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景顺长城景系列开放式证券投资基金暨景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金2014年第2号更新招募说明书摘要

2014-12-08 来源:证券时报网 作者:

  基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

    

  重 要 提 示

  (一)景顺长城景系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)是契约型开放式证券投资基金,下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金三只基金。三只基金作为独立的法律主体设立并存续,三只基金在基金财产管理、基金交易及交易单元、基金估值、基金收益分配、基金费用支出、基金终止等方面具有独立性。

  (二)本系列基金经中国证监会2003年8月25日证监基金字[2003]96号文件批准发起设立,并于2003年10月24日正式成立。

  (三)基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准,但中国证监会对本系列基金募集的核准,并不表明其对本系列基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本系列基金没有风险。

  (四)投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

  (五)基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  (六)基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  (七)投资者购买本系列基金之货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

  (八)托管人对本招募说明书中的基金投资组合报告和基金业绩中的数据进行了复核。

  (九)本招募说明书所载内容截止日为2014年10月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年9月30日。本招募说明书中财务数据未经审计。

  一、基金管理人

  (一)基金管理人概况

  名 称:景顺长城基金管理有限公司

  住 所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

  法定代表人:赵如冰

  批准设立文号:证监基金字[2003]76号

  设立日期:2003年6月12日

  办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

  电 话:0755-8237 0388

  客户服务电话:400 8888 606

  传 真:0755-2238 1339

  联系人:杨皞阳

  (二)基金管理人基本情况

  本系列基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。

  公司设立了两个专门机构:风险管理委员会和投资决策委员会。风险管理委员会负责公司整体运营风险的控制。投资决策委员会负责指导基金财产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

  公司设置如下部门:股票投资部、固定收益部、国际投资部、量化及ETF投资部、专户投资部、研究部、渠道销售部、机构客户部、ETF销售部、市场服务部、产品开发部、交易管理部、基金事务部、信息技术部、人力资源部、财务行政部、法律监察稽核部、总经理办公室。各部门的职责如下:

  1、股票投资部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内股票选择和组合的投资管理。

  2、固定收益部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内债券选择和组合的投资管理并完成固定收益的研究。

  3、国际投资部:主要负责与QDII、QFII等国际业务相关的投资管理、国际合作和培训等业务。

  4、量化及ETF投资部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则,以严谨的量化投资流程为依托,负责各类主动和被动量化产品的投资管理。

  5、专户投资部:负责完成一对一、一对多等特定客户资产管理产品的投资管理。

  6、研究部:负责对宏观经济、行业公司及市场的研究。

  7、渠道销售部:负责公司产品在各银行、券商等渠道的销售。

  8、机构客户部:负责开发机构客户,并使其认识并了解我公司在企业年金、社保等方面所提供的基金产品及服务。

  9、ETF销售部:负责公司ETF类产品的销售及服务。

  10、市场服务部:负责公司市场营销策略、计划制定及推广,电子商务和客户服务管理等工作。

  11、产品开发部:负责基金产品及其他投资产品的设计、开发、报批等工作。

  12、基金事务部:负责公司产品的注册登记、清算和估值核算等工作。

  13、信息技术部:负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行和维护。

  14、交易管理部:负责完成投资部下达的交易指令,并进行事前的风险控制。

  15、人力资源部:负责公司各项人力资源管理工作,包括招聘、薪资福利、绩效管理、培训、员工关系、从业资格管理、高管及基金经理资格管理等。

  16、财务行政部:负责公司财务管理及日常行政事务管理。

  17、法律监察稽核部:负责对公司管理和基金运作合规性进行全方位的监察稽核,并向公司管理层和监管机关提供独立、客观、公正的法律监察稽核报告。

  18、总经理办公室:主要受总经理委托,协调各部门的工作,并负责公司日常办公秩序监督、工作项目管理跟进等,并负责基金风险的评估、控制及管理。

  公司已经建立了健全的内部风险控制制度、内部稽核制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

  (三)主要人员情况

  1、基金管理人董事会成员

  赵如冰先生,董事长,经济学硕士。曾任葛洲坝水力发电厂主任、研究员级高级工程师,葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记,葛洲坝水力发电厂办公室主任兼外办主任,华能南方开发公司党组书记、总经理,华能房地产开发公司党组书记、总经理,中住地产开发公司总经理、党组书记,长城证券有限责任公司董事、副董事长、党委副书记等职。2009年加入本公司,现任公司董事长。

  罗德城先生,董事,工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理。1992至1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员,并于1996至1997年间担任公会主席。1997至2000年间,担任香港联交所委员会成员,并在1997至2001年间担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。

  黄海洲先生,董事,工商管理硕士。1992年9月起,历任招商银行股份有限公司深圳蛇口支行会计、工程管理部员工、人力资源部干部,新江南投资公司副总经理。2005年5月起担任长城证券副总经理,现任长城证券副总经理、党委委员。

  许义明先生,董事,总经理,金融工程学硕士。曾先后就职于前美国大通银行香港、台湾及伦敦分行财资部,汇丰银行中国区财资部;也曾担任台湾景顺证券投资信托股份有限公司董事兼总经理、香港景顺资产管理有限公司大中华区业务拓展总监等职务。2009年加入本公司,现任公司董事兼总经理。

