 2010-6-1 1.1850 ★★★★ ★ ★★★       8.61 1.16 -2.15 -3.71 21.34 4.83 -2.15 -3.71 8.61 1.23 15.43 -3.09

050008 博时三产 2007-4-12 0.8710 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 7.58 3.43 0.58 -1.71 12.03 1.20 0.58 -1.71 3.90 10.12 7.58 -0.69

050010 博时特许 2008-5-28 1.1180 ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ 8.08 3.93 3.14 0.85 19.38 8.55 3.14 0.85 -10.66 -4.44 18.06 9.78

050009 博时新兴 2007-7-6 0.5820 ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ 6.24 2.09 0.52 -1.76 10.08 -0.76 0.52 -1.76 10.84 17.06 5.43 -2.84

050018 博时行业 2010-12-10 0.8070 ★★ ★★★ ★★       5.35 1.21 2.54 0.26 8.25 -2.58 2.54 0.26 4.13 10.34 3.20 -5.08

160505 博时主题 2005-1-6 2.0220 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ 2.70 -1.82 2.28 0.68 13.95 2.36 2.28 0.68 2.57 6.32 18.66 10.20

160512 博时卓越 2011-4-22 1.3950 ★★★★★ ★★ ★★★★★       6.81 2.76 -0.07 -2.29 15.28 4.46 -0.07 -2.29 18.64 24.66 20.36 12.24

162006 长城久富 2007-2-12 1.0742 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ 4.30 0.47 -0.64 -2.79 7.70 -2.56 -0.64 -2.79 7.53 12.50 5.55 -2.19

200010 长城双动力 2009-1-15 1.3360 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 8.08 4.14 2.30 0.31 14.78 4.61 2.30 0.31 27.74 31.04 23.08 14.77

200006 长城消费 2006-4-6 0.8317 ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ 3.09 -1.02 -0.93 -2.79 5.89 -4.69 -0.93 -2.79 1.59 5.47 3.63 -4.04

200008 长城优选 2007-8-6 0.7624 ★★★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ 2.37 -1.37 3.43 1.82 10.33 0.56 3.43 1.82 -4.61 -1.06 5.29 -1.31

200012 长城中小盘 2011-1-27 0.8970 ★★ ★★★ ★★       5.12 -2.52 -0.77 -2.69 3.79 -12.85 -0.77 -2.69 13.21 6.32 0.67 -18.49

080005 长盛红利 2009-11-25 1.2590 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       9.42 4.16 0.40 -1.78 18.19 4.65 0.40 -1.78 7.44 14.79 38.35 22.26

519039 长盛同德 2007-10-25 0.9674 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 7.97 4.00 1.31 -0.70 13.42 2.70 1.31 -0.70 16.76 22.06 16.20 9.22

519987 长信恒利 2009-7-30 1.0660 ★★★★★ ★★★ ★★★★       11.88 8.06 2.90 1.06 21.03 11.26 2.90 1.06 21.07 25.25 24.53 17.63

519995 长信金利 2006-4-30 0.6652 ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ 6.91 2.04 -0.89 -2.90 22.55 11.61 -0.89 -2.90 -15.42 -11.21 20.16 8.45

519983 长信量化 2010-11-18 1.2730 ★★★★★ ★★ ★★★★★       17.28 13.44 1.92 -0.23 32.31 22.10 1.92 -0.23 19.92 25.40 49.94 41.84

519997 长信银利 2005-1-17 0.6711 ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ 4.61 2.41 2.05 -0.06 5.86 -1.54 2.05 -0.06 2.04 9.37 11.85 7.44

519993 长信增利 2006-11-9 0.8034 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 6.62 3.07 -0.96 -2.80 13.55 4.06 -0.96 -2.80 18.26 22.43 11.74 5.11

090007 大成策略 2008-11-26 1.1740 ★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ 2.14 -1.88 2.71 0.52 9.48 -1.36 2.71 0.52 24.19 29.68 9.93 2.19

519017 大成成长 2007-1-16 0.9400 ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ 5.40 1.36 0.32 -1.87 11.41 0.61 0.32 -1.87 11.64 17.54 7.67 -0.35

090011 大成核心 2010-6-22 0.9320 ★★ ★ ★★       4.00 0.16 2.31 0.15 10.69 0.48 2.31 0.15 14.71 20.19 3.90 -4.20

519019 大成景阳 2007-12-11 0.6620 ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ 5.31 1.28 1.07 -1.12 8.44 -2.40 1.07 -1.12 -0.16 5.33 6.26 -1.48

090009 大成行业 2009-9-8 0.9130 ★ ★★★★ ★       6.49 2.46 3.05 0.86 10.61 -0.19 3.05 0.86 3.54 9.44 11.61 3.59

233006 大摩领先 2009-9-22 1.2718 ★★★ ★★★★★ ★★★       9.93 5.84 2.97 0.72 16.79 5.96 2.97 0.72 19.86 25.77 15.67 7.48

233007 大摩卓越 2010-5-18 1.6489 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       14.32 10.28 2.73 0.54 25.56 14.75 2.73 0.54 38.32 44.22 24.24 16.22

400007 东方策略 2008-6-3 1.5598 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 3.58 -0.16 1.88 -0.08 12.43 2.84 1.88 -0.08 -1.96 0.95 15.29 7.02

400011 东方动力 2009-6-24 0.8888 ★★★ ★★★ ★★       4.10 0.05 0.54 -1.68 9.12 -1.70 0.54 -1.68 7.68 13.70 6.13 -1.99

580002 东吴动力 2006-12-15 1.4084 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ 10.40 6.11 -5.45 -7.22 18.93 7.87 -5.45 -7.22 14.25 16.40 12.19 3.13

580007 东吴新创业 2010-6-29 1.0680 ★★ ★★★ ★★★       5.51 -2.58 -0.47 -2.33 7.95 -9.69 -0.47 -2.33 14.53 8.45 8.43 -10.50

580006 东吴新经济 2009-12-30 0.9310 ★ ★★ ★       5.73 1.90 0.87 -1.29 15.52 5.26 0.87 -1.29 -4.77 0.21 1.31 -6.44

580003 东吴行业 2008-4-23 0.5639 ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ 7.18 3.34 -0.65 -2.81 10.15 -0.11 -0.65 -2.81 -26.13 -21.16 7.47 -0.27

519035 富国天博 2007-4-27 0.9181 ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 5.17 1.06 2.19 0.33 11.05 0.47 2.19 0.33 -1.45 0.11 15.51 7.85

100026 富国天合 2006-11-15 1.2068 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 9.46 5.35 0.89 -0.98 20.29 9.72 0.89 -0.98 33.15 37.03 18.28 10.62

100039 富国主题 2010-5-12 1.1260 ★★★ ★★★★ ★★★★       9.73 5.64 -0.18 -2.43 21.42 10.58 -0.18 -2.43 5.54 15.82 28.39 27.14

481004 工银成长 2006-12-6 1.6033 ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 9.71 5.73 -3.42 -5.43 17.54 6.82 -3.42 -5.43 29.19 34.49 5.49 -1.49

481006 工银红利 2007-7-18 0.8128 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ 10.44 3.53 1.40 -0.98 19.36 0.65 1.40 -0.98 -17.49 -15.72 10.24 -5.82

481001 工银价值 2005-8-31 0.3619 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 7.33 3.39 -0.71 -2.70 11.26 1.09 -0.71 -2.70 15.44 18.75 9.53 1.23

481008 工银蓝筹 2008-8-4 0.8520 ★★ ★ ★ ★ ★ ★ 4.43 0.46 0.47 -1.53 14.75 4.03 0.47 -1.53 3.59 8.89 9.37 2.38

481013 工银消费 2011-4-21 1.1070 ★★★★ ★★★ ★★★       7.74 3.77 -0.54 -2.54 17.16 6.44 -0.54 -2.54 9.71 15.01 13.89 6.90

481010 工银小盘 2010-2-10 1.0240 ★★★ ★★★★ ★★★       9.12 1.43 -0.49 -1.74 17.60 0.15 -0.49 -1.74 19.69 10.69 18.66 1.02

360005 光大红利 2006-3-24 2.5475 ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ 3.48 -1.07 0.52 -1.92 12.34 2.27 0.52 -1.92 1.99 10.03 7.28 -3.72

360010 光大精选 2009-3-4 0.8562 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 7.46 3.60 -0.79 -2.98 14.15 3.93 -0.79 -2.98 -3.18 1.64 -3.52 -11.74

360001 光大量化 2004-8-27 0.9551 ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★ 8.33 3.98 0.57 -1.55 14.99 3.13 0.57 -1.55 13.07 32.02 7.69 1.88

360012 光大小盘 2010-4-14 0.9825 ★★ ★★★ ★★       7.02 -0.31 -0.17 -1.66 11.03 -5.46 -0.17 -1.66 6.62 -1.05 5.33 -12.97

360007 光大优势 2007-8-24 0.8085 ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 3.22 -0.64 0.79 -1.40 9.76 -0.47 0.79 -1.40 17.25 22.06 6.76 -1.46

360006 光大增长 2006-9-14 1.2557 ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 5.76 1.94 -1.68 -3.78 12.87 2.72 -1.68 -3.78 7.97 14.34 13.40 7.57

270008 广发核心 2008-7-16 1.8630 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 4.73 0.76 -0.96 -2.96 6.15 -4.57 -0.96 -2.96 29.31 34.62 -8.59 -15.58

270005 广发聚丰 2005-12-23 0.6932 ★ ★ ★ ★★ ★★ ★★ 7.23 3.18 -0.56 -2.78 11.29 0.47 -0.56 -2.78 8.10 13.72 0.84 -7.27

270021 广发聚瑞股票 2009-6-16 1.6290 ★★★ ★★★★ ★★★★       8.83 4.77 -4.96 -7.18 10.72 -0.10 -4.96 -7.18 30.01 36.03 13.60 5.48

162703 广发小盘 2005-2-2 1.8998 ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ 8.43 -2.79 0.77 -0.81 13.55 -10.24 0.77 -0.81 -1.14 -16.05 5.12 -22.46

270025 广发行业 2010-11-23 1.2130 ★★★★★ ★★ ★★★★       7.85 3.80 0.33 -1.89 18.41 7.59 0.33 -1.89 20.50 24.38 19.98 12.17

450007 国富成长 2009-3-25 1.0016 ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 8.47 4.24 -1.32 -3.51 12.74 1.54 -1.32 -3.51 0.55 7.37 10.97 3.68

450002 国富弹性 2006-6-14 1.3195 ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ 6.09 1.83 -1.15 -3.21 11.21 1.09 -1.15 -3.21 3.73 7.65 4.58 -4.11

450004 国富价值 2008-7-3 1.2420 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 5.66 1.36 -2.13 -4.41 10.35 -0.86 -2.13 -4.41 5.35 12.51 4.28 -3.30

450003 国富潜力 2007-3-22 1.0963 ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 5.28 0.38 0.22 -1.88 10.86 -1.45 0.22 -1.88 11.94 15.71 8.53 -0.62

450009 国富中小盘 2010-11-23 1.1030 ★★★ ★★★ ★★★       5.31 -3.23 -2.48 -3.74 17.94 -1.59 -2.48 -3.74 -8.18 -25.79 14.30 -5.07

257040 国联安红利 2008-10-22 1.0700 ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 6.56 2.58 -1.74 -3.75 12.97 2.25 -1.74 -3.75 22.92 28.22 6.67 -0.32

257020 国联安精选股票 2005-12-28 0.9590 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ 4.02 -0.17 0.21 -1.88 11.02 -0.32 0.21 -1.88 17.91 23.79 8.13 0.97

257030 国联安优势 2007-1-24 1.0510 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 2.22 -1.34 -0.85 -2.69 9.39 -0.10 -0.85 -2.69 16.23 20.40 4.92 -1.70

257050 国联安主题 2009-8-26 1.1610 ★★★★ ★★ ★★★★       2.09 -1.88 -0.77 -2.77 9.55 -1.17 -0.77 -2.77 19.18 24.48 5.55 -1.44

160215 国泰价值 2010-8-13 0.9960 ★★★★ ★★ ★★★       6.58 2.53 -0.80 -3.02 17.98 7.16 -0.80 -3.02 8.78 14.80 16.49 8.37

020010 国泰金牛 2007-5-18 1.3740 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 8.32 4.34 0.51 -1.49 10.24 -0.48 0.51 -1.49 31.88 36.19 5.77 5.25

020001 国泰金鹰 2002-5-8 1.1590 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 5.03 -1.59 -0.94 -3.34 10.17 -5.20 -0.94 -3.34 21.89 28.69 19.95 5.52

020015 国泰区位 2009-5-27 1.4520 ★★★ ★★★★ ★★★★       6.75 2.78 -0.14 -2.14 12.45 1.73 -0.14 -2.14 34.18 39.48 10.42 3.43

160211 国泰小盘 2009-10-19 1.3420 ★★★ ★★★★★ ★★★★       5.16 -1.70 -3.17 -3.83 10.44 -4.39 -3.17 -3.83 30.13 20.20 19.50 3.83

121008 国投成长 2008-1-10 0.7749 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 2.89 -1.27 0.66 -1.35 11.65 0.89 0.66 -1.35 7.86 11.58 12.73 4.39

121005 国投创新 2006-11-15 0.6618 ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ 7.71 3.56 -2.12 -4.13 11.88 1.13 -2.12 -4.13 7.50 11.22 1.15 -7.18

