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鑫元半年定期开放债券型证券投资基金 |
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鑫元半年定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2014年12月3日
1. 公告基本信息
| 基金名称 | 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 鑫元半年定期开放 | |
| 基金主代码 | 000896 | |
| 基金运作方式 | 契约型、定期开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2014年12月2日 | |
| 基金管理人名称 | 鑫元基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 鑫元半年定期开放A | 鑫元半年定期开放C |
| 下属分级基金的交易代码 | 000896 | 000897 |
注：-
2. 基金募集情况
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 中国证监会证监许可[2014]1172号文 | |||
| 基金募集期间 | 自 2014年11月17日 至 2014年11月28日 止 | |||
| 验资机构名称 | 普华永道中天会计事务所 | |||
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2014年12月2日 | |||
| 募集有效认购总户数（单位：户） | 2,663 | |||
| 份额级别 | 鑫元半年定期开放A | 鑫元半年定期开放C | 合计 | |
| 募集期间净认购金额（单位：人民币元） | 126,192,155.56 | 223,480,065.98 | 349,672,221.54 | |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | 21,322.12 | 29,842.47 | 51,164.59 | |
| 募集份额（单位：份） | 有效认购份额 | 126,192,155.56 | 223,480,065.98 | 349,672,221.54 |
| 利息结转的份额 | 21,322.12 | 29,842.47 | 51,164.59 | |
| 合计 | 126,213,477.68 | 223,509,908.45 | 349,723,386.13 | |
| 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份） | - | - | - |
| 占基金总份额比例 | - | - | - | |
| 其他需要说明的事项 | - | - | - | |
| 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份） | 299.23 | 0.00 | 299.23 |
| 占基金总份额比例 | 0.000237% | 0.00% | 0.000086% | |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |||
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2014年12月2日 | |||
注：1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3. 其他需要提示的事项
销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.xyamc.com）或客户服务电话（400-606-6188）查询交易确认情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2014年12月3日
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