  伍同明先生,独立董事,文学学士(1972年毕业)。香港会计师公会会员(HKICPA)、英国特许公认会计师(ACCA)、香港执业会计师(CPA)、加拿大公认管理会计师(CMA)。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识,1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。现为“伍同明会计师行”所有者。

  靳庆军先生,独立董事,法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师,在香港马士打律师行、英国律师行C1yde & Co. 从事律师工作,1993年发起设立信达律师事务所,担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。

  李晓西先生,独立董事。曾任国务院研究室宏观经济研究司司长。现任北京师范大学校学术委员会副主任,教授、博士生导师;中国社会科学院研究生院教授、博士生导师;教育部社会科学委员会经济学部召集人。

  2、基金管理人监事会成员

  王天广先生,监事,金融学学士,注册会计师、律师。1996年7月至1997年8月分别在万科财务顾问公司、中国证监会上市公司监管部工作;1998年起历任中国证监会深圳监管局任副处长、中国银河证券股份有限公司深圳投行部总经理、西南证券股份有限公司总裁助理兼投行总部总经理等职务。2012年2月进入长城证券担任公司副总经理兼投资银行事业部总经理,现任长城证券副总经理、党委委员。

  郭慧娜女士,监事,管理理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师,历任景顺投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官。

  邵媛媛女士,监事,管理学硕士。曾任职于深圳市天健(信德)会计师事务所、福建兴业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监。

  3、高级管理人员

  赵如冰先生,董事长,简历同上。

  许义明先生,总经理,简历同上。

  周伟达先生,副总经理,工商管理硕士。曾担任联博香港有限公司分析员、中国研究总监兼上海代表处首席代表、亚洲(除日本外)增长型股票投资负责人、高级副总裁,友邦保险有限公司上海分公司资产管理中心副总裁。2014年加入本公司,现任公司副总经理。

  王鹏辉先生,副总经理,经济学硕士。曾先后担任深圳市农村商业银行资金部债券交易员,长城证券研究部研究员,融通基金研究策划部行业研究员。2007年加入本公司,现任公司副总经理。

  Xie Sheng(谢生)先生,副总经理,工商管理硕士。曾担任加拿大丰业银行商业信贷经理,加拿大道明资产管理公司亚洲市场部总经理,嘉实基金渠道总监,湘财荷银基金首席市场官,富国基金总经理助理,民生证券副总裁、执行委员会委员兼资产管理事业部总裁职务。2013年加入本公司,现任公司副总经理。

  吴建军先生,副总经理,经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理,长城证券有限责任公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年加入本公司,现任公司副总经理。

  刘焕喜先生,副总经理,投资与金融系博士。历任武汉大学教师工作处副科长、武汉大学成人教育学院讲师,《证券时报》社编辑记者,长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003年加入本公司,曾担任公司督察长,现任公司副总经理。

  黄卫明先生,督察长,法学硕士。历任国家工商局市场司主任科员,国泰君安证券公司总裁助理兼人力资源部总经理,中国证监会期货部、非上市公众公司部等主任科员、副处长、处长。2010年加入本公司,现任公司督察长。

  4、本系列基金基金经理简历

  本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。本系列基金下设三个基金,由基金经理小组负责本系列基金的投资管理,聘任基金经理如下:

  (1)景顺长城货币市场证券投资基金

  毛从容女士,经济学硕士。曾任职于交通银行、长城证券金融研究所,着重于宏观和债券市场的研究,并担任金融研究所债券业务小组组长。2003年3月加入本公司,担任研究员等职务;自2005年6月起担任基金经理。具有14年证券、基金行业从业经验。现管理本系列基金下设之景顺长城货币市场证券投资基金。

  (2)景顺长城动力平衡证券投资基金

  张继荣先生, 工学博士。曾担任大鹏证券行业分析师,融通基金研究员、研究策划部总监助理、基金经理,银华基金投资管理部策略分析师、基金经理等职务。2009年3月加入本公司,自2009年8月起担任基金经理。具有14年证券、基金行业从业经验。现管理本系列基金下设之景顺长城动力平衡证券投资基金。

  (3)景顺长城优选股票证券投资基金

  陈嘉平先生,商学硕士,CFA。曾在台湾先后担任兆丰金控兆丰证券股份有限公司经济研究本部襄理、宝来证券投资信托股份有限公司总经理室副理、德盛安联证券投资信托股份有限公司投资管理部基金经理、金复华证券投资信托股份有限公司投资研究部资深副理;2007年11月至2010年6月担任本公司国际投资部高级经理职务。2010年12月重新加入本公司,历任研究员、资深研究员等职务;自2011年12月起担任基金经理。具有13年海内外证券、基金行业从业经验。现管理本系列基金下设之景顺长城优选股票证券投资基金。