121003 国投核心 2006-4-19 0.7608 ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ 2.43 -2.30 0.37 -1.65 8.47 -3.95 0.37 -1.65 1.65 6.71 2.01 -6.04

519005 海富通股票 2005-7-29 0.6430 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ 3.88 -0.72 0.00 -1.92 8.98 -2.79 0.00 -1.92 9.94 12.33 7.71 -1.03

519025 海富通领先 2009-4-30 1.0260 ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 3.55 -1.05 0.49 -1.43 10.62 -1.15 0.49 -1.43 9.06 11.44 7.89 -0.85

519026 海富通小盘 2010-4-14 1.0790 ★★ ★★ ★★★       4.82 -2.87 -0.74 -1.99 3.33 -14.12 -0.74 -1.99 16.70 7.70 2.96 -14.68

519013 海富通优势 2006-10-19 0.8990 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 3.31 -1.04 -0.55 -2.40 4.63 -6.45 -0.55 -2.40 9.85 11.84 3.33 -5.11

040007 华安成长 2007-4-10 0.9367 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 5.36 -1.34 -0.56 -1.30 10.41 -3.93 -0.56 -1.30 -1.16 -8.97 3.86 -10.55

040011 华安核心 2008-10-22 1.0834 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 3.06 -0.79 2.50 0.62 9.80 -0.68 2.50 0.62 6.61 12.24 9.97 3.16

040005 华安宏利 2006-9-6 2.6499 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 4.16 -0.33 0.99 -0.93 7.53 -4.22 0.99 -0.93 16.59 21.26 6.78 -0.92

040020 华安升级 2011-4-22 1.0820 ★★★ ★★★ ★★★       6.14 1.99 -2.26 -4.54 10.92 0.09 -2.26 -4.54 21.75 27.97 5.05 -3.22

040016 华安行业 2010-5-11 1.0937 ★★★★ ★ ★★★       6.50 2.36 1.17 -1.11 18.63 7.80 1.17 -1.11 -0.78 5.44 17.07 8.80

040008 华安优选 2007-8-2 0.6728 ★★ ★★★★ ★★ ★ ★★★★ ★ 4.63 0.13 1.60 -0.31 8.97 -2.03 1.60 -0.31 8.58 12.45 5.52 -2.73

240009 华宝成长 2006-11-7 2.0679 ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★ 8.10 1.48 -0.15 -2.56 14.06 -1.31 -0.15 -2.56 38.94 45.93 16.30 1.89

240011 华宝大盘 2008-10-7 1.5355 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ 6.14 2.16 -0.49 -2.50 8.94 -1.78 -0.49 -2.50 9.65 14.95 4.82 -2.17

240004 华宝动力 2005-11-17 1.1082 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 10.02 6.37 -0.04 -2.15 18.18 8.03 -0.04 -2.15 11.18 17.69 32.70 25.40

240017 华宝新兴 2010-12-7 1.7332 ★★★★★ ★★ ★★★★★       7.28 0.03 -1.07 -2.05 13.26 -1.88 -1.07 -2.05 60.43 41.44 18.42 1.36

240010 华宝行业 2007-6-14 1.1079 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 7.17 2.35 -1.53 -3.87 10.36 -2.85 -1.53 -3.87 18.64 26.28 5.29 -2.36

410003 华富成长 2007-3-19 0.7602 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 12.48 8.33 -0.87 -2.89 24.54 13.78 -0.87 -2.89 23.06 26.78 25.16 16.82

410009 华富量子 2011-4-1 0.8554 ★★ ★★ ★★       11.48 7.62 -0.34 -2.53 17.25 7.03 -0.34 -2.53 0.30 5.94 17.87 9.65

630006 华商产业 2010-6-18 0.8940 ★★★ ★★ ★★★       7.39 3.44 -0.78 -2.64 10.82 0.81 -0.78 -2.64 17.41 20.90 13.31 5.56

630002 华商盛世 2008-9-23 2.4094 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ 10.19 5.22 -1.50 -2.43 14.89 3.37 -1.50 -2.43 29.06 34.69 16.53 9.54

460005 华泰价值 2008-7-16 1.2714 ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 6.95 2.97 -0.35 -2.36 11.64 0.92 -0.35 -2.36 22.18 27.48 5.42 -1.57

460009 华泰量化 2010-6-22 0.9350 ★★★★ ★ ★★       2.21 -1.77 1.08 -0.92 12.80 2.08 1.08 -0.92 7.84 13.14 0.00 -6.99

460001 华泰盛世 2005-4-27 0.6528 ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ 7.24 3.50 -0.32 -2.13 12.95 3.55 -0.32 -2.13 18.53 21.65 7.21 -0.40

460007 华泰行业 2009-8-3 0.9130 ★★★ ★★★★★ ★★★       4.83 0.58 -2.14 -4.12 9.51 -1.49 -2.14 -4.12 25.92 31.31 6.16 -0.98

000031 华夏复兴 2007-9-10 1.5420 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 11.14 7.16 1.65 -0.36 14.15 3.42 1.65 -0.36 30.93 36.23 11.74 4.75

000061 华夏盛世 2009-12-11 0.8080 ★★ ★★★ ★★       5.99 2.01 -0.74 -2.74 14.33 3.60 -0.74 -2.74 -1.84 3.46 8.46 1.47

288002 华夏收入 2005-11-17 2.8470 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.28 -0.94 -0.04 -2.16 10.56 -3.95 -0.04 -2.16 16.25 18.31 9.92 -3.38

160314 华夏行业 2007-11-22 0.9120 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 9.05 5.07 0.88 -1.12 17.71 6.99 0.88 -1.12 22.69 28.00 17.09 10.10

000021 华夏优势 2006-11-24 1.2610 ★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ 3.99 -0.59 0.88 -0.96 7.67 -4.03 0.88 -0.96 13.30 16.26 1.37 -8.24

540006 汇丰大盘 2009-6-24 1.1404 ★★ ★★★ ★★       4.94 0.59 4.16 2.04 8.21 -3.64 4.16 2.04 10.36 17.01 1.98 -5.04

540008 汇丰低碳 2010-6-8 1.3244 ★★★ ★★★ ★★★★       11.28 6.94 -3.41 -5.53 21.29 9.44 -3.41 -5.53 41.42 48.06 11.04 4.02

540002 汇丰龙腾 2006-9-27 1.0967 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 5.84 2.01 1.87 1.91 7.01 -3.36 1.87 1.91 25.16 24.75 1.36 -3.84

540009 汇丰消费 2010-12-8 0.9132 ★★ ★★★ ★★       5.53 1.19 -0.74 -2.86 9.03 -2.82 -0.74 -2.86 8.58 15.22 -1.17 -8.19

540007 汇丰中小盘 2009-12-11 0.9269 ★★ ★★★ ★★★       8.47 -0.07 3.68 2.41 12.35 -7.17 3.68 2.41 15.58 6.23 9.60 -9.45

470008 汇添富策略 2009-12-22 1.1780 ★★★ ★★★★ ★★★       5.78 1.80 -1.01 -3.01 13.66 2.94 -1.01 -3.01 10.69 15.99 17.31 10.32

519069 汇添富价值 2009-1-23 1.4780 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 4.36 0.38 2.85 0.85 10.71 -0.01 2.85 0.85 13.50 18.80 14.30 7.31

519068 汇添富焦点 2007-3-12 1.2996 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 7.05 3.07 1.36 -0.64 9.61 -1.11 1.36 -0.64 16.98 22.28 12.29 5.30

519018 汇添富均衡 2006-8-7 0.7558 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 7.98 4.01 0.15 -1.86 13.49 2.77 0.15 -1.86 11.81 17.11 10.35 3.36

470009 汇添富民营 2010-5-5 1.6770 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       12.00 3.57 1.51 0.70 16.75 -0.08 1.51 0.70 38.22 15.66 36.23 13.46

470006 汇添富医药 2010-9-21 1.3990 ★★★★★ ★★ ★★★★★       6.49 -0.12 2.79 0.24 11.92 1.51 2.79 0.24 41.69 18.02 17.17 7.84

470028 汇添富责任 2011-3-29 1.2010 ★★★ ★★★★ ★★★★       10.78 6.72 2.47 0.25 15.24 4.42 2.47 0.25 16.13 22.14 19.98 11.86

620005 惠理核心动力 2010-2-11 0.7640 ★ ★★ ★       3.47 0.74 2.41 -0.35 11.18 2.61 2.41 -0.35 -0.55 10.11 4.80 -1.37

620004 惠理价值增长 2009-9-11 0.8260 ★ ★★ ★       1.49 -2.60 1.10 -1.23 7.08 -3.57 1.10 -1.23 14.25 20.60 -8.02 -16.11

620006 惠理消费主题 2010-9-15 0.9510 ★★★ ★★★ ★★       6.22 2.08 1.28 -1.00 11.79 0.95 1.28 -1.00 7.11 13.32 5.20 -3.07

070021 嘉实动力 2010-12-7 1.0740 ★★★★ ★★ ★★★       5.57 0.96 -0.65 -2.90 10.87 -1.71 -0.65 -2.90 22.36 29.41 9.04 1.54

070019 嘉实价值 2010-6-7 1.2070 ★★★★ ★★ ★★★       8.60 3.99 -2.50 -4.76 15.92 3.34 -2.50 -4.76 24.35 31.40 4.59 -2.90

070013 嘉实精选 2008-5-27 1.9480 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 5.79 1.18 0.57 -1.69 13.67 1.09 0.57 -1.69 27.67 34.72 16.05 8.56

070017 嘉实量化 2009-3-20 0.9740 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 9.34 5.57 1.46 -0.46 16.65 6.54 1.46 -0.46 5.30 10.03 11.44 4.63

070099 嘉实优质 2007-12-8 1.0230 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 6.35 1.74 0.10 -2.16 9.66 -2.92 0.10 -2.16 15.41 22.46 -0.87 -8.36

530003 建信成长 2006-9-8 0.9979 ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ 4.46 0.39 2.40 2.10 12.57 2.01 2.40 2.10 12.32 12.94 12.62 5.94

530001 建信价值 2005-12-1 0.6330 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ 5.05 0.67 0.17 -1.84 14.66 3.48 0.17 -1.84 15.85 18.02 15.29 6.14

530006 建信精选 2008-11-25 1.0920 ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 6.26 2.28 0.46 -1.81 14.49 4.25 0.46 -1.81 6.55 12.43 18.05 9.63

530011 建信内生 2010-11-16 1.0430 ★★★★ ★ ★★★       1.07 -2.91 0.00 -2.27 8.31 -1.94 0.00 -2.27 6.71 12.59 7.53 -0.89

519692 交银成长 2006-10-23 3.1711 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★★ 6.20 2.22 -0.45 -0.50 10.48 0.01 -0.45 -0.50 23.32 24.85 3.45 -2.11

519688 交银精选 2005-9-29 0.7307 ★★ ★★★ ★★ ★ ★★ ★ 8.15 4.32 -0.07 -2.22 9.91 -0.35 -0.07 -2.22 8.28 13.25 -0.81 -8.55

519694 交银蓝筹 2007-8-8 0.7547 ★★ ★★★★ ★★ ★ ★★★★ ★ 6.37 3.86 -0.05 -2.66 9.40 1.26 -0.05 -2.66 5.40 14.59 0.63 -5.16

519702 交银趋势 2010-12-22 0.9090 ★★ ★★★★★ ★★       7.08 3.24 0.11 -2.05 15.52 5.26 0.11 -2.05 5.69 10.66 13.77 6.02

519698 交银先锋 2009-4-10 1.2925 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 3.74 -3.56 1.75 0.30 10.75 -5.78 1.75 0.30 7.03 -1.39 9.77 -8.01

210004 金鹰稳健 2010-4-14 1.0250 ★★★ ★★ ★★★★       8.57 4.74 1.08 -0.94 17.63 7.53 1.08 -0.94 28.48 33.63 22.17 14.98

210003 金鹰行业 2009-7-1 0.8501 ★ ★★ ★       1.64 -2.19 2.13 0.10 8.39 -1.71 2.13 0.10 14.13 19.28 8.07 0.88

210005 金鹰主题 2010-12-20 0.7400 ★ ★ ★       7.66 3.83 1.23 -0.80 8.30 -1.80 1.23 -0.80 11.48 16.62 8.82 1.63

260109 景内需贰 2006-10-11 1.1840 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ 2.27 -3.55 -2.71 -4.92 7.89 -5.01 -2.71 -4.92 69.02 74.32 -1.00 -15.34

260108 景顺成长 2006-6-28 0.7480 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 9.64 5.61 -0.40 -0.30 11.92 1.02 -0.40 -0.30 20.10 20.41 0.13 -4.80

162605 景顺鼎益 2005-3-16 1.0320 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 3.60 1.08 -0.29 -1.97 3.92 -4.40 -0.29 -1.97 23.31 30.23 -0.96 -4.24

260101 景顺股票 2003-10-24 1.5016 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 4.89 -0.93 -0.21 -2.42 7.58 -5.32 -0.21 -2.42 39.68 44.98 7.11 -7.23

260110 景顺蓝筹 2007-6-18 0.9750 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 7.89 3.74 -1.02 -3.30 12.06 1.23 -1.02 -3.30 30.00 36.22 10.29 2.02

260112 景顺能源 2009-10-20 1.0960 ★★ ★★ ★★       4.33 0.28 3.40 1.18 13.86 3.04 3.40 1.18 -9.75 -3.73 7.66 -0.46

