证券时报多媒体数字报

  （上接B21版）

  ①投资者划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；

  ②投资者划入资金，但逾期未办理认购手续的；

  ③投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的；

  ④中国农业银行确认的其它无效或认购失败情形。

  3、通过其它代销机构开户和认购的程序

  本基金其它代销机构的开户与认购流程详见各代销机构的业务流程规则。

  （五）清算与交割

  1、本基金验资前，全部认购资金将存放在本基金募集专户中。投资人认购资金利息的计算以注册登记机构的记录为准，在基金合同生效时折合成基金份额，登记在投资者名下。

  2、本基金权益登记由基金注册登记机构在募集结束后完成。

  （六）募集费用

  本次基金募集过程中所发生的律师费和会计师费、法定信息披露费等费用自募集费用中列支，不从基金财产中列支。

  （七）基金的验资与合同的生效

  在本基金募集结束后，由基金管理人委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告，基金注册登记机构出具认购户数证明。

  若基金符合基金备案条件，基金管理人将按照有关法律规定，十日内向中国证监会提交法定验资机构的验资报告，办理基金备案手续，并自获得证监会的书面确认之日起，基金合同生效，基金管理人将于次日发布基金合同生效公告。

  本基金募集失败时，本基金管理人以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在设立募集期结束后30天内退还基金认购者。

  （八）本次募集当事人和中介机构

  1、基金管理人

  名称：农银汇理基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层

  法定代表人：刁钦义

  批准设立机关：中国证券监督管理委员会

  批准设立文号：中国证监会证监许可【2008】307号

  设立日期：2008年3月18日

  电话：4006895599、021-61095588

  传真：021-61095556

  网址：www.abc-ca.com

  2、基金托管人

  名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

  住所：北京市西城区金融大街25号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人：王洪章

  成立时间：2004年09月17日

  组织形式：股份有限公司

  注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

  存续期间：持续经营

  基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】12号

  联系人：田青

  联系电话：010-67595096

  3、销售机构

  （1）直销机构

  农银汇理基金管理有限公司

  地 址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层

  电 话：021-61095610

  传 真：021-61095422

  联系人：沈娴

  客户服务电话：4006895599，021-61095599

  网址：www.abc-ca.com

  （2）代销机构

  1）中国农业银行股份有限公司

  住所：北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

  法定代表人：蒋超良

  客户服务电话：95599

  网址：www.abchina.com

  2）中国建设银行股份有限公司

  住所：北京市西城区金融大街25号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人：王洪章

  联系人：张静

  客服电话：95533

  网址：www.ccb.com

  3）上海天天基金销售有限公司

  住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼

  办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

  法定代表人：其实

  联系人：潘世友

  电话：021-54509988

  传真：021-64385308

  客服电话：400-1818-188

  网址：www.1234567.com.cn

  4）上海好买基金销售有限公司

  住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

  办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

  法定代表人：杨文斌

  联系人：张茹

  电话：021-20613999

  传真：021-68596916

  客服电话：400-700-9665

  网址：www.ehowbuy.com

  5）杭州数米基金销售有限公司

  住所：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

  办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

  法定代表人：陈柏青

  联系人：张裕

  电话：021-60897840

  传真：0571-26697013

  客服电话：4000-766-123

  网址：www.fund123.cn

  6）深圳众禄基金销售有限公司

  住所：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  法定代表人：薛峰

  联系人：童彩平

  电话：0755-33227950

  传真：0755-82080798

  客服电话：4006-788-887

  网址：www.zlfund.cn

  7）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

  办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

  法定代表人：陈操

  联系人：刘宝文

  电话：010-58325395

  传真：010-58325282

  客服电话：400-850-7771

  网址：t.jrj.com

  8）和讯信息科技有限公司

  住所：北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10 层

  法定代表人：王莉

  电话：021-53835888

  传真：021-20835879

  联系人：吴卫东

  客服电话：400-920-0022

  网址：licaike.hexun.com

  其它代销机构名称及其信息另行公告。

  5、注册登记机构

  名称：农银汇理基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层

  法定代表人：刁钦义

  电话：021-61095588

  传真：021-61095556

  联系人：高利民

  6、律师事务所与经办律师

  名称：上海源泰律师事务所

  办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14号楼1405室

  负责人：廖海

  经办律师：廖海、刘佳

  联系人：廖海

  电话：021-51150398

  7、审计基金财产的会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

  法定代表人：杨绍信

  联系电话：021-23238888

  传真：021-23238800

  联系人：张勇

  经办注册会计师：汪棣、张勇

  农银汇理基金管理有限公司

  2014年11月29日