  杨锐文先生,工学硕士、理学硕士。曾担任上海常春藤衍生投资公司高级分析师;2010年11月加入本公司。具有4年证券、基金行业从业经验。

  5、本系列基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间

  本基金现任基金经理毛从容女士曾于2005年6月1日至2014年1月15日担任本公司景顺长城景系列开放式证券投资基金(下文简称“景系列基金”)基金经理,分管景系列基金下设之景顺长城动力平衡证券投资基金。

  本基金现任基金经理张继荣先生曾于2004年7月至2005年10月担任融通基金管理有限公司通乾证券投资基金基金经理;2007年11月至2009年2月担任银华基金管理有限公司银华优势企业证券投资基金基金经理;2009年8月至2012年1月担任本公司景系列基金基金经理,分管景系列基金下设之景顺长城优选股票证券投资基金。

  本基金现任基金经理陈嘉平先生曾于2006年6月22日至2006年7月4日担任台湾德盛安联证券投资信托股份有限公司德盛安联亚洲动态策略基金基金经理;2006年10月11日至2007年8月10日担任台湾德盛安联证券投资信托股份有限公司德盛安联全球绿能趋势基金基金经理;2011年12月至2013年9月担任本公司景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金基金经理。

  6、本系列基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况

  本基金现任基金经理毛从容女士目前兼任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金基金经理。

  本基金现任基金经理张继荣先生目前兼任景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城优质成长股票型证券投资基金基金经理。

  本基金现任基金经理陈嘉平先生目前兼任景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金经理。

  本基金现任基金经理杨锐文先生目前兼任景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金经理。

  7、本系列基金历任基金经理姓名及管理时间

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

基金经理姓名管理时间
陈利宏 先生2003年10月24日—2004年11月17日
曾昭雄 先生2004年11月18日—2005年5月31日
杨兵兵 女士2003年10月24日—2007年9月14日
涂强 先生2006年11月22日—2009年8月6日
邓春鸣 先生2007年9月15日—2009年8月6日
张继荣 先生2009年8月7日—2012年1月16日(管理景顺长城优选股票证券投资基金)
丛林 先生2012年3月20日—2013年10月30日
毛从容 女士2005年6月1日—2014年1月15日(管理景顺长城动力平衡证券投资基金)
毛从容 女士2005年6月1日—至今(管理景顺长城货币市场证券投资基金)
陈嘉平 先生2012年1月17日—至今(管理景顺长城优选股票证券投资基金)
张继荣先生2014年1月16日—至今(管理景顺长城动力平衡证券投资基金)
杨锐文2014年10月25日—至今(管理景顺长城优选股票证券投资基金)

  

  8、投资决策委员会委员名单

  本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成。

  公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下:

  许义明先生,总经理;

  周伟达先生,副总经理;

  王鹏辉先生,副总经理;

  RU PING(汝平)先生,固定收益部投资总监兼国际投资部投资总监;

  黎海威先生,量化及ETF投资部投资总监;

  陈晖先生,专户投资部投资总监;

  余广先生,股票投资部投资副总监兼基金经理;

  陈嘉平先生,股票投资部投资副总监兼基金经理。

  9、上述人员之间不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  (一)基本情况

  名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

  住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  首次注册登记日期:1983年10月31日

  注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

  法定代表人:田国立

  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

  托管业务部总经理:李爱华

  托管部门信息披露联系人:王永民

  客服电话:95566

  传真:(010)66594942

  (二)基金托管部门及主要人员情况

  中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

  (三)证券投资基金托管情况

  截至2014年9月30日,中国银行已托管293只证券投资基金,其中境内基金268只,QDII基金25只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

  (四)托管业务的内部控制制度

  中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,包括风险识别,风险评估,工作程序设计与制度建设,风险检视,工作程序与制度的执行,工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。

  2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2013年,中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

  (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

  三、相关服务机构

  (一)基金份额发售机构

  1、直销机构:

  名 称:景顺长城基金管理有限公司

  住 所及办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

  法定代表人:赵如冰

  批准设立文号:证监基金字[2003]76号

  电 话:(0755)82370388-1661

  传 真:(0755)22381325

  联系人:严丽娟

  2、代销机构:

  (1)中国农业银行股份有限公司

  注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址:北京西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9

  法定代表人:蒋超良

  联系人:刘一宁

  电话:010-85108227

  传真:010-85109219

  客户服务电话:95599

  网址:www.abchina.com

  (2)中国银行股份有限公司

  注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  法定代表人:田国立

  联系人:宋亚平

  客户服务电话:95566(全国)

  网址:www.boc.cn

  (3)中国工商银行股份有限公司

  注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  法定代表人:姜建清

  客户服务电话:95588(全国)