260104 景顺增长 2004-6-25 4.4920 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 2.12 -3.69 -2.67 -4.87 7.58 -5.33 -2.67 -4.87 70.41 75.71 -1.09 -15.43

260111 景顺治理 2008-10-22 1.0840 ★★ ★ ★ ★★★ ★ ★★★ 9.54 5.49 0.46 -1.76 11.58 0.76 0.46 -1.76 22.41 28.43 1.78 -6.33

260115 景顺中小盘 2011-3-22 1.1790 ★★★★ ★★★ ★★★★       3.70 -4.07 0.08 -1.38 6.13 -11.42 0.08 -1.38 39.40 31.23 5.46 -13.42

162607 景顺资源 2006-1-26 0.7630 ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 6.41 3.60 -0.13 -2.20 10.56 1.94 -0.13 -2.20 12.57 20.01 7.84 2.72

690003 民生精选 2010-2-3 0.7330 ★ ★★★★★ ★       8.66 4.69 -0.95 -2.95 11.95 1.23 -0.95 -2.95 -2.20 3.10 3.24 -3.75

690005 民生内需 2011-1-28 0.9500 ★★★ ★★★★ ★★★       8.92 4.95 -0.21 -2.22 15.67 4.95 -0.21 -2.22 7.75 13.05 15.85 8.86

690004 民生稳健 2010-6-29 0.8860 ★★★ ★★★★★ ★★★       8.81 4.84 -0.34 -2.34 15.60 4.88 -0.34 -2.34 10.38 15.68 17.35 10.36

202019 南方策略 2010-3-30 0.8120 ★★ ★★★★★ ★★       9.94 5.97 2.01 0.00 20.97 10.25 2.01 0.00 -3.69 2.56 29.71 30.30

202005 南方成份 2007-5-14 0.9454 ★★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ 3.26 -0.71 2.67 0.67 13.33 2.61 2.67 0.67 -7.15 -1.85 12.91 5.92

160106 南方高增 2005-7-13 1.5826 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 10.45 4.45 -1.78 -3.99 16.49 2.58 -1.78 -3.99 18.14 23.84 12.74 -0.58

202003 南方绩优 2006-11-16 1.3475 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 7.04 3.06 -0.78 -2.79 12.79 2.07 -0.78 -2.79 14.59 19.89 6.29 -0.70

202011 南方价值 2008-6-18 1.3140 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 5.35 1.37 -0.38 -2.38 9.46 -1.26 -0.38 -2.38 12.85 18.15 9.23 2.24

202007 南方隆元 2007-11-9 0.5240 ★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★ 9.39 5.21 0.00 -2.09 12.45 1.11 0.00 -2.09 -7.65 -1.77 0.96 -6.20

202009 南方盛元 2008-3-21 0.9870 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 13.17 7.87 -1.00 -3.57 23.09 11.22 -1.00 -3.57 0.38 10.58 25.89 14.66

660004 农银策略 2009-9-29 1.1822 ★★ ★★★ ★★★       5.78 1.95 -1.52 -3.68 9.18 -1.08 -1.52 -3.68 18.10 23.07 -3.64 -11.38

660001 农银成长 2008-8-4 1.7468 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 8.60 4.77 -1.37 -3.52 15.92 5.66 -1.37 -3.52 41.63 46.60 9.17 1.43

660006 农银大盘 2010-9-1 0.8341 ★ ★★ ★       4.34 0.49 -1.36 -3.55 6.46 -3.77 -1.36 -3.55 13.78 19.42 -11.52 -19.74

660005 农银中小盘 2010-3-25 1.6803 ★★★★ ★★★★ ★★★★★       8.61 1.28 -2.23 -3.72 12.72 -3.77 -2.23 -3.72 43.72 36.06 12.77 -5.53

320007 诺安成长 2009-3-10 0.8480 ★ ★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ 5.19 -1.94 -2.75 -4.60 9.82 -6.50 -2.75 -4.60 3.38 0.27 -0.93 -18.41

320003 诺安股票 2005-12-19 1.0172 ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ 8.62 4.03 0.80 -0.84 14.98 3.19 0.80 -0.84 12.40 15.47 18.86 9.76

320005 诺安价值 2006-11-21 0.8222 ★ ★ ★ ★★ ★★ ★★ 5.32 0.72 0.54 -1.11 17.18 5.39 0.54 -1.11 2.39 2.55 12.35 3.26

320011 诺安中小盘 2010-4-28 1.2910 ★★★★ ★ ★★★       7.71 0.61 3.78 1.80 16.15 0.34 3.78 1.80 21.44 16.95 19.32 2.27

320012 诺安主题 2010-9-15 1.1310 ★★★★★ ★ ★★★★★       7.34 3.48 1.71 -0.48 14.33 4.10 1.71 -0.48 17.76 23.40 23.95 15.72

570005 诺德成长 2009-9-22 1.3410 ★★★★★ ★★★ ★★★★       6.28 2.30 1.51 -0.49 17.42 6.70 1.51 -0.49 14.01 19.31 24.86 17.87

570001 诺德价值 2007-4-19 0.9279 ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ 5.26 1.28 1.92 -0.08 12.62 1.90 1.92 -0.08 2.44 7.74 10.41 3.42

570006 诺德中小盘 2010-6-28 1.2510 ★★★★ ★★★ ★★★★★       7.19 -0.50 2.29 1.04 9.78 -7.66 2.29 1.04 17.65 8.65 18.80 1.17

160613 鹏华创新 2008-10-10 1.3550 ★★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★ 6.24 2.40 1.96 -0.20 14.27 4.06 1.96 -0.20 14.71 15.34 9.09 0.98

160607 鹏华价值 2006-7-18 0.8600 ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★ 1.96 -4.41 3.49 1.66 12.30 -2.02 3.49 1.66 1.92 -0.75 11.64 -4.58

206002 鹏华精选 2009-9-9 1.0060 ★★★★ ★★★ ★★★★       5.65 1.62 -0.30 -2.49 14.92 4.11 -0.30 -2.49 17.05 22.95 9.35 1.33

160603 鹏华收益 2003-7-12 0.9120 ★★ ★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ 7.75 1.41 -0.65 -2.43 14.89 0.63 -0.65 -2.43 6.15 3.48 14.86 -1.10

206007 鹏华优选 2010-12-28 1.0190 ★★ ★★ ★★       3.20 -0.84 -1.26 -3.45 13.41 2.60 -1.26 -3.45 15.38 21.28 1.39 -6.63

160611 鹏华治理 2007-4-25 0.8200 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0.74 -3.10 0.24 -1.91 7.92 -2.29 0.24 -1.91 1.80 7.29 -3.19 -11.29

519115 浦银红利 2009-12-3 1.2310 ★★★ ★★★★★ ★★★★       12.16 6.90 0.33 -1.73 12.88 -0.54 0.33 -1.73 12.27 19.30 34.54 19.42

519110 浦银价值 2008-4-16 1.4000 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 14.46 10.63 1.67 -0.36 26.21 16.11 1.67 -0.36 27.65 32.79 45.08 37.88

161609 融通动力 2006-11-15 1.3630 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 8.94 4.85 1.72 -0.53 14.14 3.30 1.72 -0.53 21.36 25.98 19.35 11.16

161610 融通领先 2007-4-30 0.7590 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ 5.12 1.09 -0.13 -2.32 8.57 -2.27 -0.13 -2.32 6.09 11.58 3.69 -4.05

161611 融通内需 2009-4-22 0.7260 ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ 3.41 -0.61 -0.14 -2.33 6.44 -4.40 -0.14 -2.33 10.39 15.88 -2.42 -10.16

377010 上 投 α 2005-10-11 2.1421 ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ 4.75 0.61 -2.26 -4.55 6.80 -4.03 -2.26 -4.55 10.75 10.47 -7.26 -15.53

376510 上投大盘 2010-12-20 0.9710 ★★★ ★★ ★★★       5.15 0.97 -2.90 -4.99 7.41 -3.93 -2.90 -4.99 28.80 34.68 -6.81 -13.98

377020 上投动力 2007-4-13 1.0833 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 5.80 1.82 -0.71 -2.72 8.65 -2.07 -0.71 -2.72 35.20 40.51 -8.20 -15.19

378010 上投先锋 2006-9-20 1.2770 ★★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ 5.54 1.39 -1.03 -3.31 10.23 -0.61 -1.03 -3.31 18.32 20.10 -7.60 -15.87

379010 上投小盘 2009-1-21 1.4230 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ 8.28 0.76 -0.21 -1.88 16.98 0.46 -0.21 -1.88 3.32 -4.26 8.96 -8.87

377530 上投行业 2010-1-28 1.3990 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       7.42 3.45 -0.36 -2.36 13.78 3.05 -0.36 -2.36 45.18 50.48 10.51 3.52

310388 申万消费 2009-6-12 1.0810 ★★★ ★★★★ ★★★       9.49 5.46 -2.44 -4.53 20.43 9.72 -2.44 -4.53 12.22 17.85 18.92 11.63

310328 申万新动力 2005-11-10 0.6877 ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ 5.68 1.65 0.72 -1.37 15.22 4.50 0.72 -1.37 9.18 15.46 8.66 1.36

310368 申万优势 2008-7-4 1.2090 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 6.72 2.69 0.72 -1.37 11.80 1.08 0.72 -1.37 9.89 15.52 10.33 3.03

162212 泰达红利 2009-12-3 1.2020 ★★★ ★★★ ★★★       4.62 -2.95 -2.50 -4.13 9.27 -7.27 -2.50 -4.13 32.03 26.92 -3.88 -19.06

162204 泰达精选 2004-7-9 3.1419 ★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ 4.57 0.42 -1.18 -3.02 9.68 -0.73 -1.18 -3.02 20.27 22.74 -1.22 -10.89

162214 泰达领先 2011-1-26 1.0900 ★★★ ★★★ ★★★       6.65 -1.04 0.00 -1.25 11.00 -6.45 0.00 -1.25 14.10 5.10 13.19 -4.45

162209 泰达市值 2007-8-3 0.8125 ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 6.57 2.80 -1.81 -3.73 13.08 2.97 -1.81 -3.73 18.28 23.01 -3.03 -9.84

162208 泰达首选 2006-12-1 1.2569 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 6.17 3.34 1.06 -0.82 11.12 1.77 1.06 -0.82 27.96 35.98 2.76 -0.77

290008 泰信发展 2010-12-15 1.1740 ★★★★ ★★★★ ★★★★       11.95 8.09 0.26 -1.93 22.11 11.88 0.26 -1.93 15.60 21.24 20.04 11.82

290006 泰信蓝筹 2009-4-22 1.0999 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 9.05 5.28 -0.61 -2.53 21.09 10.98 -0.61 -2.53 8.69 13.43 27.48 20.67

290004 泰信优质 2006-12-15 0.8825 ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 8.85 4.55 1.94 0.40 11.52 0.60 1.94 0.40 16.79 20.52 6.44 -1.77

420005 天弘策略 2009-12-17 1.3430 ★★★★ ★★ ★★★★       3.90 0.00 0.75 -1.45 18.70 8.72 0.75 -1.45 24.77 31.43 22.87 15.25

420003 天弘永定 2008-12-2 1.1242 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 4.06 0.09 0.88 -1.13 18.64 7.92 0.88 -1.13 0.27 5.58 33.91 26.92

350005 天治创新 2008-5-8 1.3348 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 6.62 2.89 -0.44 -2.25 8.09 -1.32 -0.44 -2.25 23.31 26.43 0.93 -6.68

163503 天治核心 2006-1-20 0.5683 ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 5.31 -0.49 1.27 -0.10 11.64 -1.70 1.27 -0.10 16.38 16.23 -2.92 -15.49

519185 万家精选 2009-5-18 1.0065 ★★★ ★ ★★★       1.69 -2.29 1.12 -0.89 5.58 -5.14 1.12 -0.89 28.59 33.89 -7.65 -14.64

671010 西部策略 2011-1-25 0.8920 ★★ ★★★★ ★★       8.66 4.68 -2.62 -4.63 9.31 -1.41 -2.62 -4.63 17.63 22.93 6.95 -0.03

519089 新华成长 2008-7-25 1.1883 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 8.12 4.14 -1.49 -3.50 17.21 6.49 -1.49 -3.50 22.09 27.39 7.37 0.38

519093 新华品质 2010-2-3 1.4180 ★★★★★ ★ ★★★★★       7.48 3.51 5.04 3.03 20.75 10.03 5.04 3.03 13.84 19.14 29.62 22.63

519097 新华市值 2011-1-28 1.3000 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       7.59 -0.10 0.78 -0.48 16.43 -1.02 0.78 -0.48 19.31 10.31 25.24 7.60

519095 新华行业 2010-7-21 1.6700 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       5.97 1.99 1.15 -0.85 14.26 3.53 1.15 -0.85 12.70 18.00 17.61 10.62

550002 信诚精萃 2006-11-27 0.4946 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ 2.02 -2.09 0.06 -1.80 2.09 -8.49 0.06 -1.80 14.23 18.10 -5.99 -13.65

165508 信诚深度 2010-7-30 1.1670 ★★★★ ★★ ★★★★       3.84 -0.01 2.73 0.36 4.41 -6.23 2.73 0.36 26.82 36.17 1.57 -7.00

550003 信诚盛世 2008-6-4 1.6860 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 8.14 6.67 -0.06 -2.13 11.35 4.58 -0.06 -2.13 9.21 18.51 11.25 6.91

