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远东智慧能源股份有限公司公告（系列） 2014-12-02 来源：证券时报网 作者：
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2014-087 远东智慧能源股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。 (二)本次会议通知和资料于2014年11月27日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。 (三)本次会议于2014年12月1日以通讯方式召开。 (四)本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、张希兰、蒋华君、卞华舵、蒋国健、汪传斌、钱志新、马治中、蔡建）。 二、董事会会议审议情况 (一)关于符合发行公司债券条件的议案； 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律法规和规范性文件关于上市公司发行公司债券的相关资格和条件的要求，公司对实际经营情况及相关事项进行逐项检查后，认为公司目前在主体资格、独立性、规范运行、财务与会计、募集资金运用等方面均已具备发行公司债券的条件，拟申请公开发行公司债券。 (二)关于发行公司债券的议案； 1、发行规模及方式； 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本次发行公司债券规模不超过人民币13亿元，且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后分期发行，其中首期发行数量不少于总发行数量的50%。 2、债券期限； 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本次发行公司债券的期限不超过5年，可以为单一期限，也可为多种期限的混和品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会根据发行的时市场情况确定。 3、本次发行公司债券的票面金额及发行价； 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本次发行的公司债券每张面值100元，发行价格由发行人与保荐人通过市场询价确定。 4、债券利率； 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与保荐人（主承销商）按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。 5、担保方式； 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本次债券发行不提供担保。 6、募集资金用途； 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款、调整债务结构和补充流动资金。 7、发行对象； 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本次公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。 8、向公司股东配售的安排； 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本次发行公司债券不向公司股东配售。 9、偿债保障措施； 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施： ⑴不向股东分配利润； ⑵暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； ⑶调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； ⑷主要责任人不得调离。 10、上市安排； 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 经证监会核准发行本次公司债券后，公司将申请本次发行公司债券于上海证券交易所上市交易。 11、决议有效期。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。 (三)关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案； 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 为高效、有序地完成本次发行公司债券的相关工作，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据相关规定，秉承维护本公司最大利益的原则，全权办理此次发行公司债券的全部事项，包括但不限于： 1、按照法律法规及其他规范性文件的规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整公司债券的具体方案，包括但不限于具体债券发行数量、期限、利率，发行、担保、评级、配售安排，具体申购办法、募集资金用途、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜。 2、决定聘请中介机构，办理本次发行公司债券的申报事宜，以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、修改、执行、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于保荐协议、承销协议、上市协议及其他法律文件等）。 3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定、修改债券持有人会议规则。 4、如监管部门对发行公司债券的政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。 5、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，授权董事会至少采取如下安排： ⑴不向股东分配利润； ⑵暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； ⑶调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； ⑷主要责任人不得调离。 6、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。 7、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项。 8、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 9、同意董事会授权董事长或其授权的人士，代表公司根据股东大会的决议具体处理与本次发行公司债券有关的事务。 (四)关于为子公司提供担保的议案； 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见关于为子公司提供担保的公告(编号：临2014-088)。 (五)关于召开2014年第四次临时股东大会的议案。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见关于召开2014年第四次临时股东大会的公告(编号：临2014-089)。 上述第一、二、三、四项议案需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 远东智慧能源股份有限公司董事会 二○一四年十二月一日 证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2014-088 远东智慧能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：远东电缆有限公司 ●本次担保金额为人民币10,000万元，无反担保 ●公司不存在担保逾期的情形 一、担保情况概述 公司子公司远东电缆有限公司(以下简称“远东电缆”)以其拥有的电缆制造设备作为租赁标的物，与广州越秀融资租赁有限公司开展融资租赁业务，本次融资额为人民币10,000万元，租赁期限为48个月，并由公司为本次租赁业务提供连带责任担保，担保额为人民币10,000万元。 2014年12月1日，公司召开第七届董事会第十九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了上述担保事项，并提交公司2014年第四次临时股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 远东电缆为公司全资子公司，注册资本55,639.37万元，注册地址宜兴市高塍镇远东大道8号，法定代表人张希兰，经营范围：电线电缆，电缆附件、电缆用材料、电力电气、电工器材的制造、销售；电缆盘加工、销售；电线电缆制造工技能等级鉴定；贵金属投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截止2014年9月30日，远东电缆总资产571,626.51万元，负债总额491,811.81万元，净资产79,814.70万元，净利润2,351.75万元，以上财务数据未经审计。 三、担保协议的主要内容 担保方式：连带责任担保 担保金额：人民币10,000万元 担保期限：72个月 四、董事会意见 远东电缆为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，并且远东电缆经营稳定，具备良好的偿债能力，担保风险小，上述担保行为不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。 五、累计担保数量及逾期担保的数量 截至目前，公司及其子公司担保总额为55,000万元(包括本次担保额，均为公司对子公司的担保)，占公司2013年度经审计净资产的18.15%，不存在担保逾期的情形。 特此公告。 远东智慧能源股份有限公司董事会 二○一四年十二月一日 证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2014-089 远东智慧能源股份有限公司 关于召开2014年第四次临时 股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2014年12月17日 ●股权登记日：2014年12月12日 ●本次股东大会提供网络投票方式。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：公司2014年第四次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：公司董事会。 (三)会议召开的日期、时间： 现场会议：2014年12月17日(星期三)下午13:00时； 网络投票：2014年12月17日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。 (四)会议的表决方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。 (五)会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室。 二、会议审议事项 (一)关于符合发行公司债券条件的议案； (二)关于发行公司债券的议案； 1、发行规模及方式； 2、债券期限； 3、本次发行公司债券的票面金额及发行价； 4、债券利率； 5、担保方式； 6、募集资金用途； 7、发行对象； 8、向公司股东配售的安排； 9、偿债保障措施； 10、上市安排； 11、决议有效期。 (三)关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案； (四)关于为子公司提供担保的议案； (五)关于修改公司章程的议案。 三、会议出席对象 (一)截止2014年12月12日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能参加会议的股东，可授权委托他人出席，被授权人不必为本公司股东； (二)公司董事、监事、高级管理人员； (三)公司聘请的律师。 四、会议登记方法 (一)登记时间：2014年12月15日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。 (二)登记方式 1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续； 2、法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡； 3、异地股东可以信函或传真方式登记； 4、以上文件报送以2014年12月15日下午17:00时以前收到为准。 (三)登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号智慧能源董事会办公室 联系人：寇永仓 电 话：0510-87249788 邮 编：214257 传 真：0510-87249922 五、其他事项 (一)与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理，会议不发放礼品。 (二)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。 特此公告。 远东智慧能源股份有限公司董事会 二○一四年十二月一日 附件1：授权委托书 授权委托书 远东智慧能源股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年12月17日召开的贵公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东账号： 委托日期：二○一四年 月 日 | 序号 | 会 议 议 题 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 1 | 关于符合发行公司债券条件的议案； | | | | | 2 | 关于发行公司债券的议案； | | | | | 2.01 | 发行规模及方式； | | | | | 2.02 | 债券期限； | | | | | 2.03 | 本次发行公司债券的票面金额及发行价； | | | | | 2.04 | 债券利率； | | | | | 2.05 | 担保方式； | | | | | 2.06 | 募集资金用途； | | | | | 2.07 | 发行对象； | | | | | 2.08 | 向公司股东配售的安排； | | | | | 2.09 | 偿债保障措施； | | | | | 2.10 | 上市安排； | | | | | 2.11 | 决议有效期。 | | | | | 3 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案； | | | | | 4 | 关于为子公司提供担保的议案； | | | | | 5 | 关于修改公司章程的议案。 | | | |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2：网络投票操作流程 投资者参加网络投票的操作流程 投票日期：2014年12月17日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。 总提案个数：5个。 一、投票流程 (一)投票代码 | 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 | | 738869 | 智慧投票 | 5 | A股股东 |
(二)表决方法 1、一次性表决方法 如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报。 | 议案序号 | 议案内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 1-5 | 本次股东大会的所有5项议案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法 | 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 | | 1 | 关于符合发行公司债券条件的议案； | 1.00 | | 2 | 关于发行公司债券的议案； | 2.00 | | 2.01 | 发行规模及方式； | 2.01 | | 2.02 | 债券期限； | 2.02 | | 2.03 | 本次发行公司债券的票面金额及发行价； | 2.03 | | 2.04 | 债券利率； | 2.04 | | 2.05 | 担保方式； | 2.05 | | 2.06 | 募集资金用途； | 2.06 | | 2.07 | 发行对象； | 2.07 | | 2.08 | 向公司股东配售的安排； | 2.08 | | 2.09 | 偿债保障措施； | 2.09 | | 2.10 | 上市安排； | 2.10 | | 2.11 | 决议有效期。 | 2.11 | | 3 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案； | 3.00 | | 4 | 关于为子公司提供担保的议案； | 4.00 | | 5 | 关于修改公司章程的议案。 | 5.00 |
(三)表决意见 | 表决意见种类 | 对应的申报股数 | | 同意 | 1股 | | 反对 | 2股 | | 弃权 | 3股 |
(四)买卖方向：均为买入 二、网络投票其他注意事项 (一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (二)统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。 (三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。 证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2014-090 远东智慧能源股份有限公司 债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司发行公司债券的条件，本公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。 二、本次发行概况 （一）发行规模及方式 本次发行公司债券规模不超过人民币13亿元，且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后分期发行，其中首期发行数量不少于总发行数量的50%。 （二）债券期限 本次发行公司债券的期限不超过5年，可以为单一期限，也可为多种期限的混和品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。 （三）本次发行公司债券的票面金额及发行价 本次发行的公司债券每张面值100元，发行价格由发行人与保荐人通过市场询价确定。 （四）债券利率 本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与保荐人（主承销商）按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。 （五）担保方式 本次债券发行不提供担保。 （六）募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款、调整债务结构和补充流动资金。 （七）发行对象 本次公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。 （八）向公司股东配售的安排 本次发行公司债券不向公司股东配售。 （九）偿债保障措施 提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。 （十）上市安排 经证监会核准发行本次公司债券后，公司将申请本次发行公司债券于上海证券交易所上市交易。 （十一）决议有效期 本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。 本次发行方案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。 三、发行人的简要财务会计信息 如无特别说明，本节2011年、2012年及2013年财务指标均按本公司经审计的2011年、2012年及2013年财务报表计算分析；2014年1-9月的财务指标按本公司未经审计的2014年第三季度报告计算分析。由于会计政策调整，导致下一年期初数与上一年期末数不一致的情况，均以下一年期初数为准进行计算分析。 （一）最近三年及一期合并范围变化情况 截至2014年9月30日，公司合并报表范围内公司情况如下： | 单位名称 | 注册资本
（万元） | 类型 | 持股比例
（%） | | 远东智慧能源股份有限公司 | 99,004.34 | 母公司 | | | 远东电缆有限公司 | 55,639.37 | 子公司 | 100.00 | | 新远东电缆有限公司 | 87,108.80 | 子公司 | 100.00 | | 远东复合技术有限公司 | 61,941.71 | 子公司 | 100.00 | | 上海宝来企业发展有限公司 | 5,000.00 | 子公司 | 100.00 | | 远东买卖宝网络科技有限公司 | 10,800.00 | 子公司 | 100.00 | | 青海省医药有限责任公司 | 3,000.00 | 子公司 | 100.00 | | 三普药业有限公司 | 5,000.00 | 子公司 | 100.00 | | 安徽电缆股份有限公司 | 20,300.00 | 子公司 | 64.9753 | | 泰兴市圣达铜业有限公司 | 3,500.00 | 子公司 | 60.00 | | 上海艾能电力工程有限公司 | 5,000.00 | 子公司 | 51.00 | | 北京水木源华电气股份有限公司 | 6,000.00 | 子公司 | 51.00 |