  网址:www.icbc.com.cn

  (4)中国建设银行股份有限公司

  注册(办公)地址:北京市西城区金融大街25号

  法定代表人:王洪章

  客户服务电话:95533

  网址:www.ccb.com

  (5)交通银行股份有限公司

  住所(办公)地址:上海市浦东新区银城中路188号

  法定代表人:牛锡明

  联系人:曹榕

  电话:021-58781234

  传真:021-58408483

  客户服务电话:95559

  网址:www.bankcomm.com

  (6)招商银行股份有限公司

  注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道7088号

  法定代表人:李建红

  联系人:邓炯鹏

  客户服务电话:95555

  网址:www.cmbchina.com

  (7)广发银行股份有限公司

  注册(办公)地址:广州市越秀区东风东路713号

  法定代表人:李若虹

  服务热线:400 830 8003

  网址:www.gdb.com.cn

  (8)上海浦东发展银行股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

  办公地址:上海市中山东一路12号

  法定代表人:吉晓辉

  联系人:高天、于慧

  电话:(021)61618888

  传真:(021)63604199

  客户服务热线:95528

  公司网站:www.spdb.com.cn

  (9)兴业银行股份有限公司

  注册地址:福州市湖东路154号中山大厦

  法定代表人:高建平

  电话:(0591)87844211

  联系人:陈丹

  客户服务电话:95561

  网址:www.cib.com.cn

  (10)中国光大银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

  办公地址:北京市西城区太平桥大街25号A座

  法定代表人:王明权

  客户服务电话:95595(全国)

  网址:www.cebbank.com

  (11)中国民生银行股份有限公司

  注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街2号

  法定代表人:董文标

  联系人:董云巍

  联系电话:010-58560666

  传真:010-57092611

  客户服务热线:95568

  网址:www.cmbc.com.cn

  (12)北京银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层

  办公地址:北京市西城区金融大街丙17号

  法定代表人:闫冰竹

  传真:010-66226045

  客户服务电话:010-95526

  网址:www.bankofbeijing.com.cn

  (13)中信银行股份有限公司

  注册(办公)地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

  法定代表人:常振明

  电话:010-65541585

  传真:010-65541230

  客户服务电话:95558

  网址:www.bank.ecitic.com

  (14)平安银行股份有限公司

  名称:平安银行股份有限公司

  注册(办公)地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

  法定代表人:孙建一

  联系人:张莉

  电话:021-38637673

  传真:021-50979507

  客户服务电话:95511-3

  网址:www.bank.pingan.com

  (15)渤海银行股份有限公司

  注册(办公)地址:天津市河西区马场道201-205号

  法定代表人:刘宝凤

  联系人: 王宏

  联系电话:022-58316666

  传真:022-58316259

  客户服务热线:400-888-8811

  网址:www.cbhb.com.cn

  (16)温州银行股份有限公司

  注册(办公)地址:温州市车站大道华海广场 1号楼

  法定代表人:夏瑞洲

  客户服务电话:0577-96699

  网址:www.wzbank.cn

  (17)浙商银行股份有限公司

  注册(办公)地址:中国杭州市庆春路288号

  法定代表人:张达洋

  电话:0571-87659546

  传真:0571-87659188

  联系人:毛真海

  客户服务热线:95527

  银行网址:www.czbank.com

  (18)华夏银行股份有限公司

  注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街22号

  法定代表人:吴建

  联系人:马旭

  联系电话:010-85238425

  客户服务电话:95577

  公司网址:www.hxb.com.cn

  (19)金华银行股份有限公司

  注册(办公)地址:浙江省金华市光南路668号(邮编:321015)

  法定代表人:徐雅清

  联系人:徐晓峰

  电话:0579-83207775

  传真:0579-82178321

  客户服务电话:400-711-6668

  银行网址:www.jhccb.com.cn

  (20)嘉兴银行股份有限公司

  注册(办公)地址:嘉兴市建国南路409号

  法定代表人:许洪明

  联系人:陈兢

  电话:0573-82082676

  传真:0573-82062161

  客户服务电话:057396528

  银行网址: www.bojx.com

  (21)花旗银行(中国)有限公司

  注册(办公)地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦主楼28楼01A单元、02A单元和04单元,29楼02单元,30楼01单元,32楼01单元和01B单元,33楼01单元和03单元,34楼01单元及35楼。

  法定代表人:欧兆伦(AU SIU LUEN)

  联系人:陈莹

  电话:021-28963347

  传真:021-28963332

  个人客户服务中心电话:800 8301 880,机构客户服务中心电话:800 820 1268

  网站:www.citibank.com.cn

  (22)包商银行股份有限公司

  注册(办公)地址:内蒙古包头市钢铁大街6号

  办公地址:内蒙古包头市钢铁大街6号

  法定代表人:李镇西

  联系人:刘芳

  电话:0472-5189051

  传真:0472-5189057

  客服电话:内蒙古、北京地区:96016

  宁波、深圳地区:967210

  成都地区:028-65558555

  网站:www.bsb.com.cn

  (23)华侨银行(中国)有限公司

  注册(办公)地址:上海市浦东新区源深路1155号华侨银行大厦B101,B103,B106,B108-109,101,103-104,106-108,201-204,206-208,301-308,401-408,501-508单元

  法定代表人:钱乃骥(TSIEN SAMUEL NAG)