550009 信诚小盘 2010-2-10 1.1230 ★★★★★ ★★ ★★★★★       13.44 5.87 0.81 -1.05 21.22 4.57 0.81 -1.05 39.35 31.99 18.34 -0.32

550008 信诚优胜 2009-8-26 1.2570 ★★★ ★★★★★ ★★★★       6.09 -1.09 0.24 -1.79 16.22 -0.23 0.24 -1.79 28.54 25.63 20.29 2.00

610005 信达红利 2010-7-28 0.8120 ★ ★★ ★       8.44 2.77 -1.22 -3.53 10.93 -3.47 -1.22 -3.53 3.79 12.00 6.01 -10.82

610001 信达领先 2007-3-8 1.0835 ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 4.62 0.48 -0.05 -2.33 7.38 -3.45 -0.05 -2.33 9.55 15.77 6.61 -1.66

610004 信达小盘 2009-12-1 0.9400 ★ ★★★ ★       7.16 -0.71 -1.88 -3.41 10.24 -7.32 -1.88 -3.41 12.21 4.27 6.58 -12.47

163406 兴全合润 2010-4-22 1.4195 ★★★★★ ★★ ★★★★★       4.95 0.86 -0.94 -3.26 13.21 2.56 -0.94 -3.26 32.43 38.78 20.79 12.70

340006 兴全视野 2006-9-20 1.4843 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 3.93 -0.18 -0.84 -2.70 6.62 -3.95 -0.84 -2.70 18.18 22.05 8.68 1.02

340007 兴全责任 2008-4-30 1.7390 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 7.78 3.63 0.40 -1.51 11.89 1.26 0.40 -1.51 18.08 21.95 16.79 8.90

110009 易方达价值 2006-6-13 1.0572 ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ 6.97 2.99 0.98 -1.02 13.23 2.51 0.98 -1.02 -4.11 1.19 9.37 2.38

110013 易方达科翔 2008-11-13 1.5320 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 8.69 3.01 2.89 0.57 20.37 5.97 2.89 0.57 23.70 31.90 18.22 1.39

110029 易方达科讯 2007-12-18 0.9872 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 8.70 4.56 -1.35 -3.63 10.43 -0.40 -1.35 -3.63 51.80 58.01 6.97 -1.31

110022 易方达消费 2010-8-20 0.9680 ★★ ★★ ★★       2.29 0.33 -1.53 -1.17 11.33 2.11 -1.53 -1.17 17.40 11.23 1.04 -1.59

110015 易方达行业 2009-3-26 1.3360 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 4.89 0.75 -2.62 -4.91 11.09 0.26 -2.62 -4.91 29.07 35.28 1.05 -7.22

110023 易方达医疗 2011-1-28 1.3360 ★★★ ★★ ★★★★★       4.10 -3.94 1.21 -1.55 6.37 -7.19 1.21 -1.55 34.48 6.17 3.81 -15.46

110011 易方达中小盘 2008-6-19 1.6956 ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ 0.13 -7.25 -0.88 -2.88 6.31 -9.82 -0.88 -2.88 9.61 4.50 4.65 -13.32

519668 银河成长 2008-5-26 1.1027 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 7.70 3.73 -1.40 -3.41 10.90 0.18 -1.40 -3.41 40.50 45.80 5.13 -1.86

519674 银河创新 2010-12-29 1.4626 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       7.64 -0.72 -1.47 -2.71 10.79 -8.01 -1.47 -2.71 38.84 25.13 8.25 -15.04

519672 银河蓝筹 2010-7-16 1.1840 ★★★ ★★★ ★★★       10.48 6.71 0.25 -1.67 11.94 1.84 0.25 -1.67 35.68 40.41 11.59 4.78

519670 银河行业 2009-4-24 1.8460 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 8.38 4.41 1.26 -0.74 14.29 3.57 1.26 -0.74 53.85 58.54 31.54 24.55

180012 银华富裕 2006-11-16 1.1023 ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ 4.28 0.13 -0.87 -3.15 12.73 1.90 -0.87 -3.15 8.87 15.08 3.92 -4.35

180013 银华领先 2008-8-20 1.3854 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★ 7.99 4.44 0.82 -1.01 16.63 7.13 0.82 -1.01 17.91 22.08 18.49 11.86

161810 银华内需 2009-7-1 0.9090 ★★★ ★★★ ★★★       7.60 3.63 -1.20 -3.20 12.75 2.02 -1.20 -3.20 20.38 31.54 11.53 4.54

519001 银华优选 2005-9-27 1.4519 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 7.06 2.92 1.36 -0.92 14.90 4.06 1.36 -0.92 13.64 19.86 8.79 0.52

180010 银华优质 2006-6-9 1.7211 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 5.53 1.38 -2.05 -4.33 13.84 3.01 -2.05 -4.33 32.32 38.54 6.78 -1.49

161706 招商成长 2005-11-17 1.0578 ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ 5.42 0.84 1.50 -0.73 7.45 -5.07 1.50 -0.73 1.27 8.41 -2.60 -9.94

217010 招商大盘 2008-6-19 1.3350 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 9.69 5.86 3.49 1.46 25.00 14.90 3.49 1.46 14.84 19.99 25.94 18.75

217001 招商股票 2003-4-28 0.4316 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ 8.08 4.46 0.54 -1.61 13.36 3.49 0.54 -1.61 11.83 18.15 19.47 11.73

217012 招商领先 2009-6-19 1.1680 ★★★ ★★★★ ★★★       17.67 13.83 2.55 0.39 28.12 17.86 2.55 0.39 3.95 8.92 23.34 15.59

217013 招商小盘 2009-12-25 1.1690 ★★★ ★★★★★ ★★★★       9.17 1.60 -1.76 -3.62 14.75 -1.89 -1.76 -3.62 21.87 14.50 13.39 -5.27

398041 中海量化 2009-6-24 0.9470 ★ ★★★★ ★       3.74 -0.41 0.32 -1.96 15.69 4.85 0.32 -1.96 -6.01 0.20 10.12 1.84

166009 中欧动力 2011-2-10 1.5340 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       11.10 7.24 0.63 -1.56 23.12 12.90 0.63 -1.56 20.42 26.05 32.36 24.13

166005 中欧价值 2009-7-24 1.4200 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       9.60 5.62 1.94 -0.07 21.24 10.51 1.94 -0.07 11.75 17.05 27.58 20.59

166001 中欧趋势 2007-1-29 0.9151 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ 6.27 1.67 -0.60 -2.24 13.89 2.10 -0.60 -2.24 6.68 9.76 22.75 13.65

166006 中欧小盘 2009-12-30 0.7808 ★ ★★★ ★       7.04 -0.53 -2.56 -4.42 14.10 -2.55 -2.56 -4.42 -22.59 -29.95 6.41 -12.25

163805 中银动态 2008-4-3 1.2175 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 7.92 4.09 -0.91 -2.94 13.35 3.25 -0.91 -2.94 12.96 18.11 15.65 8.46

163803 中银增长 2006-3-17 0.7034 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 6.60 1.75 1.56 -0.44 5.10 -7.36 1.56 -0.44 9.07 11.86 0.33 -8.69

590002 中邮成长 2007-8-17 0.6336 ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ 13.90 9.75 1.18 -1.10 24.44 13.61 1.18 -1.10 4.22 10.44 32.94 24.67

590001 中邮优选 2006-9-28 1.1729 ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★ 6.34 2.20 1.25 -1.03 11.86 1.13 1.25 -1.03 13.69 21.13 13.35 5.97

590005 中邮主题 2010-5-19 1.3120 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       15.34 11.37 1.47 -0.54 28.91 18.19 1.47 -0.54 29.40 31.95 39.28 32.57

混合型                                          

213006 宝盈核心A 2009-3-17 1.1753 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 10.86 7.52 0.16 -1.59 22.19 13.31 0.16 -1.59 56.37 61.44 40.76 39.49

213001 宝盈鸿利 2002-10-8 0.7529 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 5.91 -1.22 1.98 0.13 17.79 1.46 1.98 0.13 11.06 6.37 38.10 20.62

050012 博时策略 2009-8-11 0.9360 ★★★ ★ ★★       8.45 4.98 1.30 -0.92 13.24 4.75 1.30 -0.92 1.69 6.63 11.16 2.35

050001 博时价值 2002-10-9 0.7190 ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ 3.64 -0.16 1.13 -1.13 8.55 -1.11 1.13 -1.13 -7.36 -1.80 5.74 -2.82

050004 博时精选 2004-6-22 1.2284 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★ ★★ 5.86 1.61 1.18 -0.33 13.61 2.75 1.18 -0.33 -5.00 -1.52 11.44 3.42

050007 博时平衡 2006-5-31 0.9380 ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ 2.10 -1.06 1.41 -0.43 5.59 -1.23 1.41 -0.43 7.61 9.88 6.96 -5.18

200007 长城回报 2006-8-22 0.7536 ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 3.63 3.14 -1.53 -2.03 7.02 5.52 -1.53 -2.03 8.95 2.89 5.86 0.83

200011 长城景气行业 2009-6-30 1.1230 ★★ ★★★★ ★★★       5.34 2.17 -0.09 -2.22 5.74 -2.18 -0.09 -2.22 8.72 12.65 8.50 -0.25

200001 长城久恒 2003-10-31 1.4240 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ 0.86 -5.52 1.28 -0.54 2.11 -12.21 1.28 -0.54 20.31 17.63 2.39 -13.82

080001 长盛成长 2002-9-18 1.1340 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 7.13 -0.05 0.62 -1.31 13.27 -3.05 0.62 -1.31 14.87 12.13 23.39 5.59

510081 长盛精选 2004-5-21 1.2220 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 9.52 1.17 2.64 0.60 14.47 -4.85 2.64 0.60 19.52 16.76 21.54 1.60

160805 长盛同智 2007-1-5 0.9429 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ 7.36 4.03 4.57 2.84 17.04 8.18 4.57 2.84 10.48 14.09 16.88 10.50

080002 长盛先锋 2008-6-4 1.3400 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 6.01 2.67 0.96 -0.79 11.21 2.33 0.96 -0.79 21.79 25.41 23.57 17.13

519991 长信双利 2008-6-19 1.3500 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 9.95 5.78 -0.66 -2.17 19.00 8.84 -0.66 -2.17 24.86 24.53 27.10 17.44

160910 大成创新 2007-6-12 0.7800 ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★ 3.64 -0.17 1.43 -0.82 10.65 0.99 1.43 -0.82 -2.61 2.95 4.56 -3.99

090001 大成价值 2002-11-11 0.7700 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ 4.67 0.64 1.97 -0.12 11.44 0.72 1.97 -0.12 1.16 6.79 13.25 5.96

090004 大成精选 2004-12-15 0.8474 ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ 5.81 1.83 0.86 -1.41 9.43 -0.81 0.86 -1.41 10.32 16.21 3.88 -4.53

090003 大成蓝筹 2004-6-3 0.6277 ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★ 10.41 7.07 -0.05 -1.84 15.19 6.13 -0.05 -1.84 -5.01 -0.07 2.50 -4.32

233001 大摩基础 2004-3-26 0.5548 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 13.05 10.00 2.49 0.50 22.74 14.90 2.49 0.50 11.02 14.94 26.61 18.24

233008 大摩消费 2010-12-3 1.0610 ★★★ ★★★★ ★★★       8.30 5.25 -1.16 -3.16 16.18 8.33 -1.16 -3.16 35.57 39.49 14.85 6.48

163302 大摩资源 2005-9-27 2.1848 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 9.09 5.35 -1.15 -3.11 20.35 10.75 -1.15 -3.11 11.93 15.40 13.25 10.65

400001 东 方 龙 2004-11-25 0.7553 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ 3.55 -0.35 2.47 0.43 8.68 -1.43 2.47 0.43 -2.20 0.69 11.95 3.48

400003 东方精选 2006-1-11 1.2316 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ 10.77 6.63 -0.11 -1.27 13.74 4.12 -0.11 -1.27 3.23 7.09 18.53 10.94

580001 东吴嘉禾 2005-2-1 0.8813 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 7.97 4.78 -3.43 -5.33 20.06 11.13 -3.43 -5.33 0.70 4.11 23.12 15.17

580005 东吴进取 2009-5-6 1.2403 ★★★ ★★★★ ★★★★       3.25 -0.18 2.21 0.13 10.63 1.54 2.21 0.13 31.59 35.54 12.86 5.11

100029 富国天成 2008-5-28 1.4030 ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 5.00 1.88 1.91 0.26 12.02 4.43 1.91 0.26 21.97 24.04 15.62 8.48

161005 富国天惠 2005-11-16 1.6478 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 7.06 3.36 2.38 0.62 17.74 8.38 2.38 0.62 18.18 21.31 17.08 9.70

100022 富国天瑞 2005-4-5 0.8485 ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★ 4.32 -0.44 1.06 -0.79 9.91 -0.99 1.06 -0.79 8.77 12.58 6.66 -4.41

100020 富国天益 2004-6-15 1.0177 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 7.41 2.64 1.58 -0.49 15.21 2.74 1.58 -0.49 6.46 11.51 12.98 4.69

100016 富国天源 2002-8-16 1.1508 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 6.13 2.64 1.82 0.12 10.26 1.51 1.82 0.12 20.17 22.94 13.26 6.03

483003 工银平衡 2006-7-13 0.5215 ★ ★★★★ ★ ★ ★★★ ★ 8.59 5.25 0.17 -1.98 14.29 5.78 0.17 -1.98 -14.97 -10.57 15.66 6.99

