证券时报多媒体数字报

  截止时间：2014年11月28日单位：人民币元

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

1 184701 基金景福 3,264,958,682.63 1.0883 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行

2 500015 基金汉兴 1.1647 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司 交通银行

3 500038 融通通乾封闭 2,733,543,292.7900 1.3668 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行

4 184728 基金鸿阳 2,160,056,212.05 1.0800 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行

5 500056 易方达科瑞封闭 3,789,666,680.02 1.2632 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行

6 184721 嘉实丰和价值封闭 3,468,787,417.14 1.1563 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

7 184722 长城久嘉封闭 1,968,888,657.07 0.9844 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

8 500058 银河银丰封闭 3,346,931,041.83 1.116 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行

9 505888 嘉实元和 10,056,411,722.48 1.0056 嘉实基金管理有限公司 工商银行