  联系人:殷晓卿

  电话:021-20831801

  客服电话:400-6702-8888

  网站:WWW.OCBC.COM.CN

  注:目前华侨银行(中国)有限公司代销景顺长城优选股票证券投资基金,暂不代销景顺长城货币市场证券投资基金和景顺长城动力平衡证券投资基金。

  (24)南京银行股份有限公司

  注册(办公)地址:南京市中山路288号

  法定代表人:林复

  联系人:刘晔

  电话:025-86775335

  传真:025-86775376

  客户服务电话:40088-96400(全国)、96400(江苏)

  网址:www.njcb.com.cn

  注:南京银行股份有限公司代销景顺长城优选股票证券投资基金和景顺长城货币市场证券投资基金,暂不代销景顺长城动力平衡证券投资基金。

  (25)长城证券有限责任公司

  注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  法定代表人:黄耀华

  联系人:李春芳

  电话:0755-83516089

  传真:0755-83515567

  客户服务热线:0755-33680000、400 6666 888

  网址:www.cgws.com

  (26)广发证券股份有限公司

  注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

  办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

  法定代表人:孙树明

  联系人:黄岚

  电话:020-87555888

  传真:020-87555305

  客户服务电话: 95575

  网址:www.gf.com.cn

  (27)中国银河证券股份有限公司

  注册(办公)地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人:陈有安

  联系人:宋明

  电话:010-66568450

  传真:010-66568990

  客户服务电话: 4008-888-8888

  网址:www.chinastock.com.cn

  (28)国泰君安证券股份有限公司

  注册(办公)地址:上海市浦东新区商城路618号

  法定代表人:万建华

  联系人:芮敏祺

  电话:(021) 38676666转6161

  传真:(021) 38670161

  客户服务电话:400 8888 666

  网址:www.gtja.com

  (29)中信建投证券股份有限公司

  注册(办公)地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  法定代表人:王常青

  联系人:魏明

  电话:(010)85130588

  传真:(010)65182261

  客户服务电话: 4008888108

  网址:www.csc108.com

  (30)申银万国证券股份有限公司

  注册(办公)地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

  法定代表人:储晓明

  联系人:曹晔

  电话:021-33388215

  传真:021-33388224

  客户服务电话:95523或4008895523

  网址:www.sywg.com

  (31)招商证券股份有限公司

  注册(办公)地址:深圳市益田路江苏大厦38-45层

  法定代表人:宫少林

  联系人:林生迎

  电话:0755-82943666

  传真:0755-82943636

  客户服务电话:400-8888-111,95565

  网址:www.newone.com.cn

  (32)国都证券有限责任公司

  注册(办公)地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9号10层

  法定代表人:常喆

  联系人:黄静

  电话:010-84183333

  传真:010-84183311-3389

  客服电话:400-818-8118

  网址:www.guodu.com

  (33)兴业证券股份有限公司

  注册(办公)地址:福州市湖东路268号

  法定代表人:兰荣

  联系人:雷宇钦

  电话:0591-38507679

  传真:0591-38507538

  客户服务电话:95562

  网址:www.xyzq.com.cn

  (34)光大证券股份有限公司

  注册(办公)地址:上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人:薛峰

  联系人:刘晨、李芳芳

  电话:021-22169999

  传真:021-22169134

  客户服务电话:95525、4008888788、10108998

  网址:www.ebscn.com

  (35)海通证券股份有限公司

  注册(办公)地址:上海市淮海中路98 号

  法定代表人:王开国

  联系人:李笑鸣

  电话:021-23219000

  传真:021-23219100

  客服电话:95553

  网址:www.htsec.com

  (36)中信证券(浙江)有限责任公司

  注册(办公)地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

  法定代表人:沈强

  联系人:李珊

  电话:0571-85783737

  传真:0571-85106383

  客户服务电话: 95548

  网址:www.bigsun.com.cn

  (37)中银国际证券有限责任公司

  注册(办公)地址:上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

  法定代表人:许刚

  联系人:龚正

  电话:021-68604866-8309

  客户服务电话: 4006208888

  网址:www.bocichina.com

  (38)安信证券股份有限公司

  注册(办公)地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  法定代表人:牛冠兴

  联系人:陈剑虹

  电话:0755-82825551

  传真:0755-82558355

  客户服务电话:4008001001

  网址:www.essence.com.cn

  (39)国元证券有限责任公司

  注册(办公)地址:安徽省合肥市寿春路179号

  法定代表人:蔡咏

  联系人:李飞

  电话:0551-62246298

  传真:0551—62272108

  客服电话:全国统一热线95578,4008888777,安徽省内热线96888

  网址:www.gyzq.com.cn

  (40)平安证券有限责任公司

  注册(办公)地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

  法人代表:杨宇翔

  联系人:郑舒丽

  电话:0755-22626391

  传真:0755-82400862

  客户服务电话:95511-8

  网址:www.pingan.com

  注:目前平安证券有限责任公司代销景顺长城优选股票证券投资基金和景顺长城动力平衡证券投资基金,暂不代销景顺长城货币市场证券投资基金。

  (41)国信证券股份有限公司

  注册(办公)地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  法定代表人:何如

  联系人:周杨

  电话:0755-82130833

  传真:0755-82133952

  客户服务电话:95536

  网址:www.guosen.com.cn

  (42)中国国际金融有限公司

  注册(办公)地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层

  办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层

  法定代表人:李剑阁

  联系人:罗春蓉

  电话:010-65051166