360011 光大配置 2009-10-28 1.1870 ★★★★★ ★ ★★★★★       6.11 3.02 0.51 -1.56 13.69 5.82 0.51 -1.56 21.71 25.01 17.32 8.74

截止日期:2014-10-31 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值(元) 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

270007 广发大盘 2007-6-13 0.7414 ★★ ★★ ★★ ★ ★★★ ★ 3.96 0.19 0.12 -1.80 12.50 2.40 0.12 -1.80 22.01 26.74 6.39 -0.43

270001 广发聚富 2003-12-3 1.1804 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★ 2.20 -1.95 -0.19 -2.21 0.79 -9.96 -0.19 -2.21 5.29 9.01 -0.97 -9.31

270022 广发内需 2010-4-19 0.6630 ★ ★★ ★       9.68 6.59 2.63 0.57 8.21 0.33 2.63 0.57 -19.57 -15.37 -1.04 -9.63

270002 广发稳健 2004-7-26 1.3601 ★★ ★ ★ ★★★ ★ ★★ 2.97 -0.56 -0.80 -2.55 4.82 -3.97 -0.80 -2.55 12.63 15.40 -4.53 -11.98

270006 广发优选 2006-5-17 1.4209 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 4.31 0.46 1.84 -0.35 8.51 -1.72 1.84 -0.35 6.21 10.65 5.75 3.06

253010 国联安安心 2005-7-13 0.6250 ★★ ★★ ★★ ★ ★ ★ 1.49 1.27 1.63 1.41 3.11 2.45 1.63 1.41 -2.97 -5.68 11.37 9.17

257010 国联安小盘 2004-4-12 1.0090 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ 6.08 -0.05 -0.30 -1.64 17.40 4.32 -0.30 -1.64 8.14 -0.22 24.57 8.85

519021 国泰金鼎 2007-4-11 0.7960 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 7.42 2.93 0.00 -1.78 12.43 2.19 0.00 -1.78 29.66 32.84 9.04 -1.61

020005 国泰金马 2004-6-18 0.6700 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 3.57 -0.79 0.45 -1.17 6.72 -3.03 0.45 -1.17 -2.52 0.04 -3.60 -14.15

020009 国泰金鹏 2006-9-29 1.0040 ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ 4.67 2.82 1.72 -0.77 12.03 5.88 1.72 -0.77 8.94 17.06 9.85 2.47

020003 国泰精选 2003-12-5 0.5000 ★ ★★★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ 3.14 -2.18 1.42 -0.44 5.57 -6.42 1.42 -0.44 12.41 16.44 2.25 -10.03

121002 国投景气 2004-4-29 1.0235 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 4.58 0.68 -0.34 -2.26 12.18 2.09 -0.34 -2.26 10.89 14.24 8.18 0.22

121001 国投融华 2003-4-16 1.3949 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ 4.68 3.00 0.93 -0.75 12.22 8.33 0.93 -0.75 12.12 11.49 13.22 5.59

121006 国投稳健 2008-6-11 1.0870 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 6.37 3.04 0.18 -1.72 10.49 2.05 0.18 -1.72 5.40 7.52 5.29 -2.89

519007 海富通回报 2006-5-25 0.6590 ★ ★ ★ ★★ ★ ★★ 3.01 2.66 1.38 1.03 5.86 4.79 1.38 1.03 11.95 7.65 -3.65 -7.22

519011 海富通精选 2003-8-22 0.4914 ★ ★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ 2.70 -1.15 -0.79 -2.47 3.75 -5.97 -0.79 -2.47 9.78 11.01 -1.09 -8.93

519003 海富通收益 2004-3-12 0.6970 ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★★ 2.91 0.32 -1.41 -2.70 3.36 -2.99 -1.41 -2.70 7.87 7.36 -0.29 -6.57

519015 海富通选贰 2007-4-9 0.6730 ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ 2.88 -0.96 -0.74 -2.42 3.83 -5.89 -0.74 -2.42 9.02 10.24 -0.59 -8.44

040004 华安宝利 2004-8-24 1.2600 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 6.63 4.09 0.48 -2.09 12.47 6.28 0.48 -2.09 9.94 11.46 13.92 4.97

040015 华安灵活 2009-12-22 1.1730 ★★★ ★★★ ★★★       3.89 0.43 -0.09 -2.30 10.55 2.06 -0.09 -2.30 27.84 32.78 9.63 0.82

240005 华宝策略 2004-5-11 0.5759 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★ 6.07 2.42 -0.38 -2.49 11.97 1.83 -0.38 -2.49 12.20 18.71 8.91 1.60

240002 华宝配置 2003-7-15 1.4220 ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★ 3.61 1.50 0.11 -1.79 8.78 3.39 0.11 -1.79 4.83 6.49 6.93 -0.82

240008 华宝收益 2006-6-15 4.2803 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 7.75 3.77 -0.06 -2.10 7.75 -1.06 -0.06 -2.10 39.28 45.62 5.69 -3.50

240001 华宝消费 2003-7-15 1.7418 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 6.06 2.35 -0.04 -2.34 7.43 -2.84 -0.04 -2.34 26.38 33.08 10.18 2.13

410006 华富策略精选 2008-12-24 1.0549 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ 10.97 7.84 1.16 -0.51 15.80 7.53 1.16 -0.51 6.25 9.32 26.58 20.33

410007 华富价值增长 2009-7-15 1.1201 ★★★★ ★★ ★★★★★       9.55 6.27 -0.28 -2.38 19.21 10.75 -0.28 -2.38 26.72 31.26 21.63 13.13

410001 华富优选 2005-3-2 0.7615 ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ 11.53 8.24 2.24 0.41 17.94 9.58 2.24 0.41 38.87 41.04 18.95 11.11

630008 华商策略 2010-11-9 1.1100 ★★★★ ★ ★★★★       8.02 5.10 0.54 -1.04 16.70 9.04 0.54 -1.04 27.27 29.82 23.88 17.84

630005 华商动态 2009-11-24 1.6640 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       13.49 10.37 0.42 -1.23 24.87 17.28 0.42 -1.23 51.46 53.54 28.20 21.06

630001 华商领先 2007-5-15 1.5629 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 7.91 4.17 -0.48 -2.29 17.21 7.80 -0.48 -2.29 37.53 40.65 21.88 14.27

460002 华泰成长 2007-5-29 1.0689 ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 7.88 4.65 2.91 1.07 17.41 9.15 2.91 1.07 8.51 12.27 18.63 11.78

002031 华夏策略 2008-10-23 2.0660 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 6.17 3.25 0.88 -0.70 10.46 2.80 0.88 -0.70 18.11 19.76 8.85 2.80

000011 华夏大盘 2004-8-11 7.9810 ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 5.58 2.89 0.48 -1.32 9.79 1.26 0.48 -1.32 14.94 22.87 -7.88 -11.84

002011 华夏红利 2005-6-30 1.7650 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 4.29 0.15 0.80 -0.96 11.81 0.77 0.80 -0.96 12.93 15.46 12.28 1.26

002001 华夏回报 2003-9-5 1.3510 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ 3.57 3.32 -0.88 -1.14 8.25 7.50 -0.88 -1.14 23.88 20.84 2.56 0.04

288001 华夏经典 2004-3-15 1.1690 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 5.82 2.62 -1.02 -2.66 8.55 0.30 -1.02 -2.66 34.96 36.83 6.47 -0.75

160311 华夏蓝筹 2007-4-24 0.9380 ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 4.26 1.13 0.86 -0.81 12.45 4.18 0.86 -0.81 15.97 19.05 9.45 3.20

519029 华夏稳增 2006-8-9 1.6300 ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ 5.68 0.22 -0.43 -2.27 11.13 -3.76 -0.43 -2.27 30.47 32.25 6.87 -11.26

540003 汇丰策略 2007-4-9 1.1554 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ 8.13 4.95 1.89 -0.01 8.99 1.51 1.89 -0.01 15.44 16.08 8.19 0.10

519066 汇添富蓝筹 2008-7-8 1.2630 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 4.25 1.12 5.16 3.50 5.26 -3.01 5.16 3.50 15.27 18.35 5.00 -1.25

519008 汇添富优势 2005-8-25 2.8478 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 5.11 1.56 0.84 -1.00 9.27 -0.22 0.84 -1.00 16.16 20.34 14.46 7.83

620001 惠理宝石动力 2010-8-17 0.9066 ★★ ★★★★ ★★       5.35 2.44 0.38 -1.22 11.46 4.48 0.38 -1.22 4.99 6.74 9.66 2.70

620002 惠理成长动力 2008-9-3 0.9160 ★★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★ 6.94 3.82 0.77 -0.88 14.34 6.75 0.77 -0.88 5.06 7.14 7.64 0.50

070011 嘉实策略 2006-12-12 1.2120 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 6.68 2.92 -1.38 -3.30 10.32 0.22 -1.38 -3.30 13.05 17.78 6.36 -0.45

070001 嘉实成长 2002-11-5 0.7053 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 5.60 -1.02 -0.55 -2.95 8.79 -6.59 -0.55 -2.95 28.01 34.81 7.16 -7.28

070006 嘉实服务 2004-4-1 4.3320 ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 7.34 0.15 -1.63 -3.57 12.63 -3.68 -1.63 -3.57 20.61 17.87 -0.13 -17.93

070018 嘉实回报 2009-8-18 0.9760 ★★ ★★ ★★       5.38 5.14 -0.31 -0.56 12.01 11.26 -0.31 -0.56 4.30 1.27 8.81 6.29

070003 嘉实稳健 2003-7-9 0.8030 ★★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ 3.35 -0.57 0.00 -2.37 8.22 -3.15 0.00 -2.37 13.74 21.39 -3.71 -9.54

070002 嘉实增长 2003-7-9 5.8140 ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 7.36 -4.31 -0.87 -3.12 12.46 -13.14 -0.87 -3.12 14.12 -4.26 11.15 -23.02

070010 嘉实主题 2006-7-21 1.2550 ★ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★ 6.66 2.07 -0.87 -3.10 10.28 -2.25 -0.87 -3.10 -5.37 1.77 11.36 4.02

530005 建信优化 2007-3-1 0.9649 ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 4.66 0.83 -0.12 -2.03 11.51 2.39 -0.12 -2.03 16.64 19.35 10.59 0.72

519690 交银稳健 2006-6-14 1.1797 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 6.25 2.31 1.21 -0.80 12.44 2.52 1.21 -0.80 -3.30 -1.54 3.27 -5.90

519700 交银主题 2010-6-30 0.8220 ★ ★★ ★       2.33 -0.91 3.92 1.88 3.53 -4.98 3.92 1.88 -15.77 -12.30 5.38 -2.35

210002 金鹰红利 2008-12-4 1.3249 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 8.84 4.58 -0.45 -2.14 17.81 6.93 -0.45 -2.14 23.62 28.55 28.97 16.48

162102 金鹰小盘 2004-5-27 1.0078 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 5.67 -1.64 1.97 0.65 16.61 0.26 1.97 0.65 13.59 5.37 26.13 8.96

210001 金鹰优选 2003-6-16 0.6561 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 4.50 0.97 0.21 -1.91 7.05 -2.51 0.21 -1.91 16.25 22.53 -0.44 -7.93

260103 景顺平衡 2003-10-24 0.6606 ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ 3.58 0.53 -0.20 -2.28 3.65 -3.60 -0.20 -2.28 10.55 14.78 -1.46 -10.03

690001 民生蓝筹 2009-3-27 1.0980 ★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ 15.37 12.24 -2.49 -4.15 18.28 10.01 -2.49 -4.15 1.56 4.63 20.13 13.88

202101 南方宝元 2002-9-20 1.4406 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 4.00 0.58 1.46 -0.88 6.46 1.27 1.46 -0.88 7.13 9.08 14.44 1.23

202023 南方成长 2011-1-30 1.1590 ★★★★ ★★★ ★★★★       4.87 1.74 -0.26 -1.92 9.31 1.04 -0.26 -1.92 13.68 16.75 11.55 5.30

160105 南方积配 2004-10-14 1.1420 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 9.48 3.78 0.79 -1.33 14.38 1.21 0.79 -1.33 8.14 13.33 14.24 1.45

660003 农银平衡 2009-4-8 1.2017 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 5.93 2.89 -1.67 -3.67 9.95 2.02 -1.67 -3.67 20.58 23.56 12.27 4.55

320006 诺安灵活 2008-5-20 1.2860 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 3.05 -0.08 2.88 1.21 12.01 3.74 2.88 1.21 7.56 7.45 23.89 17.83

320001 诺安平衡 2004-5-21 0.7775 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★ 5.45 -0.44 1.18 -0.44 13.15 -0.19 1.18 -0.44 4.96 -4.79 17.11 2.27

571002 诺德主题 2008-11-5 1.3611 ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 8.90 5.77 1.38 -0.29 13.36 5.09 1.38 -0.29 7.76 10.84 13.02 6.77

160605 鹏华50 2004-5-12 1.0800 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ 3.42 -0.83 -0.83 -2.89 7.82 -4.47 -0.83 -2.89 9.69 16.53 0.47 -7.32

206001 鹏华成长 2002-5-24 1.0899 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 8.08 0.90 -0.62 -2.55 15.30 -2.18 -0.62 -2.55 10.32 6.76 14.68 -2.52

160610 鹏华动力 2007-1-9 1.1560 ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ 5.23 1.59 -0.94 -3.06 10.62 1.00 -0.94 -3.06 5.41 10.48 5.86 -2.32