最近三年及一期，公司合并报表范围变化情况如下： | | 变动情况 | 子（孙）公司名称 | 变动原因 | | 2011年 | 增加 | 远东买卖宝网络科技有限公司 | 新设 | | 2012年 | 增加 | 无锡市华菲塑胶制品有限公司 | 股权收购 | | 增加 | 安徽电缆股份有限公司 | 股权收购 | | 增加 | 泰兴市圣达铜业有限公司 | 股权收购 | | 2013年 | 增加 | 三普药业有限公司 | 新设 | | 2014年1-9月 | 减少 | 无锡市华菲塑胶制品有限公司 | 注销 | | 增加 | 上海艾能电力工程有限公司 | 股权收购 | | 增加 | 北京水木源华电气股份有限公司 | 股权收购 |
（二）最近三年及一期合并及母公司财务报表 1、合并资产负债表 单位：元 | 项目 | 2014年9月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 1,405,901,074.83 | 2,100,404,003.43 | 2,117,770,316.25 | 4,021,244,559.76 | | 结算备付金 | | | | | | 拆出资金 | | | | | | 交易性金融资产 | 686,272.61 | 988,734.91 | 1,862,025.82 | | | 应收票据 | 198,590,264.03 | 606,588,344.49 | 527,231,106.27 | 1,038,881,526.37 | | 应收账款 | 3,604,871,682.43 | 2,927,700,391.38 | 2,944,223,442.86 | 2,828,375,665.36 | | 预付款项 | 268,494,073.30 | 56,038,796.72 | 344,766,079.80 | 408,272,738.90 | | 应收保费 | | | | | | 应收分保账款 | | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | | 应收利息 | 16,849,951.04 | 8,371,913.88 | 4,505,789.27 | 12,260,361.78 | | 应收股利 | | | | | | 其他应收款 | 470,304,361.38 | 481,377,616.36 | 367,301,816.32 | 322,264,848.95 | | 买入返售金融资产 | | | | | | 存货 | 1,018,827,016.76 | 968,150,563.71 | 1,124,992,341.83 | 1,180,299,915.16 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | 其他流动资产 | 96,560,993.21 | 74,898,193.73 | 46,844,347.84 | 20,015,251.07 | | 流动资产合计 | 7,081,085,689.59 | 7,224,518,558.61 | 7,479,497,266.26 | 9,831,614,867.35 | | 非流动资产： | | | | | | 发放委托贷款及垫款 | | | | | | 可供出售金融资产 | 79,968,376.74 | | 30,400.00 | 30,400.00 | | 持有至到期投资 | 9,936.00 | 9,936.00 | 9,936.00 | 9,936.00 | | 长期应收款 | | | | | | 长期股权投资 | 178,109.18 | 74,046,485.92 | 54,105,890.82 | 1,013,512.29 | | 投资性房地产 | 10,322,096.88 | 10,768,839.15 | 11,364,495.51 | 11,960,151.87 | | 固定资产 | 1,782,788,227.35 | 1,382,237,541.92 | 1,180,403,330.33 | 805,732,380.20 | | 在建工程 | 236,717,303.89 | 398,355,432.23 | 162,965,257.58 | 56,901,747.14 | | 工程物资 | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | 生产性生物资产 | | | | | | 油气资产 | | | | | | 无形资产 | 354,767,458.47 | 261,478,377.92 | 145,492,441.07 | 80,492,963.69 | | 开发支出 | | | | | | 商誉 | 387,709,272.65 | 24,600,420.80 | 24,600,420.80 | | | 长期待摊费用 | 3,691,530.23 | 4,535,556.78 | 6,390,075.76 | | | 递延所得税资产 | 169,375,002.24 | 159,445,196.85 | 135,768,303.03 | 84,818,239.93 | | 其他非流动资产 | 237,979,726.36 | 415,880,694.84 | | | | 非流动资产合计 | 3,263,507,039.99 | 2,731,358,482.41 | 1,721,130,550.90 | 1,040,959,331.12 | | 资产总计 | 10,344,592,729.58 | 9,955,877,041.02 | 9,200,627,817.16 | 10,872,574,198.47 | | 流动负债： | | | | | | 短期借款 | 3,755,000,076.37 | 4,234,836,114.10 | 3,672,677,950.29 | 5,002,575,059.28 | | 向中央银行借款 | | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | | 拆入资金 | | | | | | 交易性金融负债 | | 10,850.00 | 65,700.00 | | | 应付票据 | | 12,600,000.00 | 2,857,142.86 | | | 应付账款 | 764,733,301.55 | 578,905,100.64 | 497,021,155.88 | 364,085,194.11 | | 预收款项 | 761,240,478.51 | 882,433,847.86 | 1,041,486,288.65 | 1,180,784,281.27 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | | 应付职工薪酬 | 66,045,552.51 | 97,804,873.18 | 88,446,260.74 | 44,291,798.99 | | 应交税费 | 146,431,283.48 | 176,373,954.67 | 124,801,243.05 | 164,889,529.44 | | 应付利息 | 13,495,153.89 | 6,321,437.20 | 7,318,242.32 | 12,495,679.11 | | 应付股利 | 15,054,924.98 | 208,570.12 | 208,570.12 | 40,000.00 | | 其他应付款 | 780,948,300.49 | 569,855,597.53 | 509,265,399.27 | 526,991,373.50 | | 应付分保账款 | | | | | | 保险合同准备金 | | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | | 代理承销证券款 | | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 87,063,192.90 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 55,080,660.23 | | 其他流动负债 | | | | | | 流动负债合计 | 6,390,012,264.68 | 6,563,350,345.30 | 5,948,147,953.18 | 7,351,233,575.93 | | 非流动负债： | | | | | | 长期借款 | | | 4,000,000.00 | 43,850,825.22 | | 应付债券 | | | | | | 长期应付款 | 559,273,013.18 | 218,574,086.54 | 202,211,696.52 | 193,925,649.33 | | 专项应付款 | 34,664,800.00 | 33,664,800.00 | | | | 预计负债 | 4,003,936.46 | 3,838,370.62 | 2,815,000.00 | 6,130,125.00 | | 递延所得税负债 | 10,752,886.64 | 11,291,044.63 | 12,578,116.57 | 825,000.00 | | 其他非流动负债 | 77,617,091.33 | 21,939,397.32 | 19,275,612.36 | 4,453,011.36 | | 非流动负债合计 | 686,311,727.61 | 289,307,699.11 | 240,880,425.45 | 249,184,610.91 | | 负债合计 | 7,076,323,992.29 | 6,852,658,044.41 | 6,189,028,378.63 | 7,600,418,186.84 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | | 实收资本（或股本） | 990,043,368.00 | 990,043,368.00 | 990,043,368.00 | 495,021,684.00 | | 资本公积 | 1,507,282,846.02 | 1,507,282,846.02 | 1,507,282,846.02 | 1,681,000,089.48 | | 减：库存股 | | | | | | 专项储备 | | | | | | 盈余公积 | 164,993,495.24 | 164,993,495.24 | 138,771,206.77 | 61,373,214.94 | | 一般风险准备 | | | | | | 未分配利润 | 459,457,455.26 | 368,101,183.31 | 289,437,645.86 | 1,033,469,358.28 | | 外币报表折算差额 | | | | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,121,777,164.52 | 3,030,420,892.57 | 2,925,535,066.65 | 3,270,864,346.70 | | 少数股东权益 | 146,491,572.77 | 72,798,104.04 | 86,064,371.88 | 1,291,664.93 | | 所有者权益合计 | 3,268,268,737.29 | 3,103,218,996.61 | 3,011,599,438.53 | 3,272,156,011.63 | | 负债和所有者权益总计 | 10,344,592,729.58 | 9,955,877,041.02 | 9,200,627,817.16 | 10,872,574,198.47 |