  客户服务电话:010-65051166

  传真:010-65051156

  网址:www.cicc.com.cn

  (43)方正证券股份有限公司

  注册(办公)地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

  法定代表人:雷杰

  联系人:邵艳霞

  电话:0731-85832507

  传真:0731-85832214

  客服热线:95571

  网址:www.foundersc.com

  (44)天相投资顾问有限公司

  注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

  办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层

  法定代表人:林义相

  联系人:尹伶

  电话:010-66045529

  传真:010-66045518

  客服热线:010-66045678

  网址:www.txsec.com

  (45)西部证券股份有限公司

  注册(办公)地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

  法定代表人:刘建武

  联系人:梁承华

  电话:029-87406168

  传真:029-87406710

  客服热线:95582

  网址:www.westsecu.com.cn

  (46)华宝证券有限责任公司

  注册(办公)地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层

  法定代表人:陈林

  联系人:宋歌

  电话:021-68778808

  传真:021-68778108

  客户服务电话:4008209898

  网址:www.cnhbstock.com

  (47)爱建证券有限责任公司

  注册(办公)地址:上海市南京西路758号24楼

  法定代表人:宫龙云

  联系人:陈敏

  电话:021-32229888

  传真:021-68728703

  客服热线:021-63340678

  网址:www.ajzq.com

  (48)华福证券有限责任公司

  注册(办公)地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

  法定代表人:黄金琳

  联系人:张腾

  电话:0591-87383623

  传真:0591-87383610

  客户服务电话:96326(福建省外请加拨0591)

  网址:www.hfzq.com.cn

  (49)信达证券股份有限公司

  注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人:高冠江

  联系人:唐静

  电话:010-63081000

  传真:010-63080978

  客服热线:400-800-8899

  网址:www.cindasc.com

  (50)英大证券有限责任公司

  注册(办公)地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

  法定代表人:赵文安

  联系人:王睿

  电话:0755-83007069

  传真:0755-83007167

  客服热线:0755-26982993

  网址: www.ydsc.com.cn

  (51)宏源证券股份有限公司

  注册(办公)地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号

  法定代表人:冯戎

  联系人:李巍

  电话:010-88085858

  传真:010-88085195

  客服热线:400-800-0562

  网址:www.hysec.com

  (52)华泰证券股份有限公司

  注册(办公)地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  法定代表人:吴万善

  联系人:庞晓芸

  电话:0755-82492193

  客户服务电话:95597

  网址:www.htsc.com.cn

  (53)华龙证券有限责任公司

  注册(办公)地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心

  法定代表人:李晓安

  联系人:李昕田

  电话:0931-4890208

  客户服务电话:0931-96668,4006898888

  网址:www.hlzqgs.com

  (54)国金证券股份有限公司

  注册(办公)地址:成都市东城根上街95号

  法定代表人:冉云

  联系人:金喆

  电话:028-86690126

  传真:028-86690126

  客户服务电话:4006600109

  网址:www.gjzq.com.cn

  (55)浙商证券股份有限公司

  注册(办公)地址:浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A-6/7楼

  法定代表人:吴承根

  联系人:许嘉行

  客服电话:0571-967777

  网址:www.stocke.com.cn

  (56)中航证券有限公司

  注册(办公)地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  法定代表人:杜航

  联系人:戴蕾

  联系电话:0791-86768681

  客户服务电话:400-8866-567

  公司网址:www.avicsec.com

  (57)中信证券股份有限公司

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  法定代表人:王东明

  联系人:顾凌

  电话:010-60838888

  传真:010-60833739

  客服电话:95548

  网址: www.cs.ecitic.com

  (58)中国中投证券有限责任公司

  注册(办公)地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

  法定代表人:龙增来

  联系人:刘毅

  联系电话:0755-82023442

  传真:0755-82026539

  客服电话:400 600 8008

  网址:www.china-invs.cn

  (59)长江证券股份有限公司

  注册(办公)地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人:杨泽柱

  联系人:李良

  电话:027-65799999

  传真:027-85481900

  客户服务电话:95579或4008-888-999

  网址:www.95579.com

  (60)东莞证券有限责任公司

  注册(办公)地址:东莞市莞城区可园南路一号

  法定代表人:张运勇

  联系人:张巧玲

  电话:0769-22116572

  传真:0769-22119426

  客户服务电话:0769-961130

  网址:www.dgzq.com.cn

  (61)东方证券股份有限公司

  法定代表人:潘鑫军

  注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

  办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层-29层

  联系人:胡月茹

  电话:021-63325888

  传真:021-63326729

  客户服务热线:95503

  公司网站:http://www.dfzq.com.cn

  (62)齐鲁证券有限公司

  注册(办公)地址:济南市经七路86号

  法定代表人:李玮

  联系人:吴阳

  电话:0531-68889155

  传真:0531-68889752

  客户服务电话:95538

  网址:www.qlzq.com.cn

  (63)国盛证券有限责任公司

  注册(办公)地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)