519113 浦银生活 2009-6-4 1.2160 ★★★ ★★★★★ ★★★★       10.62 5.44 -0.25 -2.14 8.16 -3.49 -0.25 -2.14 13.55 10.71 21.97 7.09

373020 上投双核 2008-5-21 1.3128 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 5.46 2.75 0.02 -1.48 13.09 6.03 0.02 -1.48 26.27 25.29 5.23 -0.47

373010 上投双息 2006-4-26 1.0085 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ 6.06 2.26 0.30 -1.88 10.94 2.27 0.30 -1.88 32.46 35.11 10.11 -3.83

375010 上投优势 2004-9-15 1.5576 ★ ★ ★ ★ ★★ ★ 7.90 4.09 0.11 -2.14 15.65 6.00 0.11 -2.14 -18.20 -15.91 5.03 -3.52

310308 申万精选 2004-4-9 1.0614 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 6.76 2.96 -0.56 -2.55 16.21 6.13 -0.56 -2.55 13.85 16.70 19.74 12.68

310358 申万新经济 2006-12-6 0.7418 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 5.77 1.67 -2.23 -4.23 10.84 -0.35 -2.23 -4.23 21.97 29.43 7.84 1.14

162211 泰达品质 2009-4-9 1.1350 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 9.28 6.15 -0.61 -2.28 7.13 -1.14 -0.61 -2.28 24.98 28.05 11.49 5.25

162207 泰达效率 2006-5-12 1.0791 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 4.02 0.36 3.24 1.35 7.65 -1.07 3.24 1.35 23.45 26.27 14.01 4.94

162205 泰达预算 2005-4-5 1.0718 ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★★★ 3.60 2.53 0.71 -0.37 5.17 2.24 0.71 -0.37 21.37 21.82 2.55 -2.46

290002 泰信先行 2004-6-28 0.6380 ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ 6.08 2.23 -0.98 -2.40 7.40 -2.17 -0.98 -2.40 27.15 30.88 5.44 -2.26

290005 泰信优势 2008-6-25 1.3770 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 6.70 3.61 -0.65 -2.71 8.45 0.57 -0.65 -2.71 42.45 46.65 18.71 10.12

420001 天弘精选 2005-10-8 0.5467 ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★★ 5.93 3.13 -0.91 -2.61 11.68 4.15 -0.91 -2.61 1.21 4.62 13.05 6.44

350001 天治财富 2004-6-29 0.8617 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 5.70 3.19 1.88 0.08 9.66 3.50 1.88 0.08 18.42 19.81 8.19 2.16

350007 天治精选 2009-7-15 0.9370 ★ ★★★ ★       2.54 -0.55 0.75 -1.31 4.61 -3.27 0.75 -1.31 1.80 5.99 -2.80 -11.38

350002 天治品质 2005-1-12 0.8309 ★ ★★★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★★ 6.60 2.86 -0.46 -2.26 8.76 -0.65 -0.46 -2.26 4.14 7.26 1.35 -6.25

519181 万家和谐 2006-11-30 0.6198 ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ 6.31 2.88 0.21 -1.84 11.20 2.23 0.21 -1.84 21.26 26.07 5.89 -2.08

519183 万家灵活 2008-6-27 1.0296 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 6.71 3.58 1.13 -0.54 2.87 -5.40 1.13 -0.54 13.36 16.44 4.08 -2.16

519087 新华分红 2005-9-16 1.0484 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ 6.64 3.31 4.89 2.98 18.76 10.32 4.89 2.98 12.21 14.33 26.76 18.58

519091 新华资源 2009-7-13 1.3190 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       7.69 4.55 1.23 -0.44 16.65 8.38 1.23 -0.44 16.13 19.21 17.45 11.21

550001 信诚四季 2006-4-29 0.9206 ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ 5.58 0.67 -0.42 -1.78 9.72 -1.44 -0.42 -1.78 16.51 14.69 11.21 -0.16

610002 信达精华 2008-7-30 1.2010 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 6.09 2.62 2.91 0.69 12.00 3.51 2.91 0.69 -1.32 3.62 14.82 6.01

340001 兴全可转债 2004-5-11 1.2837 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 3.53 0.81 4.21 0.10 6.76 0.57 4.21 0.10 9.85 10.95 18.77 5.41

163402 兴全趋势 2005-11-3 1.0510 ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ 3.88 1.00 1.64 0.10 11.66 4.72 1.64 0.10 8.00 9.76 17.12 10.38

340008 兴全有机 2009-3-25 1.6701 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ 7.12 4.24 0.99 -0.55 3.78 -3.15 0.99 -0.55 19.84 21.60 28.41 21.67

110002 易方达策略 2003-12-9 3.7340 ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 4.92 -0.18 -1.25 -3.22 9.72 -1.96 -1.25 -3.22 21.27 25.48 2.76 -9.00

110010 易方达成长 2007-4-2 1.2526 ★★ ★ ★ ★★★ ★ ★★ 5.23 1.68 -0.64 -2.48 8.40 -1.09 -0.64 -2.48 16.53 20.71 -3.60 -10.23

110005 易方达积极 2004-9-9 0.7539 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 3.46 -3.16 -1.26 -3.66 9.15 -6.23 -1.26 -3.66 18.17 24.97 -1.11 -15.54

110012 易方达科汇 2008-10-9 1.3370 ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 2.42 0.17 -1.18 -4.56 9.11 2.56 -1.18 -4.56 25.65 33.10 1.58 -8.40

110001 易方达平稳 2002-8-23 1.6300 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 6.10 -0.51 1.94 -0.46 12.13 -3.25 1.94 -0.46 17.69 24.49 18.29 3.86

560003 益民创新 2007-7-11 0.8385 ★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ 5.25 1.39 -0.39 -2.58 8.89 -1.34 -0.39 -2.58 15.74 21.38 7.17 -1.05

560002 益民红利 2006-11-21 0.4351 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 8.35 4.88 -3.93 -6.06 14.75 5.70 -3.93 -6.06 8.48 12.29 0.65 -7.51

151002 银河收益 2003-8-4 1.1492 ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 2.73 1.07 3.91 2.26 5.65 2.65 3.91 2.26 -2.62 -1.87 14.82 7.18

151001 银河稳健 2003-8-4 1.2364 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 8.77 3.61 0.98 -1.09 11.37 -0.30 0.98 -1.09 23.02 27.65 11.45 -0.71

150103 银河银泰 2004-3-30 1.0774 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ 7.03 3.93 1.07 -0.76 9.08 2.16 1.07 -0.76 22.32 23.74 5.39 -4.51

180020 银华成长 2010-10-8 1.0980 ★★★ ★★★★ ★★★★       8.41 4.94 0.18 -2.04 16.10 7.61 0.18 -2.04 14.34 19.28 22.96 14.15

180018 银华和谐 2009-4-27 1.4990 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ 7.99 4.70 2.74 0.54 13.19 5.28 2.74 0.54 23.74 28.38 19.82 10.89

180001 银华优势 2002-11-13 1.0677 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 3.79 0.13 -0.07 -1.89 6.09 -3.35 -0.07 -1.89 9.69 12.69 -0.45 -8.03

217009 招商核心 2007-3-30 0.8811 ★ ★★★★ ★★ ★ ★★★★ ★ 6.04 2.60 -0.47 -2.37 10.87 2.00 -0.47 -2.37 3.40 7.61 6.20 -0.78

217002 招商平衡 2003-4-28 1.2121 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ 5.33 2.83 1.09 -0.60 9.43 3.14 1.09 -0.60 9.26 12.41 15.18 8.48

217005 招商先锋 2004-6-1 0.6085 ★ ★★★★ ★ ★ ★★★ ★ 4.36 1.07 0.12 -1.93 7.39 -1.33 0.12 -1.93 -1.81 3.40 2.20 -5.45

398001 中海成长 2004-9-28 0.5857 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 6.71 2.94 -2.32 -4.24 12.58 2.47 -2.32 -4.24 13.31 18.04 10.81 4.00

398011 中海分红 2005-6-16 0.8208 ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 7.01 2.78 -1.56 -3.69 12.86 3.46 -1.56 -3.69 7.73 14.82 4.63 -4.92

398031 中海蓝筹 2008-12-3 1.1787 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 6.77 3.26 0.91 -1.36 13.67 5.39 0.91 -1.36 33.33 38.56 28.03 19.41

398021 中海能源 2007-3-13 0.6227 ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ 6.02 2.68 0.21 -1.54 9.87 0.98 0.21 -1.54 4.06 7.68 2.47 -3.97

398051 中海新能源 2010-12-9 0.8430 ★★ ★★★ ★★       5.03 1.56 0.84 -1.38 11.17 2.68 0.84 -1.38 -0.49 4.45 3.44 -5.37

166002 中欧蓝筹 2008-7-25 1.1383 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 5.39 2.27 -0.50 -2.15 11.77 3.52 -0.50 -2.15 14.62 17.69 19.49 13.29

163810 中银价值 2010-8-25 1.0960 ★★★★ ★★ ★★★       3.12 -0.01 0.46 -1.21 10.31 2.04 0.46 -1.21 25.46 28.53 14.05 7.80

163809 中银蓝筹 2010-2-11 1.0960 ★★★ ★★★★ ★★★       3.20 0.06 -0.18 -1.85 6.71 -1.57 -0.18 -1.85 11.19 14.27 6.10 -0.15

163804 中银收益 2006-10-11 1.2500 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 6.80 2.76 0.83 -0.99 10.76 -0.17 0.83 -0.99 28.22 28.49 9.98 -1.02

163807 中银优选 2009-4-3 1.3237 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 7.94 4.50 -0.38 -2.28 13.00 4.13 -0.38 -2.28 17.41 21.62 24.58 17.61

163801 中银中国 2005-1-4 1.3340 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 5.31 1.63 0.17 -1.56 7.97 -1.40 0.17 -1.56 20.96 23.88 1.93 -5.42

590003 中邮优势 2009-10-28 1.4110 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       14.86 11.73 5.53 3.87 18.42 10.15 5.53 3.87 27.31 30.38 38.20 31.95

债券型                                          

213007 宝盈收益A/B 2008-5-15 1.2479 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 0.99 0.13 3.41 1.86 2.91 1.25 3.41 1.86 3.63 1.85 13.03 5.80

213917 宝盈收益C 2008-10-20 1.2169 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 0.95 0.10 3.38 1.83 2.79 1.14 3.38 1.83 3.22 1.44 12.67 5.43

050016 博时宏观A/B 2010-7-27 1.1110 ★ ★★★★ ★       8.36 7.40 2.02 0.33 15.61 14.05 2.02 0.33 -15.35 -14.28 24.27 15.14

050116 博时宏观C 2010-7-27 1.1050 ★ ★★★★ ★       8.42 7.46 2.13 0.44 15.60 14.04 2.13 0.44 -15.40 -14.33 24.16 15.02

050106 博时稳定A 2007-9-6 1.0920 ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ 0.39 -0.47 5.00 3.45 3.59 1.93 5.00 3.45 -5.25 -7.03 13.28 6.04

050006 博时稳定B 2005-8-24 1.0750 ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ 0.39 -0.46 4.88 3.32 3.54 1.88 4.88 3.32 -5.53 -7.31 12.92 5.69

050011 博时信用A/B 2009-6-10 1.2310 ★★ ★★★ ★★       1.15 -0.61 7.23 5.19 6.00 3.26 7.23 5.19 -2.53 -0.06 20.25 10.47

050111 博时信用C 2009-6-10 1.2190 ★★ ★★★ ★★       1.16 -0.60 7.21 5.18 5.96 3.22 7.21 5.18 -2.94 -0.47 19.88 10.10

050019 博时转债A 2010-11-24 1.0030 ★ ★★★ ★       2.39 1.51 6.59 5.06 6.93 5.44 6.59 5.06 -11.84 -11.42 19.26 10.61

050119 博时转债C 2010-11-24 0.9900 ★ ★★★ ★       2.31 1.43 6.57 5.03 6.78 5.29 6.57 5.03 -12.04 -11.61 18.85 10.19

200013 长城增利A 2011-4-12 1.1660 ★★★★★ ★ ★★★★★       1.78 0.64 2.19 0.36 3.45 1.80 2.19 0.36 2.61 3.08 13.31 3.79

200113 长城增利C 2011-4-12 1.1480 ★★★★★ ★ ★★★★★       1.81 0.67 2.14 0.31 3.40 1.76 2.14 0.31 2.26 2.73 12.99 3.47

200009 长城债券 2008-8-27 1.1940 ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ 0.86 -0.55 2.23 0.23 2.73 1.11 2.23 0.23 1.17 3.27 10.80 0.89

080003 长盛积极 2008-10-8 1.2229 ★ ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 5.38 4.04 1.60 -0.15 7.80 5.11 1.60 -0.15 -1.41 0.13 17.00 7.92

519989 长信利丰 2008-12-29 1.2480 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 4.12 2.61 2.97 1.24 7.73 4.75 2.97 1.24 5.71 6.69 19.43 9.77

090008 大成强债 2008-8-6 1.0497 ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ 3.55 2.41 5.21 3.39 6.14 4.49 5.21 3.39 -3.30 -2.83 12.96 3.43

092002 大成债C 2006-4-24 1.1608 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 2.27 0.85 3.75 1.76 4.76 3.14 3.75 1.76 0.57 2.67 15.98 6.07

090002 大成债券A/B 2003-6-12 1.1650 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 2.31 0.89 3.79 1.79 4.84 3.22 3.79 1.79 0.90 3.01 16.35 6.44

