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易方达基金管理有限公司公告(系列)

2014-11-28 来源:证券时报网 作者:

易方达基金管理有限公司关于易方达

价值成长混合型证券投资基金

获配云内动力(000903)非公开

发行A股的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达价值成长混合型证券投资基金参加了昆明云内动力股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将易方达价值成长混合型证券投资基金获配昆明云内动力股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:?

基金名称获配数量(股)总成本(元)总成本占基金资产净值比例账面价值(元)账面价值占基金资产净值比例锁定期
易方达价值成长混合型证券投资基金12,700,00080,010,000.000.66%80,010,000.000.66%12个月

注:基金资产净值、账面价值为2014年11月26日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2014年11月28日

    

    

易方达基金管理有限公司关于

旗下部分开放式基金增加中天证券

为销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中天证券有限责任公司(以下简称“中天证券”)签署的基金销售服务协议,自2014年11月28日起,本公司将增加中天证券为旗下部分开放式基金销售机构。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

投资者可通过中天证券办理开户及列表中对应基金的申购、赎回业务及其中部分基金的转换业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以中天证券的规定为准。

编号基金代码基金名称转换

业务

1000009易方达天天理财货币市场基金A开通
2000010易方达天天理财货币市场基金B开通
3000032易方达信用债债券型基金A开通
4000033易方达信用债债券型基金C开通
5000111易方达纯债1年定期开放债券型基金A开通
6000112易方达纯债1年定期开放债券型基金C开通
7000147易方达高等级信用债债券型基金A开通
8000148易方达高等级信用债债券型基金C开通
9000205易方达投资级信用债债券型基金A开通
10000206易方达投资级信用债债券型基金C开通
11000265易方达恒久添利1年定期开放债券型基金A不开通
12000266易方达恒久添利1年定期开放债券型基金C不开通
13000404易方达新兴成长灵活配置混合型基金开通
14000647易方达财富快线货币市场基金A开通
15000648易方达财富快线货币市场基金B开通
16000704易方达天天增利货币市场基金A开通
17000705易方达天天增利货币市场基金B开通
18000789易方达龙宝货币市场基金A开通
19000790易方达龙宝货币市场基金B开通
20110001易方达平稳增长混合型基金开通
21110002易方达策略成长混合型基金开通
22110003易方达50指数基金开通
23110005易方达积极成长混合型基金开通
24110006易方达货币市场基金A开通
25110007易方达稳健收益债券型基金A开通
26110008易方达稳健收益债券型基金B开通
27110009易方达价值精选股票型基金开通
28110010易方达价值成长混合型基金开通
29110011易方达中小盘股票型基金开通
30110012易方达科汇灵活配置混合型基金开通
31110013易方达科翔股票型基金开通
32110015易方达行业领先企业股票型基金开通
33110016易方达货币市场基金B开通
34110017易方达增强回报债券型基金A开通
35110018易方达增强回报债券型基金B开通
36110019易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金开通
37110020易方达沪深300交易型开放式指数发起式基金联接基金开通
38110021易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金开通
39110022易方达消费行业股票型基金开通
40110023易方达医疗保健行业股票型基金开通
41110025易方达资源行业股票型基金开通
42110026易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金开通
43110027易方达安心回报债券型基金A开通
44110028易方达安心回报债券型基金B开通
45110029易方达科讯股票型基金开通
46110030易方达沪深300量化增强基金开通
47110031易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接基金人民币基金份额不开通

48110035易方达双债增强债券型基金A开通
49110036易方达双债增强债券型基金C开通
50110037易方达纯债债券型基金A开通
51110038易方达纯债债券型基金C开通
52112002易方达策略成长二号混合型基金开通
53118001易方达亚洲精选股票型基金不开通
54118002易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额不开通
55161115易方达岁丰添利债券型基金(LOF)不开通
56161116易方达黄金主题基金(LOF)不开通
57161117易方达永旭添利定期开放债券型基金不开通
58161118易方达中小板指数分级基金基础份额不开通
59161119易方达中债新综合债券指数发起式基金(LOF)A不开通
60161120易方达中债新综合债券指数发起式基金(LOF)C不开通

特别提示:易方达纯债1年定期开放债券型基金、易方达恒久添利1年定期开放债券型基金及易方达永旭添利定期开放债券型基金处于封闭期,封闭期不办理申购和赎回等业务。

二、 重要提示

1.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。

2. 根据相关公告,自2014年6月3日起,易方达天天理财货币市场基金对机构客户暂停A类份额所有销售机构的申购、涉及A类份额作为转入方的基金转换及定期定额投资业务,对于机构客户在全部非直销销售机构提交的B类份额的申购和转换转入申请不予接受,该基金有权确认失败。相关业务规定如有变化以本公司最新公告为准。

3.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. 中天证券股份有限公司

注册地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲

办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲

法定代表人:马功勋

联系人:王力华

电话:024-23280810

传真:024-23280834

客户服务电话:4006180315

公司网站:http://www.stockren.com/

2. 易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2014年11月28日

    

    

关于易方达月月利理财债券型证券

投资基金、易方达双月利理财债券型

证券投资基金调整B类基金份额申购、转换转入金额限制及取消自动

升级业务的公告

为更好地为投资者服务,根据《易方达月月利理财债券型证券投资基金基金合同》和《易方达双月利理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2014年12月1日起调整易方达月月利理财债券型证券投资基金(以下简称“月月利”)、易方达双月利理财债券型证券投资基金(以下简称“双月利”)的B类基金份额申购、转换转入金额限制及取消自动升级业务:

1、月月利B类基金份额和双月利B类基金份额的首次申购最低金额均由1000万元调整为500万元,追加申购单笔最低限额10万元保持不变。同时由本公司旗下其它开放式基金转换转入到月月利B类基金份额和双月利B类基金份额时,单笔转换金额由不得少于1000万元调整为不得少于500万元。

注:根据相关公告,月月利B类基金份额和双月利B类基金份额目前仍然仅接受在直销中心单笔交易金额超过1亿元(含)的申购或转换转入申请,但基金管理人有权根据保护基金份额持有人利益的原则全部或部分拒绝申请;月月利B类基金份额和双月利B类基金份额继续暂停在全部非直销销售机构和直销机构网上交易的申购、转换转入业务。

2、月月利和双月利取消基金份额的自动升级业务。若基金份额持有人在其基金账户中持有的月月利或双月利的A类基金份额、B类基金份额合计达到或超过500万份时,本基金的注册登记机构不再将该基金账户持有的月月利或双月利的A 类基金份额全部升级为B 类基金份额。

根据基金实际运作情况,基金管理人可对基金份额的申购或转换转入金额限制、升降级业务规则进行调整并公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2014年11月28日

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