2、合并利润表 单位：元 | 项目 | 2014年1-9月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | | 一、营业总收入 | 7,992,150,203.28 | 11,574,361,404.87 | 9,880,294,017.95 | 10,995,403,777.17 | | 其中：营业收入 | 7,992,150,203.28 | 11,574,361,404.87 | 9,880,294,017.95 | 10,995,403,777.17 | | 利息收入 | | | | | | 已赚保费 | | | | | | 手续费及佣金收入 | | | | | | 二、营业总成本 | 7,813,592,929.58 | 11,472,574,228.48 | 9,646,965,354.13 | 10,643,082,250.69 | | 其中：营业成本 | 6,642,740,885.29 | 9,651,399,748.68 | 8,210,592,016.10 | 9,202,626,178.36 | | 利息支出 | | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | | | 退保金 | | | | | | 赔付支出净额 | | | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | | | 保单红利支出 | | | | | | 分保费用 | | | | | | 营业税金及附加 | 21,099,010.57 | 35,881,126.48 | 29,293,566.26 | 27,899,976.02 | | 销售费用 | 718,071,640.44 | 1,151,569,754.55 | 836,079,601.49 | 874,353,666.45 | | 管理费用 | 222,012,307.19 | 331,365,516.71 | 248,340,263.04 | 224,588,071.72 | | 财务费用 | 165,905,159.43 | 162,655,252.38 | 211,383,306.18 | 263,997,916.33 | | 资产减值损失 | 43,763,926.66 | 139,702,829.68 | 111,276,601.06 | 49,616,441.81 | | 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -149,962.30 | -1,916,940.91 | 1,583,069.63 | | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,791,682.01 | 19,510,705.27 | -409,863,698.73 | -7,845.68 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,710.50 | -12.61 | -7,845.68 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 184,198,993.41 | 119,380,940.75 | -174,951,965.28 | 352,313,680.80 |
| 加：营业外收入 | 53,508,616.55 | 244,397,913.63 | 63,880,904.62 | 54,493,487.23 | | 减：营业外支出 | 6,751,062.29 | 8,236,554.13 | 8,472,242.67 | 6,373,330.20 | | 其中：非流动资产处置损失 | 668,456.05 | 2,476,523.98 | 4,646,913.41 | 5,038,787.32 | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 230,956,547.67 | 355,542,300.25 | -119,543,303.33 | 400,433,837.83 | | 减：所得税费用 | 43,309,191.65 | 60,914,068.57 | 23,711,411.45 | 71,616,526.41 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 187,647,356.02 | 294,628,231.68 | -143,254,714.78 | 328,817,311.42 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 190,360,608.75 | 302,894,499.52 | -142,119,176.99 | 328,830,169.19 | | 少数股东损益 | -2,713,252.73 | -8,266,267.84 | -1,135,537.79 | -12,857.77 | | 六、每股收益： | | | | | | （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.31 | -0.14 | 0.38 | | （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.31 | -0.14 | 0.38 | | 七、其他综合收益 | | | | | | 八、综合收益总额 | 187,647,356.02 | 294,628,231.68 | -143,254,714.78 | 328,817,311.42 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 190,360,608.75 | 302,894,499.52 | -142,119,176.99 | 328,830,169.19 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,713,252.73 | -8,266,267.84 | -1,135,537.79 | -12,857.77 |
3、合并现金流量表 单位：元 | 项目 | 2014年1-9月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | | 一、经营活动产生的现金流量 | | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,930,631,044.09 | 12,504,035,008.48 | 11,299,013,074.25 | 11,089,627,364.57 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | | | 处置交易性金融资产净增加额 | | | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | | | 拆入资金净增加额 | | | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | | | 收到的税费返还 | 35,453,488.40 | 36,193,489.21 | 33,630,584.86 | 32,650,720.55 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 137,867,381.63 | 213,405,438.02 | 127,748,708.23 | 451,806,518.25 | | 经营活动现金流入小计 | 9,103,951,914.12 | 12,753,633,935.71 | 11,460,392,367.34 | 11,574,084,603.37 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,628,733,414.63 | 10,162,345,428.96 | 8,492,043,286.48 | 10,054,534,296.64 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 306,641,155.66 | 515,090,211.51 | 411,660,122.41 | 329,280,648.30 | | 支付的各项税费 | 289,673,089.57 | 478,815,207.83 | 499,666,720.40 | 431,189,732.68 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 612,359,923.88 | 1,085,635,793.08 | 917,236,140.46 | 850,914,289.42 | | 经营活动现金流出小计 | 8,837,407,583.74 | 12,241,886,641.38 | 10,320,606,269.75 | 11,665,918,967.04 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 266,544,330.38 | 511,747,294.33 | 1,139,786,097.59 | -91,834,363.67 | | 二、投资活动产生的现金流量 | | | | | | 收回投资收到的现金 | | 44,145.80 | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 3,757,706.11 | 3,300,000.00 | 1,027,795.60 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,611,020.00 | 128,701,975.69 | 413,010.93 | 109,600.