233005 大摩强债 2009-12-29 1.3433 ★★★★ ★★ ★★★★★       0.76 -0.38 1.27 -0.56 2.77 1.13 1.27 -0.56 5.11 5.58 10.89 1.36

400009 东方稳健 2008-12-10 1.0980 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★★ 0.86 -0.56 3.58 1.59 2.61 1.00 3.58 1.59 -8.83 -6.72 13.08 3.17

582001 东吴优信A 2008-11-5 1.1273 ★★ ★★★★ ★★ ★ ★★★★ ★ 0.78 -0.08 2.20 0.65 3.20 1.54 2.20 0.65 -4.18 -5.96 13.96 6.73

582201 东吴优信C 2009-6-15 1.1038 ★ ★★★★★ ★★       0.74 -0.12 2.17 0.61 3.10 1.44 2.17 0.61 -4.62 -6.40 13.56 6.33

100051 富国可转债 2010-12-8 0.9570 ★ ★★★★★ ★       4.64 1.96 6.10 2.42 8.15 2.03 6.10 2.42 -10.36 -8.62 18.88 6.31

161010 富国天丰 2008-10-24 1.0800 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 1.44 0.29 1.89 0.06 3.52 1.87 1.89 0.06 -2.26 -1.79 11.34 1.81

100018 富国天利 2003-12-2 1.2526 ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ 0.84 -0.57 2.02 0.02 2.66 1.04 2.02 0.02 -1.54 4.69 12.69 2.66

100035 富国优化A/B 2009-6-10 1.2130 ★★ ★★★ ★★       2.54 1.02 3.50 1.61 3.90 1.13 3.50 1.61 4.78 5.78 12.84 3.40

100037 富国优化C 2009-6-10 1.1850 ★★ ★★★ ★       2.42 0.90 3.49 1.61 3.81 1.04 3.49 1.61 4.46 5.46 12.32 2.89

485105 工银强债A 2007-5-11 1.1697 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 1.85 0.74 3.76 1.93 4.41 2.74 3.76 1.93 1.98 2.71 14.98 5.42

485005 工银强债B 2007-5-11 1.1643 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 1.81 0.70 3.73 1.90 4.30 2.63 3.73 1.90 1.56 2.29 14.62 5.06

485111 工银双利A 2010-8-16 1.3490 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       3.23 2.09 2.98 1.15 4.72 3.07 2.98 1.15 4.46 4.93 15.20 5.67

485011 工银双利B 2010-8-16 1.3240 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       3.13 1.98 2.95 1.13 4.55 2.91 2.95 1.13 4.06 4.53 14.73 5.20

485107 工银添利A 2008-4-14 1.1869 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 2.17 1.08 5.19 2.95 4.66 2.57 5.19 2.95 -1.46 -5.71 17.97 6.46

485007 工银添利B 2008-4-14 1.1808 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ 2.13 1.04 5.17 2.92 4.55 2.47 5.17 2.92 -1.87 -6.13 17.59 6.08

360008 光大增利A 2008-10-29 1.0220 ★ ★★★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ 0.71 -0.25 2.61 0.93 2.15 0.60 2.61 0.93 -9.27 -11.05 13.05 3.92

360009 光大增利C 2008-10-29 1.0120 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★★ 0.61 -0.35 2.53 0.85 2.07 0.51 2.53 0.85 -9.60 -11.38 12.69 3.56

270009 广发强债 2008-3-27 1.1790 ★ ★★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★ 1.88 0.92 3.60 1.92 3.17 1.62 3.60 1.92 -5.14 -4.06 13.69 4.56

450005 国富债券A 2008-10-24 1.1452 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 1.62 0.50 2.85 1.11 3.45 2.81 2.85 1.11 0.16 5.44 12.83 6.10

450006 国富债券C 2008-12-18 1.1451 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 1.62 0.50 2.84 1.10 3.44 2.80 2.84 1.10 -0.14 5.14 12.69 5.95

253020 国联安增利A 2009-3-11 1.1490 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 1.17 0.31 2.22 0.67 2.74 1.08 2.22 0.67 -0.62 -2.40 12.54 5.30

253021 国联安增利B 2009-3-11 1.1420 ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 1.08 0.23 2.15 0.59 2.66 1.00 2.15 0.59 -0.86 -2.64 12.07 4.84

253030 国联安增益 2010-6-22 1.1040 ★★★ ★ ★★★       1.79 0.64 1.94 0.11 3.44 1.79 1.94 0.11 0.20 0.67 11.97 2.44

020019 国泰双利A 2009-3-11 1.1680 ★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ 0.96 -0.48 1.30 -0.50 1.77 -0.91 1.30 -0.50 3.09 5.04 9.36 -0.14

020020 国泰双利C 2009-3-11 1.1550 ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 0.88 -0.56 1.32 -0.49 1.69 -0.98 1.32 -0.49 2.61 4.57 8.96 -0.54

020002 国泰债券A 2003-12-5 1.0930 ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ 0.94 0.08 1.77 0.22 1.70 0.05 1.77 0.22 2.90 1.12 9.08 1.85

020012 国泰债券C 2008-6-5 1.0910 ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★ 0.94 0.09 1.77 0.22 1.71 0.05 1.77 0.22 2.49 0.71 8.99 1.76

121009 国投稳定 2008-1-11 1.1588 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 1.65 0.80 4.22 2.66 3.53 1.87 4.22 2.66 -0.92 -2.70 15.62 8.38

121012 国投优化A/B 2010-9-8 1.1920 ★★★★★ ★★★ ★★★★       2.96 1.21 4.01 1.98 6.21 3.47 4.01 1.98 1.96 4.43 19.07 9.29

128112 国投优化C 2010-9-8 1.1950 ★★★★★ ★★★ ★★★★       3.05 1.29 4.00 1.97 6.09 3.35 4.00 1.97 1.48 3.95 18.66 8.88

519030 海富通稳固 2010-11-23 1.2290 ★★★★ ★★★★★ ★★★★       1.54 1.19 3.54 3.18 2.95 1.88 3.54 3.18 3.97 -2.50 11.83 8.23

519024 海富通债券A 2009-3-18 1.1500 ★★ ★ ★★ ★★ ★ ★ -0.26 -1.22 1.59 -0.10 0.53 -1.02 1.59 -0.10 1.29 2.37 4.93 -4.21

519023 海富通债券C 2008-10-24 1.1340 ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ -0.27 -1.23 1.52 -0.16 0.45 -1.11 1.52 -0.16 0.93 2.00 4.61 -4.52

040012 华安强债A 2009-4-13 1.0840 ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ 1.53 -0.17 3.04 1.15 2.61 -0.57 3.04 1.15 0.87 2.11 7.79 -2.69

040013 华安强债B 2009-4-13 1.0640 ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ 1.46 -0.24 3.10 1.21 2.46 -0.72 3.10 1.21 0.49 1.74 7.41 -3.07

040009 华安收益A 2008-4-30 1.0651 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 1.30 -0.11 3.52 1.52 3.91 2.29 3.52 1.52 -2.55 -0.44 13.20 3.29

040010 华安收益B 2008-4-30 1.0614 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 1.26 -0.15 3.49 1.49 3.80 2.18 3.49 1.49 -2.93 -0.83 12.81 2.90

040019 华安稳固 2010-12-21 1.1770 ★★★ ★★★★★ ★★★       3.04 2.56 5.37 4.87 5.58 4.09 5.37 4.87 -0.68 -6.68 15.17 10.20

240018 华宝可转债 2011-4-27 1.0962 ★ ★★★ ★       9.07 7.13 7.16 3.66 12.62 8.53 7.16 3.66 2.73 2.42 12.28 0.66

240012 华宝债券A 2009-2-17 1.2395 ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 2.41 1.00 3.06 1.06 4.04 2.42 3.06 1.06 2.27 4.37 13.16 3.24

240013 华宝债券B 2009-2-17 1.2113 ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ 2.37 0.95 3.02 1.02 3.94 2.33 3.02 1.02 1.85 3.95 12.77 2.86

410004 华富收益增强A 2008-5-28 1.3264 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 5.29 4.43 2.13 0.58 11.04 9.38 2.13 0.58 9.38 7.60 18.11 10.88

410005 华富收益增强B 2008-5-28 1.3246 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 5.24 4.38 2.10 0.55 10.92 9.26 2.10 0.55 8.94 7.16 17.72 10.49

630009 华商稳定A 2011-3-15 1.2290 ★★★★ ★★★★★ ★★★★       4.48 3.97 3.28 2.75 5.68 4.12 3.28 2.75 1.66 -4.66 17.95 12.71

630109 华商稳定C 2011-3-15 1.2090 ★★★★ ★★★★★ ★★★       4.46 3.95 3.16 2.63 5.59 4.02 3.16 2.63 1.18 -5.14 17.49 12.26

630007 华商稳健A 2010-8-9 1.2900 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       6.82 5.97 4.28 2.73 10.05 8.39 4.28 2.73 5.05 3.27 24.40 17.16

630107 华商稳健B 2010-8-9 1.2740 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       6.72 5.87 4.26 2.70 9.89 8.23 4.26 2.70 4.53 2.75 23.93 16.70

630003 华商债券A 2009-1-23 1.3080 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 3.33 2.47 2.83 1.28 6.53 4.87 2.83 1.28 6.68 4.90 20.89 13.65

630103 华商债券B 2009-1-23 1.2970 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 3.28 2.42 2.85 1.30 6.41 4.75 2.85 1.30 6.36 4.58 20.43 13.19

519519 华泰增利A 2006-4-13 1.1641 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 1.88 1.14 3.55 2.26 3.37 1.88 3.55 2.26 1.49 -0.54 13.82 7.54

460003 华泰增利B 2007-12-3 1.1385 ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 1.86 1.13 3.52 2.23 3.29 1.81 3.52 2.23 1.19 -0.84 13.55 7.27

001011 华夏希望A 2008-3-10 1.0810 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ 1.05 0.19 1.69 0.14 2.91 1.25 1.69 0.14 1.26 -0.52 9.71 2.47

001013 华夏希望C 2008-3-10 1.0780 ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★ 1.05 0.19 1.60 0.05 2.91 1.25 1.60 0.05 0.99 -0.79 9.41 2.17

001001 华夏债券A/B 2002-10-23 1.0730 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★ 0.84 0.06 1.70 0.17 2.58 1.66 1.70 0.17 1.09 1.01 10.21 3.74

001003 华夏债券C类 2006-4-3 1.0690 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ 0.85 0.06 1.61 0.08 2.49 1.57 1.61 0.08 0.73 0.66 9.91 3.45

540005 汇丰增利A 2008-12-3 1.0513 ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ 1.00 0.24 1.89 0.37 1.93 1.81 1.89 0.37 -0.42 -2.20 7.82 2.07

519078 汇添富增收A 2008-3-6 1.1300 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 1.19 -0.23 1.89 -0.10 2.79 1.17 1.89 -0.10 1.34 3.44 11.26 1.35

470078 汇添富增收C 2009-9-15 1.1120 ★★★ ★★ ★★★       1.11 -0.30 1.83 -0.16 2.73 1.12 1.83 -0.16 0.97 3.07 11.03 1.12

620003 惠理丰利债券 2009-3-23 1.0910 ★★ ★★★★ ★★ ★ ★★★★ ★ 1.93 1.08 3.51 1.96 4.56 2.90 3.51 1.96 -0.54 -2.32 17.44 10.20

160718 嘉实多利 2011-3-23 0.9986 ★ ★★★★★ ★       1.51 -0.25 3.09 1.05 2.86 0.11 3.09 1.05 0.21 2.68 11.21 1.43

070015 嘉实多元A 2008-9-10 1.1130 ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ 1.49 0.07 3.04 1.05 2.92 1.31 3.04 1.05 0.90 3.01 11.01 1.10

070016 嘉实多元B 2008-9-10 1.1030 ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ 1.50 0.09 3.07 1.07 2.76 1.14 3.07 1.07 0.54 2.65 10.75 0.84

070020 嘉实稳固 2010-9-1 1.0690 ★★ ★★★★★ ★★       2.13 1.66 1.52 1.03 4.34 2.87 1.52 1.03 0.16 -5.76 10.75 5.85

070005 嘉实债券 2003-7-9 1.4850 ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 0.76 -0.65 2.20 0.21 2.04 0.42 2.20 0.21 0.47 2.57 8.88 -1.04

530009 建信收益A 2009-6-2 1.1950 ★★★ ★★★ ★★★       2.21 0.84 3.28 1.12 4.71 3.21 3.28 1.12 -0.10 1.40 15.91 5.69

531009 建信收益C 2009-6-2 1.1690 ★★★ ★★★ ★★       2.16 0.80 3.18 1.01 4.62 3.12 3.18 1.01 -0.49 1.00 15.40 5.19

530008 建信稳定增利C 2008-6-25 1.3120 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 1.92 0.50 2.74 0.74 4.33 2.71 2.74 0.74 1.57 3.67 14.09 4.18

519680 交银增利A/B 2008-3-31 1.0344 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★ 1.98 1.00 2.68 0.40 4.09 1.77 2.68 0.40 0.22 -1.54 14.41 2.37

519682 交银增利C 2008-3-31 1.0331 ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ 1.93 0.96 2.65 0.37 3.97 1.65 2.65 0.37 -0.23 -1.99 14.02 1.98

261001 景顺收益A 2011-3-25 1.0560 ★ ★ ★       0.39 -0.49 1.83 0.30 0.68 -0.82 1.83 0.30 -1.68 -2.38 4.66 -8.13