  法定代表人:曾小普

  联系人:陈明

  电话:0791-86281305

  传真:0791-86285337

  客户服务电话: 400 8222 111

  网址:www.gsstock.com

  (64)国海证券股份有限公司

  注册地址:广西桂林市辅星路13号

  办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

  法定代表人:张雅锋

  联系人:牛孟宇

  联系电话:0755-83709350

  传真:0755-83700205

  客户服务电话:95563

  公司网址:www.ghzq.com.cn

  (65)中信证券(山东)有限责任公司

  注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)

  办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)

  法定代表人:杨宝林

  联系人:吴忠超

  联系电话:0532-85022326

  传真:0532-85022605

  客户服务电话:95548

  网址:www.citicssd.com

  (66)西南证券股份有限公司

  注册(办公)地址:重庆市江北区桥北苑8号

  法定代表人:余维佳

  联系人:张煜

  电话:023-63786141

  传真:023-63786212

  客服电话:400 809 6096

  公司网站: www.swsc.com.cn

  (67)东海证券股份有限公司

  注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

  办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

  法定代表人:刘化军

  电话:021-20333333

  传真:021-50498825

  联系人:王一彦

  客服电话:95531;400-8888-588

  网址:www.longone.com.cn

  (68)深圳众禄基金销售有限公司

  注册(办公)地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  法定代表人:薛峰

  联系人:童彩平

  电话:0755-33227950

  传真:0755-82080798

  客户服务电话:4006-788-887

  网址:众禄基金网 www.zlfund.cn

  基金买卖网 www.jjmmw.com

  (69)杭州数米基金销售有限公司

  注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

  办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

  法定代表人:陈柏青

  联系人:周嬿旻

  电话:0571-28829790,021-60897869

  传真:0571-26698533

  客户服务电话:4000-766-123

  网址:www.fund123.cn

  (70)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

  注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋

  法定代表人:汪静波

  联系人:方成

  电话:021-38602377

  传真:021-38509777

  客户服务电话:400-821-5399

  网址:www.noah-fund.com

  (71)上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人:张跃伟

  联系人:敖玲

  电话:021-58788678-8201

  传真:021—58787698

  客服电话:400-089-1289

  公司网站: www.erichfund.com

  (72)上海好买基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼4494

  办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

  法定代表人:杨文斌

  联系人:张茹

  电话:021-58870011

  传真:021-68596916

  客户服务电话:400 700 9665

  网址:www.ehowbuy.com

  (73)北京展恒基金销售有限公司

  注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

  办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

  法定代表人:闫振杰

  联系人:宋丽冉

  电话:010-62020088

  传真:010-62020355

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  (74)和讯信息科技有限公司

  注册(办公)地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层

  北京市朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人:王莉

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  全国统一客服热线:400-920-0022/ 021-20835588

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  (75)上海天天基金销售有限公司

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  客服电话:400-1818-188

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  联系人:孙晋峰

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  客户服务电话:400-001-8811

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  (80)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