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 32,506.82 | 67,199,375.80 | 388,000,000.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 73,401,232.93 | 199,245,497.29 | 389,440,806.53 | 109,600.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135,183,056.85 | 842,738,396.26 | 416,192,692.53 | 346,806,096.74 | | 投资支付的现金 | 260,515,406.00 | 24,970,000.00 | 14,990,000.00 | | | 质押贷款净增加额 | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 135,551,779.39 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 14,588,924.83 | 411,219,900.72 | | | 投资活动现金流出小计 | 395,698,462.85 | 882,297,321.09 | 977,954,372.64 | 346,806,096.74 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -322,297,229.92 | -683,051,823.80 | -588,513,566.11 | -346,696,496.74 | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 1,446,898,810.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | | 取得借款收到的现金 | 6,469,809,194.91 | 8,109,127,410.48 | 4,401,277,950.29 | 6,528,944,008.35 | | 发行债券收到的现金 | | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,314,194,790.55 | | 943,176,005.20 | 240,306,592.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 7,784,003,985.46 | 8,109,127,410.48 | 5,344,453,955.49 | 8,216,149,410.35 | | 偿还债务支付的现金 | 6,949,645,232.64 | 7,550,969,246.67 | 6,135,106,544.73 | 5,952,994,663.62 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 307,068,029.18 | 381,999,006.86 | 789,110,872.23 | 241,279,933.21 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 874,402,466.33 | 220,262,058.63 | 12,360,052.67 | 10,298,628.55 | | 筹资活动现金流出小计 | 8,131,115,728.15 | 8,153,230,312.16 | 6,936,577,469.63 | 6,204,573,225.38 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -347,111,742.69 | -44,102,901.68 | -1,592,123,514.14 | 2,011,576,184.97 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -402,864,642.23 | -215,407,431.15 | -1,040,850,982.66 | 1,573,045,324.56 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,091,717,286.99 | 1,307,124,718.14 | 2,347,975,700.80 | 774,930,376.24 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 688,852,644.76 | 1,091,717,286.99 | 1,307,124,718.14 | 2,347,975,700.80 |
4、母公司资产负债表 单位：元 | 项目 | 2014年9月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 1,241,054.82 | 45,068,489.15 | 81,128,277.94 | 30,932,964.43 | | 交易性金融资产 | | | | | | 应收票据 | | 1,731,836.01 | 2,853,396.50 | 1,403,219.80 | | 应收账款 | | | 34,190,668.90 | 28,550,607.46 | | 预付款项 | 4,110,358.80 | 3,607,727.34 | 7,737,552.34 | 24,371,169.49 | | 应收利息 | | | | | | 应收股利 | 81,090,700.00 | 159,000,000.00 | 329,000,000.00 | | | 其他应收款 | 157,828,421.96 | 269,424,332.14 | 15,010,794.02 | 2,743,965.20 | | 存货 | 734,011.91 | 9,484,383.85 | 41,865,014.14 | 46,093,681.80 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | 流动资产合计 | 245,004,547.49 | 488,316,768.49 | 511,785,703.84 | 134,095,608.18 | | 非流动资产： | | | | | | 可供出售金融资产 | | | | | | 持有至到期投资 | 9,936.00 | 9,936.00 | 9,936.00 | 9,936.00 | | 长期应收款 | | | | | | 长期股权投资 | 3,592,942,105.61 | 3,150,307,890.61 | 3,095,309,601.11 | 2,920,249,613.72 | | 投资性房地产 | | | | | | 固定资产 | 64,290,874.14 | 7,961,231.46 | 53,209,799.94 | 56,473,414.66 | | 在建工程 | 145,199,142.40 | 190,306,471.87 | 79,077,710.32 | 6,438,871.97 | | 工程物资 | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | 生产性生物资产 | | | | | | 油气资产 | | | | | | 无形资产 | 9,233,439.40 | 9,304,305.07 | 10,219,389.91 | 928,261.87 | | 开发支出 | | | | | | 商誉 | | | | | | 长期待摊费用 | | | | | | 递延所得税资产 | 2,767,789.18 | 3,734,855.70 | 6,017,747.69 | 3,027,576.93 | | 其他非流动资产 | 10,611,106.13 | 6,240,946.13 | | | | 非流动资产合计 | 3,825,054,392.86 | 3,367,865,636.84 | 3,243,844,184.97 | 2,987,127,675.15 | | 资产总计 | 4,070,058,940.35 | 3,856,182,405.33 | 3,755,629,888.81 | 3,121,223,283.33 | | 流动负债： | | | | | | 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 65,000,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | 应付票据 | | | | | | 应付账款 | 13,406,796.24 | 19,342,805.74 | 11,123,336.65 | 14,450,559.37 | | 预收款项 | | | 260,601.44 | 548,678.84 | | 应付职工薪酬 | | | 3,213,725.38 | 2,492,969.42 | | 应交税费 | 78,798,222.10 | 94,146,696.75 | 17,909,933.60 | 13,028,691.98 | | 应付利息 | 91,666.67 | 100,833.33 | 106,043.06 | 142,315.56 | | 应付股利 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 其他应付款 | 787,824,244.71 | 451,709,253.52 | 500,347,643.80 | 244,830,739.83 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | 流动负债合计 | 930,160,929.72 | 615,339,589.34 | 583,001,283.93 | 340,533,955.00 | | 非流动负债： | | | | | | 长期借款 | | | | | | 应付债券 | | | | | | 长期应付款 | | | | | | 专项应付款 | | | | | | 预计负债 | | | | | | 递延所得税负债 | | | | | | 其他非流动负债 | 10,380,000.00 | 10,380,000.00 | 6,380,000.00 | 180,000.00 | | 非流动负债合计 | 10,380,000.00 | 10,380,000.00 | 6,380,000.00 | 180,000.00 | | 负债合计 | 940,540,929.72 | 625,719,589.34 | 589,381,283.93 | 340,713,955.00 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | | 实收资本（或股本） | 990,043,368.00 | 990,043,368.00 | 990,043,368.00 | 495,021,684.00 | | 资本公积 | 1,897,115,231.84 | 1,897,115,231.84 | 1,897,115,231.84 | 2,392,136,915.84 | | 减：库存股 | | | | | | 专项储备 | | | | | | 盈余公积 | 103,752,051.07 | 103,752,051.07 | 77,529,762.60 | 131,770.77 | | 一般风险准备 | | | | | | 未分配利润 | 138,607,359.72 | 239,552,165.08 | 201,560,242.44 | -106,781,042.28 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,129,518,010.63 | 3,230,462,815.99 | 3,166,248,604.88 | 2,780,509,328.33 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,070,058,940.35 | 3,856,182,405.33 | 3,755,629,888.81 | 3,121,223,283.33 |