261101 景顺收益C 2011-3-25 1.0410 ★ ★ ★       0.29 -0.59 1.86 0.33 0.49 -1.00 1.86 0.33 -2.18 -2.88 4.31 -8.48

690002 民生强债A 2009-7-21 1.3260 ★★★★ ★★★ ★★★       4.83 3.69 9.14 7.31 7.52 5.87 9.14 7.31 0.94 1.41 19.68 10.15

690202 民生强债C 2009-7-21 1.2960 ★★★★ ★★★ ★★★       4.85 3.71 9.09 7.26 7.41 5.77 9.09 7.26 0.50 0.97 19.34 9.81

202103 南方多利A 2009-9-23 1.1044 ★★★★ ★★★ ★★★★★       1.55 0.43 1.42 -0.32 3.64 3.01 1.42 -0.32 -0.47 4.81 13.08 6.34

202102 南方多利C 2006-3-27 1.1018 ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 1.53 0.41 1.39 -0.35 3.56 2.93 1.39 -0.35 -0.76 4.52 12.78 6.04

202105 南方广利A/B 2010-11-3 1.1670 ★★★★ ★★★ ★★★       3.89 2.93 2.05 0.36 7.70 6.14 2.05 0.36 2.69 3.76 16.58 7.45

202107 南方广利C 2010-11-3 1.1490 ★★★ ★★★ ★★★       3.86 2.90 2.08 0.39 7.63 6.07 2.08 0.39 2.33 3.40 16.31 7.17

660002 农银增利A 2008-12-23 1.2221 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 1.52 0.16 3.12 1.02 3.47 1.80 3.12 1.02 1.18 2.74 14.20 3.88

660102 农银增利C 2010-10-25 1.2058 ★★★ ★★ ★★★       1.50 0.13 3.08 0.97 3.38 1.72 3.08 0.97 0.87 2.43 13.87 3.54

320004 诺安优化 2006-7-17 1.2344 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 1.41 0.56 2.95 1.40 3.65 1.99 2.95 1.40 2.21 0.43 13.74 6.50

320008 诺安增利A 2009-5-27 1.3160 ★★★★ ★★★ ★★★★       3.49 2.64 3.30 1.74 5.03 3.37 3.30 1.74 2.31 0.53 18.77 11.54

320009 诺安增利B 2009-9-1 1.2790 ★★★ ★★★★ ★★★★       3.42 2.57 3.23 1.67 4.91 3.25 3.23 1.67 1.69 -0.09 18.21 10.97

573003 诺德债券 2009-3-4 1.0850 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 3.05 1.55 0.28 -1.53 4.54 2.69 0.28 -1.53 -0.20 5.13 8.72 1.79

206008 鹏华丰盛 2011-4-25 1.0810 ★★★ ★★★★★ ★★★★       0.76 0.28 1.89 1.39 2.31 0.85 1.89 1.39 -0.07 -5.98 8.21 3.31

160612 鹏华丰收 2008-5-28 1.0740 ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ 1.35 -0.06 2.38 0.39 2.44 0.82 2.38 0.39 -2.26 -2.15 9.15 -0.76

206003 鹏华信用A 2010-5-31 1.1800 ★★★ ★★ ★★★       1.31 -0.11 1.55 -0.45 3.20 1.58 1.55 -0.45 -1.21 0.90 11.22 1.30

206004 鹏华信用B 2010-5-31 1.1610 ★★ ★★ ★★★       1.24 -0.17 1.49 -0.51 3.16 1.54 1.49 -0.51 -1.68 0.42 10.89 0.98

160602 鹏华债券A 2003-7-12 1.1050 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 1.69 0.92 2.13 1.18 3.64 2.66 2.13 1.18 -0.80 -1.77 9.84 5.26

160608 鹏华债券B 2006-5-15 1.0900 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ 1.62 0.85 2.16 1.21 3.49 2.51 2.16 1.21 -1.27 -2.23 9.55 4.96

519111 浦银收益A 2008-12-30 1.3880 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 2.63 1.78 4.68 3.12 5.49 3.83 4.68 3.12 4.93 3.15 18.63 11.40

519112 浦银收益C 2009-9-22 1.3590 ★★★★ ★★★★ ★★★★       2.53 1.67 4.62 3.06 5.35 3.69 4.62 3.06 4.45 2.67 18.17 10.94

371020 上投纯债A 2009-6-24 1.1900 ★★ ★★ ★★       1.66 0.25 2.50 0.50 3.29 1.67 2.50 0.50 1.41 3.52 10.49 0.58

371120 上投纯债B 2009-6-24 1.1630 ★★ ★★ ★★       1.61 0.20 2.47 0.47 3.18 1.57 2.47 0.47 1.05 3.15 10.03 0.12

310378 申万添益宝A 2008-12-4 1.1430 ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 1.90 0.78 1.69 -0.05 3.40 2.77 1.69 -0.05 2.50 7.78 9.56 2.83

310379 申万添益宝B 2008-12-4 1.1330 ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 1.83 0.71 1.61 -0.12 3.34 2.70 1.61 -0.12 2.14 7.43 9.14 2.41

310508 申万稳益宝 2011-2-11 1.0970 ★★★★ ★★ ★★★       4.26 3.13 1.76 0.02 7.16 6.52 1.76 0.02 4.70 9.98 11.48 4.75

162210 泰达集利A 2008-9-26 1.2074 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 3.50 2.29 3.27 2.47 6.66 3.97 3.27 2.47 -0.03 -1.65 19.95 14.90

162299 泰达集利C 2008-9-26 1.1778 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 3.46 2.26 3.23 2.43 6.56 3.86 3.23 2.43 -0.52 -2.14 19.51 14.46

290007 泰信增收A 2009-7-29 1.1017 ★★★ ★★★★ ★★★       0.64 -0.20 2.26 1.00 1.72 -0.33 2.26 1.00 1.30 -2.74 9.21 2.41

291007 泰信增收C 2009-7-29 1.0951 ★★ ★★★★ ★★★       0.60 -0.24 2.21 0.96 1.62 -0.42 2.21 0.96 0.99 -3.05 8.86 2.06

290003 泰信债券 2006-6-15 1.1059 ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★ 0.58 -0.02 1.73 1.11 1.79 0.67 1.73 1.11 1.36 -1.39 7.31 3.74

420002 天弘永利A 2008-4-18 1.0758 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 1.02 0.17 2.58 1.03 3.38 1.72 2.58 1.03 1.60 -0.18 11.96 4.73

420102 天弘永利B 2008-4-18 1.0771 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 1.06 0.20 2.63 1.08 3.49 1.83 2.63 1.08 2.03 0.25 12.37 5.14

350006 天治稳健 2008-11-5 1.3466 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 4.30 3.34 2.62 0.94 5.94 4.38 2.62 0.94 11.48 12.56 13.94 4.81

519186 万家稳增A 2009-8-12 1.1232 ★★★ ★ ★★★★★       1.13 -0.29 2.57 0.57 3.26 1.65 2.57 0.57 2.44 3.43 11.19 1.27

519187 万家稳增C 2009-8-12 1.1212 ★★★ ★ ★★★★★       1.10 -0.31 2.51 0.51 3.16 1.54 2.51 0.51 2.07 3.06 10.80 0.89

161902 万家债券 2007-9-29 1.0905 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ 1.42 0.46 3.25 1.56 3.97 2.41 3.25 1.56 2.13 3.20 12.36 3.23

550006 信诚经典A 2009-3-11 1.0570 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 1.47 0.69 1.93 0.53 2.98 1.48 1.93 0.53 0.99 -0.65 9.88 3.36

550007 信诚经典B 2009-3-11 1.0590 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ 1.37 0.59 1.92 0.52 2.87 1.37 1.92 0.52 0.50 -1.14 9.66 3.14

550004 信诚三得益A 2008-9-27 1.0630 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ 1.36 0.63 1.92 0.62 3.17 1.68 1.92 0.62 1.08 -0.95 11.37 5.09

550005 信诚三得益B 2008-9-27 1.0580 ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ 1.37 0.63 1.93 0.63 2.98 1.49 1.93 0.63 0.68 -1.35 10.95 4.67

610003 信达稳定A 2009-4-8 1.2770 ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ 0.64 -0.77 2.00 0.00 2.37 0.75 2.00 0.00 -1.47 0.63 12.41 2.50

610103 信达稳定B 2009-4-8 1.2460 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ 0.58 -0.84 1.96 -0.03 2.26 0.64 1.96 -0.03 -1.94 0.16 12.05 2.14

340009 兴全磐稳 2009-7-23 1.2226 ★★★ ★★★★★ ★★★       3.24 2.43 5.77 4.29 5.78 4.20 5.77 4.29 -2.26 -3.99 23.72 16.83

110017 易方达回报A 2008-3-19 1.2060 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 2.36 1.24 3.64 1.90 4.93 4.30 3.64 1.90 1.97 7.25 15.55 8.81

110018 易方达回报B 2008-3-19 1.1790 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 2.33 1.21 3.63 1.89 4.77 4.13 3.63 1.89 1.54 6.82 15.18 8.44

110007 易方达收益A 2005-9-19 1.2366 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 3.71 2.58 3.97 2.23 7.04 6.40 3.97 2.23 0.41 5.69 19.28 12.54

110008 易方达收益B 2005-9-19 1.2406 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 3.73 2.61 3.99 2.25 7.11 6.48 3.99 2.25 0.83 6.11 19.62 12.88

560005 益民多利 2008-5-21 0.9404 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ 0.44 -1.17 0.99 -0.66 0.96 -2.87 0.99 -0.66 -7.25 -7.68 1.31 -5.75

519667 银河银信A 2008-5-23 1.0554 ★★ ★★ ★★★ ★ ★★ ★ 0.65 -0.16 2.12 0.72 2.47 1.07 2.12 0.72 1.19 1.52 7.60 -0.19

519666 银河银信B 2007-3-14 1.0495 ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★ 0.63 -0.19 2.08 0.68 2.37 0.97 2.08 0.68 0.79 1.12 7.25 -0.54

180015 银华强债 2008-12-3 1.1620 ★ ★ ★ ★★ ★ ★ 1.52 0.10 2.20 0.20 2.06 0.45 2.20 0.20 0.69 2.79 8.60 -1.31

180025 银华双利A 2010-12-3 1.1910 ★★★ ★ ★★★       1.13 0.25 2.67 0.83 3.57 2.63 2.67 0.83 0.48 4.75 13.54 6.59

180026 银华双利C 2010-12-3 1.1730 ★★★ ★ ★★★       1.06 0.18 2.71 0.87 3.44 2.50 2.71 0.87 0.10 4.37 13.22 6.27

217008 招商安本 2006-7-11 1.2195 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 3.35 2.98 4.59 4.21 6.08 4.96 4.59 4.21 3.41 -1.09 18.90 15.17

217018 招商安瑞 2011-3-17 1.2310 ★★★ ★★★ ★★       4.51 2.67 4.06 0.59 8.23 4.38 4.06 0.59 4.37 3.90 22.61 10.68

217011 招商安心 2008-10-22 1.2140 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 2.01 1.16 3.14 1.58 4.55 2.89 3.14 1.58 -0.28 -2.06 16.44 9.20

217003 招商债券A 2003-4-28 1.1558 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 1.12 0.31 2.51 1.52 2.09 1.06 2.51 1.52 -0.16 -1.14 11.04 6.23

217203 招商债券B 2006-4-12 1.1860 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ 1.09 0.28 2.48 1.49 2.00 0.97 2.48 1.49 -0.60 -1.58 10.69 5.88

395011 中海强债A 2011-3-23 1.1100 ★★★ ★★ ★★★       1.30 -0.55 1.83 -0.25 3.02 0.29 1.83 -0.25 1.71 4.58 9.36 -0.84

395012 中海强债C 2011-3-23 1.0930 ★★ ★★ ★★       1.23 -0.63 1.77 -0.31 2.87 0.14 1.77 -0.31 1.24 4.11 8.97 -1.23

395001 中海稳健 2008-4-10 1.1820 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 3.05 1.63 2.78 0.79 5.31 3.69 2.78 0.79 2.37 4.48 13.44 3.52

166003 中欧稳A 2009-4-24 1.1387 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 0.90 0.04 1.37 -0.18 2.38 0.72 1.37 -0.18 1.88 -2.88 9.69 2.45

166004 中欧稳C 2009-4-24 1.1303 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 0.86 0.00 1.34 -0.22 2.26 0.60 1.34 -0.22 1.39 -3.37 9.36 2.13

288102 中信双利 2006-7-20 1.0672 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 0.91 0.18 1.99 0.69 2.82 1.34 1.99 0.69 -1.16 -3.19 9.88 3.60

163811 中银双利A 2010-11-24 1.3000 ★★★★★ ★★★ ★★★★       1.60 0.78 2.12 0.59 4.17 3.48 2.12 0.59 0.97 4.72 13.74 7.34

163812 中银双利B 2010-11-24 1.2810 ★★★★★ ★★★ ★★★★       1.54 0.72 2.07 0.54 4.06 3.37 2.07 0.54 0.53 4.29 13.46 7.06

163806 中银增利 2008-11-13 1.1850 ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 1.58 0.16 2.24 0.25 2.84 1.22 2.24 0.25 -3.20 -1.10 13.53 3.62

注：1、本表仅展示满足上海证券基金评级标准的相关基金信息