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  传真:0592-8060771

  客户服务电话:400-6980-777

  网址:www.dkhs.com.cn

  (81)北京晟视天下投资管理有限公司

  注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

  办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层

  法定代表人:蒋煜

  联系人:徐长征、林凌

  电话:010-58170943,010-58170918

  传真:010-58170800

  客户服务电话:400-818-8866

  网址:www.shengshiview.com

  (82)嘉实财富管理有限公司

  注册(办公)地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期4606-10单元

  法定代表人:赵学军

  联系人:景琪

  电话:021-20289890

  传真:010-85097308

  客户服务电话:400-021-8850

  网址:www.harvestwm.cn

  (83)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

  办公地址:北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层

  法定代表人:陈操

  联系人:刘宝文

  电话:010-58325395

  传真:010-58325282

  客户服务电话:400-850-7771

  网址:https://t.jrj.com

  (84)一路财富(北京)信息科技有限公司

  注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

  办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

  法定代表人:吴雪秀

  联系人:段京璐

  电话:010-88312877

  传真:010-88312885

  客户服务电话:400-001-1566

  网址:www.yilucaifu.com

  (85)北京恒天明泽基金销售有限公司

  注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

  办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

  法定代表人:梁越

  联系人:陈攀

  电话:010-57756019

  传真:010-57756199

  客户服务电话:400-786-8868-5

  网址:www.chtfund.com

  (86)北京钱景财富投资管理有限公司

  注册(办公)地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

  法定代表人:赵荣春

  联系人:魏争

  电话:010-57418829

  传真:010-57569671

  客户服务电话:400-678-5095

  网址:www.niuji.net

  (87)深圳腾元基金销售有限公司

  注册地址:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806单元

  办公地址:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806单元

  法定代表人:曾革

  联系人:鄢萌莎

  电话:0755-33376853

  传真:0755-33065516

  客户服务电话:4006-877-899

  网址:www.tenyuanfund.com

  (88)北京创金启富投资管理有限公司

  注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

  办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

  法定代表人:梁蓉

  联系人:张晶晶

  电话:010-66154828

  传真:010-88067526

  客户服务电话:010-88067525

  网址:www.5irich.com

  (89)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

  注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303

  法定代表人:王岩

  联系人:胡明会

  电话:010-59200855

  传真:010-59200800

  客户服务电话:400-819-9868

  网址:www.tdyhfund.com

  基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。

  (二)注册登记人

  名 称:景顺长城基金管理有限公司

  住 所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

  法定代表人:赵如冰

  电 话:(0755)82370388-1668

  传 真:(0755)22381325

  联系人:杨波

  (三)律师事务所及经办律师

  名 称:北京市金诚同达律师事务所

  住 所:北京建国门外大街甲24号东海中心17层

  负责人:田予

  电 话:(010)65155566

  传 真:(010)65263519

  经办律师:贺宝银、徐志浩

  (四)会计师事务所及经办注册会计师

  法定名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  法定代表人:杨绍信

  电话:021-23238888

  传真:021-23238800

  经办注册会计师:单峰、陈熹

  四、基金的名称

  景顺长城景系列开放式证券投资基金

  五、基金的类型

  契约型开放式

  六、货币市场基金份额的分级

  本系列基金下设货币市场基金自2010年4月30日起实行基金份额分级,根据投资者持有货币市场基金的份额等级适用不同的销售服务费率。自2010年4月30日起,货币市场基金分设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额。两级基金份额分设不同基金代码,两级基金份额单独公布每万份基金净收益和基金七日年化收益率。

  基金费率及分级规则

  1、A级与B级基金份额的交易限额和适用费率如下表所示:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 A级基金份额B级基金份额
申购费
赎回费
销售服务费0.25%0.01%
首次申购最低金额1元1元
追加申购最低金额不限不限
定期定额申购最低金额1元不适用
单笔赎回最低限额0.01份0.01份
单个基金账户保留的最低持有份额不适用500万份
在销售机构保留的最低持有份额1份1份

  

  注:货币市场基金当期基金收益结转基金份额,不受最低申购金额的限制,货币市场基金B级基金份额暂不开通定期定额投资计划。

  2、份额分级规则:

  基金份额分级后,在基金存续期内的任何一个开放日,单个基金账户内保留的货币市场基金份额超过500万份(包含500万份)时,注册登记机构将自动升级其单个基金账户内持有的可用基金份额为B级基金份额,未结转收益将不结转,一并带入B级份额,并于升级当日适用B级的相关费率。

  基金份额分级后,在基金存续期内的任何一个开放日,单个基金账户内保留的货币市场基金份额低于500万份(不含500万份)时,注册登记机构将自动降级其单个基金账户内持有的可用基金份额为A级基金份额,未结转收益将不结转,一并带入A级份额,并于降级当日适用A级的相关费率。

  基金份额分级规则自2010年4月30日起生效,自该日起,注册登记机构将根据投资者基金账户所持有的货币市场基金份额数量,进行份额级别判断和处理,并适用A、B级相关费率。

  基金份额分级后,对在开放日参与基金份额升降级确认的投资者,其在当日提交的货币市场基金在途赎回、转换转出、转托管转出等申请,注册登记机构将在下一开放日做失败确认处理。

  七、基金的转换

  (一)本系列基金的转换费用

  本系列基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成,转出时收取赎回费,转入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定,申购补差费的收取标准为:申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】。

  (二)转换交易的计算方式

  本系列基金的转换交易包括了基金转出和基金转入,其中:

  ①基金转出时赎回费的计算:

  由优选股票基金或动力平衡基金转出时:

  转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

  由货币基金转出时:

  转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益(全额转出时)

  赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率

  转出净额=转出总额-赎回费用

  ②基金转入时申购补差费的计算:

  净转入金额=转出净额-申购补差费

  其中,申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】

  转入份额=净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

  例:投资者申请将持有的优选股票基金10,000份转换为景顺长城内需增长开放式证券投资基金,假设转换当日优选股票基金的基金份额净值为1.148元,投资者持有该基金18个月,对应赎回费为0.25%,申购费为1.5%,内需增长基金的基金份额净值为1.163元,申购费为1.5%,则投资者转换后可得到的内需增长基金份额为:

  转出总额=10,000×1.148=11,480元

  赎回费用=11,480×0.25%=28.70元

  转出净额=11,480-28.7= 11,451.3元

  转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07元

  转出净额在转入基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23元

  转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07元

  转出净额在转出基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23元

  净转入金额=11,451.3-MAX【169.23-169.23,0】=11,451.3元

  转入份额=11,451.3 / 1.163=9,846.34份

  八、基金的投资目标

  本系列基金的投资目标是:运用专业化的投资管理,为投资者提供长期稳定并可持续的资本增值。各基金投资目标如下:

  1、优选股票基金利用“景顺长城股票数据库”对股票进行精密和系统的分析,构建具有投资价值的股票组合,力求为投资者提供长期的资本增值。

  2、货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报。

  3、动力平衡基金以获取高于业绩比较基准的回报为目标,注重通过动态的资产配置以达到当期收益与长期资本增值的兼顾,争取为投资者提供长期稳定的回报。 (下转B27版)

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