5、母公司利润表 单位：元 | 项目 | 2014年1-9月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | | 一、营业收入 | 8,750,371.94 | 146,439,287.42 | 149,633,654.43 | 137,543,673.86 | | 减：营业成本 | 8,750,371.94 | 86,225,794.61 | 72,766,879.29 | 62,619,857.72 | | 营业税金及附加 | 178,172.63 | | 2,190,989.87 | 1,815,401.19 | | 销售费用 | 27,952.22 | 57,158,568.36 | 79,300,176.41 | 70,092,364.45 | | 管理费用 | 4,562,794.07 | 17,556,508.31 | 19,614,991.26 | 9,907,367.23 | | 财务费用 | 1,888,469.12 | 3,949,415.24 | 4,548,397.12 | 3,790,852.18 | | 资产减值损失 | -3,868,266.07 | 9,228,972.63 | 3,933,136.77 | 707,103.98 | | 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,142,714.00 | 129,998,289.50 | 909,999,987.39 | -7,845.68 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,710.50 | -12.61 | -7,845.68 | | 二、营业利润（亏损以“-”填列） | -646,407.97 | 102,318,317.77 | 877,279,071.10 | -11,397,118.57 | | 加：营业外收入 | | 184,729,255.04 | 570,828.01 | 2,515,809.26 | | 减：营业外支出 | 326,994.07 | 16,380.76 | 79,109.32 | 5,300.00 | | 其中：非流动资产处置损失 | | 16,129.84 | 19,681.06 | 5,300.00 | | 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -973,402.04 | 287,031,192.05 | 877,770,789.79 | -8,886,609.31 | | 减：所得税费用 | 967,066.52 | 24,808,307.34 | -2,990,170.76 | -106,065.59 | | 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,940,468.56 | 262,222,884.71 | 880,760,960.55 | -8,780,543.72 | | 五、其他综合收益 | | | | | | 六、综合收益总额 | -1,940,468.56 | 262,222,884.71 | 880,760,960.55 | -8,780,543.72 |
6、母公司现金流量表 单位：元 | 项目 | 2014年1-9月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | | 一、经营活动产生的现金流量 | | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,355,209.97 | 205,740,939.37 | 167,165,891.40 | 160,176,314.51 | | 收到的税费返还 | | 252,746.40 | | 2,005,825.77 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 569,235,463.61 | 108,245.53 | 257,103,938.75 | 120,810,535.91 | | 经营活动现金流入小计 | 582,590,673.58 | 206,101,931.30 | 424,269,830.15 | 282,992,676.19 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,112,030.77 | 63,618,454.31 | 75,068,825.35 | 64,733,460.88 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,397,606.82 | 23,037,133.73 | 26,580,309.11 | 21,466,442.98 | | 支付的各项税费 | 18,357,585.21 | 15,499,600.95 | 22,280,491.24 | 14,537,857.88 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 348,269,268.95 | 221,442,108.50 | 82,914,866.47 | 71,444,318.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 427,136,491.75 | 323,597,297.49 | 206,844,492.17 | 172,182,080.44 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 155,454,181.83 | -117,495,366.19 | 217,425,337.98 | 110,810,595.75 | | 二、投资活动产生的现金流量 | | | | | | 收回投资收到的现金 | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 100,000,000.00 | 300,000,000.00 | 581,000,000.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,600,000.00 | 128,201,750.69 | | 4,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 4,000,000.00 | 6,200,000.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 169,600,000.00 | 432,201,750.69 | 587,200,000.00 | 4,000.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付@的现金 | 9,361,873.36 | 93,727,451.08 | 60,129,203.51 | 28,536,533.99 | | 投资支付的现金 | 260,515,406.00 | 5,000,000.00 | 175,060,000.00 | 1,554,898,810.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 50,000,000.00 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 269,877,279.36 | 148,727,451.08 | 235,189,203.51 | 1,583,435,343.99 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -100,277,279.36 | 283,474,299.61 | 352,010,796.49 | -1,583,431,343.99 | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 1,446,898,810.00 | | 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 70,000,000.00 | 50,000,000.00 | 65,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 7,106,600.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 70,000,000.00 | 50,000,000.00 | 1,519,005,410.00 | | 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 70,000,000.00 | 65,000,000.00 | 25,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,004,336.80 | 202,038,722.21 | 499,681,320.96 | 3,709,169.50 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 4,559,500.00 | 2,547,100.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 149,004,336.80 | 272,038,722.21 | 569,240,820.96 | 31,256,269.50 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,004,336.80 | -202,038,722.21 | -519,240,820.96 | 1,487,749,140.50 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,827,434.33 | -36,059,788.79 | 50,195,313.51 | 15,128,392.26 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,068,489.15 | 81,128,277.94 | 30,932,964.43 | 15,804,572.17 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,241,054.82 | 45,068,489.15 | 81,128,277.94 | 30,932,964.43 |
