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证券时报网络版郑重声明

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南方基金管理有限公司公告(系列)

2014-11-28 来源:证券时报网 作者:

关于南方绝对收益策略定期开放混合

型发起式证券投资基金募集期认购

申请确认比例的公告

南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2014年11月6日开始发售,截止2014年11月26日有效认购申请金额为1,540,180,569.56元,超过《南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“发售公告”)中规定的募集规模上限15亿元,南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2014年11月27日公告提前结束本次发售。根据发售公告的有关规定,本公司对2014年11月26日认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认。

本基金2014年11月26日认购申请确认比例结果为78.067093%。

投资者认购申请确认金额=2014年11月26日提交的有效认购申请金额×申请确认比例。

当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,而且认购申请确认金额不受募集最低限额的限制。

未确认部分的认购款项将自2014年11月28日起由各销售机构退还给投资者。

投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

本公告解释权归基金管理人。

特此公告。

南方基金管理有限公司

2014年11月28日

    

    

关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下南方盛元红利股票型证券投资基金、南方天元新产业股票型证券投资基金持有的盛运股份(股票代码300090)自2014年11月17日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2014年11月27日起采用“指数收益法”对上述基金持有的盛运股份估值,自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。  

南方基金管理有限公司

二○一四年十一月二十八日

    

    

南方基金关于旗下部分基金增加

宏信证券为代销机构及开通定投和

转换业务的公告

根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与宏信证券有限责任公司(以下简称“宏信证券”)签署的销售合作协议,宏信证券将自2014年11月28日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

编号基金代码基金名称定投下限转换业务
1000022南方中债中期票据指数债券发起式A100元开通
2000023南方中债中期票据指数债券发起式C100元开通
3000086南方稳利1年定期开放债券不开通不开通
4000355南方丰元信用增强债券A100元开通
5000356南方丰元信用增强债券C100元开通
6000452南方医药保健灵活配置混合100元开通
7000527南方新优享灵活配置混合100元开通
8000554中国梦灵活配置混合100元开通
9000561南方启元债券A100元开通?
10000562南方启元债券C100元开通?
11000563南方通利债券A100元开通
12000564南方通利债券C100元开通
13000720南方稳利1年定期开放债券C不开通不开通
14000844南方绝对收益策略定期开放混合不开通不开通
15160105南方积极配置股票(LOF)100元不开通
16160106南方高增长股票(LOF)(前端)100元不开通
17160107南方高增长股票(LOF)(后端)100元不开通
18160119南方中证500ETF联接(LOF)(前端)100元不开通
19160120南方中证500ETF联接(LOF)(后端)100元不开通
20160121南方金砖四国指数(QDII)(前端)100元不开通
21160122南方金砖四国指数(QDII)(后端)100元不开通
22160123南方中证50债券指数A100元不开通
23160124南方中证50债券指数C100元不开通
24160125南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)(前端)100元不开通
25160126南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)(后端)100元不开通
26160127南方新兴消费增长分级股票100元不开通
27160128南方金利定期开放债券A不开通不开通
28160130南方永利1年期定期开放债券A(LOF)不开通不开通

29160131南方聚利1年期定期开放债券(LOF)不开通不开通
30160132南方永利1年期定期开放债券C(LOF)不开通不开通
31160133南方天元新产业股票100元不开通
32202001南方稳健成长混合100元开通
33202002南方稳健成长贰号混合100元开通
34202003南方绩优成长股票(前端)100元开通
35202004南方绩优成长股票(后端)100元不开通
36202005南方成份精选股票(前端)100元开通
37202006南方成份精选股票(后端)100元不开通
38202007南方隆元产业主题股票(前端)100元开通
39202008南方隆元产业主题股票(后端)100元不开通
40202009南方盛元红利股票(前端)100元开通
41202010南方盛元红利股票(后端)100元不开通
42202011南方优选价值股票(前端)100元开通
43202012南方优选价值股票(后端)100元不开通
44202015南方开元沪深300ETF联接(前端)100元开通
45202016南方开元沪深300ETF联接(后端)100元不开通
46202017南方深证成份ETF联接(前端)100元开通
47202018南方深证成份ETF联接(后端)100元不开通
48202019南方策略优化股票(前端)100元开通
49202020南方策略优化股票(后端)100元不开通
50202021南方小康ETF联接(前端)100元开通
51202022南方小康ETF联接(后端)100元不开通
52202023南方优选成长混合(前端)100元开通
53202024南方优选成长混合(后端)100元不开通
54202025南方上证380ETF联接(前端)100元开通
55202026南方上证380ETF联接(后端)100元不开通
56202027南方高端装备灵活配置混合(前端)100元开通
57202028南方高端装备灵活配置混合(后端)100元不开通
58202101南方宝元债券100元开通
59202102南方多利增强债券C100元开通
60202103南方多利增强债券A100元开通
61202105南方广利回报债券A100元开通
62202106南方广利回报债券B100元不开通
63202107南方广利回报债券C100元开通
64202108南方润元纯债债券A100元开通
65202109南方润元纯债债券B100元不开通
66202110南方润元纯债债券C100元开通
67202202南方避险增值混合不开通不开通
68202211南方恒元保本混合不开通不开通
69202212南方保本混合不开通不开通
70202213南方安心保本混合不开通不开通
71202301南方现金增利货币A100元开通
72202302南方现金增利货币B不开通开通
73202303南方理财14天债券A不开通不开通
74202304南方理财14天债券B不开通不开通
75202305南方理财60天债券A不开通不开通
76202306南方理财60天债券B不开通不开通
77202307南方理财30天债券A不开通不开通
78202308南方理财30天债券B不开通不开通
79202801南方全球精选配置(QDII-FOF)100元不开通

一、适用基金及业务范围

从2014年11月28日起,投资人可通过宏信证券在全国各指定网点办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与宏信证券约定定投业务的每期固定投资金额,每期最低申购额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制。目前,宏信证券可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考宏信证券的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。基金转换费用与转换业务规则可参照我司2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》和2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

宏信证券客服电话:4008366366

宏信证券网站: www.hxzq.cn

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网站:www.nffund.com

四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

   南方基金管理有限公司

二〇一四年十一月二十八日

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