（三）公司最近三年及一期主要财务指标 | 主要财务指标 | 2014.9.30
/2014年1-9月 | 2013.12.31
/2013年度 | 2012.12.31
/2012年度 | 2011.12.31
/2011年度 | | 流动比率 | 1.11 | 1.10 | 1.26 | 1.34 | | 速动比率 | 0.95 | 0.95 | 1.07 | 1.18 | | 资产负债率(母公司报表) | 23.11% | 16.23% | 15.97% | 10.92% | | 资产负债率(合并报表) | 68.41% | 68.83% | 67.27% | 69.90% | | 应收账款周转率 | 2.45 | 3.94 | 3.42 | 3.95 | | 存货周转率 | 6.69 | 9.22 | 7.12 | 8.30 |
注：上述财务指标计算方法如下 （1）流动比率＝流动资产/流动负债； （2）速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债； （3）资产负债率＝负债总额/资产总额； （4）应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额； （5）存货周转率＝营业成本/存货平均余额。 （四）管理层简明财务分析 公司管理层结合公司最近三年及一期合并口径财务报表，对公司资产负债结构、现金流量、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析： 1、资产结构分析 公司最近三年及一期期末资产构成情况如下： 单位：万元 | 项 目 | 2014年9月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | 货币资金 | 140,590.11 | 13.59% | 210,040.40 | 21.10% | 211,777.03 | 23.02% | 402,124.46 | 36.99% | | 存货 | 101,882.70 | 9.85% | 96,815.06 | 9.72% | 112,499.23 | 12.23% | 118,029.99 | 10.86% | | 应收票据 | 19,859.03 | 1.92% | 60,658.83 | 6.09% | 52,723.11 | 5.73% | 103,888.15 | 9.56% | | 应收帐款 | 360,487.17 | 34.85% | 292,770.04 | 29.41% | 294,422.34 | 32.00% | 282,837.57 | 26.01% | | 流动资产合计 | 708,108.57 | 68.45% | 722,451.86 | 72.57% | 747,949.73 | 81.29% | 983,161.49 | 90.43% | | 固定资产 | 178,278.82 | 17.23% | 138,223.75 | 13.88% | 118,040.33 | 12.83% | 80,573.24 | 7.41% | | 无形资产 | 35,476.75 | 3.43% | 26,147.84 | 2.63% | 14,549.24 | 1.58% | 8,049.30 | 0.74% | | 非流动资产合计 | 326,350.70 | 31.55% | 273,135.85 | 27.43% | 172,113.06 | 18.71% | 104,095.93 | 9.57% | | 资产总计 | 1,034,459.27 | 100% | 995,587.70 | 100% | 920,062.78 | 100% | 1,087,257.42 | 100% |
最近三年及一期，公司的资产总额分别1,087,257.42万元、920,062.78万元、995,587.70万元和1,034,459.27万元，整体保持了稳定的态势。公司最近三年及一期期末货币资金占总资产的比例保持减少的态势，占总资产比重分别为36.99%、23.02%、21.10%、13.59%，其中最近一期较2013年度减幅较大，主要是由于募投项目投入、对外投资以及主动归还借款所致。公司最近三年及一期期末存货占总资产的比例相对稳定，占总资产比重分别为 10.86%、12.23%、9.72%和 9.85%。 2、负债结构分析 公司最近三年负债构成情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2014年9月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | 流动负债： | | | | | | | | | | 短期借款 | 375,500.01 | 53.06% | 423,463.61 | 61.80% | 367,267.80 | 59.34% | 500,257.51 | 65.82% | | 应付账款 | 76,473.3301 | 10.81% | 57,890.51 | 8.45% | 49,702.12 | 8.03% | 36,408.52 | 4.79% | | 预收款项 | 76,124.05 | 10.76% | 88,243.38 | 12.88% | 104,148.63 | 16.83% | 118,078.43 | 15.54% | | 其他应付款 | 78,094.83 | 11.04% | 56,985.56 | 8.32% | 50,926.54 | 8.23% | 52,699.14 | 6.93% | | 一年内到期的非流动负债 | 8,706.32 | 1.23% | 400.00 | 0.06% | 400.00 | 0.06% | 5,508.07 | 0.72% | | 流动负债合计 | 639,001.23 | 90.30% | 656,335.03 | 95.78% | 594,814.80 | 96.11% | 735,123.36 | 96.72% | | 非流动负债： | | | | | | | | | | 长期应付款 | 55,927.30 | 7.90% | 21,857.41 | 3.19% | 20,221.17 | 3.27% | 19,392.56 | 2.55% | 非流动负债
合计 | 68,631.17 | 9.70% | 28,930.77 | 4.22% | 24,088.04 | 3.89% | 24,918.46 | 3.28% | | 负债合计 | 707,632.40 | 100% | 685,265.80 | 100% | 618,902.84 | 100% | 760,041.82 | 100% |
最近三年及一期期末，公司负债总额分别为 760,041.82万元、618,902.84万元、685,265.80万元和707,632.40万元。最近三年及一期期末流动负债占负债总额的比例分别为96.72%、96.11%、95.78%和90.30%，由于公司的主要融资方式为短期借款，故导致公司流动负债占负债总额的比例较高。 3、现金流量分析 公司最近三年的现金流量情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2014年1-9月 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 26,654.43 | 51,174.73 | 113,978.61 | -9,183.44 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -32,229.72 | -68,305.18 | -58,851.36 | -34,669.65 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,711.17 | -4,410.29 | -159,212.35 | 201,157.62 | | 现金及现金等价物净增加额 | -40,286.46 | -21,540.74 | -104,085.10 | 157,304.53 |
最近三年及一期，公司经营活动现金流量净额分别为-9,183.44万元、113,978.61万元、51,174.73万元和26,654.43万元。2011年公司经营活动净现金流量为负，主要是由于公司收到的银行承兑汇票增加。 4、偿债能力分析 公司最近三年主要偿债能力指标见下表： | 比率 | 2014年1-9月 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | | 流动比率 | 1.11 | 1.10 | 1.26 | 1.34 | | 速动比率 | 0.95 | 0.95 | 1.07 | 1.18 | | 资产负债率(合并报表) | 68.41% | 68.83% | 67.27% | 69.90% |
最近三年及一期，公司流动比率分别为1.34、1.26、1.10和1.11；速动比率分别为1.18、1.07、0.95 和0.95。总体来看，公司资产流动性较好。 公司最近三年及一期的资产负债率处于较高水平，这主要与公司所处的电线电缆行业经营特征和公司使用的营运资金筹资政策有关。电线电缆是典型的资金密集型行业，原材料主要为大宗商品铜和铝，单位价值较高，与供应商采购价款的结算也主要以预付款和现货现款方式为主，赊销方式为辅；出于市场竞争的需要、购销结算时间差异以及行业质保金等原因的影响，公司较大的销售规模产生了较多的应收账款。公司由于融资渠道单一，主要依靠短期借款方式解决流动资金需求。随着经营规模的扩大，公司凭借良好的银行信誉，充分利用财务杠杆，不断增加短期借款来满足日益增长的资金需求，导致了公司较高的资产负债率水平。 5、盈利能力分析 单位：万元 | 项目 | 2014年1-9月 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | | 营业利润 | 18,419.90 | 11,938.09 | -17,495.20 | 35,231.37 | | 利润总额 | 23,095.65 | 35,554.23 | -11,954.33 | 40,043.38 | | 净利润 | 18,764.74 | 29,462.82 | -14,325.47 | 32,881.37 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 19,036.06 | 30,289.45 | -14,211.92 | 32,883.02 |
2012年度公司经营业绩发生亏损，主要原因是由于铜期货、套期保值平仓及交割收益亏损所致。 6、未来业务目标及盈利能力的可持续性 公司未来通过加强项目管理，提高项目周转速度等措施，确保公司业务的稳步发展和盈利能力的进一步提高。 本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构，拓宽公司融资渠道，促进公司稳步健康发展。 四、本次债券发行的募集资金用途 （一）募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款、调整债务结构和补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构，在上述范围内确定。 （二）本次公司债券募集资金运用对财务状况和经营成果的影响 本次发行公司债券募集资金运用对公司财务状况和经营成果将产生如下影响： 1、有利于优化公司债务结构 截止2014年9月30日，公司的负债结构中以流动负债为主，合并报表口径下流动负债占公司负债总额的比率为90.30%。过高的流动负债占比一定程度上反映了公司债务结构的失衡，加大了公司资金管理的难度，不利于公司的资产负债期限匹配。本次债券的募集资金按计划运用后，公司的流动负债占比将有所下降，债务结构将得到优化，有利于公司的长期发展。 2、有利于锁定公司财务成本，避免利率波动的风险 公司通过发行固定利率的公司债券，可以锁定较低债券利率，有利于公司锁定融资成本，避免贷款利率波动带来的风险，保障公司持续、健康发展。 五、其他重要事项 （一）对外担保情况 截至本预案公告之日，公司及其子公司担保总额为55,000万元（均为公司对子公司的担保），占公司2013年度经审计净资产的18.15%。本公司及控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。 （二）重大未决诉讼或仲裁 1、与上海同在国际贸易有限公司的诉讼事项 2008年10月8日，远东电缆有限公司（以下简称“远东电缆”）向无锡市中级人民法院（以下简称“无锡中院”）提起民事诉状，请求判令被告上海同在国际贸易有限公司(以下简称“上海同在”)返还原告定金48,984,006.50元，退还原告平仓盈利和平仓释放的保证金合计12,183,693.80元，并承担全部诉讼费用。 2008年10月14日，无锡中院出具受理案件通知书，决定对远东电缆与上海同在纠纷一案立案受理。 2008年11月4日，无锡中院出具民事裁定书，驳回上海同在对本案管辖权提出的异议。 上海同在于2008年11月16日向江苏省高级人民法院（以下简称“江苏高院”）递交民事上诉状，请求裁定撤销无锡中院作出的驳回上海同在对本案管辖权提出的异议之民事裁定书；裁定将本案移送至上海同在住所地人民法院管辖。 2008年12月5日，上海同在以远东电缆未按照该远期商品购销合同及补充协议履行付款提货义务为由，向上海市高级人民法院（以下简称“上海高院”）递交民事诉状，请求判令远东电缆承担违约责任，赔偿上海同在直接损失1,046,194.04元；判令远东电缆承担违约责任，赔偿原告可得利益损失203,412,839.58元；判令远东电缆承担本案全部诉讼费用。2008年12月15日，上海高院出具应诉通知书，受理上海同在诉远东电缆买卖合同纠纷一案。2008年12月17日，远东电缆向上海高院递交管辖权异议书，认为上海高院对上海同在诉远东电缆买卖合同纠纷一案不具备管辖权；2009年2月24日，上海高院裁定：远东电缆对管辖权提出的异议成立，本案移送江苏高院处理。 2009年3月4日，上海同在向最高人民法院提起上诉，请求裁定撤销上海高院作出的[2008]沪高民二（商）初字第8号《民事裁定书》；请求裁定本案由上海高院管辖；请求裁定无锡中院将其受理的（2008）锡民二初字第160号案件移送上海高院合并审理。 2009年4月19日，远东电缆和上海同在签署《谅解补充协议》，双方同意撤诉。最高人民法院于2009年5月8日裁定双方达成和解协议，同意撤诉。远东电缆于2009年5月27日向无锡中院提起诉讼，请求判令上海同在与远东电缆签订的《远期商品购销合同书》以及其后签署的两份补充协议及《谅解补充协议》无效，由上海同在返还资金77,045,815.30元，并承担全部诉讼费用；请求判令广州金创利经贸有限公司承担连带责任。上海同在提出了管辖权异议，无锡中院于2009年6月25日裁定驳回；上海同在又于2009年7月6日向江苏高院提起上诉，请求撤销无锡中院做出的裁定。2009年7月21日，上海同在就本案向江苏高院提起诉讼，请求判令撤销谅解补充协议，远东电缆承担违约责任，赔偿上海同在损失人民币203,412,839.58元，并承担全部诉讼费用。江苏高院于2009年8月28日做出裁定，驳回上海同在关于管辖权异议的上诉，并令无锡中院将（2009）锡民二初字第0022号案移送合并审理。 2010年12月，本公司收到江苏高院（2009）苏民二初字第0002号《民事判决书》，驳回上海同在的诉讼请求，案件受理费1,058,864元由上海同在承担。 2011年12月8日，最高人民法院出具《民事判决书》[（2011）民二终字第54号、（2011）民二终字第55号] ，就远东电缆与上海同在委托代理纠纷一案，判决如下： （1）《民事判决书》（2011）民二终字第54号： ①撤销江苏省高级人民法院(2009)苏民二初字第0003 号民事判决。②驳回远东电缆有限公司对上海同在国际贸易有限公司的诉讼请求。③驳回远东电缆有限公司对广东金创利经贸有限公司的诉讼请求。一审、二审案件受理费各427,029 元，共计854,058 元，均由远东电缆有限公司承担。本判决为终审判决。 （2）《民事判决书》（2011）民二终字第55号： ①撤销江苏省高级人民法院(2009)苏民二初字第0002 号民事判决。②确认上海同在国际贸易有限公司与远东电缆有限公司订立的2007年12月25日《远期商品购销合同书》、2008年2月27日《关于远期商品购销合同书(合同编号TZ.08.08)的补充协议》、2008年8月15日的《<远期商品购销合同书>的补充协议》、2009 年4 月19 日的《谅解补充协议》为有效合同。③远东电缆有限公司向上海同在国际贸易有限公司支付违约金1.28 亿元。④驳回上海同在国际贸易有限公司的其他诉讼请求。一审、二审案件受理费各1,058,864元，共计2,117,728 元，由远东电缆有限公司承担1,694,182.40元，上海同在国际贸易有限公司承担423,545.60元。本判决为终审判决。 针对上述诉讼，公司控股股东远东集团于2009年3月10日出具承诺：“对于远东电缆因与上海同在关于《远期商品购销合同书》及补充协议的争议引起的诉讼所需承担的任何赔偿、损失、损害、开支及费用，本公司将为远东电缆全额承担。”为保障上述承诺的履行，切实保护上市公司及股东利益，远东集团同意在该等诉讼尚未了结前先行向远东电缆指定的银行账户内存入10,848.25万元人民币，用于置换远东电缆对上海同在的该笔其他应收款。远东电缆于2011年6月30日收到远东集团汇入的10,848.25万元款项。 目前远东电缆因不服最高人民法院(2011)民二终字第54号、(2011)民二终字第55号民事判决书，正在依法申诉。 2、庆泰信托投资有限责任公司停业整顿工作组的诉讼事项 本公司与庆泰信托投资有限责任公司（以下简称“庆泰信托”）停业整顿工作组投资合同纠纷一案，已经最高人民法院(2008)民二终字第9号《民事判决书》（以下简称“第9号判决书”）和（2009)民申字第1078号《民事裁定书》裁决确认。公司与青海省政府庆泰信托风险处置工作领导小组（以下简称“庆泰处置组”）沟通协商，于2010年7月9日签署了《债务清偿协议书》（以下简称“协议书”）。 根据庆泰处置组有关会议纪要精神，债权人庆泰信托重整管理人（甲方），债务人本公司（乙方），庆泰处置组办公室（丙方）三方确认：乙方实际所欠甲方债务款项为人民币30,918,260元（其中本金2,000万元，利息自2004年1月1日计算至2010年6月30日为9,954,000元，投资收益85万元，案件受理费114,260元），甲方、丙方有条件同意减让乙方的部分债务，即乙方只向甲方清偿500万元，其余债务款项有条件予以免除。乙方承诺：为充分发挥青藏高原特色资源优势和生物园区集群优势，确定在西宁市生物园区投资贰亿元人民币建设“三普药业异地GMP改造扩建项目”，且在2015年建成投产。甲方在乙方支付500万元款项至甲方指定账户的十五个工作日或一个月内，向青海省高级人民法院申请对第9号判决书终结执行。 本公司已按照协议书约定于2010年7月15日将500万元清偿款支付至指定账户。 截至本预案公告之日，除上述事项外，公司无其他未决或未了结的重大诉讼或仲裁。 特此公告。 远东智慧能源股份有限公司董事会 二○一四年十二月一日 证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2014-091 远东智慧能源股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司董事会收到独立董事钱志新先生、马治中先生提交的书面辞职报告。钱志新先生因个人原因申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务；马治中先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。钱志新先生和马治中先生辞职后，将不在公司担任任何职务。 鉴于钱志新先生和马治中先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，在新任独立董事就任前，钱志新先生、马治中先生仍将按照法律、行政法规及公司《章程》的规定，履行独立董事相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作和相关程序。 公司董事会对钱志新先生、马治中先生在任职期间为公司规范运作、健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 远东智慧能源股份有限公司董事会 二○一四